Demonstração do fluxo de caixa de IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 11.000 funcionários · CEO Michael Erickson
- Preço
- $ 698,55 +3,94%
- Valor de mercado
- $ 55 bi
- Enterprise value
- $ 55,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-11-02
- Próximo relatório
- 2027-02-01 LPA est. $ 3,33
Em Q3 '26, IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) gerou $ 450 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 28,9 mi em capex e ficou com $ 421 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,3 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 195 mi | $ 236 mi | $ 203 mi | $ 233 mi | $ 216 mi | $ 243 mi | $ 294 mi | $ 275 mi | $ 248 mi | $ 278 mi | $ 338 mi | $ 317 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 29,7 mi | $ 29,9 mi | $ 32,2 mi | $ 34,1 mi | $ 33,7 mi | $ 34,1 mi | $ 35,8 mi | $ 36,6 mi | $ 38,7 mi | $ 37,7 mi | $ 41,1 mi | $ 40,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 15,2 mi | $ 14,4 mi | $ 15,7 mi | $ 15,9 mi | $ 14,3 mi | $ 14,6 mi | $ 29,5 mi | -$ 44,1 mi | $ 0 | $ 16,3 mi | $ 17 mi | $ 16,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 33,6 mi | -$ 2,57 mi | -$ 19,5 mi | -$ 6,85 mi | $ 4,68 mi | $ 3,95 mi | $ 6,43 mi | -$ 10,4 mi | $ 31,5 mi | $ 13,9 mi | $ 5 mi | -$ 1,52 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 41,8 mi | -$ 81,4 mi | $ 14,3 mi | -$ 57,4 mi | -$ 8,74 mi | -$ 60,7 mi | -$ 164 mi | $ 225 mi | $ 17 mi | -$ 89,7 mi | -$ 56,9 mi | $ 77,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,1 mi | $ 2,69 mi | $ 2,27 mi | $ 1,4 mi | $ 1,97 mi | $ 3,35 mi | -$ 16,1 mi | -$ 79 mi | $ 16,6 mi | $ 9,64 mi | $ 2,64 mi | -$ 275 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 250 mi | $ 199 mi | $ 248 mi | $ 220 mi | $ 262 mi | $ 238 mi | $ 186 mi | $ 402 mi | $ 352 mi | $ 266 mi | $ 347 mi | $ 450 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 32,6 mi | -$ 30,3 mi | -$ 33,3 mi | -$ 28,1 mi | -$ 29,3 mi | -$ 30 mi | -$ 34,1 mi | -$ 31,1 mi | -$ 29,6 mi | -$ 33,8 mi | -$ 22,8 mi | -$ 28,9 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 77 mi | $ 0 | $ 306 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,49 mi | -$ 223 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 799 mil | $ 0 | -$ 896 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2,12 mi | $ 329 mil | $ 398 mil | $ 415 mil | $ 416 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,04 mi | $ 0 | $ 4,11 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 11 mi | $ 416 mil | $ 474 mil | -$ 13,8 mi | $ 1,5 mi | $ 0 | $ 1,84 mi | $ 1,05 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 30,4 mi | -$ 107 mi | -$ 32,9 mi | -$ 27,4 mi | -$ 39,8 mi | -$ 29,6 mi | -$ 33,6 mi | -$ 44,9 mi | -$ 28,1 mi | -$ 33,5 mi | -$ 25,5 mi | -$ 248 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 75 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 75 mi | $ 75 mi | $ 69,5 mi | $ 156 mi | -$ 124 mi | -$ 132 mi | $ 132 mi | -$ 11 mi | -$ 120 mi | |
| Recompras de ações | -$ 36,9 mi | -$ 155 mi | -$ 216 mi | -$ 221 mi | -$ 246 mi | -$ 401 mi | -$ 338 mi | -$ 240 mi | -$ 238 mi | -$ 351 mi | -$ 347 mi | -$ 112 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,32 mi | -$ 10,2 mi | -$ 79 mil | -$ 218 mil | -$ 75 mi | -$ 6,12 mi | -$ 970 mil | $ 75,4 mi | -$ 60 mil | -$ 10,6 mi | -$ 298 mil | -$ 150 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 102 mi | -$ 144 mi | -$ 210 mi | -$ 291 mi | -$ 233 mi | -$ 330 mi | -$ 166 mi | -$ 313 mi | -$ 352 mi | -$ 211 mi | -$ 325 mi | -$ 201 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 4,66 mi | -$ 4,07 mi | -$ 1,01 mi | $ 5,31 mi | -$ 9,77 mi | -$ 2,33 mi | $ 14,1 mi | -$ 587 mil | -$ 24 mil | -$ 816 mil | -$ 72 mil | -$ 167 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 122 mi | -$ 56,5 mi | $ 4,16 mi | -$ 93 mi | -$ 20,4 mi | -$ 124 mi | $ 624 mil | $ 43,6 mi | -$ 28,1 mi | $ 20,5 mi | -$ 3,6 mi | $ 603 mil | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 217 mi | $ 168 mi | $ 215 mi | $ 192 mi | $ 223 mi | $ 208 mi | $ 152 mi | $ 371 mi | $ 323 mi | $ 234 mi | $ 323 mi | $ 421 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 13,2 mi | $ 77,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 222 mi | $ 263 mi | $ 377 mi | $ 428 mi | $ 582 mi | $ 745 mi | $ 679 mi | $ 845 mi | $ 888 mi | $ 1,06 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 78,2 mi | $ 83,1 mi | $ 83,2 mi | $ 88 mi | $ 96 mi | $ 105 mi | $ 112 mi | $ 115 mi | $ 130 mi | $ 145 mi | |
| Remuneração em ações | $ 19,9 mi | $ 23,5 mi | $ 25,2 mi | $ 39,3 mi | $ 31 mi | $ 37,8 mi | $ 49,8 mi | $ 59,7 mi | $ 60,3 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 20,9 mi | -$ 7,92 mi | $ 1,21 mi | $ 6,16 mi | -$ 38,1 mi | -$ 3,38 mi | -$ 35,1 mi | -$ 48,3 mi | -$ 24,2 mi | $ 131 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 3 mi | $ 8,38 mi | -$ 91,6 mi | -$ 105 mi | -$ 31,8 mi | -$ 138 mi | -$ 274 mi | -$ 72,4 mi | -$ 133 mi | -$ 228 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 9,48 mi | $ 2,89 mi | $ 5,13 mi | $ 2,88 mi | $ 8,83 mi | $ 9,25 mi | $ 10,8 mi | $ 7,56 mi | $ 8,34 mi | $ 69,7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 335 mi | $ 373 mi | $ 400 mi | $ 459 mi | $ 648 mi | $ 756 mi | $ 543 mi | $ 907 mi | $ 929 mi | $ 1,18 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 64,8 mi | -$ 76,7 mi | -$ 123 mi | -$ 155 mi | -$ 108 mi | -$ 120 mi | -$ 149 mi | -$ 134 mi | -$ 121 mi | -$ 138 mi | |
| Aquisições | -$ 1,96 mi | -$ 14,6 mi | -$ 22,5 mi | -$ 50,3 mi | -$ 1,75 mi | -$ 173 mi | -$ 46,5 mi | $ 0 | -$ 77,7 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 228 mi | -$ 334 mi | -$ 87 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 25 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 756 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 204 mi | $ 287 mi | $ 284 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 71,5 mi | $ 0 | $ 1,56 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 46,5 mi | $ 8,38 mi | -$ 10 mi | $ 2,74 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 90,8 mi | -$ 139 mi | $ 139 mi | -$ 206 mi | -$ 109 mi | -$ 293 mi | -$ 195 mi | -$ 125 mi | -$ 207 mi | -$ 136 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 38 mi | $ 44 mi | -$ 256 mi | -$ 10,3 mi | -$ 94,7 mi | $ 23,5 mi | $ 431 mi | -$ 404 mi | -$ 75 mi | -$ 30,4 mi | |
| Recompras de ações | -$ 304 mi | -$ 291 mi | -$ 369 mi | -$ 302 mi | -$ 183 mi | -$ 747 mi | -$ 820 mi | -$ 71,9 mi | -$ 837 mi | -$ 1,22 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 9,97 mi | $ 0 | -$ 10,6 mi | -$ 10,4 mi | -$ 22,3 mi | -$ 20,7 mi | -$ 17 mi | -$ 13,1 mi | -$ 10,5 mi | -$ 7,24 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 218 mi | -$ 208 mi | -$ 598 mi | -$ 286 mi | -$ 248 mi | -$ 697 mi | -$ 371 mi | -$ 442 mi | -$ 878 mi | -$ 1,16 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 54 mil | $ 6,2 mi | -$ 4,77 mi | -$ 689 mil | $ 3,33 mi | -$ 4,64 mi | -$ 8,61 mi | $ 2,13 mi | -$ 9,53 mi | $ 11,2 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 25,9 mi | $ 32,8 mi | -$ 63,9 mi | -$ 33,5 mi | $ 294 mi | -$ 239 mi | -$ 31,9 mi | $ 341 mi | -$ 166 mi | -$ 108 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 270 mi | $ 297 mi | $ 277 mi | $ 304 mi | $ 540 mi | $ 636 mi | $ 394 mi | $ 773 mi | $ 798 mi | $ 1,05 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-05