Finanças de Hanmi Semiconductor Co., Ltd. (HANMI)

KSC · Technology · Semiconductors · 737 funcionários · CEO Dong-Shin Kwak

Preço: ₩ 191.700,00 +4,93%
Valor de mercado: ₩ 18,2 tri
Enterprise value: ₩ 18,1 tri
Último relatório: Q2 '26 arquivado em 2026-06-30
Próximo relatório: 2026-11-06 LPA est. ₩ 790,53

Receita (TTM)₩ 551 bi-19,6% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)42,5%-5,2 p.p. vs um ano atrásLucro operacional ₩ 234 bi

Lucro líquido (TTM)₩ 222 bi+3,6% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)₩ 110 bi+164,9% vs um ano atrásCapex ₩ 69,1 bi

LPA diluído (TTM)₩ 2.335,85+4,0% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquido₩ 86,3 bi+805,7% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: ₩ 18,2 tri
Receita: ₩ 551 bi
Crescimento da receita: +17%
Margem líquida: 40,3%
P/E: 81,9×
P/S: 33,0×
EV / EBITDA: 67,9×
Fluxo de caixa livre: ₩ 110 bi
Lucro líquido: ₩ 222 bi
Receita estimada: ₩ 674 bi
Resultado: 2026-11-06
Dividendo: ₩ 1.600,00

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-07-14): receita superou em 2,5%, LPA ficou 9,4% abaixoReceita ₩ 251 bi vs ₩ 245 bi esperados (+2,5%); LPA ₩ 953,58 vs ₩ 1.052,88 (-9,4%).
Crescimento da receita acelera: 39,5% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '26: ₩ 251 bi, contra uma média de -21,1% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional 42,5% (TTM), -5,2 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu -28,4% e a receita -19,6%.
20,0% do lucro antes dos impostos é não operacionalLucro antes dos impostos ₩ 293 bi vs lucro operacional ₩ 234 bi (TTM). Ganhos com participações e outros itens pontuais elevam o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
Capex: 12,5% da receita (um ano atrás 8,8%)₩ 69,1 bi investidos nos últimos 4 trimestres (+14,6% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre ₩ 110 bi = 49,6% do lucro líquido.
₩ 75,9 bi devolvidos aos acionistas = 68,9% do fluxo de caixa livreRecompras ₩ 0 (um ano antes ₩ 132 bi), dividendos ₩ 75,9 bi, remuneração em ações ₩ 2,17 bi (TTM).
Ações diluídas em queda de 0,3% em um ano94,9 mi ações diluídas em Q2 '26, 95,2 mi um ano antes.
Caixa líquido ₩ 86,3 biCaixa + investimentos de curto prazo ₩ 88,6 bi, dívida incl. arrendamentos ₩ 2,28 bi; um ano atrás, caixa líquido ₩ 9,53 bi.

Último trimestre: Q2 '26

Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q2 '26	1 ano atrás	Variação
Receita	₩ 251 bi	₩ 180 bi	+39,5%
Margem bruta	61,6%	59,1%	+2,5 p.p.
Lucro operacional	₩ 130 bi	₩ 86,3 bi	+51,0%
Margem operacional	51,9%	47,9%	+4,0 p.p.
Lucro líquido	₩ 108 bi	₩ 64,7 bi	+67,6%
LPA diluído	₩ 1.143,15	₩ 679,75	+68,2%
Fluxo de caixa operacional	-₩ 18,2 bi	-₩ 36,4 bi	+49,9%
Capex	₩ 6,48 bi	₩ 4,22 bi	+53,3%
Fluxo de caixa livre	-₩ 24,7 bi	-₩ 40,6 bi	+39,2%
R&D	₩ 4,56 bi	₩ 4,98 bi	-8,4%
Remuneração em ações	₩ 0	₩ 518 mi	-100,0%

Divulgado vs consenso

2026-07-14

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	₩ 251 bi	₩ 245 bi	+2,5%
LPA (base do consenso)	₩ 953,58	₩ 1.052,88	-9,4%

Do relatório de 2026-07-14 para Q2 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: ₩ 179 bi
Capex: -₩ 69,1 bi
Recompras: ₩ 0
Dividendos: -₩ 75,9 bi
Aquisições: ₩ 521 mi
Dívida líquida emitida: -₩ 25 bi
Remuneração em ações: ₩ 2,17 bi
Fluxo de caixa livre: ₩ 110 bi
Devolvido aos acionistas / FCF: 68,9%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	81,9×	35,7×	12,2× – 56,6×
EV / EBITDA	67,9×	26,8×	7,7× – 45,2×
EV / Receita	32,8×	16,7×	3,2× – 36,0×
Preço / FCF	165,1×	133,4×	11,3× – 339,6×
Preço / Valor patrimonial	24,3×	11,2×	2,9× – 17,6×
Rendimento de FCF	0,6%	2,4%	0,3% – 8,9%
Retorno sobre o capital investido	23,6%	23,0%	4,3% – 35,6%
Retorno sobre o patrimônio	32,5%	32,0%	23,7% – 46,7%

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2026	₩ 674 bi	+16,9%	₩ 2.869,81	+27,5%	66,8×	3
FY2027	₩ 969 bi	+43,8%	₩ 4.144,20	+44,4%	46,3×	7
FY2028	₩ 1,15 tri	+18,4%	₩ 4.965,37	+19,8%	38,6×	4

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.

Dados de 2026-11-02