Finanças de Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG)

SHZ · Technology · Semiconductors · 1.243 funcionários · CEO Qiang Liu

Preço: CN¥ 113,00 +3,09%
Valor de mercado: CN¥ 54,7 bi
Enterprise value: CN¥ 47,5 bi
Último relatório: Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
Próximo relatório: 2027-04-01 LPA est. CN¥ 1,52

Receita (TTM)CN¥ 8,4 bi+88,8% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)33,8%+25,8 p.p. vs um ano atrásLucro operacional CN¥ 2,84 bi

Lucro líquido (TTM)CN¥ 2,74 bi+761,9% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)CN¥ 1,75 bi+194,4% vs um ano atrásCapex CN¥ 278 mi

LPA diluído (TTM)CN¥ 5,61+750,0% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquidoCN¥ 8,64 bi+72,8% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: CN¥ 54,7 bi
Receita: CN¥ 8,4 bi
Crescimento da receita: +101%
Margem líquida: 32,6%
P/E: 20,1×
P/S: 6,5×
EV / EBITDA: 15,6×
Fluxo de caixa livre: CN¥ 1,75 bi
Lucro líquido: CN¥ 2,74 bi
Receita estimada: CN¥ 9,5 bi
Resultado: 2027-04-01
Dividendo: CN¥ 0,15

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-10-27): receita superou em 24,6%, LPA em linhaReceita CN¥ 3,12 bi vs CN¥ 2,5 bi esperados (+24,6%); LPA CN¥ 1,52 vs CN¥ 1,52 (0,0%).
Crescimento da receita acelera: 164,8% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: CN¥ 3,14 bi, contra uma média de 46,4% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional 33,8% (TTM), +25,8 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 697,2% e a receita 88,8%.
Capex: 3,3% da receita (um ano atrás 1,8%)CN¥ 278 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+239,3% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre CN¥ 1,75 bi = 63,9% do lucro líquido.
CN¥ 72,5 mi devolvidos aos acionistas = 4,1% do fluxo de caixa livreRecompras CN¥ 0 (um ano antes CN¥ 0), dividendos CN¥ 72,5 mi, remuneração em ações CN¥ 0 (TTM).
Ações diluídas em alta de 2,0% em um ano492 mi ações diluídas em Q3 '26, 483 mi um ano antes.
Caixa líquido CN¥ 8,64 biCaixa + investimentos de curto prazo CN¥ 8,65 bi, dívida incl. arrendamentos CN¥ 13,5 mi; um ano atrás, caixa líquido CN¥ 5 bi.

Último trimestre: Q3 '26

Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q3 '26	1 ano atrás	Variação
Receita	CN¥ 3,14 bi	CN¥ 1,19 bi	+164,8%
Margem bruta	65,9%	31,6%	+34,3 p.p.
Lucro operacional	CN¥ 1,55 bi	CN¥ 57,3 mi	+2.611,9%
Margem operacional	49,4%	4,8%	+44,6 p.p.
Lucro líquido	CN¥ 1,42 bi	CN¥ 52,6 mi	+2.595,5%
LPA diluído	CN¥ 2,88	CN¥ 0,11	+2.518,2%
Fluxo de caixa operacional	CN¥ 945 mi	CN¥ 86,5 mi	+993,3%
Capex	CN¥ 158 mi	CN¥ 17,4 mi	+808,0%
Fluxo de caixa livre	CN¥ 788 mi	CN¥ 69,1 mi	+1.039,8%
R&D	CN¥ 244 mi	CN¥ 0	–
Remuneração em ações	CN¥ 0	CN¥ 0	–

Divulgado vs consenso

2026-10-27

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	CN¥ 3,12 bi	CN¥ 2,5 bi	+24,6%
LPA (base do consenso)	CN¥ 1,52	CN¥ 1,52	0,0%

Do relatório de 2026-10-27 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: CN¥ 2,03 bi
Capex: -CN¥ 278 mi
Recompras: CN¥ 0
Dividendos: -CN¥ 72,5 mi
Aquisições: CN¥ 39,9 mi
Dívida líquida emitida: CN¥ 0
Remuneração em ações: CN¥ 0
Fluxo de caixa livre: CN¥ 1,75 bi
Devolvido aos acionistas / FCF: 4,1%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	20,1×	78,9×	43,0× – 135,9×
EV / EBITDA	15,6×	53,7×	32,1× – 78,3×
EV / Receita	5,7×	8,0×	5,6× – 11,4×
Preço / FCF	31,2×	91,0× 4 de 5 anos	68,6× – 131,2×
Preço / Valor patrimonial	3,2×	3,7×	2,6× – 6,1×
Rendimento de FCF	3,2%	0,8%	-0,6% – 1,5%
Retorno sobre o capital investido	14,8%	4,9%	1,7% – 8,8%
Retorno sobre o patrimônio	19,5%	5,3%	3,0% – 9,0%

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2026	CN¥ 9,5 bi	+100,6%	CN¥ 6,30	+708,2%	17,9×	1
FY2027	CN¥ 13,2 bi	+39,2%	CN¥ 8,59	+36,3%	13,1×	2
FY2028	CN¥ 17,9 bi	+35,3%	CN¥ 13,09	+52,3%	8,6×	1

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.

Dados de 2026-11-02