Demonstração do fluxo de caixa de Mitsubishi Electric Corporation (MELCO)
JPX · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 150.000 funcionários · CEO Kei Uruma
- Preço
- JP¥ 4.740,00 +2,16%
- Valor de mercado
- JP¥ 9,7 tri
- Enterprise value
- JP¥ 9,08 tri
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-02-03 LPA est. JP¥ 67,40
Em Q2 '27, Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) gerou JP¥ 147 bi de fluxo de caixa operacional, investiu JP¥ 83,5 bi em capex e ficou com JP¥ 74,9 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de JP¥ 502 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 65,9 bi | JP¥ 98,9 bi | JP¥ 49,1 bi | JP¥ 69,5 bi | JP¥ 129 bi | JP¥ 76 bi | JP¥ 90,9 bi | JP¥ 98,5 bi | JP¥ 109 bi | JP¥ 89,9 bi | JP¥ 110 bi | JP¥ 187 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 53,8 bi | JP¥ 52,3 bi | JP¥ 50,2 bi | JP¥ 52,6 bi | JP¥ 56,7 bi | JP¥ 61,9 bi | JP¥ 50,9 bi | JP¥ 56,9 bi | JP¥ 60 bi | JP¥ 66 bi | JP¥ 50,5 bi | JP¥ 53,9 bi | |
| Variação do capital de giro | -JP¥ 102 bi | JP¥ 81,4 bi | JP¥ 117 bi | -JP¥ 71,3 bi | -JP¥ 119 bi | JP¥ 24,5 bi | JP¥ 64,5 bi | -JP¥ 2,36 bi | -JP¥ 96,4 bi | JP¥ 44,3 bi | JP¥ 273 bi | -JP¥ 86,4 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 952 mi | -JP¥ 16,1 bi | -JP¥ 32,4 bi | JP¥ 36,8 bi | -JP¥ 30,4 bi | -JP¥ 14,5 bi | -JP¥ 12,8 bi | -JP¥ 1,85 bi | -JP¥ 74,3 bi | JP¥ 33 bi | -JP¥ 44,4 bi | -JP¥ 7,74 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 17,1 bi | JP¥ 217 bi | JP¥ 184 bi | JP¥ 87,6 bi | JP¥ 36,7 bi | JP¥ 148 bi | JP¥ 194 bi | JP¥ 151 bi | -JP¥ 1,82 bi | JP¥ 233 bi | JP¥ 389 bi | JP¥ 147 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 53,1 bi | -JP¥ 54,7 bi | -JP¥ 55 bi | -JP¥ 58,4 bi | -JP¥ 53,4 bi | -JP¥ 59,3 bi | -JP¥ 54,4 bi | -JP¥ 51,4 bi | -JP¥ 45,5 bi | -JP¥ 91,2 bi | -JP¥ 91,3 bi | -JP¥ 83,5 bi | |
| Aquisições | JP¥ 550 mi | JP¥ 15,4 bi | JP¥ 769 mi | -JP¥ 11,3 bi | JP¥ 40 bi | JP¥ 577 mi | JP¥ 21,1 bi | JP¥ 1,98 bi | JP¥ 4,46 bi | -JP¥ 147 bi | JP¥ 1,29 bi | -JP¥ 3,9 bi | |
| Compras de investimentos | -JP¥ 76,7 bi | -JP¥ 7,54 bi | -JP¥ 15,3 bi | -JP¥ 6,47 bi | -JP¥ 19,7 bi | -JP¥ 13,1 bi | -JP¥ 10,7 bi | -JP¥ 2,71 bi | -JP¥ 56,5 bi | JP¥ 6,58 bi | -JP¥ 20,7 bi | -JP¥ 4,76 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 14,2 bi | JP¥ 140 bi | JP¥ 6,45 bi | JP¥ 8,82 bi | JP¥ 16,5 bi | JP¥ 13,9 bi | JP¥ 25,6 bi | JP¥ 19,6 bi | JP¥ 6,7 bi | JP¥ 19 bi | JP¥ 24,5 bi | JP¥ 5,98 bi | |
| Outros investimentos | -JP¥ 589 mi | -JP¥ 51 mi | -JP¥ 851 mi | JP¥ 776 mi | -JP¥ 1,08 bi | -JP¥ 98 mi | -JP¥ 1,15 bi | JP¥ 5,27 bi | -JP¥ 872 mi | JP¥ 6,71 bi | -JP¥ 910 mi | JP¥ 410 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -JP¥ 116 bi | JP¥ 93,6 bi | -JP¥ 63,9 bi | -JP¥ 66,6 bi | -JP¥ 17,7 bi | -JP¥ 58 bi | -JP¥ 19,5 bi | -JP¥ 27,3 bi | -JP¥ 91,7 bi | -JP¥ 206 bi | -JP¥ 87,2 bi | -JP¥ 85,8 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | JP¥ 164 bi | -JP¥ 181 bi | -JP¥ 9,82 bi | -JP¥ 777 mi | JP¥ 2,85 bi | -JP¥ 25,6 bi | JP¥ 780 mi | -JP¥ 17,7 bi | JP¥ 14,3 bi | JP¥ 1,12 bi | -JP¥ 30,1 bi | JP¥ 4,33 bi | |
| Recompras de ações | -JP¥ 12,9 bi | -JP¥ 7,64 bi | -JP¥ 1,29 bi | -JP¥ 21,9 bi | -JP¥ 8,11 bi | -JP¥ 1 mi | -JP¥ 29,2 bi | -JP¥ 52,1 bi | -JP¥ 20 bi | -JP¥ 2 mi | -JP¥ 3,24 bi | -JP¥ 1 mi | |
| Dividendos | -JP¥ 42 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 62,7 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 41,6 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 62,3 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 51,3 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 61,4 bi | JP¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -JP¥ 17,4 bi | -JP¥ 18,5 bi | -JP¥ 19,5 bi | -JP¥ 24,1 bi | -JP¥ 19,5 bi | -JP¥ 18,7 bi | -JP¥ 21,9 bi | -JP¥ 24,2 bi | -JP¥ 24,9 bi | -JP¥ 18,6 bi | -JP¥ 22,3 bi | -JP¥ 26,6 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | JP¥ 91,3 bi | -JP¥ 207 bi | -JP¥ 93,4 bi | -JP¥ 46,8 bi | -JP¥ 66,4 bi | -JP¥ 44,4 bi | -JP¥ 113 bi | -JP¥ 94 bi | -JP¥ 80,5 bi | -JP¥ 17,5 bi | -JP¥ 114 bi | -JP¥ 22,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -JP¥ 8,01 bi | JP¥ 16,4 bi | JP¥ 24,3 bi | -JP¥ 35,9 bi | JP¥ 26,8 bi | -JP¥ 22 bi | JP¥ 3,03 bi | JP¥ 11,2 bi | JP¥ 30,4 bi | JP¥ 2,85 bi | JP¥ 9,91 bi | -JP¥ 11,6 bi | |
| Variação líquida do caixa | -JP¥ 15,3 bi | JP¥ 120 bi | JP¥ 50,8 bi | -JP¥ 61,7 bi | -JP¥ 20,5 bi | JP¥ 23,4 bi | JP¥ 64,5 bi | JP¥ 41,1 bi | -JP¥ 144 bi | JP¥ 12,4 bi | JP¥ 198 bi | JP¥ 27,3 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -JP¥ 36 bi | JP¥ 174 bi | JP¥ 135 bi | JP¥ 38,2 bi | -JP¥ 11,6 bi | JP¥ 99,9 bi | JP¥ 148 bi | JP¥ 109 bi | -JP¥ 40,7 bi | JP¥ 163 bi | JP¥ 305 bi | JP¥ 74,9 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 210 bi | JP¥ 256 bi | JP¥ 227 bi | JP¥ 222 bi | JP¥ 193 bi | JP¥ 203 bi | JP¥ 214 bi | JP¥ 285 bi | JP¥ 324 bi | JP¥ 408 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 142 bi | JP¥ 155 bi | JP¥ 176 bi | JP¥ 211 bi | JP¥ 213 bi | JP¥ 207 bi | JP¥ 214 bi | JP¥ 201 bi | JP¥ 221 bi | JP¥ 234 bi | |
| Imposto de renda diferido | JP¥ 18 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 17,9 bi | -JP¥ 208 bi | -JP¥ 181 bi | -JP¥ 36,9 bi | JP¥ 125 bi | -JP¥ 128 bi | -JP¥ 254 bi | -JP¥ 31,5 bi | -JP¥ 49 bi | JP¥ 10,1 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 44,7 bi | JP¥ 40,7 bi | JP¥ 17,8 bi | JP¥ 174 mi | JP¥ 11,1 bi | JP¥ 205 mi | -JP¥ 7,27 bi | -JP¥ 38,8 bi | -JP¥ 40,6 bi | -JP¥ 75,6 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 366 bi | JP¥ 266 bi | JP¥ 240 bi | JP¥ 396 bi | JP¥ 542 bi | JP¥ 282 bi | JP¥ 167 bi | JP¥ 415 bi | JP¥ 456 bi | JP¥ 576 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 167 bi | -JP¥ 209 bi | -JP¥ 218 bi | -JP¥ 217 bi | -JP¥ 188 bi | -JP¥ 156 bi | -JP¥ 176 bi | -JP¥ 209 bi | -JP¥ 226 bi | -JP¥ 242 bi | |
| Aquisições | JP¥ 15,8 bi | JP¥ 1,7 bi | JP¥ 10,6 bi | JP¥ 19,1 bi | JP¥ 14,5 bi | JP¥ 434 mi | JP¥ 29,8 bi | JP¥ 16,6 bi | JP¥ 30 bi | -JP¥ 120 bi | |
| Compras de investimentos | JP¥ 0 | -JP¥ 8,52 bi | -JP¥ 13,3 bi | -JP¥ 20 bi | -JP¥ 15,9 bi | -JP¥ 13,6 bi | -JP¥ 28,3 bi | -JP¥ 93,5 bi | -JP¥ 54,6 bi | -JP¥ 63,3 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 10,8 bi | JP¥ 35,2 bi | JP¥ 11,8 bi | JP¥ 13,7 bi | JP¥ 13,4 bi | JP¥ 53,2 bi | JP¥ 20,7 bi | JP¥ 182 bi | JP¥ 45,7 bi | JP¥ 70,9 bi | |
| Outros investimentos | -JP¥ 8,07 bi | -JP¥ 2,5 bi | JP¥ 4,67 bi | -JP¥ 39 mi | JP¥ 39 mi | -JP¥ 1,6 bi | JP¥ 3,02 bi | -JP¥ 1,22 bi | -JP¥ 1,25 bi | JP¥ 10,1 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -JP¥ 149 bi | -JP¥ 183 bi | -JP¥ 204 bi | -JP¥ 205 bi | -JP¥ 176 bi | -JP¥ 118 bi | -JP¥ 150 bi | -JP¥ 105 bi | -JP¥ 206 bi | -JP¥ 344 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -JP¥ 58 bi | -JP¥ 71,5 bi | -JP¥ 25 bi | -JP¥ 8,42 bi | -JP¥ 17,2 bi | -JP¥ 33 bi | JP¥ 36,8 bi | -JP¥ 13,7 bi | -JP¥ 33,4 bi | -JP¥ 1,45 bi | |
| Recompras de ações | -JP¥ 854 mi | -JP¥ 700 mi | -JP¥ 1,06 bi | -JP¥ 785 mi | -JP¥ 367 mi | -JP¥ 50,5 bi | -JP¥ 1,58 bi | -JP¥ 45,9 bi | -JP¥ 31,3 bi | -JP¥ 101 bi | |
| Dividendos | -JP¥ 58 bi | -JP¥ 68,7 bi | -JP¥ 85,9 bi | -JP¥ 85,9 bi | -JP¥ 77,3 bi | -JP¥ 85,7 bi | -JP¥ 84,5 bi | -JP¥ 96,9 bi | -JP¥ 104 bi | -JP¥ 114 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -JP¥ 6,68 bi | -JP¥ 7,61 bi | -JP¥ 6,62 bi | -JP¥ 60,9 bi | -JP¥ 62,8 bi | -JP¥ 69,4 bi | -JP¥ 68,4 bi | -JP¥ 72,3 bi | -JP¥ 81,9 bi | -JP¥ 89,6 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -JP¥ 123 bi | -JP¥ 149 bi | -JP¥ 119 bi | -JP¥ 156 bi | -JP¥ 158 bi | -JP¥ 239 bi | -JP¥ 118 bi | -JP¥ 229 bi | -JP¥ 251 bi | -JP¥ 305 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -JP¥ 5,52 bi | JP¥ 2,79 bi | -JP¥ 2,06 bi | -JP¥ 12 bi | JP¥ 21,6 bi | JP¥ 33,6 bi | JP¥ 20,1 bi | JP¥ 38,3 bi | -JP¥ 6,88 bi | JP¥ 47,4 bi | |
| Variação líquida do caixa | JP¥ 88,3 bi | -JP¥ 63,3 bi | -JP¥ 85 bi | JP¥ 23,3 bi | JP¥ 230 bi | -JP¥ 40,2 bi | -JP¥ 81,3 bi | JP¥ 120 bi | -JP¥ 8,05 bi | -JP¥ 25,7 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 199 bi | JP¥ 0 | JP¥ 21,8 bi | JP¥ 179 bi | JP¥ 354 bi | JP¥ 126 bi | -JP¥ 8,85 bi | JP¥ 240 bi | JP¥ 262 bi | JP¥ 380 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em JPY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-02