Demonstração do fluxo de caixa de General Motors (GM)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 156.000 funcionários · CEO Mary T. Barra
- Preço
- $ 87,40 +1,96%
- Valor de mercado
- $ 74,2 bi
- Enterprise value
- $ 180 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-20
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 2,60
Em Q3 '26, General Motors (GM) gerou $ 7,32 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,35 bi em capex e ficou com $ 4,97 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 16,5 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,99 bi | $ 2,95 bi | $ 2,88 bi | $ 3,01 bi | -$ 2,87 bi | $ 2,85 bi | $ 1,89 bi | $ 1,29 bi | -$ 3,26 bi | $ 2,71 bi | $ 1,35 bi | $ 3,38 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,15 bi | $ 2,8 bi | $ 3,49 bi | $ 2,87 bi | $ 3,23 bi | $ 2,93 bi | $ 3,04 bi | $ 4,11 bi | $ 4,5 bi | $ 3,03 bi | $ 3,1 bi | $ 2,88 bi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,28 bi | $ 655 mi | $ 472 mi | $ 269 mi | -$ 28 mi | $ 143 mi | $ 62 mi | -$ 78 mi | -$ 1,38 bi | $ 222 mi | $ 67 mi | $ 642 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,23 bi | -$ 3,02 bi | -$ 442 mi | $ 1,34 bi | $ 591 mi | -$ 311 mi | $ 1,78 bi | $ 2,08 bi | $ 5,51 bi | -$ 2,46 bi | $ 1,57 bi | $ 888 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,44 bi | -$ 232 mi | -$ 417 mi | -$ 631 mi | $ 3,22 bi | $ 442 mi | $ 127 mi | -$ 299 mi | $ 1,42 bi | -$ 551 mi | $ 266 mi | -$ 465 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,66 bi | $ 3,15 bi | $ 5,98 bi | $ 6,86 bi | $ 4,14 bi | $ 6,06 bi | $ 6,91 bi | $ 7,1 bi | $ 6,8 bi | $ 2,95 bi | $ 6,35 bi | $ 7,32 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,39 bi | -$ 3,44 bi | -$ 4,05 bi | -$ 3,75 bi | -$ 4,04 bi | -$ 4,21 bi | -$ 4,38 bi | -$ 2,13 bi | -$ 5,07 bi | -$ 1,51 bi | -$ 1,94 bi | -$ 2,35 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 440 mi | -$ 995 mi | -$ 1,24 bi | -$ 1,24 bi | -$ 519 mi | -$ 645 mi | -$ 603 mi | -$ 537 mi | -$ 554 mi | -$ 734 mi | -$ 19,5 bi | -$ 10,5 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2,67 bi | $ 745 mi | $ 790 mi | $ 1,22 bi | $ 1,57 bi | $ 1,07 bi | $ 654 mi | $ 679 mi | $ 614 mi | $ 2,85 bi | $ 24 bi | $ 12,4 bi | |
| Outros investimentos | -$ 1,4 bi | -$ 228 mi | -$ 573 mi | -$ 1,25 bi | -$ 3,53 bi | -$ 698 mi | -$ 2,34 bi | $ 673 mi | $ 1,35 bi | $ 33 mi | -$ 6,68 bi | -$ 2,6 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,56 bi | -$ 3,91 bi | -$ 5,07 bi | -$ 5,02 bi | -$ 6,51 bi | -$ 4,49 bi | -$ 6,67 bi | -$ 1,32 bi | -$ 3,66 bi | $ 632 mi | -$ 4,12 bi | -$ 3,07 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,09 bi | $ 918 mi | $ 4,84 bi | $ 476 mi | $ 3,93 bi | $ 1,85 bi | $ 1,53 bi | -$ 3,64 bi | -$ 2,46 bi | -$ 2,35 bi | $ 75 mi | $ 1,91 bi | |
| Recompras de ações | -$ 10 bi | -$ 280 mi | -$ 1,07 bi | -$ 1,03 bi | -$ 4,69 bi | -$ 2,01 bi | $ 0 | -$ 1,5 bi | -$ 2,53 bi | -$ 800 mi | -$ 2 bi | -$ 2,5 bi | |
| Dividendos | -$ 104 mi | -$ 198 mi | -$ 136 mi | -$ 192 mi | -$ 127 mi | -$ 175 mi | -$ 144 mi | -$ 200 mi | -$ 138 mi | -$ 223 mi | -$ 608 mi | -$ 215 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 171 mi | -$ 140 mi | -$ 147 mi | -$ 82 mi | -$ 140 mi | -$ 207 mi | -$ 144 mi | $ 47 mi | $ 124 mi | -$ 321 mi | -$ 223 mi | -$ 44 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 8,18 bi | $ 300 mi | $ 3,49 bi | -$ 830 mi | -$ 1,03 bi | -$ 543 mi | $ 1,24 bi | -$ 5,29 bi | -$ 5 bi | -$ 3,69 bi | -$ 2,76 bi | -$ 851 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 23 mi | -$ 78 mi | -$ 153 mi | $ 80 mi | -$ 352 mi | $ 51 mi | $ 276 mi | -$ 90 mi | -$ 60 mi | -$ 113 mi | $ 30 mi | $ 54 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 7,06 bi | -$ 539 mi | $ 4,24 bi | $ 1,1 bi | -$ 3,75 bi | $ 1,08 bi | $ 1,76 bi | $ 410 mi | -$ 1,93 bi | -$ 221 mi | -$ 487 mi | $ 3,45 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 49 mi | -$ 3,07 bi | -$ 646 mi | $ 862 mi | -$ 3,13 bi | $ 33 mi | $ 392 mi | $ 4,97 bi | $ 5,68 bi | $ 1,44 bi | $ 4,41 bi | $ 4,97 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 9,27 bi | $ 330 mi | $ 8,08 bi | $ 6,67 bi | $ 6,32 bi | $ 9,95 bi | $ 9,71 bi | $ 9,84 bi | $ 5,96 bi | $ 2,78 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 9,82 bi | $ 12,3 bi | $ 13,7 bi | $ 14,1 bi | $ 12,8 bi | $ 12,1 bi | $ 11,3 bi | $ 11,9 bi | $ 12,4 bi | $ 14,6 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 2,23 bi | $ 10,9 bi | -$ 112 mi | -$ 133 mi | $ 925 mi | $ 2,21 bi | $ 425 mi | -$ 1,04 bi | $ 1,37 bi | -$ 1,25 bi | |
| Variação do capital de giro | $ 580 mi | -$ 3,02 bi | -$ 1,38 bi | -$ 3,79 bi | -$ 399 mi | -$ 3,37 bi | -$ 2,98 bi | $ 1,82 bi | -$ 1,53 bi | $ 9,06 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 5,29 bi | -$ 3,13 bi | -$ 5 bi | -$ 1,84 bi | -$ 2,99 bi | -$ 5,66 bi | -$ 2,4 bi | -$ 1,58 bi | $ 1,94 bi | $ 1,69 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 16,6 bi | $ 17,3 bi | $ 15,3 bi | $ 15 bi | $ 16,7 bi | $ 15,2 bi | $ 16 bi | $ 20,9 bi | $ 20,1 bi | $ 26,9 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 19,5 bi | -$ 19,2 bi | -$ 16,7 bi | -$ 16,4 bi | -$ 15,2 bi | -$ 14,6 bi | -$ 11,9 bi | -$ 13,6 bi | -$ 15,3 bi | -$ 15,8 bi | |
| Aquisições | -$ 804 mi | -$ 41 mi | -$ 83 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 15,4 bi | -$ 5,5 bi | -$ 2,82 bi | -$ 4,08 bi | -$ 16,2 bi | -$ 8,96 bi | -$ 11,8 bi | -$ 4,43 bi | -$ 3,99 bi | -$ 2,34 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 11,7 bi | $ 9,01 bi | $ 5,11 bi | $ 6,27 bi | $ 11,9 bi | $ 9,35 bi | $ 8,06 bi | $ 9,35 bi | $ 4,33 bi | $ 3,01 bi | |
| Outros investimentos | -$ 11,6 bi | -$ 11,9 bi | -$ 6,23 bi | $ 3,32 bi | -$ 2,33 bi | -$ 2,14 bi | -$ 2,15 bi | -$ 5,94 bi | -$ 5,58 bi | -$ 1,01 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 35,6 bi | -$ 27,6 bi | -$ 20,8 bi | -$ 10,9 bi | -$ 21,8 bi | -$ 16,4 bi | -$ 17,9 bi | -$ 14,7 bi | -$ 20,5 bi | -$ 16,1 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 21 bi | $ 18,5 bi | $ 11,7 bi | -$ 2,53 bi | $ 6,14 bi | $ 406 mi | $ 6,58 bi | $ 6,13 bi | $ 10,2 bi | -$ 2,71 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,5 bi | -$ 4,49 bi | -$ 190 mi | $ 0 | -$ 90 mi | $ 0 | -$ 2,5 bi | -$ 11,1 bi | -$ 7,06 bi | -$ 6,04 bi | |
| Dividendos | -$ 2,37 bi | -$ 2,23 bi | -$ 2,24 bi | -$ 2,35 bi | -$ 669 mi | -$ 186 mi | -$ 397 mi | -$ 597 mi | -$ 653 mi | -$ 657 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 918 mi | -$ 131 mi | -$ 640 mi | -$ 253 mi | -$ 322 mi | -$ 212 mi | -$ 3,3 bi | -$ 773 mi | -$ 509 mi | -$ 180 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 17,1 bi | $ 12,6 bi | $ 11,5 bi | -$ 4,68 bi | $ 5,55 bi | $ 1,74 bi | $ 383 mi | -$ 6,35 bi | $ 1,94 bi | -$ 9,59 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 213 mi | $ 348 mi | -$ 299 mi | $ 2 mi | -$ 222 mi | -$ 152 mi | -$ 138 mi | $ 34 mi | -$ 503 mi | $ 177 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 2,17 bi | $ 2,69 bi | $ 5,65 bi | -$ 553 mi | $ 174 mi | $ 425 mi | -$ 1,59 bi | -$ 52 mi | $ 1,05 bi | $ 1,32 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 11,3 bi | -$ 10,3 bi | -$ 10,2 bi | -$ 8,98 bi | -$ 3,86 bi | -$ 6,92 bi | -$ 5,14 bi | -$ 3,68 bi | -$ 5,98 bi | $ 11,1 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 676 mi | $ 656 mi | $ 660 mi | $ 689 mi | $ 719 mi | $ 652 mi | $ 1,19 bi | $ 1,73 bi | $ 1,48 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 2,22 bi | $ 3,07 bi | $ 3,6 bi | $ 4,21 bi | $ 3,96 bi | $ 3,4 bi | $ 3,61 bi | $ 5,52 bi | $ 6,18 bi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01