Demonstração do fluxo de caixa de Karman Holdings Inc. (KRMN)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 1.400 funcionários · CEO Jonathan Rambeau
- Preço
- $ 39,95 -4,17%
- Valor de mercado
- $ 5,29 bi
- Enterprise value
- $ 6,12 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-11
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 0,15
Em Q2 '26, Karman Holdings Inc. (KRMN) gerou -$ 3,18 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 14,5 mi em capex e ficou com -$ 17,7 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 27,7 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,7 mi | $ 2,12 mi | $ 4,6 mi | $ 4,29 mi | $ 1,68 mi | -$ 4,8 mi | $ 6,81 mi | $ 7,64 mi | $ 7,71 mi | $ 7,79 mi | $ 14 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 7,09 mi | $ 7,35 mi | $ 8,31 mi | $ 8,14 mi | $ 9,01 mi | $ 9,46 mi | $ 9,72 mi | $ 11 mi | $ 12,6 mi | $ 16,6 mi | $ 15,2 mi | |
| Remuneração em ações | $ 367 mil | $ 251 mil | $ 246 mil | $ 248 mil | $ 247 mil | $ 1,41 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,44 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 9,39 mi | -$ 1,31 mi | -$ 3,94 mi | -$ 3,44 mi | -$ 2,82 mi | $ 1,07 mi | -$ 1,79 mi | $ 5,85 mi | $ 5,39 mi | -$ 2,08 mi | -$ 171 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 3,07 mi | -$ 5,27 mi | -$ 3,95 mi | -$ 931 mil | $ 184 mil | -$ 21,8 mi | -$ 34,5 mi | -$ 24,5 mi | -$ 12,5 mi | -$ 22,8 mi | -$ 34,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,28 mi | -$ 76 mil | $ 872 mil | $ 1,57 mi | -$ 742 mil | $ 1,04 mi | $ 2,4 mi | $ 215 mil | -$ 4,52 mi | $ 621 mil | $ 1,04 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 7,12 mi | $ 3,07 mi | $ 6,14 mi | $ 9,87 mi | $ 7,56 mi | -$ 13,6 mi | -$ 17,4 mi | $ 131 mil | $ 8,71 mi | $ 209 mil | -$ 3,18 mi | |
| Investimento | ||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 12,1 mi | -$ 1,62 mi | -$ 5,09 mi | -$ 4,55 mi | -$ 4,11 mi | -$ 5,04 mi | -$ 3,63 mi | -$ 6,97 mi | -$ 4,7 mi | -$ 7,38 mi | -$ 14,5 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 30,7 mi | $ 0 | -$ 148 mil | -$ 456 mil | $ 0 | -$ 126 mi | $ 0 | -$ 85,7 mi | -$ 210 mi | $ 150 mil | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 6 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 116 mil | $ 306 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6 mi | $ 0 | $ 387 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 12,1 mi | -$ 32,3 mi | -$ 5,09 mi | -$ 4,58 mi | -$ 4,26 mi | -$ 11 mi | -$ 130 mi | -$ 6,97 mi | -$ 90,4 mi | -$ 218 mi | -$ 14 mi | |
| Financiamento | ||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 11,1 mi | $ 32 mi | -$ 3,55 mi | -$ 2,24 mi | $ 1,4 mi | -$ 28,5 mi | $ 67,6 mi | -$ 1,93 mi | -$ 37,1 mi | $ 262 mi | -$ 2,02 mi | |
| Recompras de ações | -$ 146 mil | -$ 37 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 40,6 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | $ 0 | -$ 37 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 6,25 mi | -$ 926 mil | -$ 38 mil | -$ 40 mil | -$ 800 mil | $ 1,47 mi | -$ 6,54 mi | $ 0 | $ 133 mi | -$ 4,87 mi | -$ 2,91 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 4,67 mi | $ 31 mi | -$ 3,59 mi | -$ 2,28 mi | $ 562 mil | $ 127 mi | $ 61 mi | -$ 1,93 mi | $ 96,9 mi | $ 257 mi | -$ 4,92 mi | |
| Resumo | ||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 280 mil | $ 1,74 mi | -$ 2,53 mi | $ 3,01 mi | $ 3,86 mi | $ 102 mi | -$ 86,2 mi | -$ 8,77 mi | $ 15,3 mi | $ 39,8 mi | -$ 22,1 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 4,95 mi | $ 1,45 mi | $ 1,06 mi | $ 5,32 mi | $ 3,45 mi | -$ 18,6 mi | -$ 21 mi | -$ 6,84 mi | $ 4,01 mi | -$ 7,17 mi | -$ 17,7 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,66 mi | $ 6,7 mi | $ 2,39 mi | $ 4,17 mi | $ 3,2 mi | $ 8,28 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 11,4 mi | $ 12,5 mi | $ 12,3 mi | $ 47,9 mi | $ 11 mi | $ 9,07 mi | $ 13,7 mi | $ 11 mi | $ 12,9 mi | $ 15,5 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||
| Lucro líquido | -$ 14,1 mi | $ 4,36 mi | $ 12,7 mi | $ 17,4 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 35 mi | $ 27,2 mi | $ 32,8 mi | $ 42,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,6 mi | $ 1,29 mi | $ 993 mil | $ 1,41 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 9,81 mi | -$ 10,7 mi | -$ 11,5 mi | $ 10,5 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 21,3 mi | -$ 4,57 mi | -$ 9,96 mi | -$ 93,3 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,77 mi | $ 2,77 mi | $ 1,62 mi | -$ 863 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 5,89 mi | $ 20,3 mi | $ 26,6 mi | -$ 22,1 mi | |
| Investimento | |||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 21,3 mi | -$ 16,8 mi | -$ 15,3 mi | -$ 20,3 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 31,3 mi | -$ 212 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 10,4 mil | $ 563 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 306 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 21,3 mi | -$ 16,2 mi | -$ 46,2 mi | -$ 238 mi | |
| Financiamento | |||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 14,9 mi | $ 1,75 mi | $ 27,6 mi | $ 127 mi | |
| Recompras de ações | -$ 109 mil | -$ 789 mil | -$ 156 mil | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 109 mil | -$ 789 mil | -$ 156 mil | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 109 mil | -$ 5,46 mi | -$ 1,61 mi | $ 1,48 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 16,7 mi | -$ 5,29 mi | $ 25,7 mi | $ 283 mi | |
| Resumo | |||||
| Variação líquida do caixa | -$ 10,4 mi | -$ 1,17 mi | $ 6,08 mi | $ 22,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 27,2 mi | $ 3,55 mi | $ 11,4 mi | -$ 42,5 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 4,94 mi | $ 3,1 mi | $ 0 | $ 16,9 mi | |
| Juros pagos | $ 35,6 mi | $ 45,9 mi | $ 47,9 mi | $ 44,8 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Dados de 2026-11-02