Finanças de Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI)

JPX · Technology · Semiconductors · 2.609 funcionários · CEO Kazunori Tsukada

Preço: JP¥ 6.778,00 -2,04%
Valor de mercado: JP¥ 1,58 tri
Enterprise value: JP¥ 1,58 tri
Último relatório: Q1 '26 arquivado em 2026-06-30
Próximo relatório: 2026-11-09 LPA est. JP¥ 67,77

Receita (TTM)JP¥ 259 bi+14,7% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)18,6%-0,3 p.p. vs um ano atrásLucro operacional JP¥ 48,2 bi

Lucro líquido (TTM)JP¥ 34,9 bi+18,3% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)JP¥ 40,2 bi+112,3% vs um ano atrásCapex JP¥ 15,8 bi

LPA diluído (TTM)JP¥ 148,93+18,4% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquidoJP¥ 6,59 bi+137,6% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: JP¥ 1,58 tri
Receita: JP¥ 259 bi
Crescimento da receita: +47%
Margem líquida: 13,5%
P/E: 45,4×
P/S: 6,1×
EV / EBITDA: 25,0×
Fluxo de caixa livre: JP¥ 40,2 bi
Lucro líquido: JP¥ 34,9 bi
Receita estimada: JP¥ 346 bi
Resultado: 2026-11-09
Dividendo: JP¥ 37,00

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-08-06): receita superou em 4,1%, LPA superou em 4,1%Receita JP¥ 75,4 bi vs JP¥ 72,5 bi esperados (+4,1%); LPA JP¥ 49,47 vs JP¥ 47,53 (+4,1%).
Crescimento da receita acelera: 45,6% em relação ao ano anteriorReceita de Q1 '26: JP¥ 75,4 bi, contra uma média de 0,4% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional 18,6% (TTM), -0,3 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 12,7% e a receita 14,7%.
Capex: 6,1% da receita (um ano atrás 9,0%)JP¥ 15,8 bi investidos nos últimos 4 trimestres (-22,4% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre JP¥ 40,2 bi = 115,2% do lucro líquido.
JP¥ 10,6 bi devolvidos aos acionistas = 26,3% do fluxo de caixa livreRecompras JP¥ 1,87 bi (um ano antes JP¥ 18,5 bi), dividendos JP¥ 8,7 bi, remuneração em ações JP¥ 0 (TTM).
Ações diluídas em alta de 0,1% em um ano234 mi ações diluídas em Q1 '26, 234 mi um ano antes.
Caixa líquido JP¥ 6,59 biCaixa + investimentos de curto prazo JP¥ 57 bi, dívida incl. arrendamentos JP¥ 50,4 bi; um ano atrás, dívida líquida JP¥ 17,5 bi.

Último trimestre: Q1 '26

Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q1 '26	1 ano atrás	Variação
Receita	JP¥ 75,4 bi	JP¥ 51,8 bi	+45,6%
Margem bruta	40,7%	42,9%	-2,2 p.p.
Lucro operacional	JP¥ 15,9 bi	JP¥ 9,43 bi	+68,5%
Margem operacional	21,1%	18,2%	+2,9 p.p.
Lucro líquido	JP¥ 11,6 bi	JP¥ 6,78 bi	+70,6%
LPA diluído	JP¥ 49,37	JP¥ 28,97	+70,4%
Fluxo de caixa operacional	JP¥ 12,1 bi	JP¥ 4,92 bi	+146,3%
Capex	JP¥ 4,56 bi	JP¥ 2,49 bi	+83,4%
Fluxo de caixa livre	JP¥ 7,57 bi	JP¥ 2,44 bi	+210,6%
R&D	JP¥ 4,46 bi	JP¥ 3,85 bi	+15,9%
Remuneração em ações	JP¥ 0	JP¥ 0	–

Divulgado vs consenso

2026-08-06

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	JP¥ 75,4 bi	JP¥ 72,5 bi	+4,1%
LPA (base do consenso)	JP¥ 49,47	JP¥ 47,53	+4,1%

Do relatório de 2026-08-06 para Q1 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: JP¥ 56 bi
Capex: -JP¥ 15,8 bi
Recompras: -JP¥ 1,87 bi
Dividendos: -JP¥ 8,7 bi
Aquisições: JP¥ 0
Dívida líquida emitida: -JP¥ 12 bi
Remuneração em ações: JP¥ 0
Fluxo de caixa livre: JP¥ 40,2 bi
Devolvido aos acionistas / FCF: 26,3%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	45,4×	24,2×	10,5× – 42,6×
EV / EBITDA	25,0×	13,4×	6,9× – 22,7×
EV / Receita	6,1×	3,4×	2,2× – 5,3×
Preço / FCF	39,4×	27,0× 4 de 5 anos	7,7× – 43,4×
Preço / Valor patrimonial	7,0×	4,2×	2,9× – 5,3×
Rendimento de FCF	2,5%	4,3%	-0,9% – 13,0%
Retorno sobre o capital investido	12,4%	13,4%	7,8% – 20,2%
Retorno sobre o patrimônio	16,1%	22,4%	11,9% – 43,0%

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2027	JP¥ 346 bi	+47,3%	JP¥ 252,92	+96,8%	26,8×	13
FY2028	JP¥ 449 bi	+29,7%	JP¥ 377,07	+49,1%	18,0×	13
FY2029	JP¥ 543 bi	+20,9%	JP¥ 491,83	+30,4%	13,8×	12
FY2030	JP¥ 578 bi	+6,4%	JP¥ 505,67	+2,8%	13,4×	5
FY2031	JP¥ 599 bi	+3,6%	JP¥ 546,15	+8,0%	12,4×	6

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.

Dados de 2026-11-02