Demonstração do fluxo de caixa de LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY)
KSC · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 12.922 funcionários · CEO Dong Myung Kim
- Preço
- ₩ 356.000,00 -0,97%
- Valor de mercado
- ₩ 83,3 tri
- Enterprise value
- ₩ 105 tri
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-06-30
- Próximo relatório
- 2026-11-03 LPA est. ₩ 2.232,72
Em Q2 '26, LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY) gerou ₩ 25,4 bi de fluxo de caixa operacional, investiu ₩ 1,65 tri em capex e ficou com -₩ 1,57 tri de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -₩ 5,25 tri.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | ₩ 399 bi | -₩ 23,6 bi | ₩ 223 bi | ₩ 91,2 bi | ₩ 339 bi | -₩ 304 bi | -₩ 146 bi | -₩ 27 bi | ₩ 553 bi | -₩ 877 bi | -₩ 676 bi | -₩ 377 bi | |
| Depreciação e amortização | ₩ 579 bi | ₩ 638 bi | ₩ 659 bi | ₩ 735 bi | ₩ 793 bi | ₩ 859 bi | ₩ 856 bi | ₩ 883 bi | ₩ 917 bi | ₩ 1,03 tri | ₩ 1,09 tri | ₩ 1,22 tri | |
| Variação do capital de giro | -₩ 805 bi | ₩ 1,74 tri | -₩ 424 bi | -₩ 161 bi | -₩ 848 bi | ₩ 2,12 tri | ₩ 16,6 bi | -₩ 1,18 tri | -₩ 319 bi | ₩ 885 bi | -₩ 961 bi | -₩ 1,17 tri | |
| Outros itens sem efeito caixa | ₩ 303 bi | ₩ 323 bi | ₩ 73 bi | ₩ 171 bi | ₩ 278 bi | ₩ 503 bi | ₩ 435 bi | ₩ 577 bi | ₩ 117 bi | ₩ 710 bi | ₩ 226 bi | ₩ 359 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | ₩ 476 bi | ₩ 2,67 tri | ₩ 531 bi | ₩ 836 bi | ₩ 562 bi | ₩ 3,18 tri | ₩ 1,16 tri | ₩ 250 bi | ₩ 1,27 tri | ₩ 1,75 tri | -₩ 316 bi | ₩ 25,4 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 2,8 tri | -₩ 2,94 tri | -₩ 3,47 tri | -₩ 2,83 tri | -₩ 2,75 tri | -₩ 3,38 tri | -₩ 3,3 tri | -₩ 2,87 tri | -₩ 2,38 tri | -₩ 2,37 tri | -₩ 1,73 tri | -₩ 1,65 tri | |
| Aquisições | -₩ 2,38 bi | ₩ 211 bi | ₩ 1,52 tri | -₩ 5,09 bi | ₩ 60 bi | ₩ 0 | ₩ 1,05 tri | -₩ 899 mi | -₩ 22,3 bi | -₩ 350 bi | ₩ 47,1 bi | ₩ 3,77 tri | |
| Compras de investimentos | -₩ 15,6 bi | -₩ 28,4 bi | -₩ 3,87 bi | -₩ 31,3 bi | -₩ 366 bi | -₩ 9,54 bi | -₩ 25,4 bi | -₩ 10,9 bi | -₩ 5,95 bi | -₩ 12,5 bi | -₩ 3,61 bi | -₩ 3,52 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 38 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 15,8 bi | -₩ 14,2 bi | ₩ 1,3 bi | ₩ 4,69 bi | ₩ 34,4 bi | ₩ 4,07 bi | ₩ 429 bi | ₩ 15,5 bi | |
| Outros investimentos | ₩ 226 bi | ₩ 81,8 bi | -₩ 7,28 bi | ₩ 86,2 bi | -₩ 19 bi | ₩ 643 bi | -₩ 135 bi | ₩ 156 bi | ₩ 2,37 bi | ₩ 75,1 bi | ₩ 279 bi | -₩ 350 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -₩ 2,56 tri | -₩ 2,68 tri | -₩ 1,96 tri | -₩ 2,78 tri | -₩ 3,06 tri | -₩ 2,76 tri | -₩ 2,4 tri | -₩ 2,72 tri | -₩ 2,38 tri | -₩ 2,66 tri | -₩ 981 bi | ₩ 1,79 tri | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | ₩ 1,16 tri | ₩ 480 bi | ₩ 1,59 tri | ₩ 121 bi | ₩ 3,06 tri | -₩ 2,67 tri | ₩ 2,05 tri | ₩ 4,21 tri | ₩ 1,05 tri | -₩ 87,3 bi | ₩ 1,26 tri | ₩ 1,47 tri | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | ₩ 836 bi | -₩ 197 bi | -₩ 81,1 bi | ₩ 332 bi | ₩ 1,07 tri | ₩ 463 bi | -₩ 1,13 tri | ₩ 235 bi | -₩ 142 bi | -₩ 628 bi | -₩ 113 bi | ₩ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | ₩ 2 tri | ₩ 283 bi | ₩ 1,51 tri | ₩ 453 bi | ₩ 4,13 tri | -₩ 2,21 tri | ₩ 914 bi | ₩ 4,45 tri | ₩ 912 bi | -₩ 716 bi | ₩ 1,15 tri | ₩ 1,47 tri | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | ₩ 98,2 bi | -₩ 81,8 bi | ₩ 146 bi | ₩ 70,1 bi | -₩ 114 bi | ₩ 300 bi | ₩ 3,38 bi | -₩ 113 bi | ₩ 79,3 bi | ₩ 74,1 bi | ₩ 112 bi | ₩ 144 bi | |
| Variação líquida do caixa | ₩ 14,5 bi | ₩ 194 bi | ₩ 220 bi | -₩ 1,42 tri | ₩ 1,51 tri | -₩ 1,49 tri | -₩ 325 bi | ₩ 1,87 tri | -₩ 117 bi | -₩ 1,54 tri | -₩ 34,4 bi | ₩ 3,43 tri | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -₩ 2,33 tri | -₩ 271 bi | -₩ 2,94 tri | -₩ 2,01 tri | -₩ 2,22 tri | -₩ 243 bi | -₩ 2,1 tri | -₩ 2,65 tri | -₩ 1,12 tri | -₩ 566 bi | -₩ 1,99 tri | -₩ 1,57 tri | |
| Juros pagos | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 205 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||
| Lucro líquido | -₩ 605 bi | ₩ 1,05 tri | ₩ 995 bi | ₩ 1,24 tri | ₩ 349 bi | -₩ 1,07 tri | |
| Depreciação e amortização | ₩ 116 bi | ₩ 1,45 tri | ₩ 1,84 tri | ₩ 2,29 tri | ₩ 3,05 tri | ₩ 3,69 tri | |
| Variação do capital de giro | ₩ 178 bi | -₩ 2,41 tri | -₩ 4,02 tri | -₩ 274 bi | ₩ 691 bi | -₩ 365 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | ₩ 707 bi | ₩ 882 bi | ₩ 603 bi | ₩ 1,2 tri | ₩ 1,03 tri | ₩ 2,18 tri | |
| Fluxo de caixa operacional | ₩ 395 bi | ₩ 979 bi | -₩ 580 bi | ₩ 4,45 tri | ₩ 5,11 tri | ₩ 4,43 tri | |
| Investimento | |||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 264 bi | -₩ 3,52 tri | -₩ 6,3 tri | -₩ 9,92 tri | -₩ 12,5 tri | -₩ 11 tri | |
| Aquisições | -₩ 29,4 bi | ₩ 441 bi | -₩ 8,29 bi | ₩ 2,17 tri | ₩ 52,2 bi | ₩ 1,16 tri | |
| Compras de investimentos | ₩ 0 | -₩ 116 bi | -₩ 142 bi | -₩ 84,7 bi | -₩ 415 bi | -₩ 78,8 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 0 | ₩ 5,58 bi | ₩ 1,29 bi | ₩ 0 | ₩ 2,9 bi | ₩ 44,5 bi | |
| Outros investimentos | -₩ 591 bi | ₩ 1,01 tri | ₩ 187 bi | -₩ 1,88 tri | ₩ 815 bi | ₩ 76,3 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -₩ 885 bi | -₩ 2,18 tri | -₩ 6,26 tri | -₩ 9,72 tri | -₩ 12,1 tri | -₩ 9,8 tri | |
| Financiamento | |||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -₩ 203 bi | ₩ 556 bi | ₩ 920 bi | ₩ 2,49 tri | ₩ 2,1 tri | ₩ 7,22 tri | |
| Recompras de ações | ₩ 0 | -₩ 198 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | ₩ 0 | ₩ 589 bi | ₩ 398 bi | ₩ 1,87 tri | ₩ 3,28 tri | -₩ 2,02 tri | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -₩ 203 bi | ₩ 883 bi | ₩ 11,4 tri | ₩ 4,35 tri | ₩ 5,38 tri | ₩ 5,21 tri | |
| Resumo | |||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -₩ 14,4 bi | ₩ 106 bi | ₩ 79,6 bi | ₩ 51,3 bi | ₩ 402 bi | ₩ 43,7 bi | |
| Variação líquida do caixa | -₩ 707 bi | -₩ 210 bi | ₩ 4,66 tri | -₩ 869 bi | -₩ 1,17 tri | -₩ 119 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | ₩ 131 bi | -₩ 2,54 tri | -₩ 6,88 tri | -₩ 5,48 tri | -₩ 7,41 tri | -₩ 6,4 tri | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em KRW.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02