Demonstração do fluxo de caixa de Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 975 funcionários · CEO Frederick G. Vogt
- Preço
- $ 8,48 -11,30%
- Valor de mercado
- $ 3,84 bi
- Enterprise value
- $ 3,78 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. -$ 0,08
Em Q2 '26, Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) gerou -$ 60,8 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 5,44 mi em capex e ficou com -$ 66,3 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 296 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 114 mi | -$ 116 mi | -$ 113 mi | -$ 97,1 mi | -$ 83,5 mi | -$ 78,6 mi | -$ 116 mi | -$ 112 mi | -$ 91,3 mi | -$ 71,9 mi | -$ 79 mi | -$ 47,3 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 9,88 mi | $ 9,71 mi | $ 9,91 mi | $ 10,9 mi | $ 11,1 mi | $ 11,7 mi | $ 11,1 mi | $ 11,9 mi | $ 11,5 mi | $ 12,6 mi | $ 10,4 mi | $ 10,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 15,8 mi | $ 14,4 mi | $ 17,2 mi | $ 30,5 mi | $ 31 mi | $ 31 mi | $ 22,9 mi | $ 14,9 mi | $ 11,9 mi | $ 11,8 mi | $ 11,3 mi | $ 11,7 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,24 mi | -$ 1,76 mi | -$ 1,41 mi | -$ 1,46 mi | -$ 1,52 mi | $ 1,56 mi | -$ 1,84 mi | $ 1,99 mi | -$ 2,41 mi | $ 184 mil | -$ 665 mil | -$ 1,37 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 5,89 mi | $ 11,9 mi | -$ 32,5 mi | -$ 38,7 mi | -$ 13,3 mi | -$ 38 mi | -$ 17,6 mi | $ 9,19 mi | -$ 8,53 mi | -$ 7,29 mi | -$ 12,9 mi | -$ 35,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 666 mil | -$ 1,83 mi | -$ 2,43 mi | -$ 2,49 mi | -$ 2,75 mi | -$ 981 mil | -$ 2,04 mi | $ 6,15 mi | $ 71 mil | $ 1,99 mi | -$ 1,16 mi | $ 1,55 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 84,1 mi | -$ 84 mi | -$ 122 mi | -$ 98,4 mi | -$ 59 mi | -$ 73,3 mi | -$ 104 mi | -$ 67,4 mi | -$ 78,7 mi | -$ 52,6 mi | -$ 72,1 mi | -$ 60,8 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,58 mi | -$ 3,53 mi | -$ 4,17 mi | -$ 442 mil | -$ 2,29 mi | -$ 4,17 mi | -$ 6,21 mi | -$ 7,46 mi | -$ 10,8 mi | -$ 9,32 mi | -$ 6,61 mi | -$ 5,44 mi | |
| Aquisições | -$ 3,38 mi | $ 253 mil | -$ 52,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 93 mi | -$ 108 mi | -$ 142 mi | -$ 74,3 mi | -$ 157 mi | -$ 88,2 mi | -$ 97,9 mi | -$ 68,7 mi | -$ 92,1 mi | -$ 59,9 mi | -$ 56 mi | -$ 130 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 21 mi | $ 38 mi | $ 87 mi | $ 115 mi | $ 110 mi | $ 116 mi | $ 120 mi | $ 90 mi | $ 120 mi | $ 70 mi | $ 74 mi | $ 61 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 79 mi | -$ 72,8 mi | -$ 112 mi | $ 40,2 mi | -$ 48,8 mi | $ 23,7 mi | $ 15,9 mi | $ 13,8 mi | $ 17 mi | $ 775 mil | $ 11,4 mi | -$ 74,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 379 mil | $ 961 mil | -$ 4,34 mi | $ 952 mil | -$ 5,56 mi | -$ 880 mil | -$ 5,63 mi | $ 165 mil | -$ 466 mil | -$ 445 mil | -$ 4,18 mi | -$ 1,17 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 203 mi | $ 962 mil | $ 194 mi | $ 153 mi | $ 42 mi | $ 2,31 mi | $ 143 mi | $ 13,2 mi | $ 88,1 mi | $ 56,2 mi | $ 94,3 mi | $ 49,3 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,99 mi | $ 3,02 mi | -$ 491 mil | -$ 125 mil | $ 1,25 mi | -$ 1,18 mi | $ 508 mil | $ 739 mil | -$ 680 mil | $ 562 mil | -$ 191 mi | -$ 105 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 37,7 mi | -$ 153 mi | -$ 40,7 mi | $ 94,5 mi | -$ 64,6 mi | -$ 48,5 mi | $ 56 mi | -$ 39,6 mi | $ 25,7 mi | $ 4,96 mi | -$ 157 mi | -$ 191 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 87,7 mi | -$ 87,5 mi | -$ 126 mi | -$ 98,9 mi | -$ 61,3 mi | -$ 77,5 mi | -$ 110 mi | -$ 74,9 mi | -$ 89,5 mi | -$ 61,9 mi | -$ 78,7 mi | -$ 66,3 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 52,9 mi | -$ 92,1 mi | -$ 124 mi | -$ 198 mi | -$ 260 mi | -$ 342 mi | -$ 396 mi | -$ 444 mi | -$ 372 mi | -$ 391 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 978 mil | $ 952 mil | $ 956 mil | $ 8,12 mi | $ 1,14 mi | $ 14 mi | $ 21,1 mi | $ 33,1 mi | $ 43,6 mi | $ 47,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 18,9 mi | $ 12 mi | $ 20 mi | $ 24,3 mi | $ 40,9 mi | $ 69,8 mi | $ 84 mi | $ 62,6 mi | $ 110 mi | $ 61,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,87 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 3,48 mi | -$ 2,83 mi | -$ 2,07 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 418 mil | $ 416 mil | $ 2,67 mi | -$ 2,7 mi | $ 2,98 mi | $ 24,6 mi | -$ 2,89 mi | -$ 6,52 mi | -$ 123 mi | -$ 24,3 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 74 mil | $ 19 mil | -$ 1,32 mi | $ 8,97 mi | $ 7,57 mi | $ 6,01 mi | $ 871 mil | -$ 3,54 mi | -$ 8,65 mi | $ 6,01 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 32,7 mi | -$ 78,7 mi | -$ 101 mi | -$ 159 mi | -$ 205 mi | -$ 228 mi | -$ 293 mi | -$ 362 mi | -$ 353 mi | -$ 302 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,52 mi | -$ 1,03 mi | -$ 1,2 mi | -$ 6,92 mi | -$ 46,8 mi | -$ 37,6 mi | -$ 20,4 mi | -$ 22,3 mi | -$ 11,1 mi | -$ 33,8 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 271 mi | -$ 37,7 mi | -$ 277 mi | -$ 213 mi | -$ 52,6 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 110 mi | $ 0 | -$ 426 mi | $ 0 | -$ 948 mi | -$ 725 mi | -$ 246 mi | -$ 206 mi | -$ 461 mi | -$ 319 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 121 mi | $ 59,7 mi | $ 41 mi | $ 0 | $ 677 mi | $ 763 mi | $ 523 mi | $ 286 mi | $ 428 mi | $ 400 mi | |
| Outros investimentos | $ 10,4 mi | $ 59,7 mi | -$ 385 mi | $ 96,9 mi | -$ 271 mi | $ 37,7 mi | $ 277 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 8,89 mi | $ 58,7 mi | -$ 386 mi | $ 90 mi | -$ 318 mi | $ 132 mil | $ 256 mi | -$ 155 mi | -$ 96,4 mi | $ 47,5 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 642 mil | -$ 1,25 mi | $ 0 | -$ 312 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 49,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 50,7 mi | $ 5,03 mi | -$ 373 mi | $ 6,44 mi | $ 9,38 mi | $ 35,1 mi | $ 648 mil | -$ 322 mil | -$ 6,64 mi | -$ 7,06 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 96,9 mi | $ 58,7 mi | $ 424 mi | $ 6,13 mi | $ 576 mi | $ 239 mi | $ 190 mi | $ 463 mi | $ 391 mi | $ 301 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,74 mi | -$ 541 mil | $ 1,52 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 73,1 mi | $ 38,7 mi | -$ 63,2 mi | -$ 62,7 mi | $ 53,4 mi | $ 11,5 mi | $ 154 mi | -$ 56,8 mi | -$ 59,3 mi | $ 47,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 34,2 mi | -$ 79,7 mi | -$ 102 mi | -$ 166 mi | -$ 252 mi | -$ 266 mi | -$ 313 mi | -$ 384 mi | -$ 364 mi | -$ 336 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02