Demonstração do fluxo de caixa de Moderna, Inc. (MRNA)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 4.700 funcionários · CEO Stéphane Bancel
- Preço
- $ 221,72 -0,47%
- Valor de mercado
- $ 88,5 bi
- Enterprise value
- $ 88,1 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-07-31
- Próximo relatório
- 2026-11-06
Em Q2 '26, Moderna, Inc. (MRNA) gerou -$ 526 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 37 mi em capex e ficou com -$ 563 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 1,22 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 3,63 bi | $ 217 mi | -$ 1,18 bi | -$ 1,28 bi | $ 13 mi | -$ 1,12 bi | -$ 971 mi | -$ 825 mi | -$ 200 mi | -$ 826 mi | -$ 1,34 bi | -$ 782 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 249 mi | $ 202 mi | $ 36 mi | $ 41 mi | $ 52 mi | $ 60 mi | $ 39 mi | $ 57 mi | $ 52 mi | $ 67 mi | $ 59 mi | $ 63 mi | |
| Remuneração em ações | $ 77 mi | $ 79 mi | $ 101 mi | $ 112 mi | $ 112 mi | $ 104 mi | $ 115 mi | $ 130 mi | $ 125 mi | $ 0 | $ 104 mi | $ 120 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,46 bi | -$ 106 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 182 mi | $ 249 mi | $ 60 mi | -$ 146 mi | $ 86 mi | $ 1,74 bi | -$ 211 mi | -$ 297 mi | -$ 818 mi | $ 1,58 bi | $ 553 mi | -$ 18 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 58 mi | -$ 19 mi | -$ 11 mi | -$ 2 mi | -$ 1,83 bi | $ 44 mi | -$ 9 mi | $ 16 mi | -$ 6 mi | $ 130 mi | -$ 3 mi | $ 91 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 1,6 bi | $ 622 mi | -$ 989 mi | -$ 1,27 bi | -$ 1,57 bi | $ 825 mi | -$ 1,04 bi | -$ 919 mi | -$ 847 mi | $ 951 mi | -$ 630 mi | -$ 526 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 140 mi | -$ 220 mi | -$ 196 mi | -$ 182 mi | -$ 151 mi | -$ 522 mi | -$ 117 mi | -$ 3 mi | -$ 33 mi | -$ 39 mi | -$ 62 mi | -$ 37 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 816 mi | -$ 1,66 bi | -$ 2,54 bi | -$ 846 mi | -$ 1,25 bi | -$ 1,89 bi | -$ 1,76 bi | -$ 1,3 bi | -$ 1,16 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,35 bi | -$ 556 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,75 bi | $ 1,35 bi | $ 2,86 bi | $ 2,68 bi | $ 2,12 bi | $ 1,87 bi | $ 2,62 bi | $ 1,86 bi | $ 1,9 bi | $ 1,54 bi | $ 1,33 bi | $ 922 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 789 mi | -$ 538 mi | $ 118 mi | $ 1,65 bi | $ 721 mi | -$ 539 mi | $ 730 mi | $ 564 mi | $ 700 mi | -$ 48 mi | -$ 76 mi | $ 329 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 65 mi | -$ 124 mi | -$ 1 mi | $ 2 mi | $ 3 mi | -$ 14 mi | $ 2 mi | -$ 5 mi | -$ 3 mi | $ 545 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 2 mi | -$ 7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 58 mi | -$ 109 mi | $ 14 mi | $ 34 mi | $ 11 mi | -$ 3 mi | $ 4 mi | $ 9 mi | -$ 1 mi | $ 560 mi | $ 17 mi | $ 14 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | $ 1 mi | -$ 1 mi | $ 1 mi | -$ 2 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 869 mi | -$ 25 mi | -$ 857 mi | $ 409 mi | -$ 833 mi | $ 282 mi | -$ 303 mi | -$ 345 mi | -$ 147 mi | $ 1,46 bi | -$ 688 mi | -$ 185 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,74 bi | $ 402 mi | -$ 1,19 bi | -$ 1,46 bi | -$ 1,72 bi | $ 303 mi | -$ 1,16 bi | -$ 922 mi | -$ 880 mi | $ 912 mi | -$ 692 mi | -$ 563 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 216 mi | -$ 256 mi | -$ 385 mi | -$ 514 mi | -$ 747 mi | $ 12,2 bi | $ 8,36 bi | -$ 4,71 bi | -$ 3,56 bi | -$ 2,82 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 15,1 mi | $ 20,5 mi | $ 24,9 mi | $ 31 mi | $ 31 mi | $ 232 mi | $ 348 mi | $ 621 mi | $ 189 mi | $ 215 mi | |
| Remuneração em ações | $ 39,4 mi | $ 40,1 mi | $ 72,6 mi | $ 81,1 mi | $ 93 mi | $ 142 mi | $ 226 mi | $ 305 mi | $ 429 mi | $ 483 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 288 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10,4 mi | -$ 318 mi | -$ 559 mi | $ 828 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 226 mi | -$ 137 mi | -$ 42,6 mi | -$ 53,7 mi | $ 2,58 bi | $ 1,31 bi | -$ 3,46 bi | -$ 139 mi | -$ 78 mi | $ 254 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,19 mi | $ 1,09 mi | -$ 975 mil | -$ 3,43 mi | $ 62,6 mi | $ 54 mi | $ 59 mi | -$ 19 mi | $ 17 mi | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 66,7 mi | -$ 331 mi | -$ 331 mi | -$ 459 mi | $ 2,03 bi | $ 13,6 bi | $ 4,98 bi | -$ 3,12 bi | -$ 3 bi | -$ 1,87 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 33,1 mi | -$ 58,4 mi | -$ 106 mi | -$ 31,6 mi | -$ 67,4 mi | -$ 284 mi | -$ 400 mi | -$ 707 mi | -$ 1,05 bi | -$ 192 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 85 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1,42 bi | -$ 727 mi | -$ 1,23 bi | -$ 1,15 bi | -$ 2,96 bi | -$ 12,7 bi | -$ 11,4 bi | -$ 3,78 bi | -$ 6,53 bi | -$ 5,77 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 809 mi | $ 1,2 bi | $ 960 mi | $ 1,16 bi | $ 1,35 bi | $ 4,44 bi | $ 6,7 bi | $ 8,78 bi | $ 9,53 bi | $ 7,92 bi | |
| Outros investimentos | -$ 8,9 mi | -$ 1,27 mi | $ 622 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 30 mi | -$ 40 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 10 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 649 mi | $ 416 mi | -$ 372 mi | -$ 14,9 mi | -$ 1,67 bi | -$ 8,52 bi | -$ 5,18 bi | $ 4,21 bi | $ 1,95 bi | $ 1,95 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 1,44 mi | $ 9,46 mi | $ 1 mi | -$ 6 mi | -$ 140 mi | -$ 184 mi | -$ 270 mi | -$ 10 mi | $ 539 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 8,18 mi | $ 2,89 mi | $ 0 | -$ 857 mi | -$ 3,33 bi | -$ 1,15 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 633 mil | -$ 1,48 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 11 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 29 mil | $ 193 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 19 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 473 mi | $ 168 mil | $ 1,23 bi | $ 51,1 mi | $ 2,03 bi | -$ 873 mi | -$ 3,45 bi | -$ 1,38 bi | $ 56 mi | $ 593 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 109 mi | $ 84,8 mi | $ 524 mi | -$ 423 mi | $ 2,39 bi | $ 4,22 bi | -$ 3,64 bi | -$ 289 mi | -$ 999 mi | $ 668 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 33,6 mi | -$ 390 mi | -$ 437 mi | -$ 491 mi | $ 1,96 bi | $ 13,3 bi | $ 4,58 bi | -$ 3,83 bi | -$ 4,06 bi | -$ 2,07 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 905 mil | $ 398 mil | $ 294 mil | $ 0 | $ 1 mi | $ 480 mi | $ 2,73 bi | $ 0 | $ 197 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 3 mi | $ 0 | $ 9 mi | $ 14 mi | $ 25 mi | $ 39 mi | $ 24 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01