Demonstração do fluxo de caixa de Keyence Corporation (KEYENCE)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 12.784 funcionários · CEO Tetsuya Nakano
- Preço
- JP¥ 78.000,00 +2,15%
- Valor de mercado
- JP¥ 18,9 tri
- Enterprise value
- JP¥ 18,2 tri
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-01-29 LPA est. JP¥ 570,81
Em Q1 '27, Keyence Corporation (KEYENCE) gerou JP¥ 0 de fluxo de caixa operacional, investiu JP¥ 0 em capex e ficou com JP¥ 0 de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 179 bi | JP¥ 87,4 bi | JP¥ 103 bi | JP¥ 93,5 bi | JP¥ 190 bi | JP¥ 102 bi | JP¥ 209 bi | JP¥ 92,1 bi | JP¥ 200 bi | JP¥ 111 bi | JP¥ 134 bi | JP¥ 139 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 6,04 bi | JP¥ 0 | JP¥ 4,08 bi | JP¥ 0 | JP¥ 7,74 bi | JP¥ 4,18 bi | JP¥ 3,28 bi | JP¥ 3,81 bi | JP¥ 4,66 bi | JP¥ 3,6 bi | JP¥ 5,15 bi | JP¥ 4,68 bi | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 25 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 6,64 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 19,9 bi | JP¥ 0 | JP¥ 1,37 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 11,4 bi | -JP¥ 87,4 bi | -JP¥ 107 bi | -JP¥ 93,5 bi | JP¥ 5,53 bi | -JP¥ 106 bi | JP¥ 7,54 bi | -JP¥ 95,9 bi | -JP¥ 9,1 bi | -JP¥ 115 bi | -JP¥ 139 bi | -JP¥ 144 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 199 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 210 bi | JP¥ 0 | JP¥ 200 bi | JP¥ 0 | JP¥ 197 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 5,85 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 7,29 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 7,05 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 11,6 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Outros investimentos | -JP¥ 195 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 136 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 210 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 143 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -JP¥ 201 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 143 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 217 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 155 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | -JP¥ 12 mi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 10 mi | JP¥ 0 | -JP¥ 9 mi | JP¥ 0 | -JP¥ 8 mi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Dividendos | -JP¥ 36,4 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 36,4 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 42,4 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 42,4 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -JP¥ 1,65 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 2,2 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 2,39 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 2,75 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -JP¥ 38 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 38,6 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 44,8 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 45,2 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -JP¥ 4,24 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 45,5 bi | JP¥ 0 | JP¥ 358 mi | JP¥ 0 | -JP¥ 189 mi | JP¥ 0 | JP¥ 649 mi | JP¥ 58,1 bi | -JP¥ 55,8 bi | JP¥ 113 bi | |
| Variação líquida do caixa | -JP¥ 44,2 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 45,5 bi | JP¥ 0 | JP¥ 28,1 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 61,7 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 2,71 bi | JP¥ 58,1 bi | -JP¥ 55,8 bi | JP¥ 113 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 193 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 202 bi | JP¥ 0 | JP¥ 193 bi | JP¥ 0 | JP¥ 185 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 153 bi | JP¥ 211 bi | JP¥ 226 bi | JP¥ 198 bi | JP¥ 197 bi | JP¥ 303 bi | JP¥ 363 bi | JP¥ 370 bi | JP¥ 399 bi | JP¥ 445 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 3,49 bi | JP¥ 4,58 bi | JP¥ 6,29 bi | JP¥ 8 bi | JP¥ 7,56 bi | JP¥ 8,62 bi | JP¥ 11,5 bi | JP¥ 13,8 bi | JP¥ 15,2 bi | JP¥ 17,2 bi | |
| Variação do capital de giro | -JP¥ 13,7 bi | -JP¥ 40,3 bi | -JP¥ 9,02 bi | JP¥ 7,25 bi | -JP¥ 22,6 bi | -JP¥ 75,4 bi | -JP¥ 61,6 bi | JP¥ 20,7 bi | -JP¥ 13,2 bi | -JP¥ 30,1 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | JP¥ 23,7 bi | JP¥ 28 bi | -JP¥ 14 bi | -JP¥ 9,93 bi | JP¥ 10,4 bi | JP¥ 34,9 bi | -JP¥ 10,3 bi | -JP¥ 16,2 bi | JP¥ 8,89 bi | -JP¥ 1,62 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 143 bi | JP¥ 203 bi | JP¥ 209 bi | JP¥ 203 bi | JP¥ 193 bi | JP¥ 271 bi | JP¥ 303 bi | JP¥ 388 bi | JP¥ 410 bi | JP¥ 431 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 4,34 bi | -JP¥ 6,77 bi | -JP¥ 7,36 bi | -JP¥ 8,24 bi | -JP¥ 4,36 bi | -JP¥ 6,16 bi | -JP¥ 39,3 bi | -JP¥ 12,5 bi | -JP¥ 14,3 bi | -JP¥ 28,4 bi | |
| Compras de investimentos | -JP¥ 73,1 bi | -JP¥ 271 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 252 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 204 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Outros investimentos | -JP¥ 1,34 bi | -JP¥ 273 bi | -JP¥ 198 bi | -JP¥ 214 bi | -JP¥ 173 bi | -JP¥ 4,97 bi | -JP¥ 244 bi | -JP¥ 230 bi | -JP¥ 266 bi | -JP¥ 32,1 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | JP¥ 125 bi | -JP¥ 280 bi | -JP¥ 205 bi | -JP¥ 223 bi | -JP¥ 177 bi | -JP¥ 11,1 bi | -JP¥ 283 bi | -JP¥ 243 bi | -JP¥ 281 bi | -JP¥ 312 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Recompras de ações | -JP¥ 462 mi | -JP¥ 45 mi | -JP¥ 31 mi | -JP¥ 43 mi | -JP¥ 26 mi | -JP¥ 22 mi | -JP¥ 10 mi | -JP¥ 23 mi | -JP¥ 19 mi | -JP¥ 12 mi | |
| Dividendos | -JP¥ 12,1 bi | -JP¥ 15,2 bi | -JP¥ 18,2 bi | -JP¥ 24,3 bi | -JP¥ 48,5 bi | -JP¥ 48,5 bi | -JP¥ 60,6 bi | -JP¥ 72,8 bi | -JP¥ 78,8 bi | -JP¥ 109 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | JP¥ 139 mi | JP¥ 0 | -JP¥ 1 mi | -JP¥ 1 mi | -JP¥ 1 mi | -JP¥ 1,29 bi | -JP¥ 3,03 bi | -JP¥ 3,53 bi | -JP¥ 4,59 bi | -JP¥ 4,57 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -JP¥ 12,6 bi | -JP¥ 15,2 bi | -JP¥ 18,2 bi | -JP¥ 24,3 bi | -JP¥ 48,5 bi | -JP¥ 49,8 bi | -JP¥ 63,7 bi | -JP¥ 76,3 bi | -JP¥ 83,4 bi | -JP¥ 114 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | JP¥ 533 mi | JP¥ 123 mi | -JP¥ 174 mi | JP¥ 582 mi | JP¥ 338 mi | -JP¥ 4,23 bi | -JP¥ 7,64 bi | -JP¥ 6,75 bi | JP¥ 169 mi | JP¥ 141 bi | |
| Variação líquida do caixa | JP¥ 256 bi | -JP¥ 92,4 bi | -JP¥ 14,4 bi | -JP¥ 43 bi | -JP¥ 33 bi | JP¥ 206 bi | -JP¥ 52,2 bi | JP¥ 62,1 bi | JP¥ 45,7 bi | JP¥ 145 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 139 bi | JP¥ 196 bi | JP¥ 202 bi | JP¥ 195 bi | JP¥ 188 bi | JP¥ 265 bi | JP¥ 263 bi | JP¥ 375 bi | JP¥ 395 bi | JP¥ 402 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em JPY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01