Demonstração do fluxo de caixa de Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 787 funcionários · CEO Joseph R. Mastrangelo Jr.
- Preço
- $ 1,89 -4,55%
- Valor de mercado
- $ 684 mi
- Enterprise value
- $ 975 mi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. -$ 0,24
Em Q2 '26, Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) gerou -$ 72,6 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 35,4 mi em capex e ficou com -$ 108 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 421 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 14,9 mi | -$ 41,2 mi | -$ 46,7 mi | -$ 28,2 mi | -$ 343 mi | -$ 268 mi | $ 15,1 mi | -$ 223 mi | -$ 641 mi | $ 571 mi | $ 509 mi | -$ 276 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,42 mi | $ 2,72 mi | $ 1,5 mi | $ 1,68 mi | $ 3,06 mi | $ 2,9 mi | $ 3,05 mi | $ 3,37 mi | $ 3,83 mi | $ 5,82 mi | $ 6,17 mi | $ 6,81 mi | |
| Remuneração em ações | $ 4,46 mi | $ 3,93 mi | $ 2,94 mi | $ 1,86 mi | $ 6,14 mi | $ 7,84 mi | $ 7,57 mi | $ 7,13 mi | $ 4,96 mi | $ 10,2 mi | $ 5,9 mi | $ 6,18 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 60,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 3,95 mi | -$ 1 mi | $ 2,73 mi | -$ 4,33 mi | -$ 297 mil | -$ 15,3 mi | $ 16,8 mi | -$ 11 mi | -$ 9,22 mi | $ 15,5 mi | -$ 51,2 mi | -$ 2,46 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,09 mi | -$ 1,89 mi | -$ 935 mil | $ 2,64 mi | $ 290 mi | $ 230 mi | -$ 71,5 mi | $ 157 mi | $ 576 mi | -$ 652 mi | -$ 589 mi | $ 193 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 32 mi | -$ 37,4 mi | -$ 40,5 mi | -$ 26,3 mi | -$ 44,4 mi | -$ 42,7 mi | -$ 28,9 mi | -$ 66,1 mi | -$ 65,9 mi | -$ 50,3 mi | -$ 120 mi | -$ 72,6 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 11,1 mi | -$ 8,14 mi | -$ 4,04 mi | -$ 6,25 mi | -$ 9,76 mi | -$ 13,1 mi | -$ 4,92 mi | -$ 7,04 mi | -$ 16,9 mi | -$ 25 mi | -$ 35,1 mi | -$ 35,4 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 897 mil | $ 39,4 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | -$ 138 mil | $ 0 | -$ 8 mil | $ 0 | -$ 26 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 39,4 mi | -$ 76 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 11,1 mi | -$ 8,28 mi | -$ 4,04 mi | -$ 6,26 mi | -$ 9,76 mi | -$ 13,1 mi | -$ 4,92 mi | -$ 7,04 mi | -$ 17,8 mi | -$ 25 mi | -$ 35,1 mi | -$ 35,4 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 807 mil | -$ 760 mil | -$ 788 mil | -$ 20,8 mi | -$ 931 mil | $ 65,7 mi | -$ 923 mil | $ 63,5 mi | $ 20,5 mi | -$ 83,1 mi | -$ 142 mil | -$ 45 mil | |
| Recompras de ações | -$ 136 mil | -$ 46 mil | -$ 308 mil | -$ 43 mil | -$ 771 mil | -$ 106 mil | -$ 488 mil | $ 0 | $ 0 | $ 488 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2,96 mi | -$ 2,9 mi | $ 0 | $ 57,8 mi | $ 28,5 mi | $ 55,8 mi | $ 36,2 mi | -$ 680 mil | -$ 101 mil | $ 744 mi | -$ 468 mil | -$ 325 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 78 mi | $ 57,3 mi | $ 6,11 mi | $ 43,9 mi | $ 27,3 mi | $ 129 mi | $ 42,2 mi | $ 145 mi | $ 27,3 mi | $ 573 mi | $ 2,67 mi | -$ 299 mil | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 8 mil | $ 10 mil | -$ 6 mil | $ 0 | $ 8 mil | -$ 19 mil | $ 12 mil | -$ 14 mil | $ 2 mil | $ 9,18 mi | $ 2 mil | $ 6,94 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 34,9 mi | $ 11,6 mi | -$ 38,4 mi | $ 11,3 mi | -$ 26,9 mi | $ 72,7 mi | $ 8,33 mi | $ 71,5 mi | -$ 56,4 mi | $ 507 mi | -$ 152 mi | -$ 101 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 43,1 mi | -$ 45,7 mi | -$ 44,5 mi | -$ 32,6 mi | -$ 54,2 mi | -$ 55,8 mi | -$ 33,8 mi | -$ 73,2 mi | -$ 82,7 mi | -$ 75,2 mi | -$ 155 mi | -$ 108 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 3,86 mi | $ 238 mil | $ 3,89 mi | $ 148 mil | $ 116 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | -$ 28,5 mi | -$ 79,5 mi | -$ 70,6 mi | -$ 124 mi | -$ 230 mi | -$ 230 mi | -$ 686 mi | -$ 970 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,42 mi | $ 2,12 mi | $ 1,56 mi | $ 3,54 mi | $ 7,68 mi | $ 10,8 mi | $ 9,13 mi | $ 16,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 137 mil | $ 135 mil | $ 5,08 mi | $ 15,1 mi | $ 13,8 mi | $ 14,1 mi | $ 18,8 mi | $ 24,9 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 17,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 48 mil | -$ 4,86 mi | $ 3,98 mi | $ 2,56 mi | $ 1,97 mi | -$ 9,73 mi | -$ 17,2 mi | $ 12,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 978 mil | $ 58,3 mi | $ 33,5 mi | $ 4,63 mi | $ 9,51 mi | $ 69,4 mi | $ 521 mi | $ 705 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 24,9 mi | -$ 23,8 mi | -$ 26,6 mi | -$ 116 mi | -$ 197 mi | -$ 145 mi | -$ 154 mi | -$ 211 mi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,7 mi | -$ 2,3 mi | -$ 3,61 mi | -$ 15,6 mi | -$ 20,1 mi | -$ 29,3 mi | -$ 33,2 mi | -$ 53,8 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 601 mil | -$ 3,02 mi | -$ 4,16 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 38,5 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,59 mi | $ 2,9 mi | -$ 138 mil | -$ 34 mil | -$ 39,4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,7 mi | -$ 2,9 mi | -$ 6,63 mi | -$ 23,3 mi | -$ 17,2 mi | -$ 29,5 mi | -$ 33,2 mi | -$ 54,7 mi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 47 mil | $ 21,1 mi | $ 10,3 mi | $ 107 mi | $ 110 mi | $ 45,1 mi | $ 43,2 mi | -$ 134 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 353 mil | -$ 978 mil | -$ 633 mil | -$ 1,23 mi | -$ 488 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 30,1 mi | -$ 1 mi | $ 132 mi | -$ 4,03 mi | $ 30,9 mi | -$ 8,7 mi | $ 150 mi | $ 31,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 30,1 mi | $ 22,1 mi | $ 154 mi | $ 123 mi | $ 140 mi | $ 228 mi | $ 206 mi | $ 787 mi | |
| Resumo | |||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14 mil | $ 5 mil | -$ 17 mil | -$ 6,94 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 3,46 mi | -$ 4,64 mi | $ 121 mi | -$ 16,2 mi | -$ 74,5 mi | $ 53,4 mi | $ 18,7 mi | $ 514 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 26,6 mi | -$ 26,1 mi | -$ 30,2 mi | -$ 132 mi | -$ 217 mi | -$ 174 mi | -$ 187 mi | -$ 265 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 6 mil | $ 118 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02