Demonstração do fluxo de caixa de FANUC Corporation (FANUC)
JPX · Industrials · Industrial - Machinery · 10.040 funcionários · CEO Kenji Yamaguchi
- Preço
- JP¥ 5.668,00 -0,63%
- Valor de mercado
- JP¥ 5,24 tri
- Enterprise value
- JP¥ 4,5 tri
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. JP¥ 59,63
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 34,4 bi | JP¥ 34,8 bi | JP¥ 28,8 bi | JP¥ 41,1 bi | JP¥ 32,9 bi | JP¥ 44,8 bi | JP¥ 37,8 bi | JP¥ 42 bi | JP¥ 37 bi | JP¥ 49,7 bi | JP¥ 51 bi | JP¥ 61,6 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 13,1 bi | JP¥ 12,5 bi | JP¥ 11,1 bi | JP¥ 11,5 bi | JP¥ 11,6 bi | JP¥ 12,2 bi | JP¥ 11,1 bi | JP¥ 11,5 bi | JP¥ 12 bi | JP¥ 13,2 bi | JP¥ 11,2 bi | JP¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 47,5 bi | -JP¥ 47,4 bi | -JP¥ 39,9 bi | -JP¥ 52,7 bi | -JP¥ 44,5 bi | -JP¥ 57 bi | -JP¥ 48,9 bi | -JP¥ 53,5 bi | -JP¥ 49 bi | -JP¥ 62,9 bi | -JP¥ 62,2 bi | -JP¥ 61,6 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Financiamento | |||||||||||||
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | JP¥ 3,41 bi | JP¥ 49,6 bi | JP¥ 51,8 bi | -JP¥ 97,6 bi | JP¥ 97,9 bi | -JP¥ 77 bi | JP¥ 101 bi | -JP¥ 73,6 bi | JP¥ 168 bi | -JP¥ 81,8 bi | JP¥ 147 bi | JP¥ 0 | |
| Variação líquida do caixa | JP¥ 3,41 bi | JP¥ 49,6 bi | JP¥ 51,8 bi | -JP¥ 97,6 bi | JP¥ 97,9 bi | -JP¥ 77 bi | JP¥ 101 bi | -JP¥ 73,6 bi | JP¥ 168 bi | -JP¥ 81,8 bi | JP¥ 147 bi | JP¥ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 128 bi | JP¥ 182 bi | JP¥ 154 bi | JP¥ 73,4 bi | JP¥ 94 bi | JP¥ 155 bi | JP¥ 171 bi | JP¥ 133 bi | JP¥ 148 bi | JP¥ 167 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 26,5 bi | JP¥ 34,2 bi | JP¥ 39,7 bi | JP¥ 45,9 bi | JP¥ 45,1 bi | JP¥ 47,1 bi | JP¥ 49,2 bi | JP¥ 49 bi | JP¥ 46,4 bi | JP¥ 47,8 bi | |
| Variação do capital de giro | -JP¥ 25,4 bi | -JP¥ 51,5 bi | JP¥ 15,8 bi | JP¥ 27,9 bi | -JP¥ 28,5 bi | -JP¥ 72,8 bi | -JP¥ 81,9 bi | JP¥ 21,6 bi | JP¥ 48,8 bi | JP¥ 25,4 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 7,16 bi | JP¥ 11,3 bi | -JP¥ 31,9 bi | -JP¥ 2,3 bi | JP¥ 7,41 bi | -JP¥ 3,95 bi | -JP¥ 38,3 bi | -JP¥ 32 bi | JP¥ 12,5 bi | JP¥ 11,2 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 122 bi | JP¥ 176 bi | JP¥ 178 bi | JP¥ 145 bi | JP¥ 118 bi | JP¥ 126 bi | JP¥ 99,5 bi | JP¥ 172 bi | JP¥ 255 bi | JP¥ 251 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 87,5 bi | -JP¥ 103 bi | -JP¥ 125 bi | -JP¥ 75,4 bi | -JP¥ 21,8 bi | -JP¥ 34,4 bi | -JP¥ 47,1 bi | -JP¥ 53,9 bi | -JP¥ 40,8 bi | -JP¥ 21,2 bi | |
| Compras de investimentos | JP¥ 0 | -JP¥ 21,4 bi | -JP¥ 60,1 bi | -JP¥ 32,2 bi | -JP¥ 31,8 bi | -JP¥ 29,2 bi | -JP¥ 70 bi | -JP¥ 9,29 bi | -JP¥ 120 bi | -JP¥ 321 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 67,4 bi | JP¥ 28,7 bi | JP¥ 40 bi | JP¥ 12 bi | JP¥ 44,5 bi | JP¥ 50 bi | JP¥ 27,5 bi | JP¥ 287 bi | |
| Outros investimentos | -JP¥ 1,05 bi | -JP¥ 5,82 bi | -JP¥ 5,23 bi | -JP¥ 5,31 bi | -JP¥ 3,17 bi | -JP¥ 2,38 bi | -JP¥ 5,42 bi | -JP¥ 389 mi | -JP¥ 805 mi | -JP¥ 693 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -JP¥ 88,6 bi | -JP¥ 130 bi | -JP¥ 123 bi | -JP¥ 84,3 bi | -JP¥ 16,8 bi | -JP¥ 53,9 bi | -JP¥ 78 bi | -JP¥ 13,6 bi | -JP¥ 134 bi | -JP¥ 56,4 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Recompras de ações | -JP¥ 13,5 bi | -JP¥ 442 mi | -JP¥ 183 mi | -JP¥ 36,9 bi | -JP¥ 283 mi | -JP¥ 234 mi | -JP¥ 24,4 bi | -JP¥ 28,4 bi | -JP¥ 49,6 bi | -JP¥ 553 mi | |
| Dividendos | -JP¥ 76,5 bi | -JP¥ 92 bi | -JP¥ 174 bi | -JP¥ 103 bi | -JP¥ 50,5 bi | -JP¥ 86,8 bi | -JP¥ 96,5 bi | -JP¥ 90,1 bi | -JP¥ 83,1 bi | -JP¥ 94,5 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -JP¥ 281 mi | -JP¥ 652 mi | JP¥ 886 mi | -JP¥ 1,31 bi | -JP¥ 2,37 bi | -JP¥ 2,12 bi | -JP¥ 7 bi | -JP¥ 4,03 bi | -JP¥ 3,93 bi | -JP¥ 3,59 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -JP¥ 90,3 bi | -JP¥ 93,1 bi | -JP¥ 173 bi | -JP¥ 141 bi | -JP¥ 53,1 bi | -JP¥ 89,2 bi | -JP¥ 128 bi | -JP¥ 123 bi | -JP¥ 137 bi | -JP¥ 98,6 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | JP¥ 215 mi | -JP¥ 1,49 bi | JP¥ 284 mi | -JP¥ 12,5 bi | JP¥ 14,8 bi | JP¥ 14,2 bi | JP¥ 8,72 bi | JP¥ 14,2 bi | -JP¥ 9,36 bi | JP¥ 120 bi | |
| Variação líquida do caixa | -JP¥ 56,9 bi | -JP¥ 48,9 bi | -JP¥ 118 bi | -JP¥ 92,7 bi | JP¥ 62,9 bi | -JP¥ 3,26 bi | -JP¥ 97,7 bi | JP¥ 49,9 bi | -JP¥ 24,8 bi | JP¥ 216 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 34,2 bi | JP¥ 73 bi | JP¥ 52,4 bi | JP¥ 69,4 bi | JP¥ 96,2 bi | JP¥ 91,2 bi | JP¥ 52,4 bi | JP¥ 118 bi | JP¥ 214 bi | JP¥ 230 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em JPY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02