Finanças de HSBC Holdings plc (HSBC)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 209.000 funcionários · CEO Georges Bahjat El-Hedery
- Preço
- $ 85,42 -1,36%
- Valor de mercado
- $ 293 bi
- Enterprise value
- $ 536 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-27
- Próximo relatório
- 2027-02-24
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 293 bi EV $ 536 bi
- Receita
- $ 139 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- – Próximo exercício
- Margem líquida
- 19,9% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 11,0×
- P/S
- 2,1× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 13,2× TTM
- Fluxo de caixa livre
- – Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 27,8 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- – Próximo exercício
- Resultado
- 2027-02-24
- Dividendo
- $ 3,75 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Crescimento da receita acelera: 14,7% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 38,4 bi, contra uma média de -2,9% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 25,8% (TTM), +7,1 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 41,6% e a receita 2,8%.
- Ações diluídas em queda de 0,0% em um ano3,46 bi ações diluídas em Q3 '26, 3,46 bi um ano antes.
- Dívida líquida $ 245 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 222 bi, dívida incl. arrendamentos $ 467 bi; um ano atrás, caixa líquido $ 506 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 38,4 bi | $ 33,5 bi | +14,7% |
| Margem bruta | 54,7% | 53,5% | +1,3 p.p. |
| Lucro operacional | $ 9,63 bi | $ 7,3 bi | +32,0% |
| Margem operacional | 25,1% | 21,8% | +3,3 p.p. |
| Lucro líquido | $ 7,55 bi | $ 5,28 bi | +42,9% |
| LPA diluído | $ 2,05 | $ 1,40 | +46,4% |
| Fluxo de caixa operacional | – | $ 0 | – |
| Capex | – | $ 0 | – |
| Fluxo de caixa livre | – | $ 0 | – |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | – | $ 0 | – |
Receita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por região
participação no total| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Countries | $ 13,6 bi | – | 45,1% | – | – | |
| Hong Kong | $ 10,3 bi | – | 34,3% | – | – | |
| FRANCE | $ 4,11 bi | – | 13,6% | – | – | |
| United States | $ 2,11 bi | – | 7,0% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa livre
- –
- Devolvido aos acionistas / FCF
- –
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 11,0× | 9,3× | 7,1× – 13,0× |
| EV / EBITDA | 13,2× | 5,7× 4 de 5 anos | 3,9× – 8,5× |
| EV / Receita | 3,8× | 1,5× 4 de 5 anos | 1,0× – 2,2× |
| Preço / FCF | 0,0× | 5,0× | 1,2× – 10,9× |
| Preço / Valor patrimonial | 1,5× | 0,9× | 0,6× – 1,4× |
| Rendimento de FCF | 0,0% | 33,1% | 9,2% – 82,7% |
| Retorno sobre o capital investido | 0,8% | 1,4% | 0,9% – 2,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,2% | 10,5% | 7,0% – 13,0% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 52,00 (-39,1%)
faixa $ 52,00 – $ 52,00 · recomendação Hold
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01