Demonstração do fluxo de caixa de Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 899 funcionários · CEO Charles Robert Morrison
- Preço
- $ 19,84 -3,97%
- Valor de mercado
- $ 4,63 bi
- Enterprise value
- $ 6,13 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 0,15
Em Q3 '26, Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE) gerou $ 72 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1 mi em capex e ficou com $ 69 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 165 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||
| Lucro líquido | -$ 46 mi | -$ 24 mi | $ 37 mi | $ 10 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 25 mi | $ 26 mi | $ 25 mi | $ 26 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1 mi | $ 3 mi | $ 3 mi | $ 37 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 13 mi | $ 70 mi | -$ 41 mi | -$ 6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4 mi | $ 11 mi | -$ 5 mi | $ 5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 3 mi | $ 86 mi | $ 19 mi | $ 72 mi | |
| Investimento | |||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 23 mi | $ 18 mi | $ 9 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2 mi | -$ 23 mi | $ 16 mi | $ 6 mi | |
| Financiamento | |||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 5 mi | $ 19 mi | -$ 5 mi | -$ 307 mi | |
| Dividendos | -$ 1 mi | -$ 37 mi | -$ 41 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 15 mi | $ 0 | $ 289 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 5 mi | -$ 33 mi | -$ 46 mi | -$ 18 mi | |
| Resumo | |||||
| Variação líquida do caixa | -$ 10 mi | $ 30 mi | -$ 11 mi | $ 60 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 5 mi | $ 85 mi | $ 16 mi | $ 69 mi | |
| Juros pagos | $ 28 mi | $ 25 mi | $ 28 mi | $ 28 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY25 |
|---|---|---|
| Operacional | ||
| Lucro líquido | $ 59 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 96 mi | |
| Remuneração em ações | $ 8 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 19 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 392 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 210 mi | |
| Investimento | ||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5 mi | |
| Outros investimentos | -$ 4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 9 mi | |
| Financiamento | ||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 383 mi | |
| Dividendos | -$ 482 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 9 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 107 mi | |
| Resumo | ||
| Variação líquida do caixa | -$ 326 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 221 mi | |
| Juros pagos | $ 82 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28
Dados de 2026-11-05