Demonstração do fluxo de caixa de MongoDB, Inc. (MDB)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 5.783 funcionários · CEO Dev C. Ittycheria
- Preço
- $ 352,96 -8,31%
- Valor de mercado
- $ 28,4 bi
- Enterprise value
- $ 27,4 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-01
- Próximo relatório
- 2026-12-07 LPA est. $ 1,60
Em Q2 '27, MongoDB, Inc. (MDB) gerou $ 142 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,47 mi em capex e ficou com $ 139 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 667 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 29,3 mi | -$ 55,5 mi | -$ 80,6 mi | -$ 54,5 mi | -$ 9,78 mi | $ 15,8 mi | -$ 37,6 mi | -$ 47 mi | -$ 2,01 mi | $ 15,5 mi | $ 4,43 mi | $ 40,9 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 8,01 mi | $ 9,11 mi | $ 8,3 mi | $ 5,94 mi | $ 6,63 mi | $ 6,11 mi | $ 9,06 mi | $ 9,51 mi | $ 9,56 mi | $ 6,73 mi | $ 9,13 mi | $ 9,53 mi | |
| Remuneração em ações | $ 116 mi | $ 124 mi | $ 121 mi | $ 122 mi | $ 126 mi | $ 125 mi | $ 132 mi | $ 140 mi | $ 134 mi | $ 144 mi | $ 138 mi | $ 149 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 195 mil | -$ 1 mi | $ 7 mil | $ 19 mil | -$ 825 mil | -$ 16 mi | $ 25 mil | -$ 1,16 mi | $ 447 mil | -$ 2,47 mi | $ 19 mil | -$ 30 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 44,3 mi | -$ 16,9 mi | $ 22,4 mi | -$ 71,1 mi | -$ 79,8 mi | -$ 71,8 mi | $ 7,6 mi | -$ 26,1 mi | $ 12,3 mi | $ 13,8 mi | $ 70,1 mi | -$ 57 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 11,7 mi | -$ 4,93 mi | -$ 7,29 mi | -$ 4,11 mi | -$ 4,49 mi | -$ 8,65 mi | -$ 1,56 mi | -$ 3,5 mi | -$ 2,09 mi | $ 2,03 mi | -$ 19,8 mi | -$ 481 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 38,4 mi | $ 54,6 mi | $ 63,6 mi | -$ 1,4 mi | $ 37,4 mi | $ 50,5 mi | $ 110 mi | $ 72,1 mi | $ 152 mi | $ 180 mi | $ 202 mi | $ 142 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,08 mi | -$ 2,74 mi | -$ 539 mil | -$ 1,05 mi | -$ 1,98 mi | -$ 26 mi | -$ 1,61 mi | -$ 537 mil | -$ 1,68 mi | -$ 1,13 mi | -$ 2,32 mi | -$ 2,47 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,03 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 9,24 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 583 mi | $ 0 | -$ 173 mi | -$ 18,5 mi | -$ 786 mi | -$ 448 mi | -$ 143 mi | -$ 202 mi | $ 0 | -$ 81,2 mi | -$ 355 mi | -$ 387 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 435 mi | $ 255 mi | $ 125 mi | $ 310 mi | $ 135 mi | $ 228 mi | $ 199 mi | $ 292 mi | $ 233 mi | $ 249 mi | $ 260 mi | $ 362 mi | |
| Outros investimentos | -$ 15 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10,7 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 165 mi | $ 252 mi | -$ 48,1 mi | $ 290 mi | -$ 653 mi | -$ 246 mi | $ 51,6 mi | $ 89,6 mi | $ 231 mi | $ 167 mi | -$ 86,9 mi | -$ 36,7 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,38 mi | -$ 1,4 mi | -$ 2,09 mi | -$ 1,55 mi | -$ 895 mil | -$ 1,65 mi | -$ 2,39 mi | -$ 1,69 mi | -$ 10 mi | -$ 1,74 mi | -$ 4,24 mi | -$ 1,79 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 194 mi | -$ 149 mi | -$ 57,3 mi | -$ 100 mi | -$ 100 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 171 mi | $ 0 | -$ 366 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 38,5 mi | -$ 60,1 mi | -$ 55,8 mi | -$ 59,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 77 mil | $ 17,7 mi | -$ 1,14 mi | $ 188 mi | -$ 580 mil | $ 15,7 mi | -$ 1,82 mi | -$ 172 mi | -$ 197 mi | -$ 100 mi | -$ 160 mi | -$ 137 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 2,51 mi | $ 665 mil | -$ 1,58 mi | -$ 968 mil | -$ 274 mil | -$ 2,88 mi | $ 8 mi | $ 68 mil | $ 772 mil | $ 3,5 mi | -$ 1,7 mi | -$ 2,18 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 129 mi | $ 325 mi | $ 12,7 mi | $ 476 mi | -$ 617 mi | -$ 183 mi | $ 168 mi | -$ 10,2 mi | $ 187 mi | $ 249 mi | -$ 46,9 mi | -$ 33,9 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 36,3 mi | $ 51,9 mi | $ 63,1 mi | -$ 2,45 mi | $ 35,5 mi | $ 24,6 mi | $ 108 mi | $ 71,6 mi | $ 150 mi | $ 178 mi | $ 199 mi | $ 139 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 2,51 mi | $ 3,83 mi | $ 2,97 mi | $ 2,15 mi | $ 6,58 mi | $ 3,27 mi | $ 3,9 mi | $ 6,56 mi | $ 6,56 mi | $ 0 | $ 3,84 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 638 mil | $ 2,06 mi | $ 599 mil | $ 2,07 mi | $ 564 mil | $ 469 mil | $ 510 mil | $ 486 mil | $ 486 mil | $ 438 mil | $ 414 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 70,1 mi | -$ 84 mi | -$ 99 mi | -$ 176 mi | -$ 267 mi | -$ 307 mi | -$ 345 mi | -$ 177 mi | -$ 129 mi | -$ 71,2 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,75 mi | $ 3,7 mi | $ 5,79 mi | $ 19,8 mi | $ 24,5 mi | $ 24,5 mi | $ 29,2 mi | $ 32,1 mi | $ 27 mi | $ 26,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 21 mi | $ 21,2 mi | $ 37,4 mi | $ 75,8 mi | $ 149 mi | $ 251 mi | $ 381 mi | $ 457 mi | $ 494 mi | $ 550 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 4 mil | -$ 302 mil | -$ 4,96 mi | -$ 3,29 mi | -$ 364 mil | -$ 2,58 mi | -$ 562 mil | -$ 1,57 mi | -$ 16,8 mi | -$ 3,16 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 7,27 mi | $ 14,7 mi | $ 13,7 mi | $ 26,6 mi | $ 1,54 mi | $ 27,8 mi | -$ 74,5 mi | -$ 149 mi | -$ 200 mi | -$ 747 mil | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 38 mil | -$ 253 mil | $ 5,09 mi | $ 27,1 mi | $ 49,3 mi | $ 13,1 mi | -$ 3,18 mi | -$ 40,4 mi | -$ 24,5 mi | $ 3,38 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 38,1 mi | -$ 44,9 mi | -$ 42 mi | -$ 29,5 mi | -$ 42,7 mi | $ 6,98 mi | -$ 13 mi | $ 121 mi | $ 150 mi | $ 505 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,68 mi | -$ 2,14 mi | -$ 6,85 mi | -$ 3,56 mi | -$ 11,8 mi | -$ 8,07 mi | -$ 7,24 mi | -$ 6,07 mi | -$ 29,6 mi | -$ 4,96 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 55,5 mi | -$ 38,6 mi | $ 0 | -$ 4,47 mi | $ 0 | -$ 15 mi | $ 0 | -$ 2,03 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 82 mi | -$ 252 mi | -$ 548 mi | -$ 429 mi | -$ 991 mi | -$ 1,39 bi | -$ 1,45 bi | -$ 1,24 bi | -$ 1,43 bi | -$ 427 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 115 mi | $ 82,2 mi | $ 450 mi | $ 470 mi | $ 740 mi | $ 550 mi | $ 1,43 bi | $ 1,45 bi | $ 798 mi | $ 973 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 31,1 mi | -$ 172 mi | -$ 160 mi | -$ 1,65 mi | -$ 263 mi | -$ 852 mi | -$ 33,3 mi | $ 188 mi | -$ 657 mi | $ 539 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 291 mi | $ 652 mi | -$ 3,78 mi | -$ 33,2 mi | -$ 4,51 mi | -$ 5,48 mi | -$ 6,18 mi | -$ 7,54 mi | |
| Recompras de ações | -$ 48 mil | -$ 242 mil | -$ 327 mil | -$ 43 mil | -$ 11 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 400 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | -$ 35,4 mi | -$ 92,9 mi | -$ 4,15 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 170 mi | -$ 98,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 43,1 mi | $ 210 mi | $ 288 mi | $ 589 mi | $ 27,6 mi | $ 891 mi | $ 30,2 mi | $ 38,2 mi | $ 202 mi | -$ 462 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 7 mil | $ 291 mil | -$ 48 mil | $ 306 mil | $ 1,26 mi | -$ 1,53 mi | -$ 2 mi | -$ 433 mil | -$ 5,7 mi | $ 12,3 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 36,1 mi | -$ 6,99 mi | $ 85,9 mi | $ 558 mi | -$ 276 mi | $ 44,2 mi | -$ 18,1 mi | $ 347 mi | -$ 311 mi | $ 594 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 39,8 mi | -$ 47 mi | -$ 48,8 mi | -$ 33,1 mi | -$ 54,4 mi | -$ 1,09 mi | -$ 20,2 mi | $ 115 mi | $ 121 mi | $ 500 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 411 mil | $ 1 mi | $ 984 mil | $ 2,7 mi | $ 2,31 mi | $ 5,67 mi | $ 11,2 mi | $ 12 mi | $ 15 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 16 mil | $ 8 mil | $ 1,04 mi | $ 2,38 mi | $ 7 mi | $ 6,27 mi | $ 5,84 mi | $ 5,47 mi | $ 3,71 mi | $ 1,9 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02