Finanças de Brinker International, Inc. (EAT)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 83.840 funcionários · CEO Kevin D. Hochman
- Preço
- $ 212,18 -3,51%
- Valor de mercado
- $ 8,81 bi
- Enterprise value
- $ 10,6 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 3,36
Receita (TTM)$ 5,93 bi+6,1% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)11,0%+0,8 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 653 mi
Lucro líquido (TTM)$ 501 mi+12,8% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 601 mi+28,0% vs um ano atrásCapex $ 237 mi
LPA diluído (TTM)$ 11,34+17,6% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 1,77 bi+1,0% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 8,81 bi EV $ 10,6 bi
- Receita
- $ 5,93 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +9% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 8,4% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 18,3× Projetado 15,5× (FY2027)
- P/S
- 1,5× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 12,1× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 601 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 501 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 6,32 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2027-01-27 Receita est. $ 1,54 bi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-28): receita superou em 1,3%, LPA superou em 13,1%Receita $ 1,48 bi vs $ 1,46 bi esperados (+1,3%); LPA $ 2,77 vs $ 2,45 (+13,1%).
- Crescimento da receita estável: 9,4% em relação ao ano anteriorReceita de Q1 '27: $ 1,48 bi, contra uma média de 8,4% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 11,0% (TTM), +0,8 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 13,9% e a receita 6,1%.
- Capex: 4,0% da receita (um ano atrás 4,8%)$ 237 mi investidos nos últimos 4 trimestres (-11,5% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 601 mi = 120,0% do lucro líquido.
- $ 475 mi devolvidos aos acionistas = 79,0% do fluxo de caixa livreRecompras $ 475 mi (um ano antes $ 150 mi), dividendos $ 0, remuneração em ações $ 24,4 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 6,1% em um ano43 mi ações diluídas em Q1 '27, 45,8 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 1,77 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 30,7 mi, dívida incl. arrendamentos $ 1,8 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 1,79 bi.
- Chilis Restaurants: receita +10,5%, margem 14,8% (antes 13,5%)Segmento reportado que mais cresce em Q1 '27: lucro operacional $ 205 mi sobre receita de $ 1,38 bi (da nota de segmentos do relatório).
Último trimestre: Q1 '27
Trimestre encerrado em 2026-09-23. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q1 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,48 bi | $ 1,35 bi | +9,4% |
| Margem bruta | 14,5% | 74,5% | -59,9 p.p. |
| Lucro operacional | $ 151 mi | $ 118 mi | +28,1% |
| Margem operacional | 10,2% | 8,7% | +1,5 p.p. |
| Lucro líquido | $ 113 mi | $ 99,5 mi | +13,9% |
| LPA diluído | $ 2,64 | $ 2,17 | +21,7% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 169 mi | $ 121 mi | +40,0% |
| Capex | $ 63,4 mi | $ 58,6 mi | +8,2% |
| Fluxo de caixa livre | $ 106 mi | $ 62,2 mi | +69,9% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 8,3 mi | $ 7,9 mi | +5,1% |
Divulgado vs consenso
2026-10-28| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,48 bi | $ 1,46 bi | +1,3% |
| LPA (base do consenso) | $ 2,77 | $ 2,45 | +13,1% |
Do relatório de 2026-10-28 para Q1 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chili's Restaurants | $ 1,38 bi | +10,5% | 93,6% | $ 5,48 bi | – | |
| Maggiano's Restaurants | $ 94,9 mi | -4,6% | 6,4% | $ 450 mi | – |
Lucro por segmento
Lucro operacional por segmento reportado, lido da nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (a divisão do lucro que a maioria dos feeds de dados omite).
Segmentos em Q1 '27
| Segmento | Receita | a/a | Lucro operacional | a/a | Margem | Margem há um ano | Lucro operacional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chilis Restaurants | $ 1,38 bi | +10,5% | $ 205 mi | +21,3% | 14,8% | 13,5% | $ 829 mi |
| Maggianos Restaurants | $ 94,9 mi | -4,6% | -$ 3,6 mi | +12,2% | -3,8% | -4,1% | $ 17 mi |
| Corporate And Other | $ 0 | – | -$ 50,4 mi | -7,2% | – | – | -$ 193 mi |
Lucro operacional por segmento
trimestralMargem operacional por segmento
trimestralOs quartos trimestres são derivados: o 10-K reporta o ano inteiro, menos os três trimestres dos 10-Q.
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 838 mi
- Capex
- -$ 237 mi
- Recompras
- -$ 475 mi
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 26,9 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 103 mi
- Remuneração em ações
- $ 24,4 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 601 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 79,0%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18,3× | 16,1× | 8,5× – 20,8× |
| EV / EBITDA | 12,1× | 11,8× | 10,0× – 13,3× |
| EV / Receita | 1,8× | 1,3× | 0,9× – 1,8× |
| Preço / FCF | 14,7× | 15,8× | 9,9× – 22,4× |
| Preço / Valor patrimonial | 22,3× | 40,0× 3 de 5 anos | 16,7× – 82,1× |
| Rendimento de FCF | 6,8% | 6,9% | 4,5% – 10,1% |
| Retorno sobre o capital investido | 23,9% | 13,6% | 7,0% – 22,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 123,0% | 98,4% | -71,1% – 394,2% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 255,76 (+20,5%)
faixa $ 200,00 – $ 300,00 · recomendação Buy
Compra forte1
Compra28
Manter19
Venda2
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 6,32 bi | +8,7% | $ 13,68 | +25,8% | 15,5× | 13 |
| FY2028 | $ 6,51 bi | +3,0% | $ 14,85 | +8,5% | 14,3× | 13 |
| FY2029 | $ 6,83 bi | +5,0% | $ 16,64 | +12,1% | 12,8× | 3 |
| FY2030 | $ 7,28 bi | +6,5% | $ 18,57 | +11,6% | 11,4× | 1 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 260 números que Brinker International, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $ 28,8 mi | – | – | |
| – | – | – | $ 4,5 mi | – | – | |
| – | – | – | $ 3,1 mi | – | – | |
| 2.957 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $ 170 mi | $ 160 mi | +6,2% | $ 169 mi | $ 169 mi | +0,2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 70,2 mi | $ 61,6 mi | +14,0% | $ 81,4 mi | $ 73,4 mi | +10,9% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $ 32,4 mi | $ 31 mi | +4,5% | $ 27 mi | $ 25,2 mi | +7,1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 8,1 mi | $ 5,4 mi | +50,0% | $ 3,5 mi | $ 6,5 mi | -46,2% |
| Accrued Insurance, Current | $ 49,9 mi | $ 43,4 mi | +15,0% | $ 52 mi | $ 39,7 mi | +31,0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 1,87 bi | $ 1,79 bi | +4,4% | $ 1,83 bi | $ 1,76 bi | +3,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 6,7 mi | -$ 6,5 mi | -3,1% | -$ 6,7 mi | -$ 6,4 mi | -4,7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 633 mi | $ 661 mi | -4,2% | $ 683 mi | $ 715 mi | -4,5% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 164 mi | $ 147 mi | +11,6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 8,3 mi | $ 7,9 mi | +5,1% | $ 32,2 mi | $ 31,4 mi | +2,5% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $ 5,7 mi | $ 4,6 mi | +23,9% |
| Assets | $ 2,78 bi | $ 2,71 bi | +2,4% | $ 2,82 bi | $ 2,68 bi | +5,1% |
| Assets, Current | $ 222 mi | $ 215 mi | +3,3% | $ 308 mi | $ 207 mi | +48,6% |
| Buildings and Improvements, Gross | $ 1,86 bi | $ 1,77 bi | +4,8% | $ 1,82 bi | $ 1,76 bi | +3,4% |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Net Gains and Losses | -$ 300 mil | $ 0 | – | -$ 1,6 mi2022-06-29 | $ 0 | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $ 21,7 mi | $ 23,1 mi | -6,1% | $ 23,5 mi | $ 31,7 mi | -25,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 30,7 mi | $ 33,6 mi | -8,6% | $ 110 mi | $ 18,9 mi | +482,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 110 mi2026-06-24 | $ 18,9 mi | +482,0% | $ 110 mi | $ 18,9 mi | +482,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $ 30,7 mi | $ 33,6 mi | -8,6% | $ 13,5 mi2022-06-29 | $ 23,9 mi | -43,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 79,3 mi | $ 14,7 mi | -639,5% | $ 91,1 mi | -$ 45,7 mi | +299,3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,10 | $ 0,10 | 0,0% | $ 0,10 | $ 0,10 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 250 mi | 250 mi | 0,0% | 250 mi | 250 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 60,3 mi | 60,3 mi | 0,0% | 60,3 mi | 60,3 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 41,9 mi | 44,4 mi | -5,6% | 42,2 mi | 44,5 mi | -5,2% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 6 mi | $ 6 mi | 0,0% | $ 6 mi | $ 6 mi | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 113 mi | $ 99,4 mi | +14,0% | $ 487 mi | $ 383 mi | +27,1% |
| Construction in Progress, Gross | $ 48,3 mi | $ 53,7 mi | -10,1% | $ 61,8 mi | $ 71,8 mi | -13,9% |
| Contract with Customer, Liability | – | – | – | $ 9,8 mi2025-06-25 | $ 9,7 mi | +1,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 47,3 mi | $ 50,8 mi | -6,9% | $ 52,8 mi | $ 57,2 mi | -7,7% |
| Cooperative Advertising Amount | – | – | – | $ 7,6 mi | $ 6,5 mi | +16,9% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $ 378 mi | $ 345 mi | +9,8% | $ 1,49 bi | $ 1,35 bi | +10,1% |
| Cost, Depreciation and Amortization | $ 55,7 mi | $ 53,6 mi | +3,9% | $ 219 mi | $ 207 mi | +5,9% |
| Costs and Expenses | $ 1,32 bi | $ 1,23 bi | +7,6% | $ 5,19 bi | $ 4,87 bi | +6,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 30,4 mi | $ 33,2 mi | -8,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 0 | $ 600 mil | -100,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 61,6 mi | $ 64,4 mi | -4,3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 31,2 mi | $ 30,6 mi | +2,0% |
| Debt and Lease Obligation | $ 485 mi | $ 553 mi | -12,3% | $ 448 mi | $ 448 mi | +0,1% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $ 0 | $ 3,8 mi | -100,0% | $ 3,2 mi | $ 4 mi | -20,0% |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Gross | – | – | – | $ 3,6 mi2025-06-25 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 31,2 mi | $ 15,2 mi | +105,3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 400 mil | -$ 100 mil | +500,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 66,6 mi | $ 98,4 mi | -32,3% | $ 69,1 mi | $ 101 mi | -31,9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 32,3 mi | $ 12,5 mi | +158,4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 700 mil | -$ 2,6 mi | +126,9% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $ 6,3 mi2026-06-24 | $ 7,3 mi | -13,7% | $ 6,3 mi | $ 7,3 mi | -13,7% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 69,1 mi2026-06-24 | $ 101 mi | -31,9% | $ 69,1 mi | $ 101 mi | -31,9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 635 mi2026-06-24 | $ 625 mi | +1,5% | $ 635 mi | $ 625 mi | +1,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $ 2,8 mi2026-06-24 | $ 3,7 mi | -24,3% | $ 2,8 mi | $ 3,7 mi | -24,3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 11,7 mi2026-06-24 | $ 13,9 mi | -15,8% | $ 11,7 mi | $ 13,9 mi | -15,8% |
| Deferred Tax Assets, Other Tax Carryforwards | $ 4 mi2026-06-24 | $ 4,6 mi | -13,0% | $ 4 mi | $ 4,6 mi | -13,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | $ 5,6 mi2026-06-24 | $ 26,7 mi | -79,0% | $ 5,6 mi | $ 26,7 mi | -79,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $ 200 mil2026-06-24 | $ 100 mil | +100,0% | $ 200 mil | $ 100 mil | +100,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $ 9,1 mi2026-06-24 | $ 13,1 mi | -30,5% | $ 9,1 mi | $ 13,1 mi | -30,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | $ 18,4 mi2026-06-24 | $ 31,3 mi | -41,2% | $ 18,4 mi | $ 31,3 mi | -41,2% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-23, 10-K 2026-06-24, 10-Q 2026-03-25, 10-Q 2025-12-24, 10-Q 2025-09-24, 10-K 2025-06-25, 10-Q 2025-03-26, 10-Q 2024-12-25, 10-Q 2024-09-25
Dados de 2026-11-02