Demonstração do fluxo de caixa de Kimberly-Clark Corporation (KMB)
NASDAQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 36.000 funcionários · CEO Michael D. Hsu
- Preço
- $ 107,94 -1,89%
- Valor de mercado
- $ 35,9 bi
- Enterprise value
- $ 41,5 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 1,65
Em Q2 '26, Kimberly-Clark Corporation (KMB) gerou $ 908 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 352 mi em capex e ficou com $ 556 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,56 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 591 mi | $ 512 mi | $ 647 mi | $ 544 mi | $ 935 mi | $ 452 mi | $ 573 mi | $ 512 mi | $ 454 mi | $ 510 mi | $ 675 mi | $ 350 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 189 mi | $ 187 mi | $ 185 mi | $ 188 mi | $ 191 mi | $ 217 mi | $ 218 mi | $ 222 mi | $ 176 mi | $ 189 mi | $ 193 mi | $ 167 mi | |
| Remuneração em ações | $ 60 mi | $ 38 mi | $ 32 mi | $ 39 mi | $ 39 mi | $ 21 mi | $ 32 mi | $ 41 mi | $ 42 mi | $ 25 mi | $ 23 mi | $ 41 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 59 mi | -$ 25 mi | -$ 11 mi | -$ 68 mi | -$ 7 mi | $ 48 mi | $ 7 mi | -$ 37 mi | $ 234 mi | $ 37 mi | $ 36 mi | -$ 119 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 146 mi | $ 471 mi | -$ 372 mi | $ 232 mi | $ 289 mi | $ 24 mi | -$ 477 mi | $ 5 mi | $ 472 mi | $ 199 mi | -$ 116 mi | $ 515 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4 mi | $ 32 mi | -$ 43 mi | $ 86 mi | -$ 489 mi | $ 55 mi | -$ 26 mi | $ 27 mi | -$ 670 mi | $ 12 mi | -$ 66 mi | -$ 46 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 927 mi | $ 1,22 bi | $ 438 mi | $ 1,02 bi | $ 958 mi | $ 817 mi | $ 327 mi | $ 770 mi | $ 708 mi | $ 972 mi | $ 745 mi | $ 908 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 160 mi | -$ 217 mi | -$ 194 mi | -$ 158 mi | -$ 160 mi | -$ 209 mi | -$ 204 mi | -$ 197 mi | $ 197 mi | $ 204 mi | -$ 424 mi | -$ 352 mi | |
| Aquisições | $ 160 mi | $ 26 mi | $ 0 | $ 14 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 157 mi | -$ 175 mi | -$ 97 mi | -$ 145 mi | -$ 214 mi | -$ 149 mi | -$ 99 mi | -$ 128 mi | $ 128 mi | $ 99 mi | -$ 50 mi | -$ 116 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 135 mi | $ 210 mi | $ 119 mi | $ 116 mi | $ 193 mi | $ 134 mi | $ 186 mi | $ 96 mi | -$ 96 mi | -$ 186 mi | $ 83 mi | $ 49 mi | |
| Outros investimentos | -$ 169 mi | $ 4 mi | -$ 9 mi | -$ 22 mi | $ 651 mi | $ 30 mi | -$ 2 mi | $ 36 mi | $ 83 mi | -$ 3,11 bi | $ 36 mi | $ 9 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 191 mi | -$ 152 mi | -$ 181 mi | -$ 195 mi | $ 470 mi | -$ 194 mi | -$ 119 mi | -$ 193 mi | $ 312 mi | -$ 2,99 bi | -$ 355 mi | -$ 410 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 29 mi | -$ 154 mi | $ 4 mi | $ 3 mi | -$ 559 mi | -$ 1 mi | -$ 205 mi | $ 6 mi | $ 63 mi | $ 136 mi | -$ 87 mi | $ 764 mi | |
| Recompras de ações | -$ 32 mi | -$ 130 mi | -$ 54 mi | -$ 102 mi | -$ 596 mi | -$ 248 mi | -$ 61 mi | -$ 59 mi | -$ 20 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 399 mi | -$ 399 mi | -$ 398 mi | -$ 411 mi | -$ 411 mi | -$ 408 mi | -$ 405 mi | -$ 419 mi | -$ 418 mi | -$ 418 mi | -$ 418 mi | -$ 425 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 9 mi | -$ 71 mi | -$ 40 mi | -$ 41 mi | $ 84 mi | -$ 37 mi | -$ 12 mi | -$ 34 mi | $ 1,56 bi | $ 142 mi | -$ 22 mi | -$ 34 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 468 mi | -$ 754 mi | -$ 485 mi | -$ 513 mi | -$ 1,48 bi | -$ 686 mi | -$ 683 mi | -$ 500 mi | $ 1,18 bi | -$ 141 mi | -$ 527 mi | $ 305 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 34 mi | -$ 30 mi | -$ 12 mi | -$ 3 mi | $ 2 mi | -$ 27 mi | $ 17 mi | $ 17 mi | -$ 2,24 bi | $ 2,23 bi | -$ 5 mi | $ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 234 mi | $ 279 mi | -$ 240 mi | $ 310 mi | -$ 52 mi | -$ 90 mi | -$ 458 mi | $ 94 mi | -$ 40 mi | $ 71 mi | -$ 142 mi | $ 804 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 767 mi | $ 998 mi | $ 244 mi | $ 863 mi | $ 798 mi | $ 608 mi | $ 123 mi | $ 573 mi | $ 1,11 bi | $ 575 mi | $ 321 mi | $ 556 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,17 bi | $ 2,28 bi | $ 1,41 bi | $ 2,2 bi | $ 2,4 bi | $ 1,84 bi | $ 1,96 bi | $ 1,76 bi | $ 2,58 bi | $ 2,05 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 705 mi | $ 724 mi | $ 882 mi | $ 917 mi | $ 796 mi | $ 766 mi | $ 754 mi | $ 753 mi | $ 781 mi | $ 805 mi | |
| Remuneração em ações | $ 77 mi | $ 76 mi | $ 41 mi | $ 96 mi | $ 147 mi | $ 26 mi | $ 150 mi | $ 169 mi | $ 131 mi | $ 140 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 15 mi | -$ 69 mi | $ 2 mi | $ 29 mi | $ 45 mi | -$ 70 mi | -$ 57 mi | -$ 322 mi | -$ 38 mi | $ 241 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 334 mi | -$ 148 mi | $ 389 mi | -$ 288 mi | $ 363 mi | $ 46 mi | -$ 17 mi | $ 582 mi | $ 178 mi | -$ 480 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 35 mi | $ 68 mi | $ 246 mi | -$ 215 mi | -$ 18 mi | $ 118 mi | -$ 58 mi | $ 609 mi | -$ 396 mi | $ 22 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,23 bi | $ 2,93 bi | $ 2,97 bi | $ 2,74 bi | $ 3,73 bi | $ 2,73 bi | $ 2,73 bi | $ 3,54 bi | $ 3,23 bi | $ 2,78 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 771 mi | -$ 785 mi | -$ 877 mi | -$ 1,21 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,01 bi | -$ 876 mi | -$ 766 mi | -$ 721 mi | -$ 1,14 bi | |
| Aquisições | $ 771 mi | $ 785 mi | $ 877 mi | $ 1,21 bi | -$ 1,08 bi | $ 1,01 bi | -$ 46 mi | $ 0 | $ 0 | $ 33 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 221 mi | -$ 214 mi | -$ 353 mi | -$ 568 mi | -$ 753 mi | -$ 918 mi | -$ 658 mi | -$ 720 mi | -$ 605 mi | -$ 447 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 216 mi | $ 183 mi | $ 272 mi | $ 542 mi | $ 690 mi | $ 836 mi | $ 797 mi | $ 815 mi | $ 562 mi | $ 552 mi | |
| Outros investimentos | -$ 727 mi | -$ 820 mi | -$ 821 mi | -$ 1,02 bi | $ 58 mi | -$ 974 mi | -$ 2 mi | $ 253 mi | $ 664 mi | $ 49 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 732 mi | -$ 851 mi | -$ 902 mi | -$ 1,04 bi | -$ 2,31 bi | -$ 1,06 bi | -$ 785 mi | -$ 418 mi | -$ 100 mi | -$ 951 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 213 mi | -$ 184 mi | $ 66 mi | $ 302 mi | $ 430 mi | $ 239 mi | -$ 51 mi | -$ 483 mi | -$ 553 mi | -$ 275 mi | |
| Recompras de ações | -$ 739 mi | -$ 911 mi | -$ 800 mi | -$ 800 mi | -$ 700 mi | -$ 400 mi | -$ 100 mi | -$ 225 mi | -$ 1 bi | -$ 141 mi | |
| Dividendos | -$ 1,31 bi | -$ 1,36 bi | -$ 1,39 bi | -$ 1,41 bi | -$ 1,45 bi | -$ 1,52 bi | -$ 1,56 bi | -$ 1,59 bi | -$ 1,63 bi | -$ 1,66 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 78 mi | $ 33 mi | $ 5 mi | $ 114 mi | $ 154 mi | -$ 19 mi | -$ 51 mi | -$ 78 mi | $ 15 mi | -$ 143 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,19 bi | -$ 2,42 bi | -$ 2,12 bi | -$ 1,79 bi | -$ 1,57 bi | -$ 1,7 bi | -$ 1,76 bi | -$ 2,37 bi | -$ 3,17 bi | -$ 2,18 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 11 mi | $ 36 mi | -$ 30 mi | $ 1 mi | $ 4 mi | -$ 11 mi | -$ 31 mi | -$ 84 mi | -$ 40 mi | -$ 166 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 304 mi | -$ 307 mi | -$ 77 mi | -$ 97 mi | -$ 139 mi | -$ 33 mi | $ 157 mi | $ 666 mi | -$ 72 mi | -$ 519 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,46 bi | $ 2,14 bi | $ 2,09 bi | $ 1,53 bi | $ 2,51 bi | $ 1,72 bi | $ 1,86 bi | $ 2,78 bi | $ 2,51 bi | $ 1,64 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 744 mi | $ 961 mi | $ 395 mi | $ 528 mi | $ 533 mi | $ 492 mi | $ 468 mi | $ 648 mi | $ 587 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 315 mi | $ 354 mi | $ 264 mi | $ 255 mi | $ 245 mi | $ 243 mi | $ 270 mi | $ 277 mi | $ 268 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02