Demonstração do fluxo de caixa de Global Payments Inc. (GPN)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 26.000 funcionários · CEO Cameron Bready
- Preço
- $ 96,84 +12,97%
- Valor de mercado
- $ 25,6 bi
- Enterprise value
- $ 42,6 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-05
Em Q2 '26, Global Payments Inc. (GPN) gerou $ 663 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 236 mi em capex e ficou com $ 427 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 823 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 377 mi | $ 372 mi | $ 323 mi | $ 389 mi | $ 334 mi | $ 598 mi | $ 313 mi | $ 246 mi | $ 661 mi | $ 150 mi | -$ 214 mi | -$ 1,54 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 459 mi | $ 449 mi | $ 461 mi | $ 470 mi | $ 345 mi | $ 457 mi | $ 480 mi | $ 324 mi | $ 303 mi | $ 370 mi | $ 865 mi | $ 884 mi | |
| Remuneração em ações | $ 36,6 mi | $ 35,7 mi | $ 40,1 mi | $ 43,2 mi | $ 51 mi | $ 29,9 mi | $ 39,7 mi | $ 39,8 mi | $ 35,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 57,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 90,1 mi | -$ 92,2 mi | -$ 112 mi | -$ 73,1 mi | -$ 66,7 mi | -$ 94,6 mi | -$ 70,7 mi | $ 166 mi | -$ 11,8 mi | -$ 166 mi | -$ 1,04 bi | $ 154 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 415 mi | -$ 188 mi | -$ 229 mi | -$ 66,1 mi | $ 659 mi | -$ 150 mi | -$ 232 mi | -$ 18 mi | $ 250 mi | -$ 175 mi | $ 1,58 bi | -$ 493 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 60,2 mi | $ 80,5 mi | $ 45,7 mi | $ 45,5 mi | $ 219 mi | -$ 187 mi | $ 25,7 mi | $ 59,2 mi | -$ 469 mi | $ 336 mi | -$ 1,48 bi | $ 1,6 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 427 mi | $ 657 mi | $ 530 mi | $ 809 mi | $ 1,54 bi | $ 653 mi | $ 555 mi | $ 818 mi | $ 769 mi | $ 515 mi | -$ 289 mi | $ 663 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 170 mi | -$ 157 mi | -$ 145 mi | -$ 179 mi | -$ 166 mi | -$ 184 mi | -$ 128 mi | -$ 152 mi | -$ 170 mi | -$ 168 mi | -$ 261 mi | -$ 236 mi | |
| Aquisições | $ 1,65 mi | -$ 125 mi | -$ 2,56 mi | -$ 370 mi | -$ 1,13 mi | $ 849 mi | -$ 49,9 mi | -$ 156 mi | $ 3,97 mi | -$ 103 mi | -$ 1,39 bi | -$ 32,2 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 42,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 932 mil | $ 4,38 mi | $ 0 | $ 3,88 mi | $ 668 mil | $ 0 | $ 7,37 bi | |
| Outros investimentos | $ 50 mi | -$ 749 mil | $ 0 | $ 6 mil | $ 18,1 mi | $ 6,63 mi | $ 0 | $ 4,38 mi | $ 718 mi | $ 4,38 mi | $ 7,37 bi | -$ 7,37 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 118 mi | -$ 241 mi | -$ 148 mi | -$ 549 mi | -$ 149 mi | $ 673 mi | -$ 173 mi | -$ 304 mi | $ 556 mi | -$ 266 mi | $ 5,72 bi | -$ 264 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 199 mi | -$ 270 mi | $ 1,02 bi | -$ 42,9 mi | -$ 695 mi | -$ 793 mi | $ 95,2 mi | -$ 224 mi | $ 380 mi | $ 5,48 bi | -$ 7,21 bi | -$ 1,52 bi | |
| Recompras de ações | $ 33,7 mi | -$ 41,2 mi | -$ 800 mi | -$ 143 mi | $ 43,3 mi | -$ 708 mi | -$ 446 mi | -$ 282 mi | -$ 38,7 mi | -$ 903 mil | -$ 581 mi | -$ 519 mi | |
| Dividendos | -$ 65 mi | -$ 64,8 mi | -$ 63,6 mi | -$ 63,4 mi | -$ 63,4 mi | -$ 62,3 mi | -$ 61,1 mi | -$ 60,4 mi | -$ 58 mi | -$ 59,1 mi | -$ 68,2 mi | -$ 66,5 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 13 mi | $ 58,8 mi | -$ 434 mi | -$ 30,9 mi | $ 121 mi | -$ 52,3 mi | $ 381 mi | $ 76,2 mi | -$ 1,89 bi | $ 389 mi | -$ 559 mi | $ 1,26 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 243 mi | -$ 317 mi | -$ 277 mi | -$ 280 mi | -$ 594 mi | -$ 1,62 bi | -$ 31,5 mi | -$ 491 mi | -$ 1,6 bi | $ 5,81 bi | -$ 8,41 bi | -$ 834 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 70,3 mi | $ 48,2 mi | -$ 34 mi | -$ 19,6 mi | $ 54,7 mi | -$ 114 mi | $ 61,8 mi | $ 169 mi | -$ 24,7 mi | -$ 337 mi | -$ 8,73 mi | $ 3,15 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 4,49 mi | $ 147 mi | $ 70,8 mi | -$ 40,6 mi | $ 852 mi | -$ 404 mi | $ 412 mi | $ 192 mi | -$ 303 mi | $ 5,73 bi | -$ 2,99 bi | -$ 432 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 257 mi | $ 500 mi | $ 384 mi | $ 630 mi | $ 1,37 bi | $ 469 mi | $ 428 mi | $ 665 mi | $ 599 mi | $ 347 mi | -$ 550 mi | $ 427 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 202 mi | $ 494 mi | $ 485 mi | $ 469 mi | $ 605 mi | $ 988 mi | $ 143 mi | $ 1,03 bi | $ 1,64 bi | $ 1,46 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 345 mi | $ 451 mi | $ 523 mi | $ 878 mi | $ 1,61 bi | $ 1,69 bi | $ 1,66 bi | $ 1,78 bi | $ 1,86 bi | $ 1,42 bi | |
| Remuneração em ações | $ 32,1 mi | $ 39,1 mi | $ 57,8 mi | $ 89,6 mi | $ 149 mi | $ 181 mi | $ 163 mi | $ 209 mi | $ 164 mi | $ 154 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 43,2 mi | -$ 251 mi | -$ 1,45 mi | -$ 108 mi | -$ 166 mi | -$ 189 mi | -$ 315 mi | -$ 500 mi | -$ 346 mi | -$ 82 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 47,5 mi | -$ 359 mi | -$ 44,5 mi | -$ 156 mi | -$ 89,4 mi | -$ 168 mi | -$ 738 mi | -$ 663 mi | $ 214 mi | -$ 347 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 726 mi | $ 138 mi | $ 86,8 mi | $ 218 mi | $ 201 mi | $ 278 mi | $ 1,33 bi | $ 397 mi | -$ 5,53 mi | $ 60,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 659 mi | $ 512 mi | $ 1,11 bi | $ 1,39 bi | $ 2,31 bi | $ 2,78 bi | $ 2,24 bi | $ 2,25 bi | $ 3,53 bi | $ 2,66 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 139 mi | -$ 182 mi | -$ 213 mi | -$ 308 mi | -$ 436 mi | -$ 493 mi | -$ 616 mi | -$ 658 mi | -$ 675 mi | -$ 618 mi | |
| Aquisições | -$ 1,81 bi | -$ 563 mi | -$ 1,26 bi | -$ 645 mi | -$ 161 mi | -$ 1,81 bi | -$ 95,4 mi | -$ 3,75 bi | $ 475 mi | $ 406 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 37,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 33 mi | $ 42,1 mi | $ 19 mi | $ 8,93 mi | |
| Outros investimentos | -$ 1,99 mi | $ 8,57 mi | -$ 3,31 mi | $ 35,4 mi | $ 159 mi | $ 10,8 mi | $ 2,5 mi | $ 1,44 mi | $ 6,64 mi | $ 17,5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,91 bi | -$ 736 mi | -$ 1,48 bi | -$ 917 mi | -$ 438 mi | -$ 2,29 bi | -$ 676 mi | -$ 4,36 bi | -$ 174 mi | -$ 185 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,13 bi | $ 434 mi | $ 541 mi | $ 483 mi | -$ 74,2 mi | $ 2,38 bi | $ 2,2 bi | $ 2,83 bi | -$ 510 mi | $ 4,8 bi | |
| Recompras de ações | -$ 254 mi | -$ 34,8 mi | -$ 208 mi | -$ 311 mi | -$ 631 mi | -$ 2,62 bi | -$ 2,96 bi | -$ 459 mi | -$ 1,61 bi | -$ 1,23 bi | |
| Dividendos | -$ 5,91 mi | -$ 6,73 mi | -$ 6,33 mi | -$ 86,7 mi | -$ 233 mi | -$ 260 mi | -$ 274 mi | -$ 260 mi | -$ 253 mi | -$ 239 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 17,1 mi | -$ 40,5 mi | -$ 39,2 mi | -$ 113 mi | -$ 608 mi | $ 98,2 mi | -$ 346 mi | $ 35,6 mi | -$ 395 mi | $ 323 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,87 bi | $ 352 mi | $ 287 mi | -$ 28,7 mi | -$ 1,55 bi | -$ 405 mi | -$ 1,38 bi | $ 2,14 bi | -$ 2,77 bi | $ 3,69 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 55,4 mi | $ 44,4 mi | -$ 41,7 mi | $ 21,9 mi | $ 81,8 mi | -$ 48,4 mi | -$ 99,2 mi | $ 12,5 mi | -$ 113 mi | -$ 558 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 512 mi | $ 173 mi | -$ 125 mi | $ 467 mi | $ 411 mi | $ 33,3 mi | $ 92,6 mi | $ 41,3 mi | $ 479 mi | $ 5,6 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 520 mi | $ 330 mi | $ 893 mi | $ 1,08 bi | $ 1,88 bi | $ 2,29 bi | $ 1,63 bi | $ 1,59 bi | $ 2,86 bi | $ 2,04 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 296 mi | $ 431 mi | $ 641 mi | $ 523 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 335 mi | $ 350 mi | $ 603 mi | $ 619 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02