Demonstração do fluxo de caixa de FactSet Research Systems Inc. (FDS)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 12.444 funcionários · CEO Sanoke Viswanathan
- Preço
- $ 329,57 +2,98%
- Valor de mercado
- $ 11,6 bi
- Enterprise value
- $ 12,9 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-10-20
- Próximo relatório
- 2026-12-17 LPA est. $ 5,04
Em Q4 '26, FactSet Research Systems Inc. (FDS) gerou $ 205 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 27,4 mi em capex e ficou com $ 177 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 707 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 149 mi | $ 141 mi | $ 158 mi | $ 89,5 mi | $ 150 mi | $ 145 mi | $ 149 mi | $ 154 mi | $ 153 mi | $ 133 mi | $ 127 mi | $ 121 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 34,7 mi | $ 39,2 mi | $ 40,1 mi | $ 41,6 mi | $ 43,3 mi | $ 46 mi | $ 48,8 mi | $ 50,5 mi | $ 52,1 mi | $ 51,9 mi | $ 54 mi | $ 55,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 14,3 mi | $ 16,7 mi | $ 15,7 mi | $ 16,8 mi | $ 13,6 mi | $ 16,5 mi | $ 17 mi | $ 14,1 mi | $ 18,5 mi | $ 20,9 mi | $ 22,2 mi | $ 22,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 6,7 mi | -$ 1,07 mi | -$ 12,6 mi | -$ 25 mi | $ 21,9 mi | -$ 13,2 mi | -$ 5,61 mi | -$ 6,7 mi | $ 3,04 mi | -$ 658 mil | $ 18,4 mi | -$ 35,1 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 45,8 mi | -$ 52 mi | $ 36,7 mi | $ 36,7 mi | -$ 143 mi | -$ 22,7 mi | $ 40,9 mi | $ 19,4 mi | -$ 99 mi | -$ 7,74 mi | $ 57,2 mi | $ 38 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 3,3 mi | $ 54 mil | $ 165 mil | $ 3,61 mi | $ 890 mil | $ 2,38 mi | $ 4,16 mi | -$ 18,8 mi | -$ 5,89 mi | $ 14,3 mi | $ 6,05 mi | $ 2,98 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 155 mi | $ 144 mi | $ 238 mi | $ 163 mi | $ 86,4 mi | $ 174 mi | $ 254 mi | $ 212 mi | $ 121 mi | $ 212 mi | $ 285 mi | $ 205 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 16,5 mi | -$ 21,9 mi | -$ 21,3 mi | -$ 26 mi | -$ 25,9 mi | -$ 23,7 mi | -$ 25,2 mi | -$ 34 mi | -$ 30,8 mi | -$ 26 mi | -$ 30,5 mi | -$ 27,4 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 3,33 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 115 mi | -$ 227 mi | -$ 5,79 mi | $ 25 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 8,75 mi | -$ 36,2 mi | $ 0 | -$ 13,7 mi | -$ 3,99 mi | -$ 221 mil | -$ 225 mil | -$ 14,4 mi | -$ 875 mil | -$ 229 mil | -$ 17 mi | -$ 35,7 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 32,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 58,2 mi | $ 25 mi | $ 36,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | -$ 36,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 58,2 mi | -$ 58,2 mi | -$ 25 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 25,2 mi | -$ 58,1 mi | -$ 21,3 mi | -$ 39,7 mi | -$ 145 mi | -$ 193 mi | -$ 31,2 mi | -$ 23,4 mi | $ 4,33 mi | -$ 26,2 mi | -$ 47,5 mi | -$ 63,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 62,5 mi | -$ 62,5 mi | -$ 62,5 mi | -$ 62,5 mi | -$ 7,5 mi | $ 113 mi | -$ 44,1 mi | -$ 60,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 20 mi | -$ 21,6 mi | |
| Recompras de ações | -$ 59,9 mi | -$ 52,3 mi | -$ 59,8 mi | -$ 63,3 mi | -$ 48,8 mi | -$ 64,4 mi | -$ 80,7 mi | $ 182 mi | -$ 140 mi | -$ 163 mi | -$ 203 mi | -$ 138 mi | |
| Dividendos | -$ 37,1 mi | -$ 37,1 mi | -$ 37,2 mi | -$ 39,4 mi | -$ 39,2 mi | -$ 39,6 mi | -$ 39,5 mi | $ 118 mi | -$ 41,4 mi | -$ 41 mi | -$ 40,3 mi | -$ 41,5 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 13,5 mi | -$ 960 mil | $ 15,7 mi | $ 7,25 mi | $ 25,5 mi | $ 16 mi | -$ 1,76 mi | -$ 447 mi | -$ 17,7 mi | $ 16,4 mi | -$ 4,58 mi | -$ 430 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 145 mi | -$ 115 mi | -$ 144 mi | -$ 158 mi | -$ 70,1 mi | $ 24,5 mi | -$ 154 mi | -$ 208 mi | -$ 191 mi | -$ 196 mi | -$ 217 mi | -$ 196 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 1,05 mi | -$ 1,18 mi | -$ 1,78 mi | $ 4,28 mi | -$ 5,05 mi | -$ 3 mi | $ 10 mi | $ 1,08 mi | -$ 2,27 mi | $ 3,57 mi | -$ 2,98 mi | -$ 631 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 13,6 mi | -$ 30,1 mi | $ 71,4 mi | -$ 30,2 mi | -$ 134 mi | $ 2,42 mi | $ 78,8 mi | -$ 18,7 mi | -$ 67,2 mi | -$ 7,11 mi | $ 17 mi | -$ 54,8 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 139 mi | $ 122 mi | $ 217 mi | $ 137 mi | $ 60,5 mi | $ 150 mi | $ 229 mi | $ 178 mi | $ 90,4 mi | $ 186 mi | $ 254 mi | $ 177 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 258 mi | $ 267 mi | $ 353 mi | $ 373 mi | $ 400 mi | $ 397 mi | $ 468 mi | $ 537 mi | $ 597 mi | $ 533 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 48,3 mi | $ 57,3 mi | $ 60,5 mi | $ 101 mi | $ 107 mi | $ 130 mi | $ 138 mi | $ 156 mi | $ 189 mi | $ 213 mi | |
| Remuneração em ações | $ 34,2 mi | $ 31,5 mi | $ 32,4 mi | $ 36,6 mi | $ 45,1 mi | $ 56 mi | $ 62 mi | $ 63,5 mi | $ 61,2 mi | $ 84,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 4,88 mi | -$ 1,91 mi | -$ 2,28 mi | $ 10,6 mi | -$ 4,6 mi | -$ 8,72 mi | -$ 42,7 mi | -$ 32 mi | -$ 3,55 mi | -$ 14,3 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 16 mi | $ 31,6 mi | -$ 16,4 mi | $ 27,9 mi | $ 16,2 mi | -$ 79,6 mi | -$ 25,2 mi | -$ 28,5 mi | -$ 106 mi | -$ 11,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 9,05 mi | $ 141 mil | $ 196 mil | -$ 43 mi | -$ 8,3 mi | $ 44 mi | $ 45,6 mi | $ 4,68 mi | -$ 11,4 mi | $ 17,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 321 mi | $ 386 mi | $ 427 mi | $ 506 mi | $ 555 mi | $ 538 mi | $ 646 mi | $ 700 mi | $ 726 mi | $ 822 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 36,9 mi | -$ 33,5 mi | -$ 59,4 mi | -$ 77,6 mi | -$ 61,3 mi | -$ 51,2 mi | -$ 60,8 mi | -$ 85,7 mi | -$ 109 mi | -$ 115 mi | |
| Aquisições | -$ 303 mi | -$ 15 mi | -$ 3,27 mi | -$ 1 mil | -$ 58,1 mi | -$ 1,98 bi | -$ 23,6 mi | $ 0 | -$ 348 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 12,5 mi | -$ 11,1 mi | -$ 2,74 mi | -$ 18,8 mi | -$ 878 mil | -$ 11 mi | $ 0 | -$ 18,9 mi | -$ 53,8 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 12,5 mi | $ 14,4 mi | $ 6,75 mi | $ 2,18 mi | $ 1,98 bi | $ 95,4 mi | $ 0 | $ 83,2 mi | $ 36,1 mi | |
| Outros investimentos | -$ 7,36 mi | $ 0 | $ 3,27 mi | $ 1 mil | $ 0 | -$ 1,98 bi | -$ 95,4 mi | -$ 58,6 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 347 mi | -$ 48,5 mi | -$ 56,1 mi | -$ 73,6 mi | -$ 136 mi | -$ 2,03 bi | -$ 95,4 mi | -$ 144 mi | -$ 393 mi | -$ 133 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 275 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,41 bi | -$ 375 mi | -$ 250 mi | -$ 1,59 mi | -$ 1,57 mi | |
| Recompras de ações | -$ 261 mi | -$ 304 mi | -$ 220 mi | -$ 200 mi | -$ 265 mi | -$ 18,6 mi | -$ 177 mi | -$ 235 mi | -$ 300 mi | -$ 644 mi | |
| Dividendos | -$ 80,9 mi | -$ 89,4 mi | -$ 100 mi | -$ 110 mi | -$ 118 mi | -$ 126 mi | -$ 139 mi | -$ 151 mi | -$ 160 mi | -$ 164 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 8,67 mi | $ 73,3 mi | $ 106 mi | $ 92 mi | -$ 4,26 mi | $ 70,5 mi | $ 58,3 mi | $ 75,1 mi | $ 41,9 mi | -$ 23 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 8,16 mi | -$ 320 mi | -$ 214 mi | -$ 218 mi | -$ 323 mi | $ 1,34 bi | -$ 632 mi | -$ 561 mi | -$ 408 mi | -$ 799 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 1,26 mi | -$ 3,21 mi | -$ 5,59 mi | $ 11,7 mi | -$ 263 mil | -$ 22,4 mi | $ 4,02 mi | $ 2,36 mi | $ 3,05 mi | -$ 2,31 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 33,7 mi | $ 13,9 mi | $ 151 mi | $ 226 mi | $ 96,3 mi | -$ 179 mi | -$ 77,8 mi | -$ 2,47 mi | -$ 71,3 mi | -$ 112 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 284 mi | $ 352 mi | $ 368 mi | $ 428 mi | $ 494 mi | $ 487 mi | $ 585 mi | $ 615 mi | $ 617 mi | $ 707 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 74,8 mi | $ 68,7 mi | $ 90 mi | $ 69,1 mi | $ 46,6 mi | $ 76,3 mi | $ 91,2 mi | $ 157 mi | $ 103 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 8,47 mi | $ 15,7 mi | $ 19,5 mi | $ 12,9 mi | $ 8,02 mi | $ 29,5 mi | $ 76,5 mi | $ 65,9 mi | $ 54,8 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
Dados de 2026-11-02