Demonstração do fluxo de caixa de Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2.098 funcionários · CEO Ding-Yu Dong
- Preço
- NT$ 4.705,00 +0,64%
- Valor de mercado
- NT$ 1,69 tri
- Enterprise value
- NT$ 1,7 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-02-25 LPA est. NT$ 48,88
Em Q3 '26, Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT) gerou NT$ 7,25 bi de fluxo de caixa operacional, investiu NT$ 6,23 bi em capex e ficou com NT$ 1,05 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -NT$ 1,37 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 1,99 bi | NT$ 1,98 bi | NT$ 2,44 bi | NT$ 3,17 bi | NT$ 3,37 bi | NT$ 3,47 bi | NT$ 4,47 bi | NT$ 3,97 bi | NT$ 3,74 bi | NT$ 5,34 bi | NT$ 9,87 bi | NT$ 14,5 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 385 mi | NT$ 403 mi | NT$ 449 mi | NT$ 458 mi | NT$ 460 mi | NT$ 468 mi | NT$ 447 mi | NT$ 438 mi | NT$ 497 mi | NT$ 583 mi | NT$ 628 mi | NT$ 719 mi | |
| Variação do capital de giro | -NT$ 2,14 bi | -NT$ 832 mi | -NT$ 1,06 bi | -NT$ 2,25 bi | -NT$ 600 mi | -NT$ 2,47 bi | -NT$ 2,79 bi | -NT$ 2,27 bi | NT$ 2 bi | -NT$ 4,53 bi | -NT$ 9,77 bi | -NT$ 9,32 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | NT$ 3,13 bi | NT$ 1,85 bi | NT$ 2,55 bi | -NT$ 815 mi | -NT$ 334 mi | NT$ 674 mi | -NT$ 936 mi | NT$ 169 mi | NT$ 104 mi | NT$ 1,31 bi | NT$ 1,61 bi | NT$ 1,35 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 469 mi | NT$ 1,8 bi | NT$ 2 bi | NT$ 569 mi | NT$ 2,9 bi | NT$ 2,14 bi | NT$ 1,18 bi | NT$ 2,3 bi | NT$ 6,34 bi | NT$ 2,7 bi | NT$ 2,34 bi | NT$ 7,25 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 1,8 bi | -NT$ 1,36 bi | -NT$ 1,01 bi | -NT$ 1,09 bi | -NT$ 2,43 bi | -NT$ 2,6 bi | -NT$ 2,4 bi | -NT$ 1,86 bi | -NT$ 3 bi | -NT$ 5,68 bi | -NT$ 5,18 bi | -NT$ 6,23 bi | |
| Aquisições | NT$ 0 | NT$ 10,9 mi | NT$ 604 mil | NT$ 139 mil | NT$ 330 mil | NT$ 86 mil | NT$ 36 mil | NT$ 364 mil | NT$ 1,18 mi | NT$ 85 mil | NT$ 204 mil | NT$ 2 mil | |
| Outros investimentos | -NT$ 6 mil | -NT$ 612 mil | -NT$ 44,9 mi | NT$ 2,55 mi | NT$ 25,1 mi | -NT$ 9 mi | -NT$ 14,7 mi | -NT$ 90,1 mi | NT$ 87,5 mi | NT$ 5,73 mi | NT$ 438 mil | -NT$ 1,42 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 1,8 bi | -NT$ 1,35 bi | -NT$ 1,06 bi | -NT$ 1,09 bi | -NT$ 2,41 bi | -NT$ 2,61 bi | -NT$ 2,42 bi | -NT$ 1,95 bi | -NT$ 2,91 bi | -NT$ 5,67 bi | -NT$ 5,18 bi | -NT$ 7,64 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | NT$ 185 mi | NT$ 2,75 bi | -NT$ 139 mi | NT$ 3,93 bi | NT$ 1,03 bi | NT$ 3,63 bi | NT$ 1,91 bi | NT$ 3,48 bi | -NT$ 310 mi | NT$ 4,59 bi | NT$ 3,07 bi | NT$ 16 bi | |
| Dividendos | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 3,44 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 5,89 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 8,96 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -NT$ 5,1 mi | -NT$ 2,48 mi | NT$ 17,3 mi | -NT$ 11 mi | -NT$ 15,1 mi | NT$ 22,8 mi | -NT$ 25,9 mi | -NT$ 29,8 mi | -NT$ 15,5 mi | -NT$ 6,02 mi | -NT$ 16,8 mi | NT$ 19,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | NT$ 180 mi | NT$ 2,74 bi | -NT$ 122 mi | NT$ 484 mi | NT$ 1,01 bi | NT$ 3,66 bi | NT$ 1,89 bi | -NT$ 2,44 bi | -NT$ 325 mi | NT$ 4,58 bi | NT$ 3,05 bi | NT$ 7,1 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -NT$ 176 mi | NT$ 172 mi | NT$ 64,4 mi | NT$ 125 mi | -NT$ 111 mi | NT$ 245 mi | -NT$ 1,46 bi | NT$ 616 mi | NT$ 762 mi | NT$ 513 mi | NT$ 221 mi | NT$ 413 mi | |
| Variação líquida do caixa | -NT$ 1,32 bi | NT$ 3,37 bi | NT$ 888 mi | NT$ 87,3 mi | NT$ 1,39 bi | NT$ 3,44 bi | -NT$ 806 mi | -NT$ 1,48 bi | NT$ 3,87 bi | NT$ 2,13 bi | NT$ 433 mi | NT$ 7,11 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -NT$ 1,33 bi | NT$ 441 mi | NT$ 990 mi | -NT$ 535 mi | NT$ 455 mi | -NT$ 452 mi | -NT$ 1,23 bi | NT$ 452 mi | NT$ 3,37 bi | -NT$ 2,96 bi | -NT$ 2,83 bi | NT$ 1,05 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 3,92 bi | NT$ 4,03 bi | NT$ 2,83 bi | NT$ 4,2 bi | NT$ 4,84 bi | NT$ 6,91 bi | NT$ 6,3 bi | NT$ 5,49 bi | NT$ 12,1 bi | NT$ 14,6 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 469 mi | NT$ 445 mi | NT$ 468 mi | NT$ 492 mi | NT$ 609 mi | NT$ 719 mi | NT$ 774 mi | NT$ 1,3 bi | NT$ 1,77 bi | NT$ 1,85 bi | |
| Remuneração em ações | NT$ 52 mil | -NT$ 47 mil | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Variação do capital de giro | -NT$ 876 mi | -NT$ 125 mi | -NT$ 456 mi | -NT$ 1,54 bi | -NT$ 580 mi | -NT$ 2,27 bi | NT$ 1,83 bi | -NT$ 3,96 bi | -NT$ 4,74 bi | -NT$ 5,53 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -NT$ 909 mi | -NT$ 1,29 bi | -NT$ 751 mi | -NT$ 695 mi | -NT$ 1,35 bi | -NT$ 1,34 bi | -NT$ 1,4 bi | NT$ 57 mi | -NT$ 1,89 bi | NT$ 1 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 2,6 bi | NT$ 3,06 bi | NT$ 2,09 bi | NT$ 2,47 bi | NT$ 3,52 bi | NT$ 4,02 bi | NT$ 7,5 bi | NT$ 2,89 bi | NT$ 7,26 bi | NT$ 12 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 523 mi | -NT$ 723 mi | -NT$ 752 mi | -NT$ 1,16 bi | -NT$ 1,24 bi | -NT$ 2,59 bi | -NT$ 6,54 bi | -NT$ 4,25 bi | -NT$ 5,88 bi | -NT$ 9,88 bi | |
| Aquisições | NT$ 2,1 mi | NT$ 959 mil | NT$ 38 mi | -NT$ 18,6 mi | -NT$ 719 mi | NT$ 7,94 mi | -NT$ 24,7 mi | NT$ 619 mil | NT$ 12 mi | NT$ 1,67 mi | |
| Compras de investimentos | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 18,6 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 20,7 mi | -NT$ 139 mil | -NT$ 59 mil | NT$ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 705 mil | NT$ 634 mil | NT$ 0 | NT$ 18,6 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Outros investimentos | NT$ 2,8 mi | NT$ 1,59 mi | -NT$ 122 mi | NT$ 2,73 mi | NT$ 2,8 mi | -NT$ 36,5 mi | -NT$ 6,41 mi | NT$ 189 mi | -NT$ 35 mi | -NT$ 11,7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 520 mi | -NT$ 722 mi | -NT$ 875 mi | -NT$ 1,18 bi | -NT$ 1,96 bi | -NT$ 2,62 bi | -NT$ 6,6 bi | -NT$ 4,06 bi | -NT$ 5,9 bi | -NT$ 9,89 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -NT$ 188 mi | NT$ 297 mi | NT$ 1,17 bi | NT$ 457 mi | -NT$ 192 mi | NT$ 1,92 bi | NT$ 6,03 bi | NT$ 2,95 bi | NT$ 7,57 bi | NT$ 8,72 bi | |
| Dividendos | -NT$ 1,37 bi | -NT$ 1,5 bi | -NT$ 1,53 bi | -NT$ 1,22 bi | -NT$ 1,92 bi | -NT$ 2,33 bi | -NT$ 3,33 bi | -NT$ 2,83 bi | -NT$ 3,44 bi | -NT$ 5,89 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | NT$ 24,7 mi | NT$ 581 mil | -NT$ 5,41 mi | NT$ 335 mil | NT$ 1,87 mi | -NT$ 8,79 mi | -NT$ 11,1 mi | -NT$ 15,4 mi | -NT$ 11,3 mi | -NT$ 48,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -NT$ 1,53 bi | -NT$ 1,2 bi | -NT$ 374 mi | -NT$ 759 mi | -NT$ 2,11 bi | -NT$ 420 mi | NT$ 2,69 bi | NT$ 109 mi | NT$ 4,12 bi | NT$ 2,78 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -NT$ 227 mi | -NT$ 73,6 mi | -NT$ 109 mi | -NT$ 199 mi | -NT$ 63,8 mi | -NT$ 73,4 mi | NT$ 211 mi | -NT$ 126 mi | NT$ 251 mi | NT$ 163 mi | |
| Variação líquida do caixa | NT$ 319 mi | NT$ 1,06 bi | NT$ 729 mi | NT$ 328 mi | -NT$ 619 mi | NT$ 910 mi | NT$ 3,8 bi | -NT$ 1,18 bi | NT$ 5,73 bi | NT$ 5,02 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | NT$ 2,08 bi | NT$ 2,34 bi | NT$ 1,33 bi | NT$ 1,3 bi | NT$ 2,27 bi | NT$ 1,43 bi | NT$ 954 mi | -NT$ 1,36 bi | NT$ 1,35 bi | NT$ 2,15 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em TWD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02