Demonstração do fluxo de caixa de 3M (MMM)
NYSE · Industrials · Conglomerates · 60.500 funcionários · CEO William Brown
- Preço
- $ 174,34 -1,70%
- Valor de mercado
- $ 89,9 bi
- Enterprise value
- $ 100 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-20
- Próximo relatório
- 2027-01-19 LPA est. $ 2,03
Em Q3 '26, 3M (MMM) gerou $ 486 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 256 mi em capex e ficou com $ 230 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,68 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 947 mi | $ 933 mi | $ 1,15 bi | $ 1,38 bi | $ 728 mi | $ 1,12 bi | $ 725 mi | $ 841 mi | $ 577 mi | $ 659 mi | -$ 659 mi | $ 1,41 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 537 mi | $ 430 mi | $ 301 mi | $ 310 mi | $ 322 mi | $ 290 mi | $ 290 mi | $ 298 mi | $ 430 mi | $ 326 mi | $ 335 mi | $ 336 mi | |
| Remuneração em ações | $ 52 mi | $ 29 mi | $ 171 mi | $ 42 mi | $ 47 mi | $ 85 mi | $ 44 mi | $ 53 mi | $ 43 mi | $ 80 mi | -$ 80 mi | $ 46 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 387 mi | $ 144 mi | -$ 29 mi | $ 178 mi | $ 28 mi | $ 150 mi | $ 67 mi | $ 81 mi | $ 120 mi | $ 75 mi | -$ 75 mi | $ 91 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 703 mi | -$ 775 mi | -$ 1,38 bi | -$ 3,72 bi | $ 649 mi | -$ 253 mi | -$ 425 mi | $ 77 mi | -$ 2,6 bi | -$ 565 mi | $ 565 mi | -$ 1,41 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 134 mi | $ 6 mi | $ 806 mi | $ 25 mi | $ 44 mi | -$ 1,47 bi | -$ 1,66 bi | $ 406 mi | $ 3,01 bi | -$ 1 mi | $ 900 mi | $ 8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,99 bi | $ 767 mi | $ 1,02 bi | -$ 1,79 bi | $ 1,82 bi | -$ 79 mi | -$ 954 mi | $ 1,76 bi | $ 1,58 bi | $ 574 mi | $ 986 mi | $ 486 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 358 mi | -$ 375 mi | -$ 269 mi | -$ 246 mi | -$ 291 mi | -$ 236 mi | -$ 208 mi | -$ 218 mi | -$ 248 mi | -$ 225 mi | -$ 223 mi | -$ 256 mi | |
| Aquisições | $ 5 mi | $ 21 mi | $ 32 mi | $ 2 mi | -$ 55 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 26 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1,91 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 323 mi | -$ 399 mi | -$ 544 mi | -$ 1,28 bi | -$ 1,93 bi | -$ 156 mi | -$ 263 mi | -$ 420 mi | -$ 466 mi | -$ 155 mi | $ 483 mi | -$ 281 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 368 mi | $ 388 mi | $ 319 mi | $ 315 mi | $ 1,05 bi | $ 1,6 bi | $ 533 mi | $ 1,06 bi | $ 283 mi | $ 436 mi | -$ 436 mi | $ 343 mi | |
| Outros investimentos | $ 7 mi | -$ 28 mi | -$ 1 mi | $ 2 mi | $ 81 mi | $ 15 mi | $ 8 mi | $ 48 mi | $ 0 | $ 4 mi | -$ 307 mi | $ 15 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 301 mi | -$ 393 mi | -$ 463 mi | -$ 1,2 bi | -$ 1,15 bi | $ 1,22 bi | $ 70 mi | $ 465 mi | -$ 405 mi | $ 60 mi | -$ 483 mi | -$ 2,09 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 108 mi | $ 5,51 bi | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mi | $ 349 mi | -$ 500 mi | -$ 554 mi | -$ 11 mi | $ 0 | $ 0 | $ 2,53 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2 mi | -$ 21 mi | -$ 400 mi | -$ 675 mi | -$ 705 mi | -$ 1,27 bi | -$ 953 mi | -$ 472 mi | -$ 2,11 bi | -$ 2 bi | $ 2 bi | -$ 232 mi | |
| Dividendos | -$ 828 mi | -$ 835 mi | -$ 386 mi | -$ 383 mi | -$ 378 mi | -$ 396 mi | -$ 390 mi | -$ 389 mi | -$ 387 mi | -$ 412 mi | $ 0 | -$ 403 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 14 mi | -$ 50 mi | -$ 584 mi | -$ 65 mi | $ 6 mi | $ 899 mi | $ 74 mi | $ 207 mi | $ 1,55 bi | -$ 15 mi | $ 2,06 bi | $ 1,26 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 924 mi | $ 4,62 bi | -$ 1,36 bi | -$ 1,09 bi | -$ 1,08 bi | -$ 422 mi | -$ 1,77 bi | -$ 1,21 bi | -$ 617 mi | -$ 2,12 bi | $ 727 mi | $ 3,48 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 32 mi | -$ 17 mi | -$ 28 mi | $ 43 mi | -$ 42 mi | $ 7 mi | $ 39 mi | -$ 54 mi | $ 3 mi | -$ 13 mi | $ 8 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 793 mi | $ 4,98 bi | -$ 828 mi | -$ 4,03 bi | -$ 450 mi | $ 726 mi | -$ 2,61 bi | $ 959 mi | $ 564 mi | -$ 1,5 bi | $ 1,24 bi | $ 1,88 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,63 bi | $ 392 mi | $ 752 mi | -$ 2,03 bi | $ 1,53 bi | -$ 315 mi | -$ 1,16 bi | $ 1,54 bi | $ 1,34 bi | $ 349 mi | $ 763 mi | $ 230 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 5,06 bi | $ 4,87 bi | $ 5,36 bi | $ 4,58 bi | $ 5,39 bi | $ 5,93 bi | $ 5,79 bi | -$ 7 bi | $ 4,19 bi | $ 3,27 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,47 bi | $ 1,54 bi | $ 1,49 bi | $ 1,59 bi | $ 1,91 bi | $ 1,92 bi | $ 1,83 bi | $ 1,43 bi | $ 1,22 bi | $ 1,31 bi | |
| Remuneração em ações | $ 298 mi | $ 324 mi | $ 302 mi | $ 278 mi | $ 262 mi | $ 274 mi | $ 263 mi | $ 274 mi | $ 289 mi | $ 225 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 7 mi | $ 107 mi | -$ 57 mi | -$ 273 mi | -$ 165 mi | -$ 166 mi | -$ 663 mi | -$ 3,86 bi | $ 321 mi | $ 418 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 7 mi | $ 359 mi | -$ 272 mi | $ 803 mi | $ 458 mi | -$ 751 mi | -$ 670 mi | $ 317 mi | -$ 5,22 bi | -$ 3,2 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 168 mi | -$ 963 mi | -$ 385 mi | $ 87 mi | $ 259 mi | $ 253 mi | -$ 961 mi | $ 15,5 bi | $ 1,02 bi | $ 286 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 6,66 bi | $ 6,24 bi | $ 6,44 bi | $ 7,07 bi | $ 8,11 bi | $ 7,45 bi | $ 5,59 bi | $ 6,68 bi | $ 1,82 bi | $ 2,31 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,42 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,7 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,6 bi | -$ 1,75 bi | -$ 1,62 bi | -$ 1,18 bi | -$ 662 mi | |
| Aquisições | -$ 16 mi | -$ 958 mi | $ 859 mi | -$ 4,75 bi | $ 551 mi | $ 51 mi | $ 491 mi | $ 60 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 163 mi | -$ 798 mi | -$ 1,83 bi | -$ 1,64 bi | -$ 1,58 bi | -$ 2,2 bi | -$ 1,25 bi | -$ 1,47 bi | -$ 4,15 bi | -$ 839 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,25 bi | $ 1,35 bi | $ 669 mi | $ 1,44 bi | $ 1,81 bi | $ 2,41 bi | $ 1,26 bi | $ 1,66 bi | $ 2,07 bi | $ 3,19 bi | |
| Outros investimentos | -$ 1,05 bi | -$ 1,31 bi | $ 2,1 bi | $ 195 mi | $ 138 mi | $ 31 mi | $ 201 mi | $ 154 mi | $ 54 mi | -$ 334 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,4 bi | -$ 3,09 bi | $ 222 mi | -$ 6,44 bi | -$ 580 mi | -$ 1,32 bi | -$ 1,05 bi | -$ 1,21 bi | -$ 3,21 bi | $ 1,35 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,04 bi | $ 1,6 bi | $ 933 mi | $ 3,25 bi | -$ 1,88 bi | -$ 1,15 bi | -$ 838 mi | -$ 46 mi | $ 5,51 bi | -$ 716 mi | |
| Recompras de ações | -$ 3,75 bi | -$ 2,07 bi | -$ 4,87 bi | -$ 1,41 bi | -$ 368 mi | -$ 2,2 bi | -$ 1,46 bi | -$ 33 mi | -$ 1,8 bi | -$ 4,81 bi | |
| Dividendos | -$ 2,68 bi | -$ 2,8 bi | -$ 3,19 bi | -$ 3,32 bi | -$ 3,39 bi | -$ 3,42 bi | -$ 3,37 bi | -$ 3,31 bi | -$ 1,98 bi | -$ 1,18 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 762 mi | $ 613 mi | $ 429 mi | $ 350 mi | -$ 98 mi | -$ 20 mi | $ 321 mi | $ 243 mi | -$ 625 mi | $ 2,35 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 4,63 bi | -$ 2,66 bi | -$ 6,7 bi | -$ 1,12 bi | -$ 5,3 bi | -$ 6,15 bi | -$ 5,35 bi | -$ 3,15 bi | $ 1,1 bi | -$ 4,02 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 33 mi | $ 156 mi | -$ 160 mi | -$ 2 mi | $ 48 mi | -$ 62 mi | -$ 104 mi | -$ 48 mi | -$ 44 mi | -$ 5 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 600 mi | $ 655 mi | -$ 200 mi | -$ 500 mi | $ 2,28 bi | -$ 70 mi | -$ 909 mi | $ 2,28 bi | -$ 333 mi | -$ 365 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 5,24 bi | $ 4,87 bi | $ 4,86 bi | $ 5,37 bi | $ 6,61 bi | $ 5,85 bi | $ 3,84 bi | $ 5,07 bi | $ 638 mi | $ 1,4 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,89 bi | $ 1,6 bi | $ 1,56 bi | $ 1,2 bi | $ 1,35 bi | $ 1,7 bi | $ 1,32 bi | $ 1,38 bi | $ 852 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 194 mi | $ 199 mi | $ 314 mi | $ 370 mi | $ 524 mi | $ 472 mi | $ 440 mi | $ 520 mi | $ 505 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01