Demonstração do fluxo de caixa de Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD)
SHH · Technology · Communication Equipment · 17.124 funcionários · CEO Jianfeng Zhang
- Preço
- CN¥ 43,52 +2,59%
- Valor de mercado
- CN¥ 106 bi
- Enterprise value
- CN¥ 110 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-23 LPA est. CN¥ 0,57
Em Q3 '26, Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD) gerou CN¥ 1,71 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 662 mi em capex e ficou com CN¥ 1,04 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 327 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 350 mi | CN¥ 513 mi | CN¥ 1,1 bi | CN¥ 705 mi | CN¥ 454 mi | CN¥ 557 mi | CN¥ 1,06 bi | CN¥ 763 mi | CN¥ 304 mi | CN¥ 1,11 bi | CN¥ 2,01 bi | CN¥ 0 | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 404 mi | CN¥ 394 mi | CN¥ 394 mi | CN¥ 478 mi | CN¥ 478 mi | CN¥ 406 mi | CN¥ 406 mi | CN¥ 429 mi | CN¥ 429 mi | CN¥ 0 | CN¥ 418 mi | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 4,19 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 2,36 bi | CN¥ 2,36 bi | -CN¥ 3,96 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,33 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 4,81 bi | -CN¥ 733 mi | CN¥ 700 mi | -CN¥ 3,11 bi | CN¥ 5,85 bi | -CN¥ 886 mi | -CN¥ 203 mi | -CN¥ 699 mi | CN¥ 1,58 bi | -CN¥ 1,3 bi | -CN¥ 3,1 bi | CN¥ 1,71 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 1,38 bi | CN¥ 173 mi | -CN¥ 170 mi | CN¥ 438 mi | CN¥ 2,82 bi | CN¥ 76,6 mi | -CN¥ 71,7 mi | CN¥ 493 mi | CN¥ 2,32 bi | -CN¥ 193 mi | -CN¥ 666 mi | CN¥ 1,71 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 173 mi | -CN¥ 179 mi | -CN¥ 922 mi | -CN¥ 885 mi | -CN¥ 48,4 mi | -CN¥ 473 mi | -CN¥ 751 mi | -CN¥ 756 mi | -CN¥ 859 mi | -CN¥ 713 mi | -CN¥ 1,26 bi | -CN¥ 662 mi | |
| Aquisições | -CN¥ 50,8 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 15,9 mi | CN¥ 453 mi | CN¥ 0 | CN¥ 863 mi | CN¥ 59,7 mi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 24 mi | -CN¥ 10 mi | -CN¥ 116 mi | CN¥ 381 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 208 mi | CN¥ 88,8 mi | CN¥ 18,4 mi | CN¥ 3,77 mi | CN¥ 6,62 mi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 32,4 mi | -CN¥ 433 mi | CN¥ 734 mi | CN¥ 29,3 mi | CN¥ 42,9 mi | CN¥ 4,32 mi | CN¥ 31,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 18,1 mi | CN¥ 29,9 mi | CN¥ 135 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 256 mi | -CN¥ 612 mi | -CN¥ 188 mi | -CN¥ 855 mi | -CN¥ 5,52 mi | -CN¥ 469 mi | -CN¥ 719 mi | -CN¥ 532 mi | -CN¥ 341 mi | -CN¥ 723 mi | -CN¥ 474 mi | -CN¥ 461 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 654 mi | -CN¥ 1,08 bi | -CN¥ 596 mi | CN¥ 0 | CN¥ 246 mi | CN¥ 727 mi | CN¥ 2,19 bi | CN¥ 975 mi | -CN¥ 2,12 bi | CN¥ 963 mi | CN¥ 1,98 bi | -CN¥ 378 mi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 100 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 156 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 156 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 8,37 mi | CN¥ 8,37 mi | |
| Dividendos | -CN¥ 52,7 mi | -CN¥ 92,4 mi | -CN¥ 118 mi | -CN¥ 466 mi | -CN¥ 163 mi | -CN¥ 83,5 mi | -CN¥ 715 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 86,2 mi | -CN¥ 105 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 79,1 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 1,74 bi | CN¥ 235 mi | CN¥ 1,19 bi | CN¥ 669 mi | -CN¥ 571 mi | -CN¥ 876 mi | -CN¥ 454 mi | -CN¥ 700 mi | -CN¥ 192 mi | CN¥ 318 mi | -CN¥ 996 mi | CN¥ 320 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 2,24 bi | -CN¥ 940 mi | CN¥ 317 mi | CN¥ 203 mi | -CN¥ 644 mi | -CN¥ 232 mi | CN¥ 1,02 bi | CN¥ 275 mi | -CN¥ 2,4 bi | CN¥ 1,18 bi | CN¥ 302 mi | -CN¥ 129 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 13,9 mi | -CN¥ 10,8 mi | CN¥ 36,1 mi | -CN¥ 54,4 mi | CN¥ 4,63 mi | -CN¥ 3,82 mi | CN¥ 24,6 mi | CN¥ 928 mi | -CN¥ 1,56 bi | -CN¥ 56,4 mi | -CN¥ 353 mi | -CN¥ 60,3 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 3,38 bi | -CN¥ 1,39 bi | -CN¥ 5,08 mi | -CN¥ 268 mi | CN¥ 2,18 bi | -CN¥ 629 mi | CN¥ 258 mi | CN¥ 1,16 bi | -CN¥ 1,99 bi | CN¥ 203 mi | -CN¥ 1,19 bi | CN¥ 1,06 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 1,21 bi | -CN¥ 6,27 mi | -CN¥ 1,09 bi | -CN¥ 447 mi | CN¥ 2,77 bi | -CN¥ 397 mi | -CN¥ 822 mi | -CN¥ 262 mi | CN¥ 1,46 bi | -CN¥ 907 mi | -CN¥ 1,92 bi | CN¥ 1,04 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 1,32 bi | CN¥ 2,1 bi | CN¥ 2,53 bi | CN¥ 1,36 bi | CN¥ 1,06 bi | CN¥ 1,44 bi | CN¥ 1,59 bi | CN¥ 2,15 bi | CN¥ 2,77 bi | CN¥ 2,68 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 432 mi | CN¥ 492 mi | CN¥ 625 mi | CN¥ 927 mi | CN¥ 1,19 bi | CN¥ 1,26 bi | CN¥ 1,37 bi | CN¥ 1,49 bi | CN¥ 1,74 bi | CN¥ 1,67 bi | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 241 mi | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 2,48 bi | -CN¥ 4,82 bi | -CN¥ 3,12 bi | -CN¥ 590 mi | -CN¥ 1,56 bi | -CN¥ 4,22 bi | -CN¥ 3,63 bi | -CN¥ 4,19 bi | -CN¥ 3,96 bi | -CN¥ 2,13 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 3,31 bi | CN¥ 2,51 bi | CN¥ 1,82 bi | -CN¥ 183 mi | CN¥ 924 mi | CN¥ 2,9 bi | CN¥ 1,53 bi | CN¥ 2,4 bi | CN¥ 2,71 bi | CN¥ 849 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 2,58 bi | CN¥ 288 mi | CN¥ 1,85 bi | CN¥ 1,52 bi | CN¥ 1,61 bi | CN¥ 1,38 bi | CN¥ 855 mi | CN¥ 1,86 bi | CN¥ 3,26 bi | CN¥ 2,83 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 831 mi | -CN¥ 2,49 bi | -CN¥ 3,88 bi | -CN¥ 3,62 bi | -CN¥ 1,52 bi | -CN¥ 2,71 bi | -CN¥ 2,64 bi | -CN¥ 2,11 bi | -CN¥ 2,03 bi | -CN¥ 2,84 bi | |
| Aquisições | -CN¥ 524 mi | -CN¥ 20,6 mi | -CN¥ 144 mi | -CN¥ 242 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 73,6 mi | CN¥ 31,1 mi | -CN¥ 50,8 mi | CN¥ 0 | CN¥ 482 mi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 61,9 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 344 mi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 205 mi | -CN¥ 1,1 bi | -CN¥ 366 mi | -CN¥ 495 mi | -CN¥ 841 mi | CN¥ 1,14 bi | -CN¥ 156 mi | CN¥ 78,9 mi | CN¥ 373 mi | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 1,56 bi | -CN¥ 3,61 bi | -CN¥ 4,39 bi | -CN¥ 4,35 bi | -CN¥ 2,36 bi | -CN¥ 1,64 bi | -CN¥ 2,77 bi | -CN¥ 2,08 bi | -CN¥ 1,66 bi | -CN¥ 2,07 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 643 mi | CN¥ 1,03 bi | CN¥ 3,54 bi | CN¥ 3,17 bi | -CN¥ 2,54 bi | CN¥ 562 mi | CN¥ 2,79 bi | CN¥ 4,11 bi | -CN¥ 998 mi | CN¥ 1,81 bi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 311 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 100 mi | -CN¥ 156 mi | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 468 mi | -CN¥ 426 mi | -CN¥ 701 mi | -CN¥ 1,21 bi | -CN¥ 894 mi | -CN¥ 647 mi | -CN¥ 420 mi | -CN¥ 588 mi | -CN¥ 839 mi | -CN¥ 562 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 38,2 mi | CN¥ 2,85 bi | CN¥ 132 mi | CN¥ 3,38 bi | CN¥ 5,73 bi | CN¥ 367 mi | -CN¥ 584 mi | -CN¥ 1,1 bi | CN¥ 929 mi | -CN¥ 2,58 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 137 mi | CN¥ 3,46 bi | CN¥ 2,97 bi | CN¥ 5,34 bi | CN¥ 2,3 bi | -CN¥ 28,7 mi | CN¥ 1,79 bi | CN¥ 2,31 bi | -CN¥ 1,06 bi | -CN¥ 1,33 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 2,11 mi | CN¥ 2,89 mi | -CN¥ 19,7 mi | CN¥ 9,6 mi | -CN¥ 156 mi | CN¥ 9,89 mi | CN¥ 66,6 mi | CN¥ 28,4 mi | -CN¥ 24,4 mi | CN¥ 1,27 bi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 1,16 bi | CN¥ 135 mi | CN¥ 413 mi | CN¥ 2,52 bi | CN¥ 1,39 bi | -CN¥ 279 mi | -CN¥ 57,6 mi | CN¥ 2,12 bi | CN¥ 514 mi | CN¥ 692 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 1,75 bi | -CN¥ 2,2 bi | -CN¥ 2,03 bi | -CN¥ 2,1 bi | CN¥ 94 mi | -CN¥ 1,33 bi | -CN¥ 1,79 bi | -CN¥ 248 mi | CN¥ 1,23 bi | -CN¥ 11,6 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02