Demonstração do fluxo de caixa de Lumentum Holdings Inc. (LITE)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 13.757 funcionários · CEO Michael E. Hurlston
- Preço
- $ 840,70 -8,57%
- Valor de mercado
- $ 76,2 bi
- Enterprise value
- $ 75,8 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-08-17
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 4,22
Em Q4 '26, Lumentum Holdings Inc. (LITE) gerou $ 363 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 76,2 mi em capex e ficou com $ 287 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 551 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 67,9 mi | -$ 99,1 mi | -$ 127 mi | -$ 253 mi | -$ 82,4 mi | -$ 60,9 mi | -$ 44,1 mi | $ 213 mi | $ 4,2 mi | $ 78,2 mi | $ 144 mi | -$ 7,16 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 57,2 mi | $ 64,8 mi | $ 69,1 mi | $ 69,7 mi | $ 70,6 mi | $ 64,9 mi | $ 60,1 mi | $ 61,1 mi | $ 62,2 mi | $ 64,6 mi | $ 66,6 mi | $ 73,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 32,1 mi | $ 34,6 mi | $ 31,6 mi | $ 30,5 mi | $ 35,6 mi | $ 38,8 mi | $ 62,8 mi | $ 40 mi | $ 42,4 mi | $ 45,4 mi | $ 41,6 mi | $ 40,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,4 mi | $ 0 | $ 19,6 mi | -$ 21,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,4 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 24,3 mi | $ 22,6 mi | $ 12,4 mi | $ 158 mi | $ 9,9 mi | -$ 11,8 mi | -$ 57,8 mi | -$ 255 mi | -$ 54,6 mi | $ 75,6 mi | -$ 46,8 mi | -$ 118 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 800 mil | -$ 24,4 mi | -$ 12,7 mi | $ 51,8 mi | $ 5,9 mi | -$ 6,7 mi | -$ 22,6 mi | $ 4,4 mi | $ 3,7 mi | -$ 139 mi | -$ 1,8 mi | $ 7,53 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 2,3 mi | -$ 1,5 mi | -$ 7 mi | $ 35,5 mi | $ 39,6 mi | $ 24,3 mi | -$ 1,6 mi | $ 64 mi | $ 57,9 mi | $ 127 mi | $ 204 mi | $ 363 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 60,8 mi | -$ 31 mi | -$ 16,6 mi | -$ 24,6 mi | -$ 74,1 mi | -$ 40,2 mi | -$ 62,8 mi | -$ 53,9 mi | -$ 76,2 mi | $ 76,2 mi | -$ 125 mi | -$ 76,2 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 701 mi | $ 600 mil | $ 0 | $ 200 mil | $ 0 | $ 47,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,5 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 149 mi | -$ 35,2 mi | -$ 34,4 mi | -$ 60 mi | -$ 63,9 mi | -$ 127 mi | -$ 89,8 mi | -$ 85,7 mi | -$ 58,3 mi | -$ 199 mi | -$ 122 mi | -$ 224 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 228 mi | $ 372 mi | $ 345 mi | $ 57,1 mi | $ 90,7 mi | $ 136 mi | $ 158 mi | $ 80,2 mi | $ 66,7 mi | $ 51,3 mi | $ 63 mi | $ 83,8 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 160 mi | $ 0 | -$ 87,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 17,8 mi | -$ 395 mi | $ 290 mi | -$ 27,5 mi | -$ 47,1 mi | -$ 30,7 mi | $ 53,1 mi | -$ 59,4 mi | -$ 67,8 mi | -$ 231 mi | -$ 182 mi | -$ 304 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | -$ 323 mi | $ 0 | $ 76,1 mi | -$ 2,5 mi | -$ 2,5 mi | -$ 2,7 mi | $ 410 mi | $ 44,4 mi | -$ 5,2 mi | -$ 112 mi | |
| Recompras de ações | -$ 12,9 mi | -$ 3,2 mi | $ 0 | -$ 3,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 47,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 843 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 7,3 mi | -$ 4,5 mi | $ 7,1 mi | -$ 17 mi | $ 300 mil | -$ 20,6 mi | $ 10,7 mi | -$ 101 mi | -$ 62,1 mi | $ 45,2 mi | -$ 219 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 12,9 mi | $ 4,1 mi | -$ 328 mi | $ 3,7 mi | $ 60 mi | -$ 3,1 mi | -$ 14,8 mi | -$ 300 mil | $ 262 mi | -$ 10,5 mi | $ 1,94 bi | -$ 633 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 2,6 mi | -$ 392 mi | -$ 44,3 mi | $ 11,7 mi | $ 52,5 mi | -$ 9,5 mi | $ 36,7 mi | $ 4,3 mi | $ 252 mi | -$ 115 mi | $ 1,96 bi | -$ 574 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 63,1 mi | -$ 32,5 mi | -$ 23,6 mi | $ 10,9 mi | -$ 34,5 mi | -$ 15,9 mi | -$ 64,4 mi | $ 10,1 mi | -$ 18,3 mi | $ 203 mi | $ 79,1 mi | $ 287 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 18,5 mi | $ 0 | $ 30,3 mi | $ 8,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10,1 mi | $ 3,2 mi | $ 14,7 mi | $ 23,2 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 600 mil | $ 9,3 mi | $ 500 mil | $ 9,3 mi | $ 100 mil | $ 9,4 mi | $ 200 mil | $ 9,4 mi | $ 100 mil | $ 10,2 mi | $ 2,5 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 103 mi | $ 248 mi | -$ 36,4 mi | $ 136 mi | $ 397 mi | $ 199 mi | -$ 132 mi | -$ 547 mi | $ 25,9 mi | -$ 6,94 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 61 mi | $ 77,2 mi | $ 158 mi | $ 192 mi | $ 177 mi | $ 167 mi | $ 256 mi | $ 290 mi | $ 257 mi | $ 267 mi | |
| Remuneração em ações | $ 32,7 mi | $ 46,8 mi | $ 60,7 mi | $ 73,2 mi | $ 92,9 mi | $ 103 mi | $ 148 mi | $ 129 mi | $ 177 mi | $ 170 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 26,8 mi | -$ 123 mi | $ 24,1 mi | $ 15,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 29,2 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 236 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 11,9 mi | -$ 19,1 mi | $ 52,1 mi | $ 65,4 mi | $ 19,5 mi | -$ 90,6 mi | -$ 137 mi | $ 139 mi | -$ 315 mi | -$ 292 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 78,9 mi | $ 17,1 mi | $ 72,1 mi | $ 43 mi | $ 51,9 mi | $ 80,8 mi | $ 14,8 mi | $ 13,3 mi | -$ 19 mi | $ 7,78 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 85 mi | $ 248 mi | $ 330 mi | $ 524 mi | $ 739 mi | $ 459 mi | $ 180 mi | $ 24,7 mi | $ 126 mi | $ 751 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 138 mi | -$ 93,2 mi | -$ 167 mi | -$ 90 mi | -$ 94,8 mi | -$ 91,2 mi | -$ 129 mi | -$ 137 mi | -$ 231 mi | -$ 451 mi | |
| Aquisições | -$ 5,1 mi | $ 0 | -$ 594 mi | $ 20,1 mi | $ 24,6 mi | $ 6,4 mi | -$ 861 mi | -$ 700 mi | $ 48,1 mi | -$ 38 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 291 mi | -$ 634 mi | -$ 270 mi | -$ 1,34 bi | -$ 1,99 bi | -$ 1,09 bi | -$ 1,03 bi | -$ 279 mi | -$ 366 mi | -$ 603 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 8,2 mi | $ 601 mi | $ 252 mi | $ 424 mi | $ 2,06 bi | $ 974 mi | $ 1,15 bi | $ 1 bi | $ 465 mi | $ 265 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 30 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42,4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 426 mi | -$ 127 mi | -$ 780 mi | -$ 988 mi | $ 1 mi | -$ 226 mi | -$ 874 mi | -$ 114 mi | -$ 84,1 mi | -$ 786 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 442 mi | -$ 6,4 mi | $ 480 mi | $ 532 mi | -$ 500 mil | $ 852 mi | $ 461 mi | -$ 323 mi | $ 68,4 mi | -$ 74,5 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 200 mi | -$ 276 mi | -$ 544 mi | -$ 176 mi | $ 0 | -$ 41,7 mi | -$ 102 mi | |
| Dividendos | -$ 900 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 3,8 mi | $ 9,2 mi | $ 5,9 mi | -$ 4,1 mi | $ 12,8 mi | -$ 25,5 mi | -$ 22,1 mi | -$ 24 mi | $ 15,1 mi | -$ 283 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 457 mi | $ 3,8 mi | $ 485 mi | $ 329 mi | -$ 263 mi | $ 283 mi | $ 263 mi | -$ 333 mi | $ 41,8 mi | $ 1,56 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 200 mil | $ 100 mil | -$ 200 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 116 mi | $ 124 mi | $ 35,3 mi | -$ 135 mi | $ 476 mi | $ 516 mi | -$ 431 mi | -$ 422 mi | $ 84 mi | $ 1,52 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 53,1 mi | $ 154 mi | $ 164 mi | $ 438 mi | $ 644 mi | $ 368 mi | $ 51,3 mi | -$ 111 mi | -$ 105 mi | $ 300 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 9,5 mi | $ 12,7 mi | $ 8,7 mi | $ 7,6 mi | $ 0 | $ 57 mi | $ 67,3 mi | $ 61,2 mi | $ 20,6 mi | $ 46,7 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 1,3 mi | $ 15,1 mi | $ 13,4 mi | $ 6,4 mi | $ 7,5 mi | $ 10,8 mi | $ 19,7 mi | $ 19,1 mi | $ 15,7 mi | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
Dados de 2026-11-01