Demonstração do fluxo de caixa de Lightwave Logic, Inc. (LWLG)
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 34 funcionários · CEO Yves LeMaitre
- Preço
- $ 4,75 +3,71%
- Valor de mercado
- $ 732 mi
- Enterprise value
- $ 688 mi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-14
- Próximo relatório
- 2026-11-10
Em Q2 '26, Lightwave Logic, Inc. (LWLG) gerou -$ 5,82 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,07 mi em capex e ficou com -$ 6,72 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 18,2 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 5,16 mi | -$ 4,94 mi | -$ 5,68 mi | -$ 6,02 mi | -$ 5,3 mi | -$ 5,53 mi | -$ 4,7 mi | -$ 5,67 mi | -$ 5,1 mi | -$ 10,2 mi | -$ 6,3 mi | -$ 6,61 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 312 mil | $ 368 mil | $ 434 mil | $ 466 mil | $ 484 mil | $ 491 mil | $ 505 mil | $ 539 mil | $ 543 mil | $ 521 mil | $ 550 mil | $ 545 mil | |
| Remuneração em ações | $ 1,7 mi | $ 1,37 mi | $ 627 mil | $ 29 mil | $ 1,13 mi | $ 972 mil | $ 749 mil | $ 1,24 mi | -$ 1,51 mi | $ 2,4 mi | $ 332 mil | -$ 149 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 158 mil | $ 961 mil | -$ 297 mil | -$ 377 mil | -$ 232 mil | $ 761 mil | -$ 277 mil | -$ 659 mil | $ 125 mil | $ 189 mil | -$ 64,5 mil | -$ 1,51 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 89,7 mil | -$ 85,8 mil | $ 144 mil | $ 1,85 mi | $ 328 mil | $ 174 mil | $ 230 mil | $ 783 mil | $ 2,76 mi | $ 3,82 mi | $ 1,42 mi | $ 1,91 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 2,91 mi | -$ 2,32 mi | -$ 4,77 mi | -$ 4,05 mi | -$ 3,59 mi | -$ 3,14 mi | -$ 3,49 mi | -$ 3,77 mi | -$ 3,18 mi | -$ 3,31 mi | -$ 4,06 mi | -$ 5,82 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 835 mil | -$ 1,48 mi | -$ 775 mil | -$ 810 mil | -$ 350 mil | -$ 332 mil | -$ 854 mil | -$ 40,4 mil | -$ 59,3 mil | -$ 1,23 mi | -$ 450 mil | -$ 1,07 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 48,7 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14,4 mi | $ 3,9 mi | $ 0 | $ 27,9 mi | |
| Outros investimentos | -$ 37,8 mil | -$ 92,6 mil | -$ 53,1 mil | -$ 14,3 mil | -$ 276 mil | -$ 87,3 mil | -$ 45,9 mil | -$ 62,5 mil | -$ 14,5 mi | -$ 3,26 mi | -$ 171 mil | -$ 28 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 873 mil | -$ 1,57 mi | -$ 828 mil | -$ 825 mil | -$ 625 mil | -$ 419 mil | -$ 899 mil | -$ 103 mil | -$ 224 mil | -$ 591 mil | -$ 621 mil | -$ 49,9 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 910 mil | $ 519 mil | $ 195 mil | $ 220 mil | $ 222 mil | -$ 630 mil | $ 164 mil | -$ 144 mil | $ 13,9 mi | $ 4,41 mi | $ 3,97 mi | $ 21,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,02 mi | $ 4,45 mi | $ 5,68 mi | $ 2,56 mi | $ 1,9 mi | $ 4,34 mi | $ 1,77 mi | $ 935 mil | $ 16,2 mi | $ 38 mi | $ 10,8 mi | $ 27,8 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,4 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,76 mi | $ 555 mil | $ 77 mil | -$ 2,31 mi | -$ 2,31 mi | $ 785 mil | -$ 2,62 mi | -$ 2,94 mi | $ 12,8 mi | $ 34,1 mi | $ 6,09 mi | -$ 27,9 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 3,78 mi | -$ 3,89 mi | -$ 5,6 mi | -$ 4,88 mi | -$ 4,22 mi | -$ 3,56 mi | -$ 4,39 mi | -$ 3,87 mi | -$ 3,13 mi | -$ 3,69 mi | -$ 4,68 mi | -$ 6,72 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 4,41 mi | -$ 5,75 mi | -$ 5,77 mi | -$ 6,73 mi | -$ 6,72 mi | -$ 18,6 mi | -$ 17,2 mi | -$ 21 mi | -$ 22,5 mi | -$ 20,3 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 196 mil | $ 326 mil | $ 466 mil | $ 699 mil | $ 784 mil | $ 1,05 mi | $ 1,22 mi | $ 1,3 mi | $ 1,88 mi | $ 2,11 mi | |
| Remuneração em ações | $ 436 mil | $ 795 mil | $ 388 mil | $ 601 mil | $ 539 mil | $ 1,02 mi | $ 5,81 mi | $ 6,46 mi | $ 4,44 mi | $ 551 mil | |
| Imposto de renda diferido | $ 174 mil | $ 417 mil | $ 88,5 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 152 mil | -$ 468 mil | $ 258 mil | $ 174 mil | $ 306 mil | $ 1,19 mi | -$ 693 mil | $ 318 mil | -$ 145 mil | -$ 622 mil | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 296 mil | $ 270 mil | $ 172 mil | $ 488 mil | $ 212 mil | $ 5,07 mi | $ 355 mil | $ 721 mil | $ 814 mil | $ 4,53 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 3,15 mi | -$ 4,41 mi | -$ 4,4 mi | -$ 4,77 mi | -$ 4,87 mi | -$ 10,3 mi | -$ 10,5 mi | -$ 12,2 mi | -$ 15,6 mi | -$ 13,7 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 193 mil | -$ 266 mil | -$ 1,43 mi | -$ 223 mil | -$ 158 mil | -$ 1,1 mi | -$ 1,31 mi | -$ 3,29 mi | -$ 2,27 mi | -$ 1,33 mi | |
| Aquisições | $ 19,5 mil | $ 0 | $ 2,5 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 18,8 mi | |
| Outros investimentos | $ 19,5 mil | -$ 184 mil | $ 2,5 mil | -$ 82,2 mil | -$ 59,9 mil | -$ 18,6 mil | -$ 903 mil | $ 335 mil | -$ 431 mil | -$ 19,3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 174 mil | -$ 266 mil | -$ 1,43 mi | -$ 306 mil | -$ 218 mil | -$ 1,12 mi | -$ 2,21 mi | -$ 2,96 mi | -$ 2,7 mi | -$ 1,82 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | -$ 499 mil | -$ 506 mil | -$ 670 mil | -$ 13,1 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 23,8 mil | $ 5,03 mi | $ 0 | $ 1,66 mi | $ 1,21 mi | $ 636 mil | $ 2,53 mi | $ 337 mil | $ 18,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,55 mi | $ 6,2 mi | $ 4,53 mi | $ 5,13 mi | $ 6,16 mi | $ 31,5 mi | $ 13,4 mi | $ 22,5 mi | $ 14,5 mi | $ 56,9 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 1,77 mi | $ 1,53 mi | -$ 1,31 mi | $ 61,7 mil | $ 1,07 mi | $ 20,1 mi | $ 670 mil | $ 7,33 mi | -$ 3,76 mi | $ 41,3 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 3,35 mi | -$ 4,68 mi | -$ 5,84 mi | -$ 5,07 mi | -$ 5,09 mi | -$ 11,4 mi | -$ 12,1 mi | -$ 15,8 mi | -$ 18,2 mi | -$ 15,1 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02