Demonstração do fluxo de caixa de Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI)
SHH · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 20.602 funcionários · CEO Sun Piaoyang
- Preço
- CN¥ 48,97 +1,05%
- Valor de mercado
- CN¥ 312 bi
- Enterprise value
- CN¥ 269 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-19 LPA est. CN¥ 0,32
Em Q3 '26, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI) gerou CN¥ 5,88 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 1,09 bi em capex e ficou com CN¥ 4,78 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 6,11 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 829 mi | CN¥ 1,37 bi | CN¥ 2,06 bi | CN¥ 1,19 bi | CN¥ 1,72 bi | CN¥ 1,87 bi | CN¥ 2,58 bi | CN¥ 1,3 bi | CN¥ 1,96 bi | CN¥ 2,28 bi | CN¥ 2,18 bi | CN¥ 2,46 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 222 mi | CN¥ 212 mi | CN¥ 212 mi | CN¥ 223 mi | CN¥ 223 mi | CN¥ 231 mi | CN¥ 231 mi | CN¥ 240 mi | CN¥ 240 mi | CN¥ 0 | CN¥ 268 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 167 mi | CN¥ 0 | CN¥ 110 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 2,36 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 2,22 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 2,36 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 738 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 720 mi | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 2,26 bi | -CN¥ 327 mi | CN¥ 1,78 bi | CN¥ 150 mi | CN¥ 897 mi | -CN¥ 1,53 bi | CN¥ 1,69 bi | CN¥ 3,51 bi | -CN¥ 53,8 mi | -CN¥ 1,5 bi | -CN¥ 516 mi | CN¥ 3,42 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 3,33 bi | CN¥ 1,25 bi | CN¥ 1,8 bi | CN¥ 1,56 bi | CN¥ 2,84 bi | CN¥ 574 mi | CN¥ 3,76 bi | CN¥ 4,81 bi | CN¥ 2,15 bi | CN¥ 787 mi | CN¥ 1,22 bi | CN¥ 5,88 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 113 mi | -CN¥ 561 mi | -CN¥ 404 mi | -CN¥ 560 mi | -CN¥ 445 mi | -CN¥ 702 mi | -CN¥ 566 mi | -CN¥ 447 mi | -CN¥ 1,25 bi | -CN¥ 705 mi | -CN¥ 873 mi | -CN¥ 1,09 bi | |
| Aquisições | CN¥ 6,95 mi | CN¥ 1,62 mi | CN¥ 4,24 mi | CN¥ 2,33 mi | CN¥ 13,7 mi | CN¥ 1,57 mi | -CN¥ 579 mi | CN¥ 584 mi | -CN¥ 599 mi | CN¥ 10,9 mi | CN¥ 41,7 mi | CN¥ 70,5 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 14,9 mi | -CN¥ 200 mi | -CN¥ 400 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 22,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 30,3 mi | -CN¥ 285 mi | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 106 mi | CN¥ 9,01 mi | CN¥ 26,2 mi | CN¥ 208 mi | CN¥ 415 mi | CN¥ 169 mi | CN¥ 10,3 mi | CN¥ 1 mi | CN¥ 21,4 mi | CN¥ 519 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | CN¥ 6,95 mi | CN¥ 1,62 mi | -CN¥ 370 mi | -CN¥ 7,81 mi | CN¥ 13,7 mi | -CN¥ 17,2 mi | CN¥ 2,15 mi | -CN¥ 1 | CN¥ 11,8 mi | -CN¥ 519 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 15,3 mi | -CN¥ 750 mi | -CN¥ 799 mi | -CN¥ 358 mi | -CN¥ 38,5 mi | -CN¥ 550 mi | -CN¥ 1,14 bi | CN¥ 139 mi | -CN¥ 1,85 bi | -CN¥ 724 mi | -CN¥ 1,12 bi | -CN¥ 1,02 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 1,24 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 428 mi | -CN¥ 433 mi | -CN¥ 466 mil | -CN¥ 1,61 mi | CN¥ 354 mi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 827 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 110 mi | CN¥ 110 mi | -CN¥ 228 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 383 mi | CN¥ 383 mi | -CN¥ 978 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 243 mi | CN¥ 243 mi | |
| Dividendos | -CN¥ 165 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,27 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,27 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,33 bi | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 1,3 bi | -CN¥ 18,1 mi | -CN¥ 10,3 mi | -CN¥ 94,2 mi | -CN¥ 44,1 mi | -CN¥ 661 mi | CN¥ 10,9 bi | -CN¥ 1,34 bi | CN¥ 1,78 bi | -CN¥ 185 mi | CN¥ 166 mi | -CN¥ 443 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 54,5 mi | -CN¥ 18,1 mi | -CN¥ 120 mi | -CN¥ 1,37 bi | -CN¥ 44,1 mi | -CN¥ 661 mi | CN¥ 9,28 bi | -CN¥ 529 mi | CN¥ 302 mi | -CN¥ 186 mi | -CN¥ 1,4 bi | CN¥ 153 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 7,16 mi | -CN¥ 18,2 mi | CN¥ 12,4 mi | -CN¥ 15,4 mi | CN¥ 28,6 mi | CN¥ 29,6 mi | CN¥ 143 mi | -CN¥ 178 mi | -CN¥ 9,99 mi | -CN¥ 306 mi | -CN¥ 488 mi | -CN¥ 294 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 3,26 bi | CN¥ 468 mi | CN¥ 1,01 bi | -CN¥ 181 mi | CN¥ 2,78 bi | -CN¥ 608 mi | CN¥ 12 bi | CN¥ 4,24 bi | CN¥ 591 mi | -CN¥ 429 mi | -CN¥ 1,79 bi | CN¥ 4,71 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 3,22 bi | CN¥ 694 mi | CN¥ 1,4 bi | CN¥ 1 bi | CN¥ 2,39 bi | -CN¥ 147 mi | CN¥ 3,19 bi | CN¥ 4,36 bi | CN¥ 899 mi | CN¥ 82,1 mi | CN¥ 343 mi | CN¥ 4,78 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 2,63 bi | CN¥ 3,29 bi | CN¥ 4,06 bi | CN¥ 5,33 bi | CN¥ 6,31 bi | CN¥ 4,48 bi | CN¥ 3,82 bi | CN¥ 4,28 bi | CN¥ 6,34 bi | CN¥ 7,71 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 255 mi | CN¥ 320 mi | CN¥ 381 mi | CN¥ 646 mi | CN¥ 448 mi | CN¥ 541 mi | CN¥ 644 mi | CN¥ 794 mi | CN¥ 871 mi | CN¥ 942 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 18,6 mi | CN¥ 43,6 mi | CN¥ 296 mi | CN¥ 184 mi | CN¥ 313 mi | CN¥ 144 mi | CN¥ 29,2 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 19,1 mi | CN¥ 2,98 mi | -CN¥ 22 mi | CN¥ 46,6 mi | CN¥ 18,8 mi | -CN¥ 93,4 mi | -CN¥ 22,1 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 404 mi | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 300 mi | -CN¥ 1,08 bi | -CN¥ 1,76 bi | -CN¥ 2,01 bi | -CN¥ 3,42 bi | -CN¥ 783 mi | -CN¥ 2,87 bi | CN¥ 2,38 bi | CN¥ 160 mi | CN¥ 2,61 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 3,1 mi | -CN¥ 33,4 mi | -CN¥ 186 mi | -CN¥ 376 mi | -CN¥ 238 mi | -CN¥ 73,2 mi | -CN¥ 331 mi | CN¥ 190 mi | CN¥ 55,3 mi | CN¥ 426 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 2,59 bi | CN¥ 2,55 bi | CN¥ 2,77 bi | CN¥ 3,82 bi | CN¥ 3,43 bi | CN¥ 4,22 bi | CN¥ 1,27 bi | CN¥ 7,64 bi | CN¥ 7,42 bi | CN¥ 11,3 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 1,11 bi | -CN¥ 380 mi | -CN¥ 529 mi | -CN¥ 561 mi | -CN¥ 554 mi | -CN¥ 1,66 bi | -CN¥ 1,99 bi | -CN¥ 1,48 bi | -CN¥ 1,97 bi | -CN¥ 2,96 bi | |
| Aquisições | CN¥ 1,11 bi | CN¥ 382 mi | CN¥ 533 mi | CN¥ 563 mi | CN¥ 558 mi | CN¥ 358 mi | CN¥ 36 mi | CN¥ 20,2 mi | CN¥ 21,9 mi | -CN¥ 592 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 1,54 bi | -CN¥ 6,6 bi | -CN¥ 11,5 bi | -CN¥ 28,6 bi | -CN¥ 27,6 bi | -CN¥ 13,2 bi | -CN¥ 7,44 bi | -CN¥ 17,1 mi | -CN¥ 623 mi | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 3,66 mi | CN¥ 3,61 bi | CN¥ 9,14 bi | CN¥ 27,2 bi | CN¥ 30 bi | CN¥ 14,3 bi | CN¥ 9,77 bi | CN¥ 2,61 bi | CN¥ 658 mi | CN¥ 151 mi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 1,11 bi | -CN¥ 380 mi | -CN¥ 529 mi | -CN¥ 561 mi | -CN¥ 554 mi | -CN¥ 342 mi | CN¥ 20,2 mi | CN¥ 95,5 mi | CN¥ 21,9 mi | -CN¥ 1 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 2,65 bi | -CN¥ 3,38 bi | -CN¥ 2,86 bi | -CN¥ 1,95 bi | CN¥ 1,8 bi | -CN¥ 546 mi | CN¥ 390 mi | CN¥ 1,22 bi | -CN¥ 1,91 bi | -CN¥ 3,4 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 10 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 1,26 bi | -CN¥ 1,26 bi | -CN¥ 47,4 mi | -CN¥ 4,43 mi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 3,43 mi | -CN¥ 549 mil | -CN¥ 9,3 mi | -CN¥ 4,63 mi | -CN¥ 12 mi | -CN¥ 274 mi | -CN¥ 398 mi | -CN¥ 827 mi | -CN¥ 228 mi | -CN¥ 978 mi | |
| Dividendos | -CN¥ 196 mi | -CN¥ 317 mi | -CN¥ 368 mi | -CN¥ 811 mi | -CN¥ 1,02 bi | -CN¥ 1,07 bi | -CN¥ 1,02 bi | -CN¥ 1,02 bi | -CN¥ 1,27 bi | -CN¥ 1,27 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 10,8 mi | CN¥ 536 mi | -CN¥ 147 mil | CN¥ 97 mi | CN¥ 1,31 bi | CN¥ 67,9 mi | -CN¥ 943 mi | -CN¥ 37,3 mi | -CN¥ 276 mi | CN¥ 10,7 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 195 mi | CN¥ 220 mi | -CN¥ 368 mi | -CN¥ 719 mi | CN¥ 291 mi | -CN¥ 998 mi | -CN¥ 319 mi | -CN¥ 3,14 bi | -CN¥ 1,55 bi | CN¥ 8,39 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 30,9 mi | -CN¥ 41,9 mi | CN¥ 53,8 mi | CN¥ 12,3 mi | -CN¥ 89,1 mi | -CN¥ 16,9 mi | CN¥ 80,5 mi | CN¥ 12,5 mi | CN¥ 7,4 mi | -CN¥ 137 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 221 mi | -CN¥ 651 mi | -CN¥ 396 mi | CN¥ 1,17 bi | CN¥ 5,43 bi | CN¥ 2,66 bi | CN¥ 1,42 bi | CN¥ 5,73 bi | CN¥ 3,97 bi | CN¥ 16,1 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 1,48 bi | CN¥ 2,17 bi | CN¥ 2,25 bi | CN¥ 3,26 bi | CN¥ 2,88 bi | CN¥ 2,55 bi | -CN¥ 727 mi | CN¥ 6,16 bi | CN¥ 5,45 bi | CN¥ 8,32 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-02