Finanças de HPSP Co., Ltd. (HPSP)

KOE · Technology · Semiconductors · 94 funcionários · CEO Choonheung Lee

Preço: ₩ 42.950,00 +0,82%
Valor de mercado: ₩ 3,49 tri
Enterprise value: ₩ 3,43 tri
Último relatório: Q2 '26 arquivado em 2026-06-30
Próximo relatório: 2026-11-18 LPA est. ₩ 288,41

Receita (TTM)₩ 163 bi-20,4% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)53,4%0,0 p.p. vs um ano atrásLucro operacional ₩ 86,9 bi

Lucro líquido (TTM)₩ 85,7 bi-0,8% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)₩ 92,3 bi+30,0% vs um ano atrásCapex ₩ 2,25 bi

LPA diluído (TTM)₩ 1.055,21+0,3% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquido₩ 211 bi+24,5% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: ₩ 3,49 tri
Receita: ₩ 163 bi
Crescimento da receita: +43%
Margem líquida: 52,7%
P/E: 40,6×
P/S: 21,5×
EV / EBITDA: 36,5×
Fluxo de caixa livre: ₩ 92,3 bi
Lucro líquido: ₩ 85,7 bi
Receita estimada: ₩ 248 bi
Resultado: 2026-11-18
Dividendo: ₩ 600,00

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-08-14): receita superou em 1,4%, LPA superou em 21,3%Receita ₩ 46,1 bi vs ₩ 45,5 bi esperados (+1,4%); LPA ₩ 296,00 vs ₩ 244,00 (+21,3%).
Crescimento da receita desacelera: -10,2% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '26: ₩ 46,1 bi, contra uma média de 4,5% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional 53,4% (TTM), 0,0 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu -20,4% e a receita -20,4%.
10,8% do lucro antes dos impostos é não operacionalLucro antes dos impostos ₩ 97,4 bi vs lucro operacional ₩ 86,9 bi (TTM). Ganhos com participações e outros itens pontuais elevam o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
Capex: 1,4% da receita (um ano atrás 18,2%)₩ 2,25 bi investidos nos últimos 4 trimestres (-94,0% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre ₩ 92,3 bi = 107,6% do lucro líquido.
₩ 40,4 bi devolvidos aos acionistas = 43,8% do fluxo de caixa livreRecompras ₩ 0 (um ano antes ₩ 65,8 bi), dividendos ₩ 40,4 bi, remuneração em ações ₩ 1,38 bi (TTM).
Ações diluídas em alta de 0,1% em um ano81,5 mi ações diluídas em Q2 '26, 81,4 mi um ano antes.
Caixa líquido ₩ 211 biCaixa + investimentos de curto prazo ₩ 213 bi, dívida incl. arrendamentos ₩ 2,03 bi; um ano atrás, caixa líquido ₩ 169 bi.

Último trimestre: Q2 '26

Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q2 '26	1 ano atrás	Variação
Receita	₩ 46,1 bi	₩ 51,3 bi	-10,2%
Margem bruta	70,8%	73,7%	-3,0 p.p.
Lucro operacional	₩ 28,3 bi	₩ 28,6 bi	-1,3%
Margem operacional	61,3%	55,8%	+5,5 p.p.
Lucro líquido	₩ 24,1 bi	₩ 20,7 bi	+16,4%
LPA diluído	₩ 295,89	₩ 254,26	+16,4%
Fluxo de caixa operacional	₩ 13,5 bi	-₩ 2,31 bi	+682,6%
Capex	₩ 215 mi	₩ 466 mi	-53,9%
Fluxo de caixa livre	₩ 13,3 bi	-₩ 2,78 bi	+577,2%
R&D	₩ 826 mi	₩ 2,62 bi	-68,5%
Remuneração em ações	₩ 0	₩ 0	–

Divulgado vs consenso

2026-08-14

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	₩ 46,1 bi	₩ 45,5 bi	+1,4%
LPA (base do consenso)	₩ 296,00	₩ 244,00	+21,3%

Do relatório de 2026-08-14 para Q2 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: ₩ 94,5 bi
Capex: -₩ 2,25 bi
Recompras: ₩ 0
Dividendos: -₩ 40,4 bi
Aquisições: ₩ 182
Dívida líquida emitida: ₩ 0
Remuneração em ações: ₩ 1,38 bi
Fluxo de caixa livre: ₩ 92,3 bi
Devolvido aos acionistas / FCF: 43,8%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	40,6×	29,2×	16,4× – 43,3×
EV / EBITDA	36,5×	21,1×	10,9× – 32,6×
EV / Receita	21,1×	12,1×	6,0× – 19,2×
Preço / FCF	37,9×	41,0×	14,9× – 86,7×
Preço / Valor patrimonial	11,1×	10,2×	5,6× – 16,2×
Rendimento de FCF	2,6%	3,6%	1,2% – 6,7%
Retorno sobre o capital investido	24,2%	33,5%	22,4% – 61,2%
Retorno sobre o patrimônio	28,6%	36,9%	23,6% – 67,0%

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2026	₩ 248 bi	+43,2%	₩ 1.512,18	+69,1%	28,4×	8
FY2027	₩ 377 bi	+52,3%	₩ 2.209,74	+46,1%	19,4×	8
FY2028	₩ 478 bi	+26,7%	₩ 2.843,07	+28,7%	15,1×	6

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.

Dados de 2026-11-02