Finanças de Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 4.501 funcionários · CEO Michael R. Hsing
- Preço
- $ 1.211,63 +1,07%
- Valor de mercado
- $ 59,5 bi
- Enterprise value
- $ 59 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 9,20
Receita (TTM)$ 3,74 bi+40,5% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)29,5%+3,5 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 1,1 bi
Lucro líquido (TTM)$ 892 mi-52,9% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)–– vs um ano atrásCapex –
LPA diluído (TTM)$ 18,12-53,7% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 1,09 bi-13,0% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 59,5 bi EV $ 59 bi
- Receita
- $ 3,74 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +54% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 23,9% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 66,5× Projetado 42,0× (FY2026)
- P/S
- 15,9× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 49,5× TTM
- Fluxo de caixa livre
- – Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 892 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 4,31 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-02-04 Receita est. $ 1,33 bi
- Dividendo
- $ 7,12 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-29): receita superou em 3,5%, LPA superou em 5,1%Receita $ 1,2 bi vs $ 1,16 bi esperados (+3,5%); LPA $ 8,19 vs $ 7,79 (+5,1%).
- Crescimento da receita acelera: 63,1% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 1,2 bi, contra uma média de 28,4% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 29,5% (TTM), +3,5 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 59,3% e a receita 40,5%.
- Ações diluídas em alta de 2,4% em um ano49,2 mi ações diluídas em Q3 '26, 48 mi um ano antes.
- Caixa líquido $ 1,09 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 1,09 bi, dívida incl. arrendamentos $ 0; um ano atrás, caixa líquido $ 1,25 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,2 bi | $ 737 mi | +63,1% |
| Margem bruta | 55,4% | 55,1% | +0,2 p.p. |
| Lucro operacional | $ 358 mi | $ 195 mi | +83,3% |
| Margem operacional | 29,7% | 26,5% | +3,3 p.p. |
| Lucro líquido | $ 271 mi | $ 178 mi | +52,1% |
| LPA diluído | $ 5,51 | $ 3,71 | +48,5% |
| Fluxo de caixa operacional | – | $ 239 mi | – |
| Capex | – | $ 40,5 mi | – |
| Fluxo de caixa livre | – | $ 199 mi | – |
| R&D | $ 141 mi | $ 98,2 mi | +43,2% |
| Remuneração em ações | – | -$ 121 mi | – |
Divulgado vs consenso
2026-10-29| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,2 bi | $ 1,16 bi | +3,5% |
| LPA (base do consenso) | $ 8,19 | $ 7,79 | +5,1% |
Do relatório de 2026-10-29 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '24 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC To DC Products | $ 616 mi | +37,7% | 99,4% | $ 1,96 bi | +13,8% | |
| Lighting Control Products | $ 4,01 mi | -85,4% | 0,6% | $ 78,2 mi | -24,7% |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q3 '24 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | $ 502 mi | +26,1% | 51,2% | $ 1,7 bi | +21,6% | |
| Taiwan, Province Of China | $ 260 mi | +148,2% | 26,6% | $ 771 mi | +34,9% | |
| Korea, Republic Of | $ 87,9 mi | +38,4% | 9,0% | $ 295 mi | +33,5% | |
| South East Asia | $ 49 mi | +40,4% | 5,0% | $ 170 mi | +39,9% | |
| Europe | $ 34,8 mi | +31,5% | 3,6% | $ 133 mi | +30,7% | |
| United States | $ 26,2 mi | +44,6% | 2,7% | $ 119 mi | +99,4% | |
| JAPAN | $ 20,2 mi | +8,8% | 2,1% | $ 89,2 mi | +20,8% | |
| Other Region | $ 120 mil | -4,0% | 0,0% | $ 502 mil | +49,9% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa livre
- –
- Devolvido aos acionistas / FCF
- –
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 66,5× | 57,6× | 16,1× – 93,4× |
| EV / EBITDA | 49,5× | 51,1× | 28,9× – 74,5× |
| EV / Receita | 15,8× | 14,4× | 9,0× – 18,6× |
| Preço / FCF | 101,7× | 70,1× | 44,8× – 100,6× |
| Preço / Valor patrimonial | 15,9× | 12,8× | 9,1× – 18,2× |
| Rendimento de FCF | 1,0% | 1,6% | 1,0% – 2,2% |
| Retorno sobre o capital investido | 21,3% | 18,3% | 15,3% – 24,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 24,0% | 28,2% | 17,4% – 56,8% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 1.810,50 (+49,4%)
faixa $ 1.500,00 – $ 2.100,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra23
Manter2
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 4,31 bi | +54,3% | $ 28,88 | +126,5% | 42,0× | 9 |
| FY2027 | $ 6,32 bi | +46,8% | $ 44,46 | +54,0% | 27,2× | 9 |
| FY2028 | $ 7,82 bi | +23,7% | $ 55,34 | +24,5% | 21,9× | 6 |
| FY2029 | $ 9,54 bi | +22,0% | $ 70,06 | +26,6% | 17,3× | 3 |
| FY2030 | $ 10,5 bi | +10,5% | $ 75,13 | +7,2% | 16,1× | 2 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 225 números que Monolithic Power Systems, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 182 mi | $ 130 mi | +40,3% | $ 138 mi | $ 103 mi | +34,9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 344 mi | $ 195 mi | +76,4% | $ 256 mi | $ 173 mi | +48,2% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $ 484 mil | $ 2,12 mi | -77,1% | $ 4,1 mi | $ 20,1 mi | -79,6% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 35,6 mi | $ 36,7 mi | -3,1% | $ 8,06 mi2023-12-31 | $ 15,6 mi | -48,3% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $ 75 mi | $ 73,2 mi | +2,5% | $ 75 mi | $ 65,2 mi | +15,1% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 222 mi | $ 172 mi | +28,9% | $ 145 mi | $ 128 mi | +13,3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 305 mi2025-12-31 | $ 252 mi | +20,8% | $ 305 mi | $ 252 mi | +20,8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $ 509 mil | -$ 23,7 mi | +102,1% | -$ 15,2 mi | -$ 48,5 mi | +68,8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 53,2 mi | $ 60,1 mi | -11,5% | $ 227 mi | $ 206 mi | +10,6% |
| Assets | $ 4,69 bi | $ 3,87 bi | +21,0% | $ 4,19 bi | $ 3,52 bi | +19,3% |
| Assets, Current | $ 2,48 bi | $ 1,92 bi | +29,1% | $ 2,18 bi | $ 1,57 bi | +39,5% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $ 722 mi | $ 800 mi | -9,7% | $ 362 mi | $ 248 mi | +45,9% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $ 16 mi | -$ 8,5 mi | +287,7% | $ 14,5 mi | $ 22,3 mi | -34,9% |
| Cash | $ 772 mi | $ 415 mi | +86,0% | $ 970 mi | $ 680 mi | +42,6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 1,01 bi | $ 787 mi | +27,7% | $ 1,1 bi | $ 692 mi | +58,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 1,01 bi | $ 788 mi | +27,7% | $ 1,1 bi | $ 692 mi | +58,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 57,3 mi | $ 150 mi | -138,2% | $ 408 mi | $ 131 mi | +211,7% |
| Certificates of Deposit, at Carrying Value | $ 309 mi | $ 181 mi | +70,4% | $ 157 mi | $ 164 mi | -4,4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 2,00 | $ 1,56 | +28,2% | $ 6,24 | $ 5,00 | +24,8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 150 mi | 150 mi | 0,0% | 150 mi | 150 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 49,1 mi | 47,9 mi | +2,6% | 48,7 mi | 47,8 mi | +1,9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 49,1 mi | 47,9 mi | +2,6% | 48,7 mi | 47,8 mi | +1,9% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $ 1,03 bi | $ 823 mi | +25,6% | $ 937 mi | $ 707 mi | +32,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 268 mi | $ 155 mi | +73,3% | $ 655 mi | $ 1,57 bi | -58,3% |
| Cost of Revenue | $ 440 mi | $ 299 mi | +47,2% | $ 1,25 bi | $ 986 mi | +26,8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 19,4 mi | $ 72,6 mi | -73,2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 84,3 mi | $ 11,2 mi | +655,6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 1,35 mi | $ 348 mil | +286,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $ 688 mi2025-09-30 | $ 1,05 bi | -34,4% | $ 183 mi2024-12-31 | $ 717 mi | -74,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $ 8 mil2025-09-30 | $ 515 mil | -98,4% | $ 02024-12-31 | $ 331 mil | -100,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $ 1 mil2025-09-30 | $ 305 mil | -99,7% | $ 69 mil2024-12-31 | $ 1,64 mi | -95,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $ 688 mi2025-09-30 | $ 1,05 bi | -34,4% | $ 183 mi2024-12-31 | $ 718 mi | -74,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $ 25 mil | $ 75 mil | -66,7% | $ 50 mil | $ 150 mil | -66,7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 103 mi | $ 97,7 mi | +5,5% | $ 100 mi | $ 0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 305 mi | $ 261 mi | +16,9% | $ 57,2 mi | $ 171 mi | -66,6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $ 74 mil2025-09-30 | $ 19,3 mi | -99,6% | $ 6,86 mi2024-12-31 | $ 71,4 mi | -90,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $ 1 mil2025-09-30 | $ 290 mil | -99,7% | $ 69 mil2024-12-31 | $ 1,53 mi | -95,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | – | – | – | $ 02024-12-31 | $ 118 mi | -100,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | – | – | – | $ 02024-12-31 | $ 114 mil | -100,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $ 25 mil | $ 74 mil | -66,2% | $ 49 mil | $ 148 mil | -66,9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 103 mi | $ 97,7 mi | +5,5% | $ 100 mi | $ 0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 305 mi | $ 261 mi | +16,9% | $ 57,2 mi | $ 171 mi | -66,6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Amortized Cost | $ 408 mi | $ 359 mi | +13,8% | $ 157 mi | $ 171 mi | -8,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $ 408 mi | $ 359 mi | +13,8% | $ 157 mi | $ 171 mi | -8,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | – | – | – | $ 6,86 mi2024-12-31 | $ 190 mi | -96,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | – | – | – | $ 69 mil2024-12-31 | $ 1,64 mi | -95,8% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $ 106 mi | $ 94,6 mi | +12,1% | $ 104 mi | $ 93,7 mi | +11,0% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $ 113 mi | $ 98,1 mi | +15,0% | $ 108 mi | $ 96 mi | +12,2% |
| Deferred Compensation Plan Assets | $ 115 mi | $ 97,8 mi | +17,9% | $ 107 mi | $ 92,6 mi | +15,7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 314 mil | $ 2,77 mi | -111,3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 40,2 mi | -$ 1,11 bi | +103,6% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 1,18 bi | $ 1,21 bi | -2,2% | $ 1,18 bi | $ 1,23 bi | -3,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $ 27 mil | $ 7,33 mi | -99,6% | $ 39,7 mi | -$ 1,11 bi | +103,6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 90,3 mi | $ 92,2 mi | -2,0% | $ 90,5 mi | $ 93,4 mi | -3,1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 212 mil | $ 160 mil | -232,5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 4,71 bi2025-12-31 | $ 4,74 bi | -0,6% | $ 4,71 bi | $ 4,74 bi | -0,6% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 1,09 bi2025-12-31 | $ 1,13 bi | -3,5% | $ 1,09 bi | $ 1,13 bi | -3,5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 1,1 bi2025-12-31 | $ 1,14 bi | -3,4% | $ 1,1 bi | $ 1,14 bi | -3,4% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $ 3,48 bi2025-12-31 | $ 3,47 bi | +0,5% | $ 3,48 bi | $ 3,47 bi | +0,5% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02