Demonstração do fluxo de caixa de Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA)
JPX · Technology · Semiconductors · 15.249 funcionários · CEO Hiroo Oota
- Preço
- JP¥ 13.470,00 -7,14%
- Valor de mercado
- JP¥ 21,5 tri
- Enterprise value
- JP¥ 20,9 tri
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-02-12 LPA est. JP¥ 1.000,42
Em Q2 '26, Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA) gerou JP¥ 1,51 tri de fluxo de caixa operacional, investiu JP¥ 84,6 bi em capex e ficou com JP¥ 1,43 tri de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de JP¥ 2,55 tri.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -JP¥ 64,9 bi | JP¥ 10,2 bi | JP¥ 69,8 bi | JP¥ 106 bi | JP¥ 76,1 bi | JP¥ 20,3 bi | JP¥ 18,3 bi | JP¥ 40,7 bi | JP¥ 87,8 bi | JP¥ 408 bi | JP¥ 842 bi | JP¥ 1,36 tri | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 83,2 bi | JP¥ 81,6 bi | JP¥ 78,5 bi | JP¥ 79,2 bi | JP¥ 77,1 bi | JP¥ 77,5 bi | JP¥ 80 bi | JP¥ 78,9 bi | JP¥ 77,6 bi | JP¥ 76,4 bi | JP¥ 76,1 bi | JP¥ 77,5 bi | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 56,6 bi | -JP¥ 17,8 bi | -JP¥ 57,4 bi | -JP¥ 81,7 bi | -JP¥ 54,2 bi | JP¥ 1,19 bi | JP¥ 8 bi | -JP¥ 17,1 bi | -JP¥ 47 bi | -JP¥ 366 bi | -JP¥ 375 bi | -JP¥ 546 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 10,3 bi | JP¥ 19,2 bi | JP¥ 4,31 bi | JP¥ 43 bi | JP¥ 31,7 bi | JP¥ 4,89 bi | -JP¥ 45,2 bi | JP¥ 11,6 bi | JP¥ 28,6 bi | JP¥ 176 bi | JP¥ 323 bi | JP¥ 627 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 64,7 bi | JP¥ 93,2 bi | JP¥ 95,1 bi | JP¥ 147 bi | JP¥ 131 bi | JP¥ 104 bi | JP¥ 61,1 bi | JP¥ 114 bi | JP¥ 147 bi | JP¥ 294 bi | JP¥ 866 bi | JP¥ 1,51 tri | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 72,3 bi | -JP¥ 43,5 bi | -JP¥ 46,2 bi | -JP¥ 41,3 bi | -JP¥ 57,8 bi | -JP¥ 80,3 bi | -JP¥ 53,6 bi | -JP¥ 91,5 bi | -JP¥ 70,9 bi | -JP¥ 67,7 bi | -JP¥ 52,4 bi | -JP¥ 84,6 bi | |
| Aquisições | JP¥ 1,23 bi | JP¥ 9,79 bi | JP¥ 724 mi | JP¥ 899 mi | JP¥ 2,45 bi | JP¥ 4,75 bi | JP¥ 3,95 bi | JP¥ 875 mi | JP¥ 1,03 bi | JP¥ 407 mi | JP¥ 1,22 bi | JP¥ 112 mi | |
| Outros investimentos | JP¥ 6,08 bi | JP¥ 7,93 bi | JP¥ 14,4 bi | JP¥ 8,59 bi | JP¥ 2,48 bi | JP¥ 18,3 bi | JP¥ 15,5 bi | JP¥ 17,8 bi | JP¥ 8,6 bi | JP¥ 14 bi | -JP¥ 66,1 bi | JP¥ 8,76 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -JP¥ 65 bi | -JP¥ 25,7 bi | -JP¥ 31 bi | -JP¥ 31,8 bi | -JP¥ 52,9 bi | -JP¥ 57,3 bi | -JP¥ 34,1 bi | -JP¥ 72,8 bi | -JP¥ 61,3 bi | -JP¥ 53,3 bi | -JP¥ 117 bi | -JP¥ 75,7 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | JP¥ 66,5 bi | -JP¥ 84,6 bi | -JP¥ 77 bi | -JP¥ 131 bi | -JP¥ 74 bi | -JP¥ 42,8 bi | -JP¥ 10 bi | JP¥ 345 bi | -JP¥ 42 bi | -JP¥ 47,2 bi | -JP¥ 426 bi | -JP¥ 19,9 bi | |
| Recompras de ações | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 323 bi | JP¥ 0 | JP¥ 323 bi | -JP¥ 18 mi | -JP¥ 800 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -JP¥ 6,84 bi | -JP¥ 6,88 bi | -JP¥ 7,19 bi | -JP¥ 7,03 bi | -JP¥ 6,44 bi | -JP¥ 8,12 bi | -JP¥ 7,46 bi | -JP¥ 7,26 bi | -JP¥ 7,84 bi | -JP¥ 331 bi | -JP¥ 7,93 bi | -JP¥ 8,01 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | JP¥ 59,7 bi | -JP¥ 91,5 bi | -JP¥ 84,2 bi | -JP¥ 138 bi | -JP¥ 50,5 bi | -JP¥ 50,4 bi | -JP¥ 17,3 bi | JP¥ 15,3 bi | -JP¥ 41,6 bi | -JP¥ 52,4 bi | -JP¥ 430 bi | -JP¥ 827 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -JP¥ 59,4 bi | JP¥ 212 bi | JP¥ 2,53 bi | -JP¥ 3,74 bi | JP¥ 3,37 bi | -JP¥ 2,56 bi | JP¥ 782 mi | JP¥ 568 mi | JP¥ 1,9 bi | JP¥ 567 mi | JP¥ 1,65 bi | -JP¥ 4,19 bi | |
| Variação líquida do caixa | JP¥ 0 | JP¥ 188 bi | -JP¥ 17,5 bi | -JP¥ 26,4 bi | JP¥ 30,6 bi | -JP¥ 6,37 bi | JP¥ 10,5 bi | JP¥ 57,1 bi | JP¥ 46 bi | JP¥ 189 bi | JP¥ 320 bi | JP¥ 606 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -JP¥ 7,52 bi | JP¥ 49,9 bi | JP¥ 49,1 bi | JP¥ 106 bi | JP¥ 72,9 bi | JP¥ 25 bi | JP¥ 8,59 bi | JP¥ 23,4 bi | JP¥ 76,5 bi | JP¥ 227 bi | JP¥ 815 bi | JP¥ 1,43 tri | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 719 bi | JP¥ 60,5 bi | JP¥ 11,6 bi | -JP¥ 167 bi | -JP¥ 24,5 bi | JP¥ 106 bi | -JP¥ 138 bi | -JP¥ 244 bi | JP¥ 272 bi | JP¥ 554 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 179 bi | JP¥ 0 | JP¥ 319 bi | JP¥ 412 bi | JP¥ 426 bi | JP¥ 445 bi | JP¥ 418 bi | JP¥ 346 bi | JP¥ 312 bi | JP¥ 313 bi | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 214 bi | -JP¥ 2,11 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 68,9 bi | JP¥ 63,1 bi | JP¥ 140 bi | -JP¥ 192 bi | -JP¥ 422 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 898 bi | -JP¥ 60,5 bi | -JP¥ 82,5 bi | -JP¥ 83,8 bi | -JP¥ 401 bi | JP¥ 66,7 bi | -JP¥ 4,03 bi | -JP¥ 47,3 bi | JP¥ 83,9 bi | JP¥ 171 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 462 bi | JP¥ 159 bi | JP¥ 0 | JP¥ 549 bi | JP¥ 339 bi | JP¥ 195 bi | JP¥ 476 bi | JP¥ 617 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 428 bi | -JP¥ 357 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 401 bi | -JP¥ 510 bi | -JP¥ 305 bi | -JP¥ 226 bi | -JP¥ 284 bi | |
| Aquisições | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 1,81 tri | -JP¥ 1,97 bi | JP¥ 0 | JP¥ 781 mi | -JP¥ 7,75 bi | JP¥ 11,3 bi | JP¥ 8,82 bi | JP¥ 6,25 bi | |
| Outros investimentos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 530 mi | JP¥ 3,13 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 223 mi | JP¥ 19,5 bi | JP¥ 18,9 bi | JP¥ 43,8 bi | JP¥ 55,9 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 2,23 tri | -JP¥ 356 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 400 bi | -JP¥ 499 bi | -JP¥ 275 bi | -JP¥ 173 bi | -JP¥ 222 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 646 bi | JP¥ 406 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 74,8 bi | -JP¥ 28,1 bi | JP¥ 30,8 bi | -JP¥ 324 bi | JP¥ 246 bi | |
| Recompras de ações | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 534 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 323 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 10,6 bi | -JP¥ 14,6 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 18,5 bi | -JP¥ 22,6 bi | -JP¥ 27,5 bi | -JP¥ 28,8 bi | JP¥ 292 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 2,03 tri | JP¥ 158 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 93,3 bi | -JP¥ 50,8 bi | JP¥ 3,24 bi | -JP¥ 323 bi | -JP¥ 96,1 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 3,6 bi | -JP¥ 993 mi | JP¥ 0 | JP¥ 197 bi | JP¥ 1,79 bi | JP¥ 2,75 bi | -JP¥ 387 mi | JP¥ 3,82 bi | |
| Variação líquida do caixa | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 257 bi | -JP¥ 40 bi | JP¥ 0 | JP¥ 253 bi | -JP¥ 208 bi | -JP¥ 73,8 bi | -JP¥ 19,7 bi | JP¥ 303 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 38,7 bi | -JP¥ 194 bi | JP¥ 0 | JP¥ 152 bi | -JP¥ 167 bi | -JP¥ 109 bi | JP¥ 253 bi | JP¥ 335 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em JPY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01