Demonstração do fluxo de caixa de Kia Corporation (KIA)
KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 36.566 funcionários · CEO Ho-sung Song
- Preço
- ₩ 95.700,00 +0,10%
- Valor de mercado
- ₩ 37,2 tri
- Enterprise value
- ₩ 23,4 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. ₩ 4.219,79
Em Q2 '26, Kia Corporation (KIA) gerou ₩ 4,56 tri de fluxo de caixa operacional, investiu ₩ 1,25 tri em capex e ficou com ₩ 3,51 tri de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | ₩ 2,22 tri | ₩ 1,62 tri | ₩ 2,81 tri | ₩ 2,96 tri | ₩ 2,27 tri | ₩ 1,74 tri | ₩ 2,39 tri | ₩ 2,27 tri | ₩ 1,42 tri | ₩ 1,47 tri | ₩ 1,83 tri | ₩ 2,33 tri | |
| Depreciação e amortização | ₩ 593 bi | ₩ 567 bi | ₩ 613 bi | ₩ 626 bi | ₩ 630 bi | ₩ 681 bi | ₩ 629 bi | ₩ 645 bi | ₩ 686 bi | ₩ 754 bi | ₩ 800 bi | ₩ 792 bi | |
| Variação do capital de giro | -₩ 22,1 bi | -₩ 2,58 tri | -₩ 1,73 tri | -₩ 1,1 tri | -₩ 141 bi | -₩ 1,31 tri | -₩ 385 bi | -₩ 1,21 tri | -₩ 103 bi | -₩ 2,63 tri | -₩ 1,16 tri | ₩ 356 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | ₩ 1,58 tri | ₩ 680 bi | ₩ 1,51 tri | ₩ 318 bi | ₩ 1,25 tri | ₩ 1,45 tri | ₩ 378 bi | ₩ 639 bi | ₩ 1,27 tri | ₩ 822 bi | ₩ 1,14 tri | ₩ 1,08 tri | |
| Fluxo de caixa operacional | ₩ 4,37 tri | ₩ 288 bi | ₩ 3,21 tri | ₩ 2,8 tri | ₩ 4 tri | ₩ 2,56 tri | ₩ 3,01 tri | ₩ 2,34 tri | ₩ 3,28 tri | ₩ 424 bi | ₩ 2,61 tri | ₩ 4,56 tri | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 819 bi | -₩ 1,26 tri | -₩ 798 bi | -₩ 929 bi | -₩ 959 bi | -₩ 1,24 tri | -₩ 737 bi | -₩ 729 bi | -₩ 961 bi | -₩ 1,62 tri | -₩ 1,08 tri | -₩ 1,25 tri | |
| Aquisições | -₩ 857 bi | -₩ 112 bi | ₩ 15,6 bi | -₩ 663 bi | -₩ 66,9 bi | -₩ 112 bi | -₩ 230 bi | -₩ 399 bi | -₩ 355 bi | ₩ 125 bi | ₩ 6,18 bi | ₩ 3,04 bi | |
| Compras de investimentos | -₩ 27,3 bi | -₩ 602 bi | -₩ 1,22 tri | -₩ 1,77 tri | -₩ 1,12 tri | -₩ 1,36 tri | -₩ 2,2 tri | -₩ 332 bi | -₩ 510 bi | -₩ 126 bi | -₩ 260 bi | -₩ 2,14 tri | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 452 bi | -₩ 478 bi | ₩ 1,23 bi | ₩ 13,1 bi | -₩ 433 bi | -₩ 190 bi | ₩ 454 bi | ₩ 1,19 tri | ₩ 985 bi | ₩ 224 bi | ₩ 608 bi | ₩ 1,51 tri | |
| Outros investimentos | -₩ 5,7 bi | ₩ 73,6 bi | ₩ 744 bi | ₩ 9,16 bi | -₩ 237 bi | -₩ 496 bi | -₩ 322 bi | ₩ 160 bi | -₩ 265 bi | ₩ 1,15 tri | -₩ 62,3 bi | ₩ 189 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -₩ 1,26 tri | -₩ 2,37 tri | -₩ 1,25 tri | -₩ 2,68 tri | -₩ 2,82 tri | -₩ 3,4 tri | -₩ 3,04 tri | -₩ 569 bi | -₩ 1,11 tri | -₩ 247 bi | -₩ 791 bi | -₩ 1,69 tri | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -₩ 886 bi | -₩ 439 bi | -₩ 402 bi | -₩ 382 bi | -₩ 182 bi | ₩ 42,6 bi | -₩ 535 bi | -₩ 250 bi | ₩ 9,22 bi | -₩ 9,49 bi | -₩ 200 bi | -₩ 442 bi | |
| Recompras de ações | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 500 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 54,6 bi | -₩ 295 bi | -₩ 331 bi | -₩ 18,7 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Dividendos | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 2,19 tri | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 2,56 tri | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 2,64 tri | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -₩ 17,2 bi | -₩ 15 bi | -₩ 5,45 bi | ₩ 65,4 bi | ₩ 6,02 bi | -₩ 19,1 bi | -₩ 22,7 bi | -₩ 65,6 bi | -₩ 25 bi | -₩ 17,4 bi | -₩ 10,3 bi | -₩ 22,1 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -₩ 903 bi | -₩ 454 bi | -₩ 907 bi | -₩ 2,51 tri | -₩ 176 bi | ₩ 23,5 bi | -₩ 613 bi | -₩ 3,17 tri | -₩ 347 bi | -₩ 45,6 bi | -₩ 210 bi | -₩ 3,11 tri | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -₩ 41,2 bi | ₩ 73,9 bi | ₩ 118 bi | ₩ 249 bi | -₩ 293 bi | ₩ 298 bi | ₩ 464 bi | -₩ 496 bi | ₩ 262 bi | ₩ 282 bi | ₩ 507 bi | ₩ 206 bi | |
| Variação líquida do caixa | ₩ 2,17 tri | -₩ 2,47 tri | ₩ 1,16 tri | -₩ 2,14 tri | ₩ 717 bi | -₩ 520 bi | -₩ 173 bi | -₩ 1,9 tri | ₩ 2,09 tri | ₩ 415 bi | ₩ 2,12 tri | -₩ 35,1 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | ₩ 3,55 tri | -₩ 968 bi | ₩ 2,41 tri | ₩ 2,08 tri | ₩ 2,79 tri | ₩ 817 bi | ₩ 1,92 tri | ₩ 1,61 tri | ₩ 2,03 tri | -₩ 913 bi | ₩ 1,81 tri | ₩ 3,51 tri | |
| Juros pagos | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 47,4 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | ₩ 2,75 tri | ₩ 968 bi | ₩ 1,16 tri | ₩ 1,83 tri | ₩ 1,49 tri | ₩ 4,76 tri | ₩ 5,41 tri | ₩ 8,78 tri | ₩ 9,78 tri | ₩ 7,56 tri | |
| Depreciação e amortização | ₩ 1,69 tri | ₩ 1,86 tri | ₩ 1,93 tri | ₩ 2,13 tri | ₩ 2,22 tri | ₩ 2,22 tri | ₩ 2,42 tri | ₩ 2,35 tri | ₩ 2,55 tri | ₩ 2,71 tri | |
| Variação do capital de giro | -₩ 2,23 tri | -₩ 2,58 tri | -₩ 29,5 bi | -₩ 2,35 tri | -₩ 1,8 tri | -₩ 1,32 tri | -₩ 2,22 tri | -₩ 4,25 tri | -₩ 4,29 tri | -₩ 4,33 tri | |
| Outros itens sem efeito caixa | ₩ 1,07 tri | ₩ 2,35 tri | ₩ 1,41 tri | ₩ 2,01 tri | ₩ 3,51 tri | ₩ 1,7 tri | ₩ 3,72 tri | ₩ 4,41 tri | ₩ 4,53 tri | ₩ 3,11 tri | |
| Fluxo de caixa operacional | ₩ 3,28 tri | ₩ 2,59 tri | ₩ 4,47 tri | ₩ 3,61 tri | ₩ 5,42 tri | ₩ 7,36 tri | ₩ 9,33 tri | ₩ 11,3 tri | ₩ 12,6 tri | ₩ 9,05 tri | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 2,37 tri | -₩ 2,39 tri | -₩ 3,08 tri | -₩ 2,41 tri | -₩ 2,32 tri | -₩ 1,9 tri | -₩ 2,1 tri | -₩ 2,34 tri | -₩ 3,49 tri | -₩ 4,99 tri | |
| Aquisições | -₩ 630 bi | -₩ 125 bi | -₩ 3,64 bi | -₩ 26,5 bi | -₩ 779 bi | -₩ 1,03 tri | -₩ 1,5 tri | -₩ 1,37 tri | -₩ 1,51 tri | ₩ 172 bi | |
| Compras de investimentos | -₩ 693 bi | -₩ 2,37 tri | -₩ 8,42 bi | -₩ 368 bi | -₩ 35,8 bi | -₩ 1,75 tri | -₩ 4,65 tri | -₩ 660 bi | -₩ 4,82 tri | -₩ 3,9 tri | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 1,2 tri | ₩ 3,28 bi | ₩ 1,86 tri | ₩ 1,62 tri | ₩ 210 bi | ₩ 187 bi | ₩ 2,52 tri | ₩ 1,95 tri | ₩ 788 bi | ₩ 1,16 tri | |
| Outros investimentos | ₩ 183 bi | ₩ 87,8 bi | ₩ 81,6 bi | ₩ 78,2 bi | ₩ 59,5 bi | ₩ 72,9 bi | ₩ 57,4 bi | -₩ 687 bi | -₩ 1,13 tri | ₩ 2,6 tri | |
| Fluxo de caixa de investimento | -₩ 2,31 tri | -₩ 4,79 tri | -₩ 1,16 tri | -₩ 1,1 tri | -₩ 2,86 tri | -₩ 4,42 tri | -₩ 5,67 tri | -₩ 3,11 tri | -₩ 10,2 tri | -₩ 4,96 tri | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | ₩ 1,52 tri | ₩ 1,17 tri | -₩ 2,22 tri | -₩ 312 bi | ₩ 4,04 tri | -₩ 1,12 tri | -₩ 2,08 tri | -₩ 3,76 tri | -₩ 923 bi | -₩ 841 bi | |
| Recompras de ações | -₩ 132 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 38,1 bi | -₩ 110 bi | -₩ 500 bi | -₩ 500 bi | -₩ 700 bi | |
| Dividendos | -₩ 441 bi | -₩ 441 bi | -₩ 321 bi | -₩ 361 bi | -₩ 461 bi | -₩ 401 bi | -₩ 1,2 tri | -₩ 1,4 tri | -₩ 2,19 tri | -₩ 2,56 tri | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -₩ 3 bi | ₩ 1,92 bi | -₩ 4,94 bi | -₩ 53,1 bi | -₩ 62,7 bi | -₩ 65 bi | -₩ 60,7 bi | ₩ 62,2 bi | ₩ 46,9 bi | -₩ 75,8 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | ₩ 945 bi | ₩ 732 bi | -₩ 2,54 tri | -₩ 726 bi | ₩ 3,52 tri | -₩ 1,62 tri | -₩ 3,45 tri | -₩ 5,6 tri | -₩ 3,57 tri | -₩ 4,18 tri | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | ₩ 50,3 bi | -₩ 34 bi | -₩ 41,4 bi | ₩ 196 bi | -₩ 184 bi | ₩ 57,8 bi | -₩ 187 bi | ₩ 206 bi | ₩ 372 bi | ₩ 513 bi | |
| Variação líquida do caixa | ₩ 1,96 tri | -₩ 1,5 tri | ₩ 731 bi | ₩ 1,98 tri | ₩ 5,89 tri | ₩ 1,37 tri | ₩ 20,3 bi | ₩ 2,8 tri | -₩ 787 bi | ₩ 432 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | ₩ 903 bi | ₩ 202 bi | ₩ 1,39 tri | ₩ 1,2 tri | ₩ 3,1 tri | ₩ 5,46 tri | ₩ 7,24 tri | ₩ 8,17 tri | ₩ 7,88 tri | ₩ 5,29 tri | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em KRW.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02