Demonstração do fluxo de caixa de Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL)
SHH · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2.006 funcionários · CEO Qiang Li
- Preço
- CN¥ 64,55 -7,00%
- Valor de mercado
- CN¥ 23,7 bi
- Enterprise value
- CN¥ 23,3 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-06-30
Em Q2 '26, Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL) gerou CN¥ 1,97 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 78,6 mi em capex e ficou com CN¥ 1,89 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 2,73 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 3,44 mi | CN¥ 9,57 mi | CN¥ 33,1 mi | CN¥ 8,85 mi | CN¥ 10,8 mi | -CN¥ 28,1 mi | CN¥ 29,5 mi | CN¥ 21,6 mi | CN¥ 165 mi | CN¥ 76,6 mi | CN¥ 271 mi | CN¥ 0 | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 25,4 mi | CN¥ 25,4 mi | CN¥ 32 mi | CN¥ 32 mi | CN¥ 124 mi | CN¥ 124 mi | CN¥ 157 mi | CN¥ 157 mi | CN¥ 170 mi | CN¥ 170 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 7,12 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 216 mi | CN¥ 293 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 75,2 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 305 mi | CN¥ 14,4 mi | CN¥ 452 mi | -CN¥ 1,08 bi | -CN¥ 273 mi | CN¥ 640 mi | CN¥ 6,12 mi | CN¥ 13,2 mi | CN¥ 143 mi | CN¥ 151 mi | CN¥ 336 mi | CN¥ 1,97 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 118 mi | CN¥ 349 mi | CN¥ 517 mi | -CN¥ 1,04 bi | -CN¥ 137 mi | CN¥ 737 mi | CN¥ 192 mi | CN¥ 116 mi | CN¥ 478 mi | CN¥ 151 mi | CN¥ 607 mi | CN¥ 1,97 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 234 mi | -CN¥ 466 mi | -CN¥ 4,88 mi | -CN¥ 8,99 mi | -CN¥ 3,63 mi | -CN¥ 432 mi | -CN¥ 4,3 mi | -CN¥ 67,9 mi | -CN¥ 322 mi | -CN¥ 65,9 mi | -CN¥ 4,52 mi | -CN¥ 78,6 mi | |
| Aquisições | CN¥ 27,1 mi | -CN¥ 8,69 mi | CN¥ 4,95 mi | CN¥ 378 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 89,3 mil | CN¥ 0 | CN¥ 126 mil | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 294 mi | -CN¥ 48,3 mi | -CN¥ 326 mi | -CN¥ 27,4 mi | CN¥ 2,14 mi | CN¥ 167 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 6,01 mi | CN¥ 0 | CN¥ 5,71 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 319 mi | CN¥ 181 mi | CN¥ 270 mi | CN¥ 91,4 mi | -CN¥ 901 mil | -CN¥ 129 mi | CN¥ 11,1 mi | CN¥ 7,81 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 14,4 mi | CN¥ 1,59 mi | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | -CN¥ 25 mi | CN¥ 4,84 mi | CN¥ 4,95 mi | CN¥ 378 mil | -CN¥ 1,07 mi | CN¥ 24,8 mi | CN¥ 11,1 mi | -CN¥ 5,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 1,18 mi | CN¥ 0 | CN¥ 460 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 207 mi | -CN¥ 328 mi | -CN¥ 56,8 mi | CN¥ 55,4 mi | -CN¥ 3,46 mi | -CN¥ 368 mi | CN¥ 6,76 mi | -CN¥ 65,5 mi | -CN¥ 322 mi | -CN¥ 73,4 mi | -CN¥ 2,8 mi | -CN¥ 78,2 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 53,2 mi | CN¥ 45 mi | CN¥ 260 mi | CN¥ 270 mi | CN¥ 31 mi | -CN¥ 160 mi | -CN¥ 6,84 mi | CN¥ 98,2 mi | CN¥ 205 mi | -CN¥ 19,2 mi | CN¥ 381 mi | CN¥ 3 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 32 mi | CN¥ 32 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 6,13 mi | -CN¥ 4,62 mi | -CN¥ 7,01 mi | -CN¥ 31,7 mi | -CN¥ 7,03 mi | -CN¥ 5,79 mi | -CN¥ 7,96 mi | -CN¥ 20,7 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 5,11 mi | -CN¥ 9,5 mi | -CN¥ 8,35 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 24,7 mi | CN¥ 47,3 mi | -CN¥ 25,9 mi | CN¥ 61,9 mi | -CN¥ 95,4 mi | -CN¥ 321 mi | -CN¥ 131 mi | -CN¥ 144 mi | -CN¥ 188 mi | -CN¥ 144 mi | -CN¥ 167 mi | -CN¥ 585 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 71,8 mi | CN¥ 74,3 mi | CN¥ 227 mi | CN¥ 277 mi | -CN¥ 39,9 mi | -CN¥ 487 mi | -CN¥ 146 mi | -CN¥ 66,6 mi | CN¥ 18 mi | -CN¥ 168 mi | CN¥ 204 mi | -CN¥ 591 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 79,3 mil | -CN¥ 5,29 mi | CN¥ 103 mil | CN¥ 2,38 mi | -CN¥ 7,02 mi | CN¥ 11,1 mi | CN¥ 1,4 mi | CN¥ 1,56 mi | CN¥ 14,4 mi | -CN¥ 21,4 mi | -CN¥ 5,68 mi | CN¥ 11,5 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 17,4 mi | CN¥ 89,6 mi | CN¥ 687 mi | -CN¥ 683 mi | -CN¥ 201 mi | -CN¥ 108 mi | CN¥ 54,9 mi | -CN¥ 14,1 mi | CN¥ 189 mi | -CN¥ 112 mi | CN¥ 803 mi | CN¥ 1,31 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 116 mi | -CN¥ 117 mi | CN¥ 512 mi | -CN¥ 1,05 bi | -CN¥ 141 mi | CN¥ 305 mi | CN¥ 188 mi | CN¥ 48,5 mi | CN¥ 156 mi | CN¥ 85,1 mi | CN¥ 602 mi | CN¥ 1,89 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 83,7 mi | CN¥ 88 mi | CN¥ 92,4 mi | CN¥ 63,5 mi | CN¥ 43,7 mi | CN¥ 57,2 mi | CN¥ 65,4 mi | CN¥ 39 mi | CN¥ 26,6 mi | CN¥ 294 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 29,8 mi | CN¥ 36,2 mi | CN¥ 45,8 mi | CN¥ 51,3 mi | CN¥ 56,5 mi | CN¥ 69,3 mi | CN¥ 81,1 mi | CN¥ 93,5 mi | CN¥ 313 mi | CN¥ 632 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 30,6 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 533 mil | -CN¥ 2,58 mi | -CN¥ 5,89 mi | -CN¥ 7,87 mi | CN¥ 1,93 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 148 mi | CN¥ 20,3 mi | -CN¥ 228 mi | -CN¥ 81,4 mi | -CN¥ 173 mi | -CN¥ 80,1 mi | -CN¥ 17,2 mi | CN¥ 563 mi | -CN¥ 322 mi | -CN¥ 119 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 34,3 mi | CN¥ 25,9 mi | CN¥ 21 mi | CN¥ 30,8 mi | CN¥ 35,3 mi | CN¥ 37,5 mi | CN¥ 23,7 mi | CN¥ 40,8 mi | CN¥ 57,5 mi | CN¥ 130 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 30,6 mi | CN¥ 170 mi | -CN¥ 68,9 mi | CN¥ 61,7 mi | -CN¥ 43,6 mi | CN¥ 76,1 mi | CN¥ 155 mi | CN¥ 736 mi | CN¥ 74,8 mi | CN¥ 938 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 42,4 mi | -CN¥ 76,9 mi | -CN¥ 46,7 mi | -CN¥ 134 mi | -CN¥ 192 mi | -CN¥ 279 mi | -CN¥ 133 mi | -CN¥ 785 mi | -CN¥ 449 mi | -CN¥ 460 mi | |
| Aquisições | -CN¥ 1,09 mi | CN¥ 120 mil | CN¥ 906 mil | CN¥ 110 mil | CN¥ 231 mil | -CN¥ 50,6 mi | CN¥ 511 mil | CN¥ 43,4 mi | CN¥ 1,17 mi | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | CN¥ 44,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 395 mi | -CN¥ 13,8 mi | -CN¥ 20,1 mi | -CN¥ 454 mi | -CN¥ 840 mi | -CN¥ 184 mi | -CN¥ 300 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 132 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 412 mil | CN¥ 4,61 mi | CN¥ 294 mil | CN¥ 441 mi | CN¥ 794 mi | CN¥ 232 mi | CN¥ 4,69 mi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 42,4 mi | CN¥ 1,66 mi | CN¥ 906 mil | CN¥ 230 mi | CN¥ 165 mi | CN¥ 5,32 mi | CN¥ 24,9 mi | -CN¥ 3,68 mi | CN¥ 28,5 mi | CN¥ 1,87 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 41,7 mi | -CN¥ 75,2 mi | -CN¥ 45,8 mi | -CN¥ 298 mi | -CN¥ 35,8 mi | -CN¥ 344 mi | -CN¥ 120 mi | -CN¥ 792 mi | -CN¥ 372 mi | -CN¥ 454 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 130 mi | -CN¥ 41,1 mi | CN¥ 35,4 mi | -CN¥ 35,3 mi | CN¥ 54,2 mi | CN¥ 352 mi | -CN¥ 335 mi | CN¥ 368 mi | CN¥ 401 mi | CN¥ 278 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 31,5 mi | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 94,1 mi | -CN¥ 12,9 mi | -CN¥ 16,7 mi | -CN¥ 43,7 mi | -CN¥ 34,5 mi | -CN¥ 19,9 mi | -CN¥ 35,7 mi | -CN¥ 62 mi | -CN¥ 51,5 mi | -CN¥ 64,8 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 3,88 mi | CN¥ 27,3 mi | CN¥ 432 mi | -CN¥ 10,8 mi | CN¥ 2,16 mi | CN¥ 512 mi | CN¥ 4 mi | CN¥ 83,6 mi | -CN¥ 340 mi | -CN¥ 575 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 39,5 mi | -CN¥ 26,7 mi | CN¥ 433 mi | -CN¥ 89,8 mi | CN¥ 21,8 mi | CN¥ 844 mi | -CN¥ 367 mi | CN¥ 390 mi | -CN¥ 22,8 mi | -CN¥ 362 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 608 mil | -CN¥ 996 mil | CN¥ 3,28 mi | CN¥ 28,3 mil | -CN¥ 1,57 mi | -CN¥ 1,45 mi | CN¥ 8,53 mi | -CN¥ 1,12 mi | CN¥ 6,57 mi | -CN¥ 16,1 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 29 mi | CN¥ 67,5 mi | CN¥ 322 mi | -CN¥ 326 mi | -CN¥ 59,1 mi | CN¥ 575 mi | -CN¥ 323 mi | CN¥ 297 mi | -CN¥ 314 mi | CN¥ 105 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 11,8 mi | CN¥ 93,5 mi | -CN¥ 116 mi | -CN¥ 72,1 mi | -CN¥ 235 mi | -CN¥ 203 mi | CN¥ 22,1 mi | -CN¥ 52,7 mi | -CN¥ 374 mi | CN¥ 478 mi | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
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Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01