Demonstração do fluxo de caixa de Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI)
SHH · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 34.992 funcionários · CEO Li Wang
- Preço
- CN¥ 1.392,05 +2,81%
- Valor de mercado
- CN¥ 1,74 tri
- Enterprise value
- CN¥ 1,69 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-01 LPA est. CN¥ 14,67
Em Q3 '26, Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI) gerou CN¥ 13,4 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 618 mi em capex e ficou com CN¥ 12,8 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 105 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 21,9 bi | CN¥ 24,1 bi | CN¥ 17,6 bi | CN¥ 19,1 bi | CN¥ 25,4 bi | CN¥ 26,8 bi | CN¥ 18,6 bi | CN¥ 19,2 bi | CN¥ 0 | CN¥ 27,2 bi | CN¥ 17,3 bi | CN¥ 20 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 489 mi | CN¥ 500 mi | CN¥ 500 mi | CN¥ 542 mi | CN¥ 542 mi | CN¥ 558 mi | CN¥ 558 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 604 mi | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 161 mi | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 11,1 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 9,27 bi | CN¥ 9,27 bi | -CN¥ 6,15 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 21,3 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 5,33 bi | -CN¥ 15,4 bi | CN¥ 18,6 bi | -CN¥ 21,1 bi | CN¥ 28,3 bi | -CN¥ 18,6 bi | CN¥ 6,51 bi | CN¥ 5,9 bi | CN¥ 23,3 bi | -CN¥ 287 mi | CN¥ 25,8 bi | -CN¥ 6,58 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 16,6 bi | CN¥ 9,21 bi | CN¥ 27,4 bi | CN¥ 7,84 bi | CN¥ 48,1 bi | CN¥ 8,84 bi | CN¥ 4,31 bi | CN¥ 25,1 bi | CN¥ 23,3 bi | CN¥ 27 bi | CN¥ 43,9 bi | CN¥ 13,4 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 675 mi | -CN¥ 796 mi | -CN¥ 735 mi | -CN¥ 1,34 bi | -CN¥ 1,8 bi | -CN¥ 901 mi | -CN¥ 695 mi | -CN¥ 687 mi | -CN¥ 845 mi | -CN¥ 605 mi | -CN¥ 227 mi | -CN¥ 618 mi | |
| Aquisições | CN¥ 24 mi | CN¥ 66 mil | CN¥ 8,5 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 39,6 mil | CN¥ 39,7 mil | CN¥ 0 | CN¥ 11,5 mil | CN¥ 29,9 mil | CN¥ 54,4 mil | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 6,32 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 4 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,75 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 100 mi | -CN¥ 16,2 bi | -CN¥ 45,8 bi | -CN¥ 13,8 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 1 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 5,55 bi | CN¥ 27,5 mi | CN¥ 2,6 bi | CN¥ 3,64 bi | CN¥ 2,37 bi | CN¥ 278 mi | CN¥ 1,1 bi | CN¥ 11,8 bi | CN¥ 20,4 bi | CN¥ 40 bi | CN¥ 136 mi | CN¥ 1,8 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 71,5 mil | -CN¥ 25,4 mi | -CN¥ 1,28 mi | -CN¥ 266 mil | -CN¥ 4,29 mi | -CN¥ 651 mil | -CN¥ 407 mil | CN¥ 21 mi | -CN¥ 4,11 mi | -CN¥ 1,61 mi | CN¥ 8,84 mi | -CN¥ 843 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 1,42 bi | -CN¥ 794 mi | -CN¥ 2,14 bi | CN¥ 2,29 bi | -CN¥ 1,18 bi | -CN¥ 624 mi | CN¥ 305 mi | -CN¥ 5,15 bi | -CN¥ 26,2 bi | CN¥ 25,6 bi | -CN¥ 82,4 mi | CN¥ 181 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 5,2 bi | CN¥ 5,2 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 2,88 bi | CN¥ 2,88 bi | |
| Dividendos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 38,8 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 30 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 34,7 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 30 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 163 mi | -CN¥ 11,8 mi | -CN¥ 17,5 mi | -CN¥ 174 mi | -CN¥ 2,08 bi | -CN¥ 1,61 bi | CN¥ 1,59 bi | -CN¥ 8,55 bi | -CN¥ 183 mi | -CN¥ 1,01 bi | -CN¥ 34,1 bi | CN¥ 29,8 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 24,2 bi | -CN¥ 11,8 mi | -CN¥ 38,8 bi | -CN¥ 174 mi | -CN¥ 32,1 bi | -CN¥ 1,61 bi | -CN¥ 38,3 bi | -CN¥ 3,35 bi | -CN¥ 30,2 bi | -CN¥ 1,01 bi | -CN¥ 36,9 bi | -CN¥ 2,37 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 1,08 mi | -CN¥ 3,28 bi | -CN¥ 3,85 bi | CN¥ 634 mil | -CN¥ 1,02 mi | CN¥ 833 mil | CN¥ 33,1 bi | -CN¥ 16,5 bi | -CN¥ 447 mil | -CN¥ 54,4 bi | -CN¥ 2,11 bi | -CN¥ 14,8 bi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 8,98 bi | CN¥ 5,13 bi | -CN¥ 17,4 bi | CN¥ 9,92 bi | CN¥ 14,8 bi | CN¥ 6,58 bi | -CN¥ 554 mi | CN¥ 108 mi | -CN¥ 33,1 bi | -CN¥ 2,9 bi | CN¥ 4,73 bi | -CN¥ 3,59 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 15,9 bi | CN¥ 8,42 bi | CN¥ 26,7 bi | CN¥ 6,49 bi | CN¥ 46,2 bi | CN¥ 7,91 bi | CN¥ 3,62 bi | CN¥ 24,4 bi | CN¥ 22,5 bi | CN¥ 26,4 bi | CN¥ 43,6 bi | CN¥ 12,8 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 17,9 bi | CN¥ 29 bi | CN¥ 37,8 bi | CN¥ 44 bi | CN¥ 49,5 bi | CN¥ 52,5 bi | CN¥ 62,7 bi | CN¥ 74,7 bi | CN¥ 89,3 bi | CN¥ 82,3 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 934 mi | CN¥ 1,13 bi | CN¥ 1,18 bi | CN¥ 1,24 bi | CN¥ 1,32 bi | CN¥ 1,58 bi | CN¥ 1,69 bi | CN¥ 1,94 bi | CN¥ 2,08 bi | CN¥ 2,26 bi | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 590 mi | CN¥ 344 mi | CN¥ 353 mi | -CN¥ 54,4 mi | -CN¥ 94,5 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,11 bi | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 18,6 bi | -CN¥ 7,97 bi | CN¥ 2,38 bi | -CN¥ 22,7 mi | CN¥ 763 mi | CN¥ 7,86 bi | -CN¥ 30,3 bi | -CN¥ 11,7 bi | CN¥ 1,92 bi | -CN¥ 24,9 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 604 mi | -CN¥ 349 mi | CN¥ 2,63 bi | CN¥ 74,2 mi | CN¥ 161 mi | CN¥ 2,13 bi | CN¥ 2,64 bi | CN¥ 1,73 bi | -CN¥ 874 mi | CN¥ 3,04 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 37,5 bi | CN¥ 22,2 bi | CN¥ 41,4 bi | CN¥ 45,2 bi | CN¥ 51,7 bi | CN¥ 64 bi | CN¥ 36,7 bi | CN¥ 66,7 bi | CN¥ 92,5 bi | CN¥ 61,6 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 1,02 bi | -CN¥ 1,13 bi | -CN¥ 1,61 bi | -CN¥ 3,15 bi | -CN¥ 2,09 bi | -CN¥ 3,41 bi | -CN¥ 5,31 bi | -CN¥ 2,62 bi | -CN¥ 4,68 bi | -CN¥ 3,13 bi | |
| Aquisições | CN¥ 16,1 mi | CN¥ 18 mi | CN¥ 0 | CN¥ 833 mi | CN¥ 496 mil | CN¥ 2,46 mi | CN¥ 355 mil | CN¥ 24,9 mi | CN¥ 0 | CN¥ 156 mil | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | -CN¥ 17,1 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 20 mi | -CN¥ 2,15 bi | -CN¥ 210 mi | -CN¥ 14,8 bi | -CN¥ 5,75 bi | -CN¥ 62,1 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 9,42 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 315 mi | CN¥ 6,94 mi | CN¥ 5,88 mi | CN¥ 7,69 bi | CN¥ 8,64 bi | CN¥ 33,5 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 83,3 mi | CN¥ 4,37 mi | -CN¥ 22,2 mi | -CN¥ 850 mi | -CN¥ 10,9 mi | -CN¥ 13,1 mi | -CN¥ 26,5 mi | -CN¥ 143 mi | -CN¥ 3,74 mi | CN¥ 15,7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 1,1 bi | -CN¥ 1,12 bi | -CN¥ 1,63 bi | -CN¥ 3,17 bi | -CN¥ 1,81 bi | -CN¥ 5,56 bi | -CN¥ 5,54 bi | -CN¥ 9,87 bi | -CN¥ 1,79 bi | -CN¥ 31,8 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 110 mi | CN¥ 0 | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 6,12 bi | |
| Dividendos | -CN¥ 7,82 bi | -CN¥ 8,53 bi | -CN¥ 13,8 bi | -CN¥ 18,3 bi | -CN¥ 21,4 bi | -CN¥ 24,2 bi | -CN¥ 54,8 bi | -CN¥ 32,5 bi | -CN¥ 68,8 bi | -CN¥ 64,7 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 516 mi | -CN¥ 373 mi | -CN¥ 2,62 bi | -CN¥ 1,02 bi | -CN¥ 2,74 bi | -CN¥ 2,33 bi | -CN¥ 2,67 bi | -CN¥ 2,34 bi | -CN¥ 2,17 bi | -CN¥ 2,63 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 8,33 bi | -CN¥ 8,9 bi | -CN¥ 16,4 bi | -CN¥ 19,3 bi | -CN¥ 24,1 bi | -CN¥ 26,6 bi | -CN¥ 57,4 bi | -CN¥ 58,9 bi | -CN¥ 71,1 bi | -CN¥ 73,4 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 72,3 mil | CN¥ 72,9 mil | CN¥ 29 mil | CN¥ 27,2 mil | CN¥ 381 mil | -CN¥ 2,03 mi | CN¥ 911 mil | CN¥ 1,72 mi | -CN¥ 1,08 mi | CN¥ 35,9 bi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 28 bi | CN¥ 12,1 bi | CN¥ 23,3 bi | CN¥ 22,8 bi | CN¥ 25,7 bi | CN¥ 31,9 bi | -CN¥ 26,3 bi | -CN¥ 2,02 bi | CN¥ 19,6 bi | -CN¥ 7,61 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 36,4 bi | CN¥ 21 bi | CN¥ 39,8 bi | CN¥ 42,1 bi | CN¥ 49,6 bi | CN¥ 60,6 bi | CN¥ 31,4 bi | CN¥ 64 bi | CN¥ 87,8 bi | CN¥ 58,5 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01