Demonstração do fluxo de caixa de ITC
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- Último relatório
- Q1 '20 arquivado em 2020-05-06
Em Q1 '20, ITC gerou $ 108 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 190 mi em capex e ficou com -$ 82 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 281 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '17 | Q3 '17 | Q4 '17 | Q1 '18 | Q2 '18 | Q3 '18 | Q4 '18 | Q1 '19 | Q2 '19 | Q3 '19 | Q4 '19 | Q1 '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 81 mi | $ 82 mi | $ 76 mi | $ 82 mi | $ 79 mi | $ 89 mi | $ 80 mi | $ 84 mi | $ 87 mi | $ 98 mi | $ 159 mi | $ 92 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 42 mi | $ 42 mi | $ 44 mi | $ 44 mi | $ 44 mi | $ 45 mi | $ 47 mi | $ 47 mi | $ 51 mi | $ 51 mi | $ 54 mi | $ 54 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 48 mi | -$ 46 mi | -$ 55 mi | -$ 26 mi | -$ 35 mi | -$ 25 mi | -$ 21 mi | -$ 30 mi | -$ 29 mi | -$ 23 mi | $ 53 mi | -$ 35 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 150 mi | -$ 26 mi | $ 876 mi | $ 58 mi | -$ 33 mi | $ 3 mi | -$ 34 mi | -$ 302 mi | $ 114 mi | -$ 42 mi | $ 67 mi | $ 98 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 245 mi | $ 166 mi | -$ 738 mi | $ 3 mi | $ 65 mi | $ 101 mi | $ 86 mi | $ 342 mi | -$ 103 mi | $ 81 mi | -$ 162 mi | -$ 105 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 172 mi | $ 224 mi | $ 204 mi | $ 153 mi | $ 121 mi | $ 220 mi | $ 159 mi | $ 141 mi | $ 120 mi | $ 189 mi | $ 179 mi | $ 108 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 179 mi | -$ 171 mi | -$ 201 mi | -$ 176 mi | -$ 189 mi | -$ 191 mi | -$ 213 mi | -$ 178 mi | -$ 225 mi | -$ 279 mi | -$ 183 mi | -$ 190 mi | |
| Outros investimentos | -$ 7 mi | $ 15 mi | $ 1 mi | $ 7 mi | $ 9 mi | $ 7 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 2 mi | $ 4 mi | $ 5 mi | $ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 186 mi | -$ 156 mi | -$ 200 mi | -$ 169 mi | -$ 180 mi | -$ 184 mi | -$ 214 mi | -$ 178 mi | -$ 223 mi | -$ 275 mi | -$ 178 mi | -$ 188 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | -$ 1 mi | -$ 1 mi | $ 8 mi | -$ 110 mi | $ 98 mi | -$ 6 mi | $ 12 mi | -$ 4 mi | $ 1 mi | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 6 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 15 mi | -$ 67 mi | $ 54 mi | $ 59 mi | -$ 38 mi | -$ 28 mi | $ 43 mi | $ 34 mi | $ 101 mi | $ 87 mi | -$ 1 mi | $ 82 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 15 mi | -$ 67 mi | $ 54 mi | $ 59 mi | -$ 38 mi | -$ 28 mi | $ 43 mi | $ 34 mi | $ 101 mi | $ 87 mi | -$ 1 mi | $ 82 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 58 mi | $ 43 mi | -$ 97 mi | $ 8 mi | -$ 12 mi | -$ 3 mi | -$ 2 mi | $ 1 mi | $ 0 | $ 2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 7 mi | $ 53 mi | $ 3 mi | -$ 23 mi | -$ 68 mi | $ 29 mi | -$ 54 mi | -$ 37 mi | -$ 105 mi | -$ 90 mi | -$ 4 mi | -$ 82 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 146 mi | $ 172 mi | $ 188 mi | $ 234 mi | $ 244 mi | $ 242 mi | $ 246 mi | $ 319 mi | $ 330 mi | $ 428 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 87 mi | $ 95 mi | $ 107 mi | $ 119 mi | $ 128 mi | $ 145 mi | $ 158 mi | $ 169 mi | $ 180 mi | $ 203 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 76,7 mi | -$ 30,8 mi | -$ 67,3 mi | -$ 76,7 mi | -$ 90,4 mi | -$ 77,4 mi | -$ 219 mi | -$ 195 mi | -$ 107 mi | $ 135 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 78 mi | -$ 183 mi | -$ 691 mi | $ 497 mi | $ 31,6 mi | -$ 274 mi | $ 150 mi | $ 98 mi | -$ 6 mi | -$ 163 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 192 mi | $ 313 mi | $ 776 mi | -$ 339 mi | $ 173 mi | $ 502 mi | $ 293 mi | $ 216 mi | $ 255 mi | -$ 6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 423 mi | $ 381 mi | $ 328 mi | $ 449 mi | $ 502 mi | $ 556 mi | $ 687 mi | $ 608 mi | $ 653 mi | $ 629 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 388 mi | -$ 557 mi | -$ 803 mi | -$ 822 mi | -$ 733 mi | -$ 684 mi | -$ 750 mi | -$ 755 mi | -$ 769 mi | -$ 865 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 14,6 mi | -$ 8,14 mi | -$ 11,8 mi | -$ 22,3 mi | -$ 140 mi | -$ 148 mi | -$ 9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 3,84 mi | $ 5,94 mi | $ 20,8 mi | $ 495 mil | $ 673 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 14,1 mi | $ 1,03 mi | -$ 454 mil | -$ 3,29 mi | $ 138 mi | $ 132 mi | $ 24 mi | $ 11 mi | $ 22 mi | $ 11 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 389 mi | -$ 560 mi | -$ 809 mi | -$ 826 mi | -$ 735 mi | -$ 699 mi | -$ 735 mi | -$ 744 mi | -$ 747 mi | -$ 854 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 58,3 mi | -$ 26,2 mi | -$ 34,3 mi | -$ 134 mi | -$ 137 mi | -$ 9 mi | $ 0 | -$ 6 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 14,2 mi | $ 143 mi | $ 449 mi | $ 385 mi | $ 227 mi | $ 130 mi | $ 42 mi | $ 194 mi | $ 36 mi | $ 221 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 14,2 mi | $ 143 mi | $ 449 mi | $ 385 mi | $ 227 mi | $ 130 mi | $ 42 mi | $ 194 mi | $ 36 mi | $ 221 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 20,3 mi | -$ 36,8 mi | -$ 32,2 mi | $ 8,09 mi | -$ 6,53 mi | -$ 13,9 mi | -$ 6 mi | $ 58 mi | -$ 58 mi | -$ 4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 34,9 mi | -$ 176 mi | -$ 475 mi | -$ 372 mi | -$ 232 mi | -$ 128 mi | -$ 63 mi | -$ 147 mi | -$ 116 mi | -$ 236 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-05