Demonstração do fluxo de caixa de Flex Ltd. (FLEX)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 149.686 funcionários · CEO Revathi Advaithi
- Preço
- $ 86,48 -7,08%
- Valor de mercado
- $ 32 bi
- Enterprise value
- $ 34,9 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 1,25
Em Q2 '27, Flex Ltd. (FLEX) gerou $ 501 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 241 mi em capex e ficou com $ 260 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,03 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 197 mi | $ 395 mi | $ 139 mi | $ 214 mi | $ 263 mi | $ 222 mi | $ 192 mi | $ 199 mi | $ 239 mi | $ 250 mi | $ 285 mi | $ 263 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 130 mi | $ 147 mi | $ 126 mi | $ 131 mi | $ 144 mi | $ 138 mi | $ 142 mi | $ 156 mi | $ 135 mi | $ 130 mi | $ 140 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 39 mi | $ 66 mi | $ 32 mi | $ 28 mi | $ 33 mi | $ 32 mi | $ 34 mi | $ 37 mi | $ 37 mi | $ 34 mi | $ 142 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | -$ 480 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 79 mi | $ 342 mi | $ 75 mi | -$ 26 mi | $ 6 mi | -$ 850 mi | $ 65 mi | $ 98 mi | $ 46 mi | -$ 3,2 bi | $ 100 mi | $ 82 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 3 mi | $ 209 mi | -$ 32 mi | -$ 28 mi | -$ 35 mi | $ 891 mi | -$ 34 mi | -$ 37 mi | -$ 37 mi | $ 3,2 bi | -$ 149 mi | $ 156 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 284 mi | $ 679 mi | $ 340 mi | $ 319 mi | $ 413 mi | $ 433 mi | $ 399 mi | $ 453 mi | $ 420 mi | $ 413 mi | $ 519 mi | $ 501 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 130 mi | -$ 81 mi | -$ 111 mi | -$ 103 mi | -$ 112 mi | -$ 112 mi | -$ 133 mi | -$ 150 mi | -$ 148 mi | -$ 202 mi | -$ 236 mi | -$ 241 mi | |
| Aquisições | $ 2 mi | $ 16 mi | $ 5 mi | $ 62,5 mil | -$ 346 mi | -$ 58 mi | -$ 41 mi | -$ 6 mi | $ 3 mi | $ 5 mi | -$ 1,13 bi | $ 1 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 11 mi | -$ 13 mi | $ 24 mi | -$ 21,1 mi | $ 23 mi | -$ 27 mi | -$ 5 mi | $ 1 mi | $ 7 mi | -$ 3 mi | $ 91 mi | -$ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 117 mi | -$ 78 mi | -$ 82 mi | -$ 124 mi | -$ 435 mi | -$ 197 mi | -$ 179 mi | -$ 155 mi | -$ 138 mi | -$ 200 mi | -$ 1,27 bi | -$ 241 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 11 mi | -$ 41 mi | $ 483 mi | -$ 1 mi | -$ 441 mi | -$ 32 mi | -$ 3 mi | $ 744 mi | -$ 675 mi | $ 34 mi | -$ 16 mi | |
| Recompras de ações | -$ 275 mi | -$ 517 mi | -$ 457 mi | -$ 300 mi | -$ 201 mi | -$ 299 mi | -$ 247 mi | -$ 297 mi | -$ 200 mi | -$ 200 mi | -$ 944 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 32,9 mi | -$ 360 mi | $ 30 mi | -$ 36 mi | -$ 1 mi | $ 443 mi | -$ 4 mi | $ 8 mi | -$ 15 mi | -$ 3 mi | $ 1,46 bi | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 308 mi | -$ 888 mi | -$ 468 mi | $ 147 mi | -$ 203 mi | -$ 297 mi | -$ 283 mi | -$ 292 mi | $ 529 mi | -$ 878 mi | $ 545 mi | -$ 19 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 5 mi | -$ 3 mi | -$ 21 mi | $ 16 mi | -$ 43 mi | $ 17 mi | $ 13 mi | $ 4 mi | -$ 3 mi | -$ 3 mi | -$ 1 mi | $ 2 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 136 mi | -$ 290 mi | -$ 231 mi | $ 358 mi | -$ 268 mi | -$ 44 mi | -$ 50 mi | $ 10 mi | $ 808 mi | -$ 668 mi | -$ 208 mi | $ 243 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 154 mi | $ 598 mi | $ 229 mi | $ 216 mi | $ 301 mi | $ 321 mi | $ 266 mi | $ 303 mi | $ 272 mi | $ 211 mi | $ 283 mi | $ 260 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 214 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 320 mi | $ 429 mi | $ 93,4 mi | $ 88 mi | $ 613 mi | $ 936 mi | $ 1,03 bi | $ 1,25 bi | $ 838 mi | $ 880 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 610 mi | $ 555 mi | $ 508 mi | $ 626 mi | $ 569 mi | $ 484 mi | $ 501 mi | $ 537 mi | $ 539 mi | $ 563 mi | |
| Remuneração em ações | $ 77,3 mi | $ 81,3 mi | $ 76 mi | $ 71 mi | $ 79 mi | $ 91 mi | $ 133 mi | $ 152 mi | $ 125 mi | $ 142 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 20 mi | $ 0 | -$ 13,9 mi | $ 6 mi | -$ 12 mi | -$ 44 mi | -$ 192 mi | -$ 480 mi | $ 23 mi | $ 1 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 157 mi | -$ 153 mi | -$ 3,93 bi | -$ 2,43 bi | -$ 1,12 bi | -$ 516 mi | -$ 615 mi | -$ 251 mi | -$ 165 mi | -$ 129 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 6,67 mi | -$ 202 mi | $ 293 mi | $ 107 mi | $ 10 mi | $ 73 mi | $ 90 mi | $ 123 mi | $ 145 mi | $ 228 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,15 bi | $ 754 mi | -$ 2,97 bi | -$ 1,53 bi | $ 144 mi | $ 1,02 bi | $ 950 mi | $ 1,33 bi | $ 1,51 bi | $ 1,69 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 525 mi | -$ 562 mi | -$ 726 mi | -$ 462 mi | -$ 351 mi | -$ 443 mi | -$ 635 mi | -$ 530 mi | -$ 438 mi | -$ 633 mi | |
| Aquisições | -$ 189 mi | -$ 271 mi | $ 254 mi | $ 2 mi | -$ 3 mi | -$ 539 mi | $ 4 mi | $ 12 mi | -$ 405 mi | -$ 32 mi | |
| Outros investimentos | $ 12 mi | -$ 75,7 mi | $ 3,72 bi | $ 2,74 bi | $ 152 mi | $ 31 mi | $ 27 mi | $ 26 mi | $ 5 mi | -$ 7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 702 mi | -$ 909 mi | $ 3,25 bi | $ 2,28 bi | -$ 202 mi | -$ 951 mi | -$ 604 mi | -$ 492 mi | -$ 838 mi | -$ 672 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 171 mi | -$ 55 mi | $ 139 mi | -$ 246 mi | $ 923 mi | $ 475 mi | -$ 306 mi | -$ 407 mi | $ 441 mi | $ 34 mi | |
| Recompras de ações | -$ 350 mi | -$ 180 mi | -$ 189 mi | -$ 260 mi | -$ 183 mi | -$ 686 mi | -$ 337 mi | -$ 1,3 bi | -$ 1,26 bi | -$ 944 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 63,6 mi | $ 47,2 mi | $ 20,3 mi | -$ 2 mi | $ 3 mi | $ 3 mi | -$ 49 mi | $ 49 mi | -$ 5 mi | -$ 14 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 242 mi | -$ 188 mi | -$ 29,7 mi | -$ 508 mi | $ 743 mi | $ 280 mi | $ 2 mi | -$ 1,66 bi | -$ 821 mi | -$ 924 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 17,5 mi | -$ 15,1 mi | -$ 28 mi | -$ 12 mi | $ 29 mi | -$ 26 mi | -$ 18 mi | $ 2 mi | -$ 31 mi | $ 11 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 223 mi | -$ 358 mi | $ 224 mi | $ 226 mi | $ 714 mi | $ 327 mi | $ 330 mi | -$ 820 mi | -$ 185 mi | $ 100 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 625 mi | $ 192 mi | -$ 3,7 bi | -$ 2 bi | -$ 207 mi | $ 581 mi | $ 315 mi | $ 796 mi | $ 1,07 bi | $ 1,05 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 122 mi | $ 124 mi | $ 243 mi | $ 184 mi | $ 323 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 169 mi | $ 227 mi | $ 226 mi | $ 214 mi | $ 212 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Dados de 2026-11-02