Demonstração do fluxo de caixa de Expedia Group, Inc. (EXPE)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 16.000 funcionários · CEO Ariane Gorin
- Preço
- $ 285,93 +1,13%
- Valor de mercado
- $ 32,7 bi
- Enterprise value
- $ 31,7 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 8,85
Em Q2 '26, Expedia Group, Inc. (EXPE) gerou $ 1,48 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 199 mi em capex e ficou com $ 1,28 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 5,04 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 305 mi | $ 136 mi | -$ 135 mi | $ 386 mi | $ 684 mi | $ 299 mi | -$ 197 mi | $ 322 mi | $ 964 mi | $ 205 mi | -$ 6 mi | $ 869 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 208 mi | $ 208 mi | $ 210 mi | $ 205 mi | $ 211 mi | $ 212 mi | $ 219 mi | $ 223 mi | $ 225 mi | $ 220 mi | $ 228 mi | $ 228 mi | |
| Remuneração em ações | $ 105 mi | $ 99 mi | $ 104 mi | $ 114 mi | $ 147 mi | $ 93 mi | $ 98 mi | $ 105 mi | $ 90 mi | $ 0 | $ 0 | $ 217 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 66 mi | $ 13 mi | -$ 38 mi | $ 77 mi | $ 27 mi | $ 8 mi | -$ 46 mi | $ 47 mi | $ 101 mi | -$ 24 mi | $ 1 mi | $ 82 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,6 bi | -$ 657 mi | $ 2,65 bi | $ 730 mi | -$ 3,38 bi | -$ 528 mi | $ 2,77 bi | $ 528 mi | -$ 1,75 bi | -$ 372 mi | $ 3,3 bi | $ 368 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 541 mi | -$ 37 mi | $ 89 mi | -$ 11 mi | $ 817 mi | $ 114 mi | $ 108 mi | -$ 104 mi | -$ 124 mi | $ 275 mi | $ 409 mi | -$ 286 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 1,38 bi | -$ 238 mi | $ 2,88 bi | $ 1,5 bi | -$ 1,49 bi | $ 198 mi | $ 2,95 bi | $ 1,12 bi | -$ 497 mi | $ 304 mi | $ 3,93 bi | $ 1,48 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 213 mi | -$ 177 mi | -$ 177 mi | -$ 194 mi | $ 371 mi | -$ 191 mi | -$ 196 mi | -$ 200 mi | $ 196 mi | -$ 185 mi | -$ 184 mi | -$ 199 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 25 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 400 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 28 mi | -$ 69 mi | $ 0 | -$ 336 mi | -$ 144 mi | -$ 329 mi | -$ 99 mi | -$ 90 mi | -$ 110 mi | -$ 174 mi | -$ 586 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 27 mi | $ 152 mi | $ 43 mi | $ 0 | $ 0 | $ 35 mi | $ 118 mi | $ 323 mi | $ 175 mi | $ 131 mi | $ 197 mi | $ 138 mi | |
| Outros investimentos | -$ 61 mi | -$ 137 mi | -$ 37 mi | -$ 15 mi | -$ 487 mi | -$ 61 mi | $ 23 mi | $ 140 mi | -$ 393 mi | -$ 35 mi | -$ 279 mi | $ 279 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 247 mi | -$ 165 mi | -$ 240 mi | -$ 209 mi | -$ 452 mi | -$ 361 mi | -$ 384 mi | $ 164 mi | -$ 112 mi | -$ 199 mi | -$ 440 mi | -$ 768 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 59 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,83 bi | $ 986 mi | |
| Recompras de ações | -$ 607 mi | -$ 468 mi | -$ 643 mi | -$ 529 mi | -$ 469 mi | -$ 198 mi | -$ 384 mi | -$ 688 mi | -$ 531 mi | -$ 327 mi | -$ 788 mi | -$ 270 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 51 mi | -$ 51 mi | -$ 49 mi | $ 151 mi | -$ 58 mi | -$ 58 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 13 mi | -$ 29 mi | $ 12 mi | -$ 5 mi | $ 28 mi | $ 43 mi | $ 25 mi | $ 28 mi | -$ 12 mi | -$ 13 mi | -$ 1 mi | -$ 65 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 581 mi | -$ 497 mi | -$ 631 mi | -$ 518 mi | -$ 441 mi | -$ 155 mi | -$ 469 mi | -$ 711 mi | -$ 567 mi | -$ 389 mi | -$ 2,65 bi | $ 593 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 63 mi | $ 69 mi | -$ 47 mi | -$ 34 mi | $ 70 mi | -$ 154 mi | $ 61 mi | $ 147 mi | -$ 17 mi | -$ 2 mi | -$ 28 mi | -$ 8 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 2,27 bi | -$ 831 mi | $ 1,96 bi | $ 740 mi | -$ 2,32 bi | -$ 472 mi | $ 2,16 bi | $ 721 mi | -$ 1,19 bi | -$ 286 mi | $ 813 mi | $ 1,3 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,59 bi | -$ 415 mi | $ 2,7 bi | $ 1,31 bi | -$ 1,12 bi | $ 7 mi | $ 2,76 bi | $ 921 mi | -$ 101 mi | $ 119 mi | $ 3,75 bi | $ 1,28 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 35 mi | $ 53 mi | $ 26 mi | $ 31 mi | $ 40 mi | -$ 97 mi | $ 47 mi | $ 39 mi | $ 49 mi | $ 0 | $ 0 | $ 113 mi | |
| Juros pagos | $ 82 mi | $ 34 mi | $ 82 mi | $ 34 mi | $ 81 mi | $ 34 mi | $ 99 mi | $ 1 mi | $ 111 mi | $ 2 mi | $ 111 mi | $ 1 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 261 mi | $ 371 mi | $ 398 mi | $ 572 mi | -$ 2,73 bi | $ 15 mi | $ 343 mi | $ 797 mi | $ 1,22 bi | $ 1,29 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 794 mi | $ 890 mi | $ 1 bi | $ 910 mi | $ 893 mi | $ 814 mi | $ 792 mi | $ 807 mi | $ 838 mi | $ 887 mi | |
| Remuneração em ações | $ 242 mi | $ 149 mi | $ 203 mi | $ 241 mi | $ 205 mi | $ 418 mi | $ 374 mi | $ 413 mi | $ 458 mi | $ 398 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 14,1 mi | -$ 103 mi | -$ 308 mi | -$ 91 mi | -$ 488 mi | -$ 145 mi | $ 70 mi | $ 62 mi | $ 74 mi | $ 78 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 169 mi | $ 593 mi | $ 382 mi | $ 1,19 bi | -$ 2,9 bi | $ 2,62 bi | $ 1,26 bi | $ 271 mi | $ 419 mi | $ 1,17 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 112 mi | -$ 100 mi | $ 299 mi | -$ 56 mi | $ 1,19 bi | $ 26 mi | $ 600 mi | $ 340 mi | $ 72 mi | $ 43 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,56 bi | $ 1,8 bi | $ 1,98 bi | $ 2,77 bi | -$ 3,83 bi | $ 3,75 bi | $ 3,44 bi | $ 2,69 bi | $ 3,09 bi | $ 3,88 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 749 mi | -$ 710 mi | -$ 878 mi | -$ 1,16 bi | -$ 797 mi | -$ 673 mi | -$ 662 mi | -$ 846 mi | -$ 756 mi | -$ 770 mi | |
| Aquisições | $ 66,3 mi | -$ 171 mi | -$ 53 mi | $ 80 mi | $ 797 mi | -$ 60 mi | $ 4 mi | $ 25 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 98,4 mi | -$ 1,81 bi | -$ 1,8 bi | -$ 1,35 bi | -$ 685 mi | -$ 201 mi | -$ 397 mi | -$ 28 mi | -$ 549 mi | -$ 628 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 60,9 mi | $ 1,1 bi | $ 2,14 bi | $ 852 mi | $ 1,16 bi | $ 23 mi | $ 542 mi | $ 49 mi | $ 78 mi | $ 747 mi | |
| Outros investimentos | $ 2,22 mi | $ 7,2 mi | $ 38 mi | $ 21 mi | -$ 739 mi | -$ 20 mi | -$ 67 mi | $ 0 | -$ 35 mi | $ 120 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 718 mi | -$ 1,58 bi | -$ 559 mi | -$ 1,55 bi | -$ 263 mi | -$ 931 mi | -$ 580 mi | -$ 800 mi | -$ 1,26 bi | -$ 531 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 403 mi | $ 990 mi | -$ 500 mi | $ 831 mi | $ 3,2 bi | $ 258 mi | -$ 2,14 bi | $ 0 | $ 0 | -$ 59 mi | |
| Recompras de ações | -$ 456 mi | -$ 312 mi | -$ 923 mi | -$ 743 mi | -$ 425 mi | -$ 165 mi | -$ 607 mi | -$ 2,14 bi | -$ 1,84 bi | -$ 1,93 bi | |
| Dividendos | -$ 150 mi | -$ 176 mi | -$ 186 mi | -$ 195 mi | -$ 48 mi | -$ 67 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 200 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 177 mi | -$ 43,3 mi | $ 120 mi | $ 282 mi | $ 298 mi | $ 237 mi | $ 124 mi | $ 41 mi | $ 94 mi | $ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 691 mi | $ 688 mi | -$ 1,49 bi | $ 175 mi | $ 4,08 bi | -$ 973 mi | -$ 2,62 bi | -$ 2,1 bi | -$ 1,75 bi | -$ 2,14 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 34,9 mi | $ 146 mi | -$ 139 mi | $ 3 mi | $ 61 mi | -$ 177 mi | -$ 190 mi | $ 16 mi | -$ 165 mi | $ 189 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 121 mi | $ 1,05 bi | -$ 212 mi | $ 1,39 bi | $ 41 mi | $ 1,67 bi | $ 46 mi | -$ 190 mi | -$ 87 mi | $ 1,4 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 815 mi | $ 1,09 bi | $ 1,1 bi | $ 1,61 bi | -$ 4,63 bi | $ 3,08 bi | $ 2,78 bi | $ 1,84 bi | $ 2,33 bi | $ 3,11 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 124 mi | $ 174 mi | $ 282 mi | $ 304 mi | $ 108 mi | $ 74 mi | $ 102 mi | $ 281 mi | $ 184 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 154 mi | $ 163 mi | $ 196 mi | $ 157 mi | $ 313 mi | $ 342 mi | $ 291 mi | $ 231 mi | $ 231 mi | $ 213 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02