Demonstração do fluxo de caixa de Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA)
SHZ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances · 198.570 funcionários · CEO Jianguo Wang
- Preço
- CN¥ 89,18 +1,94%
- Valor de mercado
- CN¥ 666 bi
- Enterprise value
- CN¥ 682 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-23 LPA est. CN¥ 1,00
Em Q3 '26, Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA) gerou CN¥ 7,71 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 2,42 bi em capex e ficou com CN¥ 5,29 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 40,6 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 6 bi | CN¥ 9 bi | CN¥ 11,8 bi | CN¥ 11 bi | CN¥ 6,84 bi | CN¥ 12,4 bi | CN¥ 13,6 bi | CN¥ 11,9 bi | CN¥ 6,06 bi | CN¥ 12,7 bi | CN¥ 13,8 bi | CN¥ 14,9 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 2,02 bi | CN¥ 1,92 bi | CN¥ 1,92 bi | CN¥ 1,99 bi | CN¥ 1,99 bi | CN¥ 0 | CN¥ 2,14 bi | CN¥ 2,53 bi | CN¥ 2,53 bi | CN¥ 0 | CN¥ 2,5 bi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 1,25 bi | CN¥ 0 | CN¥ 806 mi | CN¥ 0 | CN¥ 1,19 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 8,3 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,09 bi | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 9,54 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 9,49 bi | CN¥ 9,49 bi | -CN¥ 30,1 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 3,25 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 6,19 bi | CN¥ 3,01 bi | CN¥ 14,5 bi | CN¥ 4,29 bi | CN¥ 20,4 bi | CN¥ 1,9 bi | CN¥ 11,1 bi | CN¥ 8,64 bi | -CN¥ 8,41 bi | CN¥ 3,69 bi | CN¥ 10,7 bi | -CN¥ 7,24 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 14,2 bi | CN¥ 13,9 bi | CN¥ 19,6 bi | CN¥ 26,8 bi | CN¥ 248 mi | CN¥ 14,3 bi | CN¥ 23,6 bi | CN¥ 23 bi | CN¥ 190 mi | CN¥ 16,4 bi | CN¥ 25,9 bi | CN¥ 7,71 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 2,17 bi | -CN¥ 1,48 bi | -CN¥ 2,25 bi | -CN¥ 1,31 bi | -CN¥ 2,8 bi | -CN¥ 1,86 bi | -CN¥ 1,28 bi | -CN¥ 3,51 bi | -CN¥ 4,49 bi | -CN¥ 2,14 bi | -CN¥ 491 mi | -CN¥ 2,42 bi | |
| Aquisições | CN¥ 260 mi | CN¥ 122 mi | CN¥ 323 mi | CN¥ 8,14 mi | CN¥ 399 mi | -CN¥ 4,26 bi | CN¥ 1,27 bi | CN¥ 182 mi | -CN¥ 638 mi | CN¥ 429 mi | CN¥ 606 mi | CN¥ 353 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 25,8 bi | -CN¥ 43,4 bi | -CN¥ 34,8 bi | -CN¥ 81,9 bi | -CN¥ 38 bi | -CN¥ 47 bi | -CN¥ 9,65 bi | -CN¥ 52,3 bi | -CN¥ 56 bi | -CN¥ 35,7 bi | -CN¥ 18,5 bi | -CN¥ 29,4 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 28,9 bi | CN¥ 37,8 bi | CN¥ 21,2 bi | CN¥ 13 bi | CN¥ 41,7 bi | CN¥ 28,5 bi | CN¥ 41,8 bi | CN¥ 63,6 bi | CN¥ 63,7 bi | CN¥ 40,7 bi | -CN¥ 5,47 bi | CN¥ 52,8 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 25,3 mi | CN¥ 1,02 bi | CN¥ 858 mi | CN¥ 219 mi | CN¥ 1,34 bi | CN¥ 1,4 bi | -CN¥ 472 mil | CN¥ 65,8 mi | -CN¥ 96,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 51,3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | CN¥ 1,25 bi | -CN¥ 5,95 bi | -CN¥ 14,7 bi | -CN¥ 69,9 bi | CN¥ 2,66 bi | -CN¥ 23,2 bi | CN¥ 32,1 bi | CN¥ 8,09 bi | CN¥ 2,44 bi | CN¥ 3,3 bi | -CN¥ 23,8 bi | CN¥ 21,4 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 5,35 bi | -CN¥ 4,96 bi | CN¥ 5,28 bi | CN¥ 9,28 bi | CN¥ 3,21 bi | CN¥ 8,08 bi | -CN¥ 1,39 bi | -CN¥ 42,5 bi | CN¥ 12,6 bi | -CN¥ 9,07 bi | CN¥ 12,1 bi | CN¥ 1,68 bi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 258 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 11,7 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 510 mi | -CN¥ 372 mi | -CN¥ 21,2 bi | -CN¥ 424 mi | -CN¥ 402 mi | -CN¥ 514 mi | -CN¥ 24,7 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 30,5 bi | -CN¥ 341 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 1,65 bi | CN¥ 241 mi | CN¥ 14 mi | CN¥ 32,1 bi | -CN¥ 75,1 mi | -CN¥ 245 mi | -CN¥ 2,27 bi | -CN¥ 7,32 bi | CN¥ 33,6 bi | -CN¥ 2,28 bi | -CN¥ 15,7 bi | CN¥ 21,2 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 4,47 bi | -CN¥ 5,09 bi | -CN¥ 15,9 bi | CN¥ 40,9 bi | CN¥ 2,74 bi | CN¥ 7,33 bi | -CN¥ 28,4 bi | -CN¥ 49,8 bi | CN¥ 4,03 bi | -CN¥ 11,7 bi | -CN¥ 3,54 bi | -CN¥ 5,51 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 188 mi | -CN¥ 114 mi | -CN¥ 148 mi | CN¥ 22,1 mi | CN¥ 164 mi | CN¥ 94,8 mi | -CN¥ 99 bi | CN¥ 18,9 bi | -CN¥ 783 mi | CN¥ 869 mi | -CN¥ 10,5 bi | CN¥ 4,65 bi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 10,8 bi | CN¥ 2,77 bi | -CN¥ 11,2 bi | -CN¥ 2,19 bi | CN¥ 5,81 bi | -CN¥ 1,47 bi | -CN¥ 71,7 bi | CN¥ 240 mi | CN¥ 5,87 bi | CN¥ 8,84 bi | -CN¥ 11,9 bi | CN¥ 28,3 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 12 bi | CN¥ 12,4 bi | CN¥ 17,3 bi | CN¥ 25,5 bi | -CN¥ 2,55 bi | CN¥ 12,5 bi | CN¥ 22,3 bi | CN¥ 19,5 bi | -CN¥ 4,3 bi | CN¥ 14,2 bi | CN¥ 25,4 bi | CN¥ 5,29 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 14,7 bi | CN¥ 17,3 bi | CN¥ 20,2 bi | CN¥ 25,3 bi | CN¥ 27,2 bi | CN¥ 28,6 bi | CN¥ 29,8 bi | CN¥ 33,7 bi | CN¥ 38,5 bi | CN¥ 44,5 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 3,58 bi | CN¥ 6,7 bi | CN¥ 4,82 bi | CN¥ 5,17 bi | CN¥ 5,02 bi | CN¥ 6,18 bi | CN¥ 6,51 bi | CN¥ 7,35 bi | CN¥ 7,82 bi | CN¥ 9,34 bi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 547 mi | CN¥ 842 mi | CN¥ 943 mi | CN¥ 816 mi | CN¥ 1,08 bi | CN¥ 1,58 bi | CN¥ 1,03 bi | CN¥ 0 | CN¥ 1,19 bi | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 822 mi | -CN¥ 1,69 bi | CN¥ 118 mi | -CN¥ 1,2 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 2,32 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 9,09 bi | CN¥ 2,82 bi | CN¥ 1,28 bi | CN¥ 10,6 bi | -CN¥ 18,3 bi | -CN¥ 20,7 bi | -CN¥ 612 mi | CN¥ 18,2 bi | CN¥ 18,7 bi | CN¥ 3,89 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 382 mi | -CN¥ 1,5 bi | CN¥ 470 mi | -CN¥ 2,08 bi | CN¥ 14,6 bi | CN¥ 19,4 bi | CN¥ 244 mi | -CN¥ 1,32 bi | -CN¥ 5,66 bi | -CN¥ 4,4 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 26,7 bi | CN¥ 24,4 bi | CN¥ 27,9 bi | CN¥ 38,6 bi | CN¥ 29,6 bi | CN¥ 35,1 bi | CN¥ 34,7 bi | CN¥ 57,9 bi | CN¥ 60,5 bi | CN¥ 53,3 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 2,32 bi | -CN¥ 3,22 bi | -CN¥ 5,61 bi | -CN¥ 3,45 bi | -CN¥ 4,66 bi | -CN¥ 6,83 bi | -CN¥ 7,35 bi | -CN¥ 6,31 bi | -CN¥ 7,84 bi | -CN¥ 11,1 bi | |
| Aquisições | -CN¥ 2,63 bi | -CN¥ 25,9 bi | -CN¥ 290 mi | -CN¥ 203 mi | -CN¥ 1 bi | -CN¥ 1,84 bi | -CN¥ 947 mi | CN¥ 427 mi | CN¥ 1,07 bi | -CN¥ 5,79 bi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 90,9 bi | -CN¥ 95 bi | -CN¥ 80,7 bi | -CN¥ 108 bi | -CN¥ 177 bi | -CN¥ 105 bi | -CN¥ 108 bi | -CN¥ 147 bi | -CN¥ 198 bi | -CN¥ 165 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 75,9 bi | CN¥ 87,9 bi | CN¥ 67,8 bi | CN¥ 88,9 bi | CN¥ 147 bi | CN¥ 127 bi | CN¥ 102 bi | CN¥ 121 bi | CN¥ 117 bi | CN¥ 207 bi | |
| Outros investimentos | CN¥ 191 mi | CN¥ 1,44 bi | CN¥ 164 mi | CN¥ 125 mi | CN¥ 274 mi | CN¥ 336 mi | CN¥ 574 mi | CN¥ 254 mi | -CN¥ 39,5 mi | CN¥ 444 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 19,8 bi | -CN¥ 34,7 bi | -CN¥ 18,6 bi | -CN¥ 23,1 bi | -CN¥ 35,3 bi | CN¥ 13,6 bi | -CN¥ 13,5 bi | -CN¥ 31,2 bi | -CN¥ 87,9 bi | CN¥ 25,3 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 5,46 bi | CN¥ 26,1 bi | -CN¥ 854 mi | CN¥ 8,47 bi | CN¥ 9,72 bi | -CN¥ 5,19 bi | CN¥ 7,2 bi | CN¥ 774 mi | CN¥ 12,8 bi | -CN¥ 23,2 bi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 2,8 bi | -CN¥ 13,7 bi | -CN¥ 2,83 bi | -CN¥ 258 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 5,48 bi | -CN¥ 7,09 bi | -CN¥ 8,49 bi | -CN¥ 8,55 bi | -CN¥ 12,4 bi | -CN¥ 11,1 bi | -CN¥ 13,5 bi | -CN¥ 19,3 bi | -CN¥ 22,4 bi | -CN¥ 32,5 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 182 mi | CN¥ 649 mi | -CN¥ 4,05 bi | -CN¥ 3,19 bi | CN¥ 4,72 bi | -CN¥ 1,29 bi | -CN¥ 1,76 bi | CN¥ 884 mi | CN¥ 32,4 bi | -CN¥ 9,22 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 160 mi | CN¥ 19,7 bi | -CN¥ 13,4 bi | -CN¥ 3,27 bi | -CN¥ 756 mi | -CN¥ 31,2 bi | -CN¥ 10,9 bi | -CN¥ 17,9 bi | CN¥ 22,7 bi | -CN¥ 65 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 253 mi | -CN¥ 36,7 mi | CN¥ 289 mi | CN¥ 280 mi | -CN¥ 383 mi | -CN¥ 485 mi | CN¥ 288 mi | -CN¥ 17,3 mi | -CN¥ 76,3 mi | -CN¥ 338 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 7,33 bi | CN¥ 9,32 bi | -CN¥ 3,88 bi | CN¥ 12,5 bi | -CN¥ 6,89 bi | CN¥ 17 bi | CN¥ 10,6 bi | CN¥ 8,76 bi | -CN¥ 4,77 bi | CN¥ 13,4 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 24,4 bi | CN¥ 21,2 bi | CN¥ 22,2 bi | CN¥ 35,1 bi | CN¥ 24,9 bi | CN¥ 28,3 bi | CN¥ 27,3 bi | CN¥ 51,6 bi | CN¥ 52,7 bi | CN¥ 42,2 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01