Demonstração do fluxo de caixa de Firefly Aerospace Inc. (FLY)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 1.409 funcionários · CEO Jason Kim
- Preço
- $ 17,94 -9,74%
- Valor de mercado
- $ 3 bi
- Enterprise value
- $ 2,6 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-11
- Próximo relatório
- 2026-11-10 LPA est. -$ 0,53
Em Q2 '26, Firefly Aerospace Inc. (FLY) gerou -$ 81,6 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 24,7 mi em capex e ficou com -$ 106 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 326 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | -$ 52,8 mi | -$ 53,5 mi | -$ 60,1 mi | -$ 63,8 mi | -$ 133 mi | -$ 41,1 mi | -$ 96,7 mi | -$ 92,3 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,5 mi | $ 1,5 mi | $ 4 mi | $ 3,92 mi | $ 5,62 mi | $ 9,62 mi | $ 15,9 mi | $ 14 mi | |
| Remuneração em ações | $ 409 mil | $ 425 mil | $ 431 mil | $ 760 mil | $ 4 mi | $ 12,6 mi | $ 12,5 mi | $ 17 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 37,2 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 10,1 mi | $ 27,4 mi | -$ 2,4 mi | $ 23,9 mi | -$ 2,82 mi | -$ 15 mi | $ 2,31 mi | -$ 18,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 423 mil | $ 3,94 mi | $ 1,53 mi | $ 7,16 mi | $ 73,6 mi | $ 3,7 mi | $ 3,38 mi | -$ 1,54 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 60,6 mi | -$ 20,2 mi | -$ 56,5 mi | -$ 28,1 mi | -$ 53 mi | -$ 67,3 mi | -$ 62,5 mi | -$ 81,6 mi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,5 mi | -$ 17,3 mi | -$ 2,65 mi | -$ 9,18 mi | -$ 8,92 mi | -$ 12,1 mi | -$ 16,3 mi | -$ 24,7 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 277 mi | $ 0 | -$ 3,7 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 100 mi | -$ 125 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8,41 mi | $ 8 mil | $ 50 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 4,5 mi | -$ 17,3 mi | -$ 2,65 mi | -$ 9,18 mi | -$ 8,92 mi | -$ 381 mi | -$ 141 mi | $ 21,6 mi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 437 mil | $ 23,6 mi | -$ 2,15 mi | -$ 1,93 mi | -$ 150 mi | $ 254 mi | -$ 262 mi | -$ 733 mil | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,99 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 83 mil | -$ 1,79 mi | $ 748 mil | -$ 345 mil | -$ 1,5 mi | $ 2,29 mi | -$ 1,34 mi | -$ 2,69 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 114 mi | $ 66,5 mi | $ 836 mi | $ 245 mi | -$ 263 mi | $ 194 mi | |
| Resumo | |||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 43,2 mi | -$ 15,6 mi | $ 54,7 mi | $ 29,3 mi | $ 790 mi | -$ 203 mi | -$ 467 mi | $ 134 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 65,1 mi | -$ 37,6 mi | -$ 59,2 mi | -$ 37,3 mi | -$ 62 mi | -$ 79,3 mi | -$ 78,9 mi | -$ 106 mi | |
| Juros pagos | $ 4,63 mi | $ 6,04 mi | $ 5,57 mi | $ 5,54 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||
| Lucro líquido | -$ 135 mi | -$ 231 mi | -$ 298 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,71 mi | $ 12,5 mi | $ 23,2 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,61 mi | $ 1,84 mi | $ 17,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | -$ 37,2 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 33,4 mi | $ 45,6 mi | $ 3,67 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,3 mi | $ 13,5 mi | $ 85,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 93,4 mi | -$ 158 mi | -$ 205 mi | |
| Investimento | ||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 77,2 mi | -$ 32,7 mi | -$ 32,8 mi | |
| Aquisições | $ 7,25 mi | $ 0 | -$ 277 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 100 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 8,41 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 280 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 70 mi | -$ 32,7 mi | -$ 402 mi | |
| Financiamento | ||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 120 mi | $ 45,2 mi | $ 99,9 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 29,2 mi | -$ 1,47 mi | $ 601 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 241 mi | $ 233 mi | $ 1,26 bi | |
| Resumo | ||||
| Variação líquida do caixa | $ 77,3 mi | $ 42,4 mi | $ 655 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 171 mi | -$ 190 mi | -$ 238 mi | |
| Juros pagos | $ 12,6 mi | $ 21,1 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Dados de 2026-11-02