Demonstração do fluxo de caixa de HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH)
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 9.462 funcionários · CEO Xinqiang Ma
- Preço
- CN¥ 63,63 +2,38%
- Valor de mercado
- CN¥ 64 bi
- Enterprise value
- CN¥ 67,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-01
Em Q3 '26, HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH) gerou -CN¥ 90,5 mi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 207 mi em capex e ficou com -CN¥ 298 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 1,04 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 195 mi | CN¥ 290 mi | CN¥ 338 mi | CN¥ 313 mi | CN¥ 283 mi | CN¥ 410 mi | CN¥ 501 mi | CN¥ 410 mi | CN¥ 149 mi | CN¥ 638 mi | CN¥ 548 mi | CN¥ 0 | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 70,7 mi | CN¥ 66,7 mi | CN¥ 66,7 mi | CN¥ 84,3 mi | CN¥ 84,3 mi | CN¥ 92,7 mi | CN¥ 92,7 mi | CN¥ 109 mi | CN¥ 109 mi | CN¥ 0 | CN¥ 124 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 20,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 8,62 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 275 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 254 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,52 bi | CN¥ 1,52 bi | -CN¥ 1,87 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,21 bi | CN¥ 1,21 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,85 bi | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 435 mi | -CN¥ 489 mi | CN¥ 987 mi | -CN¥ 1,92 bi | CN¥ 2,47 bi | -CN¥ 844 mi | CN¥ 477 mi | -CN¥ 1,3 bi | CN¥ 1,16 bi | -CN¥ 1,77 bi | CN¥ 1,11 bi | -CN¥ 90,5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 701 mi | -CN¥ 133 mi | -CN¥ 115 mi | -CN¥ 9,65 mi | CN¥ 966 mi | -CN¥ 341 mi | -CN¥ 139 mi | CN¥ 315 mi | CN¥ 1,42 bi | -CN¥ 1,13 bi | -CN¥ 70,6 mi | -CN¥ 90,5 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 111 mi | -CN¥ 132 mi | -CN¥ 169 mi | -CN¥ 166 mi | -CN¥ 244 mi | -CN¥ 133 mi | -CN¥ 308 mi | -CN¥ 172 mi | -CN¥ 401 mi | -CN¥ 231 mi | -CN¥ 336 mi | -CN¥ 207 mi | |
| Aquisições | CN¥ 13,2 mi | CN¥ 1,04 mi | -CN¥ 823 mil | CN¥ 1,15 mi | CN¥ 86,9 mi | CN¥ 142 mil | CN¥ 2,56 mi | CN¥ 2,56 mi | CN¥ 14,5 mi | CN¥ 36 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 24,8 mi | -CN¥ 83 mi | -CN¥ 1,52 bi | -CN¥ 16,1 mi | -CN¥ 51,5 mi | -CN¥ 3,96 mi | CN¥ 2,1 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 136 mi | -CN¥ 500 mil | CN¥ 0 | -CN¥ 199 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 234 mi | CN¥ 11,3 mi | CN¥ 1 bi | CN¥ 6,63 mi | CN¥ 125 mi | CN¥ 1,2 mi | CN¥ 13 mi | CN¥ 8,05 mi | -CN¥ 14,1 mi | CN¥ 1,91 mi | CN¥ 0 | CN¥ 19,7 mi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 187 mi | CN¥ 1,04 mi | -CN¥ 520 mi | CN¥ 151 mil | CN¥ 26,9 mi | CN¥ 142 mil | CN¥ 2,56 mi | CN¥ 1 | CN¥ 14,5 mi | CN¥ 1,86 mi | CN¥ 2,88 mi | CN¥ 2,01 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 75,8 mi | -CN¥ 202 mi | -CN¥ 689 mi | -CN¥ 176 mi | -CN¥ 56,6 mi | -CN¥ 136 mi | -CN¥ 290 mi | -CN¥ 162 mi | -CN¥ 537 mi | -CN¥ 191 mi | -CN¥ 333 mi | -CN¥ 385 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 455 mi | CN¥ 225 mi | CN¥ 166 mi | CN¥ 373 mi | CN¥ 39,6 mi | -CN¥ 277 mi | CN¥ 643 mi | CN¥ 380 mi | -CN¥ 1,22 bi | -CN¥ 307 mi | CN¥ 999 mi | -CN¥ 219 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 111 mil | CN¥ 0 | -CN¥ 395 mi | CN¥ 395 mi | -CN¥ 395 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 28,4 mi | -CN¥ 16 mi | -CN¥ 170 mi | -CN¥ 23,1 mi | -CN¥ 18,2 mi | -CN¥ 16,5 mi | -CN¥ 227 mi | -CN¥ 19,7 mi | -CN¥ 9,12 mi | -CN¥ 21,7 mi | -CN¥ 270 mi | -CN¥ 21,5 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 62,6 mi | -CN¥ 5,74 mi | -CN¥ 5,27 mi | -CN¥ 5,2 mi | -CN¥ 4,82 mi | -CN¥ 5,38 mi | -CN¥ 5,4 mi | -CN¥ 411 mi | CN¥ 1,39 bi | -CN¥ 5,43 mi | CN¥ 5,43 mi | -CN¥ 9,38 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 493 mi | CN¥ 203 mi | -CN¥ 8,93 mi | CN¥ 344 mi | CN¥ 16,5 mi | -CN¥ 299 mi | CN¥ 15,1 mi | CN¥ 344 mi | -CN¥ 235 mi | -CN¥ 334 mi | CN¥ 734 mi | -CN¥ 250 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 1,7 mi | -CN¥ 759 mil | CN¥ 44,5 mil | -CN¥ 620 mil | -CN¥ 383 mil | CN¥ 47,8 mil | -CN¥ 109 mil | CN¥ 43,8 mi | CN¥ 27,2 mi | -CN¥ 7,29 mi | -CN¥ 6,8 mi | -CN¥ 8,97 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 58,3 mi | -CN¥ 133 mi | -CN¥ 812 mi | CN¥ 168 mi | CN¥ 926 mi | -CN¥ 778 mi | -CN¥ 414 mi | CN¥ 541 mi | CN¥ 678 mi | -CN¥ 1,66 bi | CN¥ 324 mi | -CN¥ 735 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 410 mi | -CN¥ 234 mi | -CN¥ 284 mi | -CN¥ 176 mi | CN¥ 722 mi | -CN¥ 476 mi | -CN¥ 447 mi | CN¥ 143 mi | CN¥ 1,02 bi | -CN¥ 1,36 bi | -CN¥ 407 mi | -CN¥ 298 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 230 mi | CN¥ 324 mi | CN¥ 284 mi | CN¥ 503 mi | CN¥ 550 mi | CN¥ 748 mi | CN¥ 891 mi | CN¥ 1,01 bi | CN¥ 1,2 bi | CN¥ 1,47 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 162 mi | CN¥ 180 mi | CN¥ 164 mi | CN¥ 167 mi | CN¥ 187 mi | CN¥ 241 mi | CN¥ 257 mi | CN¥ 261 mi | CN¥ 300 mi | CN¥ 404 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 12,1 mi | CN¥ 20,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 11,3 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 6,12 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 26 mi | -CN¥ 17,4 mi | CN¥ 46,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 17,1 mi | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 160 mi | -CN¥ 497 mi | -CN¥ 428 mi | -CN¥ 148 mi | -CN¥ 287 mi | -CN¥ 663 mi | -CN¥ 519 mi | CN¥ 242 mi | -CN¥ 781 mi | -CN¥ 689 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 74 mi | CN¥ 91,7 mi | CN¥ 32,9 mi | -CN¥ 108 mi | -CN¥ 50 mi | -CN¥ 234 mi | -CN¥ 116 mi | -CN¥ 31,8 mi | CN¥ 9,48 mi | CN¥ 91,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 295 mi | CN¥ 98,6 mi | CN¥ 46,8 mi | CN¥ 413 mi | CN¥ 375 mi | CN¥ 86,4 mi | CN¥ 579 mi | CN¥ 1,48 bi | CN¥ 732 mi | CN¥ 1,26 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 118 mi | -CN¥ 131 mi | -CN¥ 248 mi | -CN¥ 378 mi | -CN¥ 235 mi | -CN¥ 359 mi | -CN¥ 296 mi | -CN¥ 391 mi | -CN¥ 710 mi | -CN¥ 1,01 bi | |
| Aquisições | CN¥ 5,44 mi | CN¥ 1,42 mi | CN¥ 0 | CN¥ 28,9 mi | CN¥ 149 mi | CN¥ 11,2 mi | CN¥ 65,6 mi | CN¥ 15,3 mi | CN¥ 86,5 mi | CN¥ 19,8 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 46,3 mi | -CN¥ 90,1 mi | -CN¥ 77,9 mi | -CN¥ 37,1 mi | -CN¥ 96,2 mi | -CN¥ 102 mi | -CN¥ 25 mi | -CN¥ 32,8 mi | -CN¥ 150 mi | -CN¥ 138 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 19,2 mi | CN¥ 47,8 mi | CN¥ 22,2 mi | CN¥ 367 mi | CN¥ 167 mi | CN¥ 396 mi | CN¥ 74,1 mi | CN¥ 343 mi | CN¥ 148 mi | CN¥ 5,78 mi | |
| Outros investimentos | CN¥ 2,78 mi | -CN¥ 598 mi | CN¥ 559 mi | CN¥ 100 mi | CN¥ 545 mil | -CN¥ 1 bi | -CN¥ 1 bi | CN¥ 8,59 mi | -CN¥ 490 mi | CN¥ 1 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 136 mi | -CN¥ 769 mi | CN¥ 255 mi | CN¥ 80,8 mi | -CN¥ 15,3 mi | -CN¥ 1,05 bi | -CN¥ 1,18 bi | -CN¥ 72,9 mi | -CN¥ 1,12 bi | -CN¥ 1,13 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 87,4 mi | CN¥ 210 mi | -CN¥ 600 mi | CN¥ 183 mi | CN¥ 271 mi | CN¥ 1,13 bi | CN¥ 866 mi | -CN¥ 237 mi | CN¥ 803 mi | -CN¥ 486 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 395 mi | |
| Dividendos | -CN¥ 69,4 mi | -CN¥ 78,3 mi | -CN¥ 67,4 mi | -CN¥ 49,1 mi | -CN¥ 86,6 mi | -CN¥ 92,7 mi | -CN¥ 150 mi | -CN¥ 192 mi | -CN¥ 227 mi | -CN¥ 201 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 6,36 mi | CN¥ 9,01 mi | CN¥ 35,9 mi | CN¥ 7,29 mi | CN¥ 14,6 mil | -CN¥ 7,22 mi | -CN¥ 28,2 mi | -CN¥ 14,4 mi | -CN¥ 22,1 mi | CN¥ 906 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 11,7 mi | CN¥ 1,92 bi | -CN¥ 632 mi | CN¥ 142 mi | CN¥ 184 mi | CN¥ 1,03 bi | CN¥ 688 mi | -CN¥ 443 mi | CN¥ 554 mi | -CN¥ 176 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 5,41 mi | -CN¥ 2,41 mi | -CN¥ 5,21 mi | CN¥ 3,78 mi | -CN¥ 3,81 mi | -CN¥ 3,25 mi | CN¥ 14,7 mi | CN¥ 4,6 mi | -CN¥ 1,72 mi | CN¥ 99,2 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 175 mi | CN¥ 1,25 bi | -CN¥ 335 mi | CN¥ 639 mi | CN¥ 540 mi | CN¥ 59,7 mi | CN¥ 101 mi | CN¥ 967 mi | CN¥ 168 mi | CN¥ 56,2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 177 mi | -CN¥ 32,1 mi | -CN¥ 201 mi | CN¥ 35,4 mi | CN¥ 139 mi | -CN¥ 272 mi | CN¥ 284 mi | CN¥ 1,09 bi | CN¥ 22,1 mi | CN¥ 246 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02