Demonstração do fluxo de caixa de Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 1.174 funcionários · CEO Fouad G. Tamer
- Preço
- $ 105,92 +10,98%
- Valor de mercado
- $ 15 bi
- Enterprise value
- $ 15,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-11-03
- Próximo relatório
- 2027-02-09 LPA est. $ 0,64
Em Q3 '26, Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) gerou $ 95 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 17,4 mi em capex e ficou com $ 77,6 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 255 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 98,7 mi | $ 14,8 mi | $ 22,6 mi | $ 7,19 mi | $ 16,5 mi | $ 5,02 mi | $ 2,91 mi | $ 2,79 mi | -$ 7,65 mi | $ 21,8 mi | $ 19,4 mi | $ 11,2 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 10,9 mi | $ 11 mi | $ 11,2 mi | $ 11,9 mi | $ 12,2 mi | $ 10,8 mi | $ 10,6 mi | $ 10,4 mi | $ 10,5 mi | $ 11,2 mi | $ 11,4 mi | $ 24,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 17,8 mi | $ 18,5 mi | $ 3,22 mi | $ 16,6 mi | $ 14,7 mi | $ 20,4 mi | $ 24,1 mi | $ 35,8 mi | $ 35,4 mi | $ 28,1 mi | $ 44,4 mi | $ 50,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 510 mil | -$ 1,48 mi | $ 1,06 mi | -$ 31,5 mi | $ 822 mil | $ 314 mil | -$ 2,87 mi | $ 6,53 mi | $ 3,51 mi | -$ 2,94 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 3,12 mi | -$ 15,4 mi | -$ 14,1 mi | $ 7,18 mi | $ 10,6 mi | -$ 5,22 mi | $ 407 mil | $ 553 mil | $ 8,93 mi | -$ 14,5 mi | $ 10,2 mi | $ 4,26 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 58,5 mi | $ 67 mil | $ 450 mil | $ 84 mil | $ 23 mi | $ 103 mil | $ 221 mil | $ 418 mil | $ 3,88 mi | $ 89 mil | $ 5,88 mi | $ 4,58 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 72 mi | $ 29,5 mi | $ 21,9 mi | $ 44 mi | $ 45,4 mi | $ 31,9 mi | $ 38,5 mi | $ 47,1 mi | $ 57,6 mi | $ 50,3 mi | $ 88,3 mi | $ 95 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,73 mi | -$ 3,43 mi | -$ 7,16 mi | $ 2,96 mi | -$ 5,75 mi | -$ 8,62 mi | -$ 7,23 mi | -$ 13,1 mi | -$ 1,39 mi | -$ 10,5 mi | -$ 7,02 mi | -$ 17,4 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 971 mi | |
| Outros investimentos | -$ 4,24 mi | -$ 4,32 mi | -$ 3,29 mi | -$ 12,5 mi | -$ 4,22 mi | -$ 3,46 mi | -$ 4,32 mi | -$ 4,43 mi | -$ 19,8 mi | -$ 4,89 mi | -$ 20,3 mi | -$ 11,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 7,96 mi | -$ 7,75 mi | -$ 10,4 mi | -$ 9,54 mi | -$ 9,97 mi | -$ 12,1 mi | -$ 11,6 mi | -$ 17,5 mi | -$ 21,2 mi | -$ 15,4 mi | -$ 27,3 mi | -$ 1 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 874 mi | |
| Recompras de ações | -$ 50 mi | -$ 20 mi | -$ 10 mi | -$ 17 mi | -$ 20 mi | -$ 25 mi | -$ 45,9 mi | -$ 15 mi | -$ 14,1 mi | -$ 15 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 3,45 mi | -$ 22,7 mi | -$ 4,26 mi | -$ 3,63 mi | -$ 3,04 mi | -$ 6,01 mi | -$ 1,95 mi | -$ 6,62 mi | $ 14,6 mi | -$ 13,8 mi | -$ 30,8 mi | -$ 14,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 50,6 mi | -$ 42,2 mi | -$ 9,56 mi | -$ 19,9 mi | -$ 22,9 mi | -$ 28,8 mi | -$ 47,8 mi | -$ 18,7 mi | -$ 20,4 mi | -$ 28,8 mi | -$ 27,7 mi | $ 860 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 511 mil | -$ 441 mil | -$ 181 mil | $ 444 mil | -$ 571 mil | $ 238 mil | $ 416 mil | -$ 139 mil | -$ 22 mil | $ 15 mil | $ 44 mil | $ 68 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 13,9 mi | -$ 20,9 mi | $ 1,75 mi | $ 15,1 mi | $ 12 mi | -$ 8,73 mi | -$ 20,4 mi | $ 10,8 mi | $ 16 mi | $ 6,07 mi | $ 33,3 mi | -$ 45 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 68,2 mi | $ 26,1 mi | $ 14,8 mi | $ 47 mi | $ 39,7 mi | $ 23,3 mi | $ 31,3 mi | $ 34 mi | $ 56,2 mi | $ 39,7 mi | $ 81,3 mi | $ 77,6 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 4,53 mi | $ 1,25 mi | $ 2,64 mi | $ 2,15 mi | $ 2,56 mi | $ 1,44 mi | $ 2,75 mi | $ 1,1 mi | $ 2,47 mi | $ 1,72 mi | -$ 1,72 mi | $ 4,13 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 379 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 54,1 mi | -$ 70,6 mi | -$ 26,3 mi | $ 43,5 mi | $ 47,4 mi | $ 95,9 mi | $ 179 mi | $ 259 mi | $ 61,1 mi | $ 3,08 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 61,8 mi | $ 57,9 mi | $ 39,3 mi | $ 38,9 mi | $ 31,1 mi | $ 31 mi | $ 35,8 mi | $ 41,2 mi | $ 46,3 mi | $ 42,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 16,2 mi | $ 12,5 mi | $ 13,6 mi | $ 18,9 mi | $ 40,4 mi | $ 46,5 mi | $ 55,5 mi | $ 70,2 mi | $ 53 mi | $ 116 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 90 mil | -$ 154 mil | -$ 96 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 324 mil | -$ 1,42 mi | -$ 58,6 mi | -$ 12,1 mi | $ 5,19 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 9,2 mi | $ 5,68 mi | $ 10,2 mi | $ 18,4 mi | -$ 27,3 mi | -$ 5,45 mi | -$ 37,9 mi | -$ 42,5 mi | -$ 11,7 mi | $ 4,67 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 8,52 mi | $ 33,1 mi | $ 14,7 mi | $ 4,5 mi | $ 144 mil | $ 85 mil | $ 7,91 mi | $ 253 mil | $ 4,27 mi | $ 4,24 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 41,7 mi | $ 38,5 mi | $ 51,5 mi | $ 124 mi | $ 91,7 mi | $ 168 mi | $ 239 mi | $ 270 mi | $ 141 mi | $ 175 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 25,8 mi | -$ 22,4 mi | -$ 16,5 mi | -$ 15,6 mi | -$ 12,1 mi | -$ 9,84 mi | -$ 23,3 mi | -$ 20,1 mi | -$ 21 mi | -$ 42,5 mi | |
| Aquisições | -$ 1 mi | $ 967 mil | $ 8,11 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 68,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 7,49 mi | -$ 7,42 mi | -$ 9,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 14,9 mi | $ 12,7 mi | $ 5 mi | $ 9,66 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 1,97 mi | $ 7,9 mi | -$ 8,11 mi | -$ 9,6 mi | -$ 8,75 mi | -$ 11,9 mi | -$ 11,6 mi | -$ 13,2 mi | -$ 16,7 mi | -$ 19,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 17,4 mi | -$ 8,26 mi | -$ 21,1 mi | -$ 15,5 mi | -$ 20,9 mi | -$ 89,8 mi | -$ 34,9 mi | -$ 33,3 mi | -$ 37,7 mi | -$ 62,3 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 5,15 mi | -$ 35,4 mi | -$ 43,8 mi | -$ 117 mi | $ 23,8 mi | -$ 13,1 mi | -$ 30,2 mi | -$ 130 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 15 mi | -$ 70,1 mi | -$ 110 mi | -$ 80 mi | -$ 67 mi | -$ 100 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 3,57 mi | -$ 3,27 mi | -$ 2,37 mi | -$ 10,1 mi | -$ 27 mi | -$ 54,2 mi | -$ 54,9 mi | -$ 52,1 mi | -$ 33,6 mi | -$ 23,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,11 mi | -$ 32,6 mi | -$ 16,8 mi | -$ 110 mi | -$ 8,1 mi | -$ 129 mi | -$ 188 mi | -$ 254 mi | -$ 94,5 mi | -$ 116 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,3 mi | $ 2,62 mi | -$ 1,27 mi | $ 341 mil | $ 1,53 mi | -$ 75 mil | -$ 1,65 mi | -$ 26 mil | -$ 749 mil | $ 493 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 21,9 mi | $ 263 mil | $ 12,2 mi | -$ 970 mil | $ 64,3 mi | -$ 50,8 mi | $ 14,2 mi | -$ 17,4 mi | $ 7,97 mi | -$ 2,41 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 16 mi | $ 16,1 mi | $ 35 mi | $ 109 mi | $ 79,6 mi | $ 158 mi | $ 215 mi | $ 249 mi | $ 120 mi | $ 133 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 9,36 mi | $ 2,39 mi | $ 3,05 mi | $ 3,39 mi | $ 1,87 mi | $ 3,3 mi | $ 4,62 mi | $ 15,8 mi | $ 8,59 mi | $ 7,77 mi | |
| Juros pagos | $ 18,2 mi | $ 20,6 mi | $ 18,6 mi | $ 11 mi | $ 3,7 mi | $ 2,31 mi | $ 3,97 mi | $ 3,24 mi | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-10-03, 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Dados de 2026-11-04