Demonstração do fluxo de caixa de General Dynamics (GD)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 117.000 funcionários · CEO Phebe N. Novakovic
- Preço
- $ 372,59 +0,48%
- Valor de mercado
- $ 101 bi
- Enterprise value
- $ 105 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 4,51
Em Q3 '26, General Dynamics (GD) gerou $ 1,71 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 481 mi em capex e ficou com $ 1,23 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 5,78 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,01 bi | $ 799 mi | $ 905 mi | $ 930 mi | $ 1,15 bi | $ 994 mi | $ 1,01 bi | $ 1,06 bi | $ 1,14 bi | $ 1,13 bi | $ 1,16 bi | $ 1,23 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 222 mi | $ 211 mi | $ 217 mi | $ 218 mi | $ 240 mi | $ 223 mi | $ 223 mi | $ 226 mi | $ 252 mi | $ 232 mi | $ 231 mi | $ 235 mi | |
| Remuneração em ações | $ 45 mi | $ 34 mi | $ 53 mi | $ 50 mi | $ 46 mi | $ 34 mi | $ 55 mi | $ 57 mi | $ 50 mi | $ 40 mi | $ 67 mi | $ 62 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 19 mi | -$ 39 mi | -$ 51 mi | -$ 17 mi | $ 21 mi | -$ 59 mi | -$ 39 mi | $ 249 mi | $ 105 mi | $ 286 mi | $ 79 mi | -$ 30 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 57 mi | -$ 1,28 bi | -$ 310 mi | $ 30 mi | $ 1,25 bi | -$ 1,26 bi | $ 88 mi | $ 478 mi | $ 888 mi | $ 472 mi | $ 403 mi | $ 564 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 205 mi | -$ 548 mi | -$ 78 mi | $ 257 mi | $ 40 mi | -$ 877 mi | $ 0 | -$ 60 mi | -$ 350 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,2 bi | -$ 278 mi | $ 814 mi | $ 1,42 bi | $ 2,16 bi | -$ 148 mi | $ 1,6 bi | $ 2,11 bi | $ 1,56 bi | $ 2,16 bi | $ 1,88 bi | $ 1,71 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 304 mi | -$ 159 mi | -$ 201 mi | -$ 201 mi | -$ 355 mi | -$ 142 mi | -$ 198 mi | -$ 212 mi | -$ 609 mi | -$ 203 mi | -$ 234 mi | -$ 481 mi | |
| Outros investimentos | -$ 29 mi | -$ 24 mi | $ 75 mi | -$ 81 mi | -$ 13 mi | $ 12 mi | $ 112 mi | $ 6 mi | -$ 251 mi | $ 1 mi | $ 12 mi | $ 5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 333 mi | -$ 183 mi | -$ 126 mi | -$ 282 mi | -$ 368 mi | -$ 130 mi | -$ 86 mi | -$ 206 mi | -$ 860 mi | -$ 202 mi | -$ 222 mi | -$ 476 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mi | $ 840 mi | -$ 897 mi | -$ 696 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mi | -$ 500 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 105 mi | -$ 34 mi | -$ 44 mi | -$ 1,32 bi | -$ 600 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 637 mi | -$ 217 mi | -$ 102 mi | -$ 285 mi | |
| Dividendos | -$ 360 mi | -$ 361 mi | -$ 389 mi | -$ 390 mi | -$ 389 mi | -$ 383 mi | -$ 402 mi | -$ 403 mi | -$ 405 mi | -$ 405 mi | -$ 429 mi | -$ 429 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 58 mi | $ 50 mi | $ 61 mi | $ 39 mi | $ 11 mi | -$ 32 mi | $ 71 mi | $ 196 mi | $ 158 mi | -$ 7 mi | $ 55 mi | $ 39 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 302 mi | -$ 416 mi | -$ 362 mi | -$ 395 mi | -$ 2,2 bi | -$ 175 mi | -$ 1,23 bi | -$ 903 mi | -$ 884 mi | -$ 629 mi | -$ 976 mi | -$ 1,18 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mi | $ 0 | -$ 4 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 4 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 561 mi | -$ 877 mi | $ 326 mi | $ 739 mi | -$ 404 mi | -$ 455 mi | $ 281 mi | $ 997 mi | -$ 187 mi | $ 1,32 bi | $ 679 mi | $ 55 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 892 mi | -$ 437 mi | $ 613 mi | $ 1,22 bi | $ 1,81 bi | -$ 290 mi | $ 1,4 bi | $ 1,9 bi | $ 952 mi | $ 1,95 bi | $ 1,65 bi | $ 1,23 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 33 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 34 mi | $ 202 mi | $ 27 mi | -$ 263 mi | $ 0 | $ 0 | $ 251 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 26 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42 mi | $ 161 mi | $ 35 mi | -$ 196 mi | $ 0 | $ 0 | $ 95 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,96 bi | $ 2,91 bi | $ 3,35 bi | $ 3,48 bi | $ 3,17 bi | $ 3,26 bi | $ 3,39 bi | $ 3,32 bi | $ 3,78 bi | $ 4,21 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 453 mi | $ 441 mi | $ 763 mi | $ 829 mi | $ 878 mi | $ 890 mi | $ 884 mi | $ 863 mi | $ 886 mi | $ 924 mi | |
| Remuneração em ações | $ 100 mi | $ 123 mi | $ 140 mi | $ 133 mi | $ 128 mi | $ 126 mi | $ 165 mi | $ 181 mi | $ 183 mi | $ 196 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 376 mi | $ 401 mi | -$ 3 mi | $ 92 mi | -$ 127 mi | -$ 66 mi | -$ 178 mi | -$ 177 mi | -$ 86 mi | $ 256 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,64 bi | -$ 184 mi | -$ 825 mi | -$ 1,59 bi | -$ 165 mi | $ 681 mi | $ 680 mi | $ 635 mi | -$ 584 mi | $ 192 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 50 mi | $ 186 mi | -$ 272 mi | $ 37 mi | -$ 23 mi | -$ 617 mi | -$ 362 mi | -$ 107 mi | -$ 69 mi | -$ 658 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,2 bi | $ 3,88 bi | $ 3,15 bi | $ 2,98 bi | $ 3,86 bi | $ 4,27 bi | $ 4,58 bi | $ 4,71 bi | $ 4,11 bi | $ 5,12 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 392 mi | -$ 428 mi | -$ 690 mi | -$ 987 mi | -$ 967 mi | -$ 887 mi | -$ 1,11 bi | -$ 904 mi | -$ 916 mi | -$ 1,16 bi | |
| Aquisições | -$ 49 mi | -$ 399 mi | -$ 10,1 bi | -$ 19 mi | -$ 203 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 34 mi | $ 36 mi | $ 555 mi | $ 12 mi | $ 196 mi | $ 5 mi | -$ 375 mi | -$ 41 mi | -$ 43 mi | -$ 133 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 426 mi | -$ 791 mi | -$ 10,2 bi | -$ 994 mi | -$ 974 mi | -$ 882 mi | -$ 1,49 bi | -$ 945 mi | -$ 959 mi | -$ 1,29 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 492 mi | $ 85 mi | $ 8,43 bi | -$ 559 mi | $ 1,02 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1 bi | -$ 1,25 bi | -$ 500 mi | -$ 753 mi | |
| Recompras de ações | -$ 2 bi | -$ 1,56 bi | -$ 1,77 bi | -$ 231 mi | -$ 587 mi | -$ 1,83 bi | -$ 1,23 bi | -$ 434 mi | -$ 1,5 bi | -$ 637 mi | |
| Dividendos | -$ 911 mi | -$ 986 mi | -$ 1,08 bi | -$ 1,15 bi | -$ 1,24 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,43 bi | -$ 1,53 bi | -$ 1,59 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 246 mi | $ 60 mi | -$ 503 mi | -$ 55 mi | -$ 95 mi | $ 50 mi | $ 127 mi | $ 18 mi | $ 161 mi | -$ 207 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,17 bi | -$ 2,4 bi | $ 5,09 bi | -$ 2 bi | -$ 903 mi | -$ 4,59 bi | -$ 3,47 bi | -$ 3,09 bi | -$ 3,37 bi | -$ 3,19 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 54 mi | -$ 40 mi | -$ 20 mi | -$ 51 mi | -$ 59 mi | -$ 20 mi | $ 20 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 451 mi | $ 649 mi | -$ 2,02 bi | -$ 61 mi | $ 1,92 bi | -$ 1,22 bi | -$ 361 mi | $ 671 mi | -$ 216 mi | $ 636 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,81 bi | $ 3,45 bi | $ 2,46 bi | $ 1,99 bi | $ 2,89 bi | $ 3,38 bi | $ 3,47 bi | $ 3,81 bi | $ 3,2 bi | $ 3,96 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-10-04, 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Dados de 2026-11-01