Finanças de Intel Corporation (INTC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 85.100 funcionários · CEO Lip-Bu Tan
- Preço
- $ 65,76 -28,58%
- Valor de mercado
- $ 348 bi
- Enterprise value
- $ 376 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-01-28 LPA est. $ 0,29
Receita (TTM)$ 59,9 bi+12,1% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)3,2%+7,7 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 1,92 bi
Lucro líquido (TTM)-$ 12 bi-6.176,8% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 3,77 bi+144,8% vs um ano atrásCapex $ 13,7 bi
LPA diluído (TTM)-$ 2,41-22.414,8% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 3,87 bi+124,8% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 348 bi EV $ 376 bi
- Receita
- $ 59,9 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +18% Consenso FY2026
- Margem líquida
- -20,1% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- -27,6× Projetado 43,6× (FY2026)
- P/S
- 5,8× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 111,8× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 3,77 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- -$ 12 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 62,3 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-01-28 Receita est. $ 16 bi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-29): receita em linha, LPA superou em 27,9%Receita $ 16,5 bi vs $ 16,6 bi esperados (-0,3%); LPA $ 0,52 vs $ 0,41 (+27,9%).
- Crescimento da receita acelera: 20,9% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 16,5 bi, contra uma média de 7,8% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 3,2% (TTM), +7,7 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 180,5% e a receita 12,1%.
- Capex: 22,9% da receita (um ano atrás 31,8%)$ 13,7 bi investidos nos últimos 4 trimestres (-19,4% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 3,77 bi.
- $ 15 bi devolvidos aos acionistas = 396,9% do fluxo de caixa livreRecompras $ 617 mi (um ano antes $ 181 mi), dividendos $ 14,3 bi, remuneração em ações $ 2,43 bi (TTM). Mais que o fluxo de caixa livre: pago com caixa ou dívida.
- Ações diluídas em alta de 17,1% em um ano5,31 bi ações diluídas em Q3 '26, 4,53 bi um ano antes.
- Caixa líquido $ 3,87 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 54 bi, dívida incl. arrendamentos $ 50,1 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 15,6 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-26. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 16,5 bi | $ 13,7 bi | +20,9% |
| Margem bruta | 43,0% | 38,2% | +4,8 p.p. |
| Lucro operacional | $ 2,52 bi | $ 683 mi | +269,3% |
| Margem operacional | 15,3% | 5,0% | +10,3 p.p. |
| Lucro líquido | $ 3,32 bi | $ 4,06 bi | -18,3% |
| LPA diluído | $ 0,60 | $ 0,90 | -33,3% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,08 bi | $ 2,55 bi | +99,6% |
| Capex | $ 4,02 bi | $ 2,43 bi | +65,9% |
| Fluxo de caixa livre | $ 1,06 bi | $ 121 mi | +774,4% |
| R&D | $ 3,49 bi | $ 3,23 bi | +8,0% |
| Remuneração em ações | $ 587 mi | $ 548 mi | +7,1% |
Divulgado vs consenso
2026-10-29| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 16,5 bi | $ 16,6 bi | -0,3% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,52 | $ 0,41 | +27,9% |
Do relatório de 2026-10-29 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCPG | – | – | – | – | – | |
| Client Computing Group | – | – | – | – | – | |
| Data Center Group | $ 7,32 bi | +77,8% | 34,9% | – | – | |
| Intel Foundry Services | $ 6,7 bi | +58,1% | 31,9% | – | – | |
| Intersegment Eliminations | $ 6,29 bi | +248,8% | 30,0% | – | – | |
| DCAI | – | – | – | – | – | |
| Intel Foundry | – | – | – | – | – | |
| Intersegment eliminations | – | – | – | – | – | |
| Other Segments | $ 692 mi | -30,3% | 3,3% | – | – | |
| All Other | – | – | – | – | – |
Lucro por segmento
Lucro operacional por segmento reportado, lido da nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (a divisão do lucro que a maioria dos feeds de dados omite).
Segmentos em Q3 '26
| Segmento | Receita | a/a | Lucro operacional | a/a | Margem | Margem há um ano | Lucro operacional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client Computing Group | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter And AI | – | – | $ 3,04 bi | +215,2% | – | – | $ 8,31 bi |
| Network And Edge | – | – | – | – | – | – | – |
| Client Computing Group Datacenter And AI And Network And Edge | – | – | $ 5,32 bi | +45,5% | – | – | $ 17,7 bi |
| Intel Foundry | – | – | -$ 1,85 bi | +20,2% | – | – | -$ 8,89 bi |
| Altera | – | – | – | – | – | – | – |
| Mobileye | – | – | – | – | – | – | – |
| All other segments | – | – | $ 179 mi | +79,0% | – | – | $ 503 mi |
| Altera Mobileye And Other | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$ 1,06 bi | -35,3% | – | – | -$ 8,28 bi |
| Client Computing And Physical AI Group | – | – | $ 2,29 bi | -15,2% | – | – | – |
Lucro operacional por segmento
trimestralMargem operacional por segmento
trimestralOs quartos trimestres são derivados: o 10-K reporta o ano inteiro, menos os três trimestres dos 10-Q.
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 17,5 bi
- Capex
- -$ 13,7 bi
- Recompras
- -$ 617 mi
- Dividendos
- -$ 14,3 bi
- Aquisições
- -$ 596 mi
- Dívida líquida emitida
- $ 507 mi
- Remuneração em ações
- $ 2,43 bi
- Fluxo de caixa livre
- $ 3,77 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 396,9%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -27,6× | 49,9× 3 de 5 anos | 10,5× – 125,6× |
| EV / EBITDA | 111,8× | 31,5× | 6,5× – 106,9× |
| EV / Receita | 6,3× | 3,3× | 2,2× – 4,7× |
| Preço / FCF | 92,3× | 22,8× 1 de 5 anos | 22,8× – 22,8× |
| Preço / Valor patrimonial | 3,0× | 1,5× | 0,9× – 2,2× |
| Rendimento de FCF | 1,1% | -6,4% | -18,0% – 4,4% |
| Retorno sobre o capital investido | 1,0% | 1,3% | -7,1% – 12,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | -11,2% | 2,2% | -18,9% – 20,8% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 113,07 (+71,9%)
faixa $ 70,00 – $ 200,00 · recomendação Hold
Compra forte0
Compra32
Manter49
Venda6
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 62,3 bi | +18,0% | $ 1,51 | +2.661,4% | 43,6× | 19 |
| FY2027 | $ 70,5 bi | +13,1% | $ 1,88 | +24,6% | 35,0× | 27 |
| FY2028 | $ 84,7 bi | +20,0% | $ 3,12 | +66,1% | 21,1× | 16 |
| FY2029 | $ 101 bi | +19,0% | $ 4,65 | +49,0% | 14,1× | 9 |
| FY2030 | $ 127 bi | +26,3% | $ 6,77 | +45,5% | 9,7× | 9 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 344 números que Intel Corp. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 8,83 bi | $ 10,3 bi | -14,0% | $ 9,88 bi | $ 12,6 bi | -21,3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 4,09 bi | $ 3,2 bi | +27,8% | $ 3,84 bi | $ 3,48 bi | +10,4% |
| Accounts Receivable, Sale | $ 0 | $ 800 mi | -100,0% | $ 2,6 bi | $ 2,3 bi | +13,0% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 604 mi2025-12-27 | $ 1,76 bi | -65,6% | $ 604 mi | $ 1,76 bi | -65,6% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $ 1,5 bi2025-12-27 | $ 1,6 bi | -6,3% | $ 1,5 bi | $ 1,6 bi | -6,3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 108 bi2026-03-28 | $ 103 bi | +4,7% | $ 93,4 bi2022-12-31 | $ 85,3 bi | +9,5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 232 mi | $ 19 mi | -1.321,1% | $ 113 mi | -$ 711 mi | +115,9% |
| Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $ 1,56 bi | -$ 1,72 bi | +190,6% | $ 9,67 bi | $ 27,5 bi | -64,9% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 610 mi | $ 856 mi | -28,7% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 190 mi | $ 234 mi | -18,8% | $ 949 mi | $ 1,43 bi | -33,5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 70 mi2026-06-27 | 0 | – | 153 mi | 114 mi | +34,2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, ESPP, Increase for Cost Recognition | $ 309 mi | $ 286 mi | +8,0% | $ 771 mi | $ 988 mi | -22,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 596 mi | $ 548 mi | +8,8% | $ 2,43 bi | $ 3,37 bi | -27,7% |
| Asset Impairment Charges | -$ 23 mi | -$ 4 mi | -475,0% | $ 522 mi | $ 3,63 bi | -85,6% |
| Assets | $ 229 bi | $ 205 bi | +11,8% | $ 211 bi | $ 196 bi | +7,6% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $ 217 mi2025-12-27 | $ 135 mi | +60,7% | $ 217 mi | $ 135 mi | +60,7% |
| Assets, Current | $ 82,6 bi | $ 51,7 bi | +59,6% | $ 63,7 bi | $ 47,3 bi | +34,6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $ 38,2 bi2025-12-27 | $ 23,3 bi | +64,1% | $ 38,2 bi | $ 23,3 bi | +64,1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $ 67 mi | -$ 87 mi | +177,0% | $ 4,95 bi | $ 8,13 bi | -39,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 21,8 bi | $ 11,1 bi | +96,1% | $ 14,3 bi | $ 8,25 bi | +72,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 14,7 bi2025-12-27 | $ 8,25 bi | +78,3% | $ 14,7 bi | $ 8,25 bi | +78,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $ 22,4 bi | $ 11,1 bi | +101,0% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 8,8 bi | $ 1,45 bi | +507,8% | $ 6,46 bi | $ 1,17 bi | +452,4% |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Fair Value Hedging Instruments | -$ 408 mi | $ 36 mi | -1.233,3% | – | – | – |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Hedged Item in Fair Value Hedge | $ 408 mi | -$ 36 mi | +1.233,3% | -$ 316 mi | $ 4 mi | -8.000,0% |
| Commercial Paper | $ 02025-12-27 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | $ 0,382024-12-28 | $ 0,74 | -48,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,002025-12-27 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10 bi2025-12-27 | 10 bi | 0,0% | 10 bi | 10 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 5,31 bi | 4,77 bi | +11,4% | 4,99 bi | 4,33 bi | +15,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 5,31 bi | 4,77 bi | +11,4% | 4,99 bi | 4,33 bi | +15,3% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $ 78,2 bi | $ 56,8 bi | +37,7% | $ 65,2 bi | $ 50,9 bi | +27,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $ 200 mi | $ 207 mi | -3,4% | $ 293 mi | -$ 477 mi | +161,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 3,17 bi | $ 4,02 bi | -21,1% | $ 557 mi | -$ 19,3 bi | +102,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 3,37 bi | $ 4,22 bi | -20,3% | $ 850 mi | -$ 19,7 bi | +104,3% |
| Concentration Risk, Credit Risk, Financial Instrument, Maximum Exposure | – | – | – | $ 1,4 bi2024-12-28 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 9,42 bi | $ 8,44 bi | +11,6% | $ 34,5 bi | $ 35,8 bi | -3,6% |
| Costs and Expenses | $ 14 bi | $ 13 bi | +7,9% | $ 55,1 bi | $ 64,8 bi | -15,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 310 mi | $ 600 mi | -48,3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 910 mi | $ 1,36 bi | -33,3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 1,2 bi | $ 1,96 bi | -38,5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 18 mi | -$ 8 mi | -125,0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $ 384 mi2025-12-27 | $ 392 mi | -2,0% | $ 384 mi | $ 392 mi | -2,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $ 39,5 bi | $ 25,9 bi | +52,6% | $ 32,4 bi | $ 18,7 bi | +73,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $ 11,9 bi | $ 6,8 bi | +75,0% | $ 10,6 bi | $ 5,2 bi | +103,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $ 32,2 bi | $ 19,8 bi | +62,5% | $ 23,2 bi | $ 13,8 bi | +67,6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $ 368 mi2026-03-28 | $ 225 mi | +63,6% | $ 291 mi | $ 168 mi | +73,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 6,65 bi2026-03-28 | $ 6,06 bi | +9,6% | $ 281 mi2021-12-25 | $ 1,1 bi | -74,4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Remainder of Fiscal Year | $ 6,28 bi2026-03-28 | $ 4,15 bi | +51,4% | $ 2,2 bi2019-12-28 | $ 3,23 bi | -31,9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 4,19 bi2026-03-28 | $ 3,06 bi | +37,1% | $ 9,54 bi | $ 5,69 bi | +67,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Fair Value | $ 1,84 bi | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | $ 21,5 bi | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Fair Value | $ 1,77 bi | $ 4,1 bi | -56,9% | $ 7,47 bi | $ 4,32 bi | +73,2% |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | -$ 267 mi | -$ 47 mi | -468,1% | $ 341 mi | $ 464 mi | -26,5% |
| Debt, Current | $ 3,82 bi | $ 2,5 bi | +52,9% | $ 2,5 bi | $ 3,73 bi | -33,0% |
| Deferred Compensation Liability, Current | $ 3,1 bi | $ 3,2 bi | -3,1% | $ 3,2 bi | $ 3,3 bi | -3,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 245 mi | $ 6,19 bi | -96,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 570 mi2025-12-27 | $ 603 mi | -5,5% | $ 570 mi | $ 603 mi | -5,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$ 9 mi2026-03-28 | $ 19 mi | -147,4% | $ 329 mi | $ 6,07 bi | -94,6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 1,69 bi2025-12-27 | $ 1,46 bi | +15,3% | $ 1,69 bi | $ 1,46 bi | +15,3% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Dados de 2026-11-01