Demonstração do fluxo de caixa de McKesson Corporation (MCK)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 42.300 funcionários · CEO Brian S. Tyler
- Preço
- $ 994,58 +1,40%
- Valor de mercado
- $ 116 bi
- Enterprise value
- $ 122 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 10,72
Em Q1 '27, McKesson Corporation (MCK) gerou -$ 220 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 112 mi em capex e ficou com -$ 332 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 6,19 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 703 mi | $ 630 mi | $ 830 mi | $ 960 mi | $ 287 mi | $ 928 mi | $ 1,31 bi | $ 784 mi | $ 1,21 bi | $ 1,25 bi | $ 1,68 bi | $ 1,03 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 157 mi | $ 159 mi | $ 160 mi | $ 169 mi | $ 163 mi | $ 153 mi | $ 151 mi | $ 157 mi | $ 188 mi | $ 188 mi | $ 196 mi | $ 195 mi | |
| Remuneração em ações | $ 46 mi | $ 45 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 36 mi | -$ 281 mi | -$ 51 mi | $ 28 mi | $ 97 mi | $ 25 mi | -$ 260 mi | -$ 8 mi | -$ 33 mi | $ 49 mi | $ 222 mi | $ 19 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 254 mi | -$ 968 mi | $ 3,27 bi | -$ 2,59 bi | $ 1,28 bi | -$ 4,19 bi | $ 6,66 bi | -$ 2,23 bi | $ 1,15 bi | -$ 184 mi | $ 1,58 bi | -$ 1,69 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 349 mi | $ 669 mi | -$ 63 mi | $ 56 mi | $ 275 mi | $ 696 mi | -$ 104 mi | $ 382 mi | -$ 92 mi | -$ 71 mi | -$ 263 mi | $ 226 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 965 mi | $ 254 mi | $ 4,15 bi | -$ 1,38 bi | $ 2,1 bi | -$ 2,38 bi | $ 7,75 bi | -$ 918 mi | $ 2,42 bi | $ 1,23 bi | $ 3,42 bi | -$ 220 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 140 mi | -$ 154 mi | -$ 188 mi | -$ 106 mi | -$ 136 mi | -$ 126 mi | -$ 169 mi | -$ 189 mi | $ 189 mi | $ 0 | -$ 185 mi | -$ 112 mi | |
| Aquisições | $ 11 mi | -$ 9 mi | -$ 266 mi | $ 90 mi | $ 2 mi | -$ 12 mi | $ 75 mi | -$ 3,36 bi | -$ 34 mi | -$ 23 mi | $ 689 mi | -$ 23 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 48 mi | $ 4 mi | $ 0 | $ 9 mi | |
| Outros investimentos | -$ 37 mi | -$ 17 mi | -$ 123 mi | -$ 71 mi | -$ 152 mi | $ 2 mi | -$ 130 mi | -$ 20 mi | -$ 227 mi | -$ 250 mi | -$ 79 mi | -$ 88 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 166 mi | -$ 180 mi | -$ 577 mi | -$ 87 mi | -$ 286 mi | -$ 136 mi | -$ 224 mi | -$ 3,56 bi | -$ 24 mi | -$ 269 mi | $ 425 mi | -$ 214 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 644 mi | -$ 438 mi | -$ 226 mi | $ 0 | -$ 3 mi | $ 2,42 bi | -$ 2,43 bi | $ 1,99 bi | -$ 154 mi | -$ 1,2 bi | -$ 8 mi | $ 3,21 bi | |
| Recompras de ações | -$ 809 mi | -$ 842 mi | -$ 678 mi | -$ 527 mi | -$ 1,49 bi | -$ 827 mi | -$ 300 mi | -$ 581 mi | $ 581 mi | -$ 680 mi | -$ 2,67 bi | -$ 2,53 bi | |
| Dividendos | -$ 75 mi | -$ 83 mi | -$ 82 mi | -$ 82 mi | -$ 80 mi | -$ 92 mi | -$ 91 mi | -$ 90 mi | -$ 89 mi | -$ 101 mi | -$ 101 mi | -$ 102 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 696 mi | $ 720 mi | -$ 23 mi | -$ 222 mi | -$ 56 mi | -$ 218 mi | -$ 58 mi | -$ 165 mi | -$ 1,28 bi | -$ 63 mi | -$ 64 mi | $ 1,03 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 909 mi | -$ 622 mi | -$ 968 mi | -$ 809 mi | -$ 1,6 bi | $ 1,3 bi | -$ 2,86 bi | $ 1,18 bi | -$ 961 mi | -$ 2,03 bi | -$ 2,82 bi | $ 1,63 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 3 mi | $ 7 mi | $ 0 | -$ 5 mi | -$ 8 mi | -$ 8 mi | $ 5 mi | $ 33 mi | -$ 9 mi | $ 7 mi | -$ 11 mi | -$ 10 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 113 mi | -$ 542 mi | $ 2,6 bi | -$ 2,28 bi | $ 207 mi | -$ 1,23 bi | $ 4,67 bi | -$ 3,27 bi | $ 1,43 bi | -$ 1,06 bi | $ 1,02 bi | $ 1,19 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 825 mi | $ 100 mi | $ 3,88 bi | -$ 1,55 bi | $ 1,88 bi | -$ 2,58 bi | $ 7,47 bi | -$ 1,11 bi | $ 2,22 bi | $ 1,06 bi | $ 3,24 bi | -$ 332 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 5,15 bi | $ 297 mi | $ 33 mi | $ 1,12 bi | -$ 4,34 bi | $ 1,29 bi | $ 3,72 bi | $ 3,16 bi | $ 3,48 bi | $ 4,76 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 910 mi | $ 951 mi | $ 949 mi | $ 922 mi | $ 887 mi | $ 760 mi | $ 608 mi | $ 635 mi | $ 636 mi | $ 729 mi | |
| Remuneração em ações | $ 115 mi | $ 69 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 161 mi | $ 162 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 882 mi | -$ 868 mi | $ 189 mi | -$ 342 mi | -$ 908 mi | $ 34 mi | -$ 20 mi | -$ 603 mi | -$ 110 mi | $ 230 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,69 bi | $ 1,52 bi | $ 614 mi | $ 689 mi | $ 7,68 bi | $ 82 mi | $ 384 mi | -$ 64 mi | $ 1,16 bi | $ 162 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 4 bi | $ 2,38 bi | $ 2,25 bi | $ 1,99 bi | $ 1,23 bi | $ 2,11 bi | $ 303 mi | $ 1,19 bi | $ 923 mi | $ 272 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,74 bi | $ 4,35 bi | $ 4,04 bi | $ 4,37 bi | $ 4,54 bi | $ 4,43 bi | $ 5,16 bi | $ 4,31 bi | $ 6,09 bi | $ 6,16 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 562 mi | -$ 580 mi | -$ 557 mi | -$ 506 mi | -$ 641 mi | -$ 535 mi | -$ 558 mi | -$ 431 mi | -$ 537 mi | -$ 745 mi | |
| Aquisições | -$ 2,8 bi | -$ 2,39 bi | -$ 804 mi | -$ 133 mi | $ 365 mi | $ 572 mi | $ 210 mi | -$ 225 mi | $ 155 mi | -$ 2,59 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 506 mi | -$ 6 mi | -$ 146 mi | -$ 70 mi | -$ 391 mi | -$ 446 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | -$ 169 mi | $ 15 mi | $ 70 mi | $ 391 mi | $ 446 mi | $ 866 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 431 mi | $ 1,63 bi | $ 111 mi | $ 60 mi | -$ 139 mi | -$ 126 mi | -$ 1,06 bi | -$ 416 mi | -$ 351 mi | -$ 101 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,8 bi | -$ 1,52 bi | -$ 1,38 bi | -$ 579 mi | -$ 415 mi | -$ 89 mi | -$ 542 mi | -$ 1,07 bi | -$ 733 mi | -$ 3,43 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 393 mi | -$ 948 mi | -$ 16 mi | -$ 298 mi | -$ 540 mi | -$ 1,15 bi | -$ 277 mi | $ 56 mi | -$ 21 mi | $ 783 mi | |
| Recompras de ações | -$ 2,31 bi | -$ 1,71 bi | -$ 1,64 bi | -$ 1,93 bi | -$ 742 mi | -$ 3,52 bi | -$ 3,64 bi | -$ 3,03 bi | -$ 3,15 bi | -$ 4,75 bi | |
| Dividendos | -$ 253 mi | -$ 262 mi | -$ 292 mi | -$ 294 mi | -$ 276 mi | -$ 277 mi | -$ 292 mi | -$ 314 mi | -$ 345 mi | -$ 381 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 102 mi | -$ 165 mi | -$ 280 mi | -$ 208 mi | -$ 135 mi | -$ 1,38 bi | -$ 324 mi | -$ 175 mi | -$ 554 mi | -$ 372 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,07 bi | -$ 3,08 bi | -$ 2,23 bi | -$ 2,73 bi | -$ 1,69 bi | -$ 6,32 bi | -$ 4,37 bi | -$ 3,34 bi | -$ 3,97 bi | -$ 4,63 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 144 mi | $ 150 mi | -$ 119 mi | -$ 19 mi | -$ 61 mi | -$ 485 mi | $ 495 mi | $ 6 mi | -$ 16 mi | -$ 73 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,27 bi | -$ 111 mi | $ 309 mi | $ 1,04 bi | $ 2,38 bi | -$ 2,46 bi | $ 744 mi | -$ 94 mi | $ 1,37 bi | -$ 1,98 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,18 bi | $ 3,77 bi | $ 3,48 bi | $ 3,87 bi | $ 3,9 bi | $ 3,9 bi | $ 4,6 bi | $ 3,63 bi | $ 5,23 bi | $ 5,41 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 587 mi | $ 144 mi | $ 262 mi | $ 368 mi | $ 379 mi | $ 359 mi | $ 562 mi | $ 901 mi | $ 1,12 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 315 mi | $ 298 mi | $ 383 mi | $ 235 mi | $ 220 mi | $ 186 mi | $ 224 mi | $ 234 mi | $ 273 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01