Demonstração do fluxo de caixa de Gilead Sciences, Inc. (GILD)
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 17.000 funcionários · CEO Daniel O'Day
- Preço
- $ 170,68 +3,06%
- Valor de mercado
- $ 212 bi
- Enterprise value
- $ 231 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-02-09 LPA est. $ 1,39
Em Q3 '26, Gilead Sciences, Inc. (GILD) gerou $ 5,04 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 237 mi em capex e ficou com $ 4,8 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 14 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,42 bi | -$ 4,17 bi | $ 1,61 bi | $ 1,25 bi | $ 1,78 bi | $ 1,32 bi | $ 1,96 bi | $ 3,05 bi | $ 2,18 bi | $ 2,02 bi | -$ 2,02 bi | $ 2,43 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 688 mi | $ 690 mi | $ 694 mi | $ 690 mi | $ 693 mi | $ 696 mi | $ 691 mi | $ 686 mi | $ 687 mi | $ 689 mi | $ 698 mi | $ 740 mi | |
| Remuneração em ações | $ 201 mi | $ 187 mi | $ 210 mi | $ 216 mi | $ 222 mi | $ 209 mi | $ 225 mi | $ 230 mi | $ 230 mi | $ 218 mi | -$ 218 mi | $ 234 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 370 mi | -$ 723 mi | -$ 166 mi | -$ 576 mi | -$ 379 mi | -$ 199 mi | -$ 178 mi | $ 659 mi | -$ 122 mi | $ 179 mi | -$ 179 mi | $ 202 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 543 mi | -$ 459 mi | -$ 1,55 bi | $ 642 mi | $ 483 mi | -$ 1,03 bi | -$ 2,01 bi | -$ 297 mi | -$ 604 mi | -$ 711 mi | $ 711 mi | $ 1,01 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 776 mi | $ 6,69 bi | $ 519 mi | $ 2,08 bi | $ 173 mi | $ 769 mi | $ 143 mi | -$ 222 mi | $ 953 mi | $ 148 mi | $ 4,58 bi | $ 416 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,17 bi | $ 2,22 bi | $ 1,33 bi | $ 4,31 bi | $ 2,98 bi | $ 1,76 bi | $ 827 mi | $ 4,11 bi | $ 3,33 bi | $ 2,54 bi | $ 3,57 bi | $ 5,04 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 215 mi | -$ 105 mi | -$ 130 mi | -$ 141 mi | -$ 147 mi | -$ 104 mi | -$ 107 mi | -$ 147 mi | -$ 205 mi | -$ 117 mi | $ 117 mi | -$ 237 mi | |
| Aquisições | -$ 279 mi | -$ 4,04 bi | -$ 152 mi | -$ 570 mi | -$ 75 mi | -$ 273 mi | -$ 21 mi | -$ 167 mi | -$ 609 mi | -$ 109 mi | $ 109 mi | -$ 19 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 680 mi | -$ 654 mi | -$ 34 mi | -$ 9 mi | -$ 39 mi | -$ 16 mi | -$ 2,31 bi | -$ 352 mi | -$ 1,4 bi | -$ 544 mi | $ 544 mi | -$ 1 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 447 mi | $ 2,59 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 310 mi | $ 236 mi | $ 363 mi | $ 2,56 bi | -$ 2,56 bi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 3 mi | $ 9 mi | $ 10 mi | $ 36 mi | -$ 22 mi | $ 10 mi | $ 3 mi | $ 12 mi | -$ 16 mi | -$ 8,56 bi | $ 14 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 727 mi | -$ 2,21 bi | -$ 307 mi | -$ 710 mi | -$ 225 mi | -$ 415 mi | -$ 2,12 bi | -$ 427 mi | -$ 1,84 bi | $ 1,77 bi | -$ 10,3 bi | -$ 243 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1 mi | $ 0 | -$ 1,85 bi | -$ 112 mi | $ 3,46 bi | -$ 1,76 bi | -$ 9 mi | -$ 9 mi | -$ 8 mi | -$ 2,77 bi | $ 4,07 bi | -$ 19 mi | |
| Recompras de ações | -$ 150 mi | -$ 400 mi | -$ 100 mi | -$ 300 mi | -$ 350 mi | -$ 730 mi | -$ 527 mi | -$ 435 mi | -$ 230 mi | -$ 419 mi | -$ 355 mi | -$ 370 mi | |
| Dividendos | -$ 943 mi | -$ 990 mi | -$ 972 mi | -$ 983 mi | -$ 973 mi | -$ 1,01 bi | -$ 994 mi | -$ 1,01 bi | -$ 994 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,03 bi | -$ 1,04 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 33 mi | -$ 117 mi | -$ 35 mi | -$ 82 mi | -$ 47 mi | -$ 176 mi | -$ 64 mi | -$ 137 mi | -$ 63 mi | -$ 180 mi | -$ 349 mi | -$ 187 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,1 bi | -$ 1,36 bi | -$ 2,95 bi | -$ 1,38 bi | $ 2,26 bi | -$ 3,43 bi | -$ 1,57 bi | -$ 1,49 bi | -$ 1,26 bi | -$ 4,24 bi | $ 2,34 bi | -$ 1,53 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 37 mi | -$ 18 mi | -$ 11 mi | $ 44 mi | -$ 55 mi | $ 19 mi | $ 73 mi | -$ 5 mi | $ 5 mi | -$ 11 mi | -$ 19 mi | -$ 4 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 380 mi | -$ 1,37 bi | -$ 1,95 bi | $ 2,27 bi | $ 4,95 bi | -$ 2,07 bi | -$ 2,78 bi | $ 2,19 bi | $ 234 mi | $ 64 mi | -$ 4,45 bi | $ 3,26 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,95 bi | $ 2,11 bi | $ 1,2 bi | $ 4,17 bi | $ 2,83 bi | $ 1,65 bi | $ 720 mi | $ 3,96 bi | $ 3,12 bi | $ 2,43 bi | $ 3,69 bi | $ 4,8 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 13,5 bi | $ 4,64 bi | $ 5,46 bi | $ 5,36 bi | $ 123 mi | $ 6,2 bi | $ 4,59 bi | $ 5,67 bi | $ 480 mi | $ 8,51 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,16 bi | $ 1,29 bi | $ 1,43 bi | $ 1,4 bi | $ 1,48 bi | $ 2,05 bi | $ 2,1 bi | $ 2,69 bi | $ 2,77 bi | $ 2,76 bi | |
| Remuneração em ações | $ 380 mi | $ 638 mi | $ 845 mi | $ 636 mi | $ 643 mi | $ 635 mi | $ 644 mi | $ 766 mi | $ 835 mi | $ 894 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 119 mi | -$ 82 mi | $ 289 mi | -$ 2,1 bi | -$ 214 mi | -$ 116 mi | -$ 1,55 bi | -$ 962 mi | -$ 1,84 bi | $ 160 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,55 bi | $ 5,11 bi | -$ 939 mi | -$ 798 mi | -$ 1,64 bi | $ 489 mi | -$ 1,76 bi | -$ 2,3 bi | -$ 880 mi | -$ 3,95 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 594 mi | $ 304 mi | $ 1,32 bi | $ 4,64 bi | $ 7,77 bi | $ 2,13 bi | $ 5,05 bi | $ 2,15 bi | $ 9,47 bi | $ 1,64 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 17 bi | $ 11,9 bi | $ 8,4 bi | $ 9,14 bi | $ 8,17 bi | $ 11,4 bi | $ 9,07 bi | $ 8,01 bi | $ 10,8 bi | $ 10 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 748 mi | -$ 590 mi | -$ 924 mi | -$ 825 mi | -$ 650 mi | -$ 579 mi | -$ 728 mi | -$ 585 mi | -$ 523 mi | -$ 563 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 10,4 bi | $ 0 | -$ 4,25 bi | -$ 25,7 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,8 bi | -$ 1,15 bi | -$ 4,84 bi | -$ 1,07 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 26 bi | -$ 23,3 bi | -$ 10,4 bi | -$ 32,2 bi | -$ 20,8 bi | -$ 3,9 bi | -$ 1,94 bi | -$ 2,37 bi | -$ 736 mi | -$ 4,07 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 14,7 bi | $ 18,3 bi | $ 25,9 bi | $ 29,9 bi | $ 32,7 bi | $ 2,91 bi | $ 2 bi | $ 1,84 bi | $ 2,59 bi | $ 909 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 190 mi | -$ 434 mi | -$ 171 mi | $ 19 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 58 mi | $ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 12 bi | -$ 16,1 bi | $ 14,4 bi | -$ 7,82 bi | -$ 14,6 bi | -$ 3,13 bi | -$ 2,47 bi | -$ 2,27 bi | -$ 3,45 bi | -$ 4,79 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 4,27 bi | $ 7,17 bi | -$ 6,25 bi | -$ 2,75 bi | $ 5,68 bi | -$ 4,75 bi | -$ 1,5 bi | -$ 270 mi | $ 1,49 bi | -$ 1,79 bi | |
| Recompras de ações | -$ 11 bi | -$ 954 mi | -$ 2,9 bi | -$ 1,75 bi | -$ 1,58 bi | -$ 546 mi | -$ 1,4 bi | -$ 1 bi | -$ 1,15 bi | -$ 1,92 bi | |
| Dividendos | -$ 2,46 bi | -$ 2,73 bi | -$ 2,97 bi | -$ 3,22 bi | -$ 3,45 bi | -$ 3,61 bi | -$ 3,71 bi | -$ 3,81 bi | -$ 3,92 bi | -$ 4 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 745 mi | -$ 330 mi | -$ 486 mi | -$ 122 mi | -$ 138 mi | -$ 145 mi | -$ 173 mi | -$ 278 mi | -$ 281 mi | -$ 440 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 9,73 bi | $ 3,39 bi | -$ 12,3 bi | -$ 7,63 bi | $ 770 mi | -$ 8,88 bi | -$ 6,47 bi | -$ 5,13 bi | -$ 3,43 bi | -$ 7,75 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 41 mi | $ 137 mi | -$ 85 mi | -$ 2 mi | $ 43 mi | -$ 35 mi | -$ 63 mi | $ 57 mi | -$ 40 mi | $ 92 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 4,62 bi | -$ 641 mi | $ 10,4 bi | -$ 6,31 bi | -$ 5,63 bi | -$ 659 mi | $ 74 mi | $ 673 mi | $ 3,91 bi | -$ 2,43 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 16,3 bi | $ 11,3 bi | $ 7,48 bi | $ 8,32 bi | $ 7,52 bi | $ 10,8 bi | $ 8,34 bi | $ 7,42 bi | $ 10,3 bi | $ 9,46 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 2,44 bi | $ 3,34 bi | $ 3,2 bi | $ 1,79 bi | $ 2,64 bi | $ 2,51 bi | $ 3,14 bi | $ 3,99 bi | $ 2,78 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 885 mi | $ 1,04 bi | $ 1,07 bi | $ 982 mi | $ 951 mi | $ 979 mi | $ 907 mi | $ 891 mi | $ 951 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01