Demonstração do fluxo de caixa de Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON)
SHH · Technology · Computer Hardware · 3.333 funcionários · CEO Chao Qun Sha
- Preço
- CN¥ 170,20 -8,44%
- Valor de mercado
- CN¥ 396 bi
- Enterprise value
- CN¥ 395 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-15 LPA est. CN¥ 0,51
Em Q3 '26, Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON) gerou -CN¥ 2,02 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 520 mi em capex e ficou com -CN¥ 2,54 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 4,31 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 362 mi | CN¥ 288 mi | CN¥ 565 mi | CN¥ 672 mi | CN¥ 405 mi | CN¥ 506 mi | CN¥ 696 mi | CN¥ 760 mi | CN¥ 583 mi | CN¥ 687 mi | CN¥ 1,11 bi | CN¥ 1,05 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 198 mi | CN¥ 273 mi | CN¥ 273 mi | CN¥ 428 mi | CN¥ 428 mi | CN¥ 493 mi | CN¥ 493 mi | CN¥ 437 mi | CN¥ 437 mi | CN¥ 390 mi | CN¥ 390 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 250 mi | CN¥ 0 | CN¥ 110 mi | -CN¥ 110 mi | CN¥ 173 mi | CN¥ 0 | CN¥ 52,5 mi | -CN¥ 52,4 mi | CN¥ 290 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 2,06 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 2,24 bi | CN¥ 2,24 bi | -CN¥ 4,53 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 377 mi | CN¥ 2,7 bi | -CN¥ 5,27 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 764 mi | CN¥ 764 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 1,14 bi | -CN¥ 630 mi | CN¥ 1,24 bi | -CN¥ 2,72 bi | CN¥ 4,1 bi | CN¥ 1,52 bi | -CN¥ 1,21 bi | -CN¥ 3,77 bi | CN¥ 3,8 bi | -CN¥ 1,01 bi | -CN¥ 1,23 bi | -CN¥ 3,83 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 108 mi | -CN¥ 67,9 mi | -CN¥ 45,4 mi | CN¥ 512 mi | CN¥ 579 mi | CN¥ 2,52 bi | -CN¥ 345 mi | CN¥ 77,9 mi | -CN¥ 158 mi | CN¥ 67,6 mi | -CN¥ 495 mi | -CN¥ 2,02 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 184 mi | -CN¥ 211 mi | -CN¥ 288 mi | -CN¥ 234 mi | -CN¥ 212 mi | -CN¥ 241 mi | CN¥ 48,9 mi | -CN¥ 706 mi | -CN¥ 271 mi | -CN¥ 382 mi | -CN¥ 532 mi | -CN¥ 520 mi | |
| Aquisições | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 108 mi | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 600 mi | CN¥ 490 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 2 mi | CN¥ 2,13 mi | CN¥ 19,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 188 mil | CN¥ 301 mil | CN¥ 1,58 bi | -CN¥ 1,58 bi | |
| Outros investimentos | CN¥ 4,8 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 2,05 bi | -CN¥ 998 mi | CN¥ 1,53 mi | -CN¥ 3,8 bi | -CN¥ 99 mi | CN¥ 403 mi | CN¥ 713 mi | CN¥ 573 mi | -CN¥ 573 mi | CN¥ 1,37 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 179 mi | -CN¥ 211 mi | -CN¥ 2,34 bi | -CN¥ 1,23 bi | -CN¥ 209 mi | -CN¥ 4,04 bi | -CN¥ 30,9 mi | -CN¥ 303 mi | CN¥ 442 mi | CN¥ 191 mi | -CN¥ 15,4 mi | -CN¥ 246 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 393 mi | CN¥ 120 mi | CN¥ 31,6 mi | CN¥ 1,81 bi | -CN¥ 200 mi | -CN¥ 3,66 mi | -CN¥ 14,6 mi | -CN¥ 389 mi | CN¥ 1,94 bi | -CN¥ 702 mi | CN¥ 622 mi | CN¥ 2,76 bi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 30,1 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 200 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 303 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 27,4 mil | CN¥ 0 | -CN¥ 196 mil | CN¥ 0 | -CN¥ 277 mil | CN¥ 277 mil | |
| Dividendos | -CN¥ 9,37 mi | -CN¥ 5,82 mi | -CN¥ 264 mi | -CN¥ 6,61 mi | -CN¥ 5,42 mi | -CN¥ 4,92 mi | -CN¥ 55,7 mi | -CN¥ 7,03 mi | -CN¥ 4,51 mi | -CN¥ 212 mi | -CN¥ 351 mi | -CN¥ 20,4 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 19,4 mi | -CN¥ 9,9 mi | CN¥ 9,71 mi | -CN¥ 134 mi | CN¥ 92,6 mi | -CN¥ 7,95 mi | -CN¥ 336 mi | -CN¥ 20,1 mi | -CN¥ 15,9 mi | -CN¥ 14,6 mi | CN¥ 14,6 mi | -CN¥ 31,1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 413 mi | CN¥ 104 mi | -CN¥ 423 mi | CN¥ 1,67 bi | -CN¥ 416 mi | -CN¥ 16,5 mi | -CN¥ 406 mi | -CN¥ 416 mi | CN¥ 1,92 bi | -CN¥ 929 mi | CN¥ 285 mi | CN¥ 2,71 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 50,8 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 298 mi | -CN¥ 98,5 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 700 mi | -CN¥ 174 mi | -CN¥ 2,81 bi | CN¥ 946 mi | -CN¥ 45,8 mi | -CN¥ 1,53 bi | -CN¥ 732 mi | -CN¥ 642 mi | CN¥ 2,21 bi | -CN¥ 670 mi | -CN¥ 523 mi | CN¥ 348 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 292 mi | -CN¥ 279 mi | -CN¥ 334 mi | CN¥ 278 mi | CN¥ 366 mi | CN¥ 2,28 bi | -CN¥ 297 mi | -CN¥ 629 mi | -CN¥ 429 mi | -CN¥ 315 mi | -CN¥ 1,03 bi | -CN¥ 2,54 bi | |
| Juros pagos | CN¥ 1,98 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | -CN¥ 124 mi | -CN¥ 82,9 mi | -CN¥ 39,1 mi | CN¥ 327 mi | CN¥ 1,12 bi | CN¥ 1,7 bi | CN¥ 2,72 bi | CN¥ 3,62 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 80,6 mi | CN¥ 170 mi | CN¥ 341 mi | CN¥ 409 mi | CN¥ 699 mi | CN¥ 755 mi | CN¥ 1,33 bi | CN¥ 1,86 bi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 24,6 mi | CN¥ 111 mi | CN¥ 177 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 247 mi | -CN¥ 773 mi | -CN¥ 880 mi | -CN¥ 1,16 bi | -CN¥ 2,2 bi | -CN¥ 1,83 bi | -CN¥ 3,03 bi | -CN¥ 2,87 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 286 mi | CN¥ 1,24 bi | CN¥ 90,5 mi | CN¥ 843 mi | CN¥ 330 mi | CN¥ 188 mi | -CN¥ 37,6 mi | -CN¥ 517 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 4,81 mi | CN¥ 576 mi | -CN¥ 377 mi | CN¥ 598 mi | -CN¥ 43,3 mi | CN¥ 814 mi | CN¥ 977 mi | CN¥ 2,1 bi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 572 mi | -CN¥ 926 mi | -CN¥ 244 mi | -CN¥ 752 mi | -CN¥ 1,38 bi | -CN¥ 918 mi | -CN¥ 945 mi | -CN¥ 1,17 bi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 20 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 20 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 23 mi | CN¥ 7,2 mi | CN¥ 21,6 mi | |
| Outros investimentos | CN¥ 28,4 mi | CN¥ 58,5 mil | -CN¥ 839 mi | CN¥ 669 mi | -CN¥ 148 mi | -CN¥ 885 mi | -CN¥ 3,05 bi | -CN¥ 2,76 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 544 mi | -CN¥ 926 mi | -CN¥ 1,08 bi | -CN¥ 83,4 mi | -CN¥ 1,53 bi | -CN¥ 1,8 bi | -CN¥ 3,99 bi | -CN¥ 3,93 bi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 594 mi | -CN¥ 2,09 mi | CN¥ 270 mi | -CN¥ 170 mi | CN¥ 307 mi | CN¥ 185 mi | CN¥ 1,76 bi | CN¥ 1,54 bi | |
| Dividendos | -CN¥ 19,9 mi | -CN¥ 28,9 mi | -CN¥ 38,4 mi | -CN¥ 17,7 mi | -CN¥ 22,5 mi | -CN¥ 119 mi | -CN¥ 282 mi | -CN¥ 416 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 292 mi | CN¥ 0 | CN¥ 2,7 bi | CN¥ 123 mi | CN¥ 10,5 bi | -CN¥ 66 mi | -CN¥ 544 mi | -CN¥ 36,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 866 mi | -CN¥ 31 mi | CN¥ 2,93 bi | -CN¥ 65 mi | CN¥ 10,8 bi | CN¥ 145 mil | CN¥ 932 mi | CN¥ 1,08 bi | |
| Resumo | |||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 72 mil | CN¥ 1,06 mi | -CN¥ 387 mil | -CN¥ 27,5 mil | -CN¥ 816 mil | CN¥ 13 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 415 mi | -CN¥ 380 mi | CN¥ 1,47 bi | CN¥ 449 mi | CN¥ 9,25 bi | -CN¥ 986 mi | -CN¥ 2,08 bi | -CN¥ 750 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 577 mi | -CN¥ 350 mi | -CN¥ 620 mi | -CN¥ 155 mi | -CN¥ 1,42 bi | -CN¥ 104 mi | CN¥ 31,8 mi | CN¥ 927 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01