Demonstração do fluxo de caixa de Lockheed Martin Corporation (LMT)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 123.000 funcionários · CEO James D. Taiclet Jr.
- Preço
- $ 636,95 -1,03%
- Valor de mercado
- $ 147 bi
- Enterprise value
- $ 162 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 8,40
Em Q3 '26, Lockheed Martin Corporation (LMT) gerou $ 3,44 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 439 mi em capex e ficou com $ 3 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 8,38 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,87 bi | $ 1,55 bi | $ 1,64 bi | $ 1,62 bi | $ 527 mi | $ 1,71 bi | $ 342 mi | $ 1,62 bi | $ 1,34 bi | $ 1,49 bi | $ 1,84 bi | $ 1,85 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 421 mi | $ 351 mi | $ 359 mi | $ 390 mi | $ 459 mi | $ 397 mi | $ 399 mi | $ 428 mi | $ 463 mi | $ 398 mi | $ 400 mi | $ 425 mi | |
| Remuneração em ações | $ 44 mi | $ 61 mi | $ 93 mi | $ 75 mi | $ 48 mi | $ 60 mi | $ 81 mi | $ 74 mi | $ 89 mi | $ 83 mi | $ 97 mi | $ 89 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 103 mi | -$ 77 mi | -$ 68 mi | -$ 29 mi | -$ 414 mi | -$ 34 mi | -$ 527 mi | $ 633 mi | $ 300 mi | $ 161 mi | $ 377 mi | $ 576 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 119 mi | $ 59 mi | -$ 236 mi | $ 168 mi | $ 92 mi | $ 81 mi | -$ 1,78 bi | $ 2,5 bi | $ 544 mi | -$ 1,45 bi | $ 196 mi | $ 108 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 18 mi | -$ 304 mi | $ 87 mi | $ 211 mi | $ 311 mi | -$ 807 mi | $ 1,68 bi | -$ 1,53 bi | $ 479 mi | -$ 465 mi | $ 329 mi | $ 395 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,37 bi | $ 1,64 bi | $ 1,88 bi | $ 2,44 bi | $ 1,02 bi | $ 1,41 bi | $ 201 mi | $ 3,73 bi | $ 3,22 bi | $ 220 mi | $ 3,24 bi | $ 3,44 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 704 mi | -$ 378 mi | -$ 370 mi | -$ 355 mi | -$ 582 mi | -$ 454 mi | -$ 351 mi | -$ 381 mi | -$ 463 mi | -$ 511 mi | -$ 318 mi | -$ 439 mi | |
| Outros investimentos | $ 1 mi | $ 6 mi | -$ 2 mi | $ 145 mi | -$ 256 mi | $ 24 mi | -$ 364 mi | $ 62 mi | -$ 50 mi | -$ 30 mi | -$ 31 mi | -$ 31 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 703 mi | -$ 372 mi | -$ 372 mi | -$ 210 mi | -$ 838 mi | -$ 430 mi | -$ 715 mi | -$ 319 mi | -$ 513 mi | -$ 541 mi | -$ 349 mi | -$ 470 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 1,98 bi | -$ 168 mi | $ 0 | $ 990 mi | $ 0 | $ 1,31 bi | $ 536 mi | -$ 1,84 bi | -$ 1 bi | -$ 168 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 3 bi | -$ 1 bi | -$ 850 mi | -$ 850 mi | -$ 1 bi | -$ 750 mi | -$ 500 mi | -$ 1 bi | -$ 750 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 767 mi | -$ 780 mi | -$ 752 mi | -$ 749 mi | -$ 778 mi | -$ 796 mi | -$ 771 mi | -$ 765 mi | -$ 799 mi | -$ 816 mi | -$ 796 mi | -$ 796 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 4 mi | -$ 115 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 65 mi | -$ 113 mi | -$ 32 mi | -$ 3 mi | $ 1,34 bi | -$ 90 mi | -$ 25 mi | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3,77 bi | $ 85 mi | -$ 1,77 bi | -$ 1,6 bi | -$ 853 mi | -$ 1,66 bi | $ 4 mi | -$ 1,23 bi | -$ 2,06 bi | -$ 1,91 bi | -$ 989 mi | -$ 799 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 2,11 bi | $ 1,35 bi | -$ 267 mi | $ 628 mi | -$ 668 mi | -$ 680 mi | -$ 510 mi | $ 2,18 bi | $ 651 mi | -$ 2,23 bi | $ 1,9 bi | $ 2,17 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,66 bi | $ 1,26 bi | $ 1,51 bi | $ 2,08 bi | $ 441 mi | $ 955 mi | -$ 150 mi | $ 3,35 bi | $ 2,76 bi | -$ 291 mi | $ 2,92 bi | $ 3 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 5,3 bi | $ 2 bi | $ 5,05 bi | $ 6,23 bi | $ 6,83 bi | $ 6,32 bi | $ 5,73 bi | $ 6,92 bi | $ 5,34 bi | $ 5,02 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,22 bi | $ 1,2 bi | $ 1,16 bi | $ 1,19 bi | $ 1,29 bi | $ 1,36 bi | $ 1,4 bi | $ 1,43 bi | $ 1,56 bi | $ 1,69 bi | |
| Remuneração em ações | $ 149 mi | $ 158 mi | $ 173 mi | $ 189 mi | $ 221 mi | $ 227 mi | $ 238 mi | $ 265 mi | $ 277 mi | $ 304 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 152 mi | $ 3,3 bi | -$ 244 mi | $ 222 mi | $ 60 mi | -$ 183 mi | -$ 757 mi | -$ 498 mi | -$ 588 mi | $ 372 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 132 mi | -$ 197 mi | -$ 3,9 bi | -$ 742 mi | -$ 1,12 bi | $ 54 mi | -$ 585 mi | -$ 194 mi | -$ 1,66 bi | -$ 983 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,46 bi | $ 14 mi | $ 900 mi | $ 223 mi | $ 894 mi | $ 1,44 bi | $ 1,77 bi | -$ 3 mi | $ 2,05 bi | $ 2,16 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,19 bi | $ 6,48 bi | $ 3,14 bi | $ 7,31 bi | $ 8,18 bi | $ 9,22 bi | $ 7,8 bi | $ 7,92 bi | $ 6,97 bi | $ 8,56 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,06 bi | -$ 1,18 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,48 bi | -$ 1,77 bi | -$ 1,52 bi | -$ 1,67 bi | -$ 1,69 bi | -$ 1,69 bi | -$ 1,65 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 282 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 78 mi | $ 30 mi | $ 203 mi | $ 243 mi | $ 38 mi | $ 361 mi | -$ 119 mi | -$ 3 mi | -$ 107 mi | -$ 328 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 985 mi | -$ 1,15 bi | -$ 1,08 bi | -$ 1,24 bi | -$ 2,01 bi | -$ 1,16 bi | -$ 1,79 bi | -$ 1,69 bi | -$ 1,79 bi | -$ 1,98 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 952 mi | $ 0 | -$ 150 mi | -$ 1,5 bi | -$ 519 mi | -$ 500 mi | $ 3,96 bi | $ 1,86 bi | $ 2,8 bi | $ 1,34 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,1 bi | -$ 2 bi | -$ 1,49 bi | -$ 1,2 bi | -$ 1,1 bi | -$ 4,09 bi | -$ 7,9 bi | -$ 6 bi | -$ 3,7 bi | -$ 3 bi | |
| Dividendos | -$ 2,05 bi | -$ 2,16 bi | -$ 2,35 bi | -$ 2,56 bi | -$ 2,76 bi | -$ 2,94 bi | -$ 3,02 bi | -$ 3,06 bi | -$ 3,06 bi | -$ 3,13 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1,64 bi | -$ 141 mi | -$ 163 mi | -$ 72 mi | -$ 144 mi | -$ 89 mi | -$ 115 mi | -$ 135 mi | -$ 182 mi | -$ 154 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3,46 bi | -$ 4,31 bi | -$ 4,15 bi | -$ 5,33 bi | -$ 4,53 bi | -$ 7,62 bi | -$ 7,07 bi | -$ 7,33 bi | -$ 4,14 bi | -$ 4,94 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 747 mi | $ 1,02 bi | -$ 2,09 bi | $ 742 mi | $ 1,65 bi | $ 444 mi | -$ 1,06 bi | -$ 1,11 bi | $ 1,04 bi | $ 1,64 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,13 bi | $ 5,3 bi | $ 1,86 bi | $ 5,83 bi | $ 6,42 bi | $ 7,7 bi | $ 6,13 bi | $ 6,23 bi | $ 5,29 bi | $ 6,91 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Dados de 2026-11-01