Demonstração do fluxo de caixa de MercadoLibre, Inc. (MELI)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 123.670 funcionários · CEO Ariel Szarfsztejn
- Preço
- $ 1.624,53 -2,14%
- Valor de mercado
- $ 82,4 bi
- Enterprise value
- $ 91,9 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 9,27
Em Q2 '26, MercadoLibre, Inc. (MELI) gerou $ 3,66 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 441 mi em capex e ficou com $ 3,22 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 11,7 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 359 mi | $ 165 mi | $ 344 mi | $ 531 mi | $ 397 mi | $ 639 mi | $ 494 mi | $ 523 mi | $ 421 mi | $ 559 mi | $ 417 mi | $ 466 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 135 mi | $ 135 mi | $ 154 mi | $ 154 mi | $ 157 mi | $ 152 mi | $ 172 mi | $ 199 mi | $ 209 mi | $ 238 mi | $ 246 mi | $ 292 mi | |
| Remuneração em ações | -$ 83 mi | $ 167 mi | $ 68 mi | $ 59 mi | $ 83 mi | $ 51 mi | $ 92 mi | $ 96 mi | $ 64 mi | $ 51 mi | $ 96 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 108 mi | -$ 127 mi | -$ 65 mi | -$ 121 mi | $ 32,3 mi | -$ 69,4 mi | -$ 60 mi | -$ 87,7 mi | -$ 162 mi | -$ 159 mi | -$ 261 mi | -$ 345 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 75 mi | $ 453 mi | $ 301 mi | $ 409 mi | -$ 710 mi | $ 883 mi | -$ 456 mi | $ 989 mi | $ 2,1 bi | $ 3,38 bi | -$ 143 mi | $ 2,13 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 563 mi | $ 1,13 bi | $ 418 mi | $ 849 mi | $ 1,64 bi | $ 1,27 bi | $ 702 mi | $ 726 mi | $ 109 mi | $ 1,14 bi | $ 1,2 bi | $ 1,12 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 941 mi | $ 1,93 bi | $ 1,22 bi | $ 1,88 bi | $ 1,6 bi | $ 2,92 bi | $ 944 mi | $ 2,45 bi | $ 2,74 bi | $ 5,21 bi | $ 1,55 bi | $ 3,66 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 126 mi | -$ 90,8 mi | -$ 148 mi | -$ 174 mi | -$ 187 mi | -$ 309 mi | -$ 272 mi | -$ 264 mi | $ 264 mi | -$ 427 mi | -$ 271 mi | -$ 441 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 5,53 bi | -$ 857 mi | -$ 4,1 bi | -$ 4,37 bi | -$ 3,67 bi | -$ 4,57 bi | -$ 4,24 bi | -$ 1,94 bi | -$ 3,7 bi | -$ 4,92 bi | -$ 2,82 bi | -$ 2,68 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 4,92 bi | $ 825 mi | $ 3,73 bi | $ 3,55 bi | $ 2,61 bi | $ 3,54 bi | $ 3,91 bi | $ 2,62 bi | $ 4,72 bi | $ 5,35 bi | $ 3,61 bi | $ 2,55 bi | |
| Outros investimentos | -$ 599 mi | -$ 791 mi | -$ 951 mi | -$ 1,09 bi | -$ 1,36 bi | -$ 779 mi | -$ 1,23 bi | -$ 1,51 bi | -$ 2,05 bi | -$ 2 bi | -$ 1,99 bi | -$ 2,12 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,33 bi | -$ 914 mi | -$ 1,47 bi | -$ 2,09 bi | -$ 2,61 bi | -$ 2,13 bi | -$ 1,84 bi | -$ 1,1 bi | -$ 766 mi | -$ 2 bi | -$ 1,47 bi | -$ 2,69 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 281 mi | $ 73 mi | $ 292 mi | $ 735 mi | $ 726 mi | $ 757 mi | $ 552 mi | $ 613 mi | $ 318 mi | $ 1,38 bi | $ 996 mi | $ 631 mi | |
| Recompras de ações | -$ 149 mi | $ 32,6 mi | $ 0 | -$ 1 mi | $ 53,8 mil | $ 1,32 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 887 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 32,6 mi | $ 0 | -$ 258 mi | -$ 53,8 mil | -$ 1,32 mil | $ 0 | $ 267 mi | -$ 398 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 132 mi | $ 73 mi | $ 292 mi | $ 476 mi | $ 726 mi | $ 757 mi | $ 552 mi | $ 880 mi | -$ 81,5 mi | $ 1,38 bi | $ 996 mi | $ 630 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 311 mi | -$ 495 mi | -$ 76 mi | -$ 268 mi | -$ 63 mi | -$ 332 mi | $ 145 mi | $ 692 mi | $ 1,27 bi | -$ 252 mi | $ 75 mi | $ 21 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 568 mi | $ 592 mi | -$ 30 mi | $ 5 mi | -$ 345 mi | $ 1,22 bi | -$ 201 mi | $ 2,92 bi | $ 3,16 bi | $ 4,34 bi | $ 1,15 bi | $ 1,62 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 815 mi | $ 1,75 bi | $ 1,07 bi | $ 1,7 bi | $ 1,38 bi | $ 2,62 bi | $ 672 mi | $ 2,18 bi | $ 2,46 bi | $ 4,78 bi | $ 1,28 bi | $ 3,22 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 136 mi | $ 13,8 mi | -$ 36,6 mi | -$ 172 mi | -$ 707 mil | $ 83,3 mi | $ 482 mi | $ 987 mi | $ 1,91 bi | $ 2 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 29 mi | $ 40,9 mi | $ 45,8 mi | $ 73,3 mi | $ 105 mi | $ 204 mi | $ 403 mi | $ 524 mi | $ 617 mi | $ 818 mi | |
| Remuneração em ações | $ 23 mi | $ 35,7 mi | $ 27,5 mi | $ 52,1 mi | $ 131 mi | $ 89 mi | $ 84 mi | $ 167 mi | $ 261 mi | $ 303 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 6,19 mi | -$ 24,6 mi | -$ 92,6 mi | $ 16,5 mi | -$ 70,3 mi | -$ 29,5 mi | -$ 97 mi | $ 40 mi | -$ 243 mi | -$ 469 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 18,4 mi | $ 72,9 mi | $ 265 mi | $ 355 mi | $ 773 mi | -$ 312 mil | $ 411 mi | $ 1,8 bi | $ 3,19 bi | $ 5,92 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 26,4 mi | $ 130 mi | $ 21,5 mi | $ 126 mi | $ 245 mi | $ 619 mi | $ 1,66 bi | $ 1,63 bi | $ 2,18 bi | $ 3,54 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 190 mi | $ 269 mi | $ 231 mi | $ 451 mi | $ 1,18 bi | $ 965 mi | $ 2,94 bi | $ 5,14 bi | $ 7,92 bi | $ 12,1 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 77,4 mi | -$ 74,9 mi | -$ 97,8 mi | -$ 137 mi | -$ 247 mi | -$ 609 mi | -$ 455 mi | -$ 509 mi | -$ 860 mi | -$ 1,34 bi | |
| Aquisições | -$ 7,28 mi | -$ 35,8 mi | -$ 4,2 mi | -$ 72 mil | -$ 6,94 mi | -$ 55,7 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 6 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 3,5 bi | -$ 4,55 bi | -$ 3,18 bi | -$ 4,49 bi | -$ 5,2 bi | -$ 7,39 bi | -$ 12,7 bi | -$ 18,9 bi | -$ 16,7 bi | -$ 14,8 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3,51 bi | $ 4,71 bi | $ 2,66 bi | $ 3,35 bi | $ 5,55 bi | $ 7,81 bi | $ 11 bi | $ 18,1 bi | $ 14 bi | $ 16,6 bi | |
| Outros investimentos | -$ 6,6 mi | -$ 72,2 mi | -$ 57,2 mi | -$ 174 mi | -$ 344 mi | -$ 1,35 bi | -$ 1,7 bi | -$ 2,11 bi | -$ 4,67 bi | -$ 6,58 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 84,2 mi | -$ 22,6 mi | -$ 672 mi | -$ 1,45 bi | -$ 252 mi | -$ 1,6 bi | -$ 3,87 bi | -$ 3,45 bi | -$ 8,29 bi | -$ 6,18 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 4,75 mi | $ 42,9 mi | $ 645 mi | $ 155 mi | $ 606 mi | $ 598 mi | $ 1,06 bi | $ 89 mi | $ 1,96 bi | $ 2,91 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 67,3 mi | -$ 149 mi | -$ 720 mil | -$ 54,1 mi | -$ 486 mi | -$ 148 mi | -$ 356 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | |
| Dividendos | -$ 24,4 mi | -$ 26,5 mi | -$ 6,62 mi | $ 0 | -$ 356 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | -$ 16,3 mi | $ 1,87 bi | -$ 306 mi | $ 293 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 19,7 mi | -$ 50,9 mi | $ 609 mi | $ 2,02 bi | $ 242 mi | $ 1,93 bi | $ 916 mi | -$ 267 mi | $ 1,96 bi | $ 2,9 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 19,1 mi | -$ 41,3 mi | -$ 90,9 mi | -$ 37,6 mi | -$ 116 mi | -$ 154 mi | -$ 270 mi | -$ 938 mi | -$ 739 mi | -$ 3 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 67,3 mi | $ 154 mi | $ 76,4 mi | $ 987 mi | $ 1,06 bi | $ 1,14 bi | -$ 285 mi | $ 485 mi | $ 851 mi | $ 8,84 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 113 mi | $ 194 mi | $ 133 mi | $ 314 mi | $ 935 mi | $ 356 mi | $ 2,49 bi | $ 4,63 bi | $ 7,06 bi | $ 10,8 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 74 mi | $ 111 mi | $ 99,5 mi | $ 95 mi | $ 140 mi | $ 282 mi | $ 437 mi | $ 651 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 8,06 mi | $ 7,73 mi | $ 19,5 mi | $ 40,5 mi | $ 54 mi | $ 58 mi | $ 247 mi | $ 608 mi | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01