Demonstração do fluxo de caixa de DexCom, Inc. (DXCM)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Devices · 11.050 funcionários · CEO Jacob Steven Leach
- Preço
- $ 82,29 +2,95%
- Valor de mercado
- $ 30,7 bi
- Enterprise value
- $ 31,1 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-11 LPA est. $ 0,72
Em Q3 '26, DexCom, Inc. (DXCM) gerou $ 326 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 52,9 mi em capex e ficou com $ 273 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,1 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 256 mi | $ 146 mi | $ 144 mi | $ 135 mi | $ 152 mi | $ 105 mi | $ 180 mi | $ 284 mi | $ 267 mi | $ 200 mi | $ 249 mi | $ 275 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 52,5 mi | $ 52,5 mi | $ 52,1 mi | $ 55,3 mi | $ 57,8 mi | $ 60 mi | $ 63 mi | $ 63,6 mi | $ 65,2 mi | $ 67,1 mi | $ 68,2 mi | $ 74,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 36,9 mi | $ 39 mi | $ 44,7 mi | $ 43,4 mi | $ 43,3 mi | $ 34,2 mi | $ 45,3 mi | $ 45,1 mi | $ 35 mi | $ 43,3 mi | $ 39 mi | $ 36,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 81,5 mi | -$ 41,8 mi | -$ 14,7 mi | -$ 11,6 mi | $ 24,3 mi | -$ 5,8 mi | -$ 8,9 mi | $ 118 mi | $ 78,9 mi | $ 300 mil | -$ 300 mil | -$ 900 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 258 mi | $ 19 mi | $ 67,6 mi | $ 15,8 mi | $ 6,4 mi | $ 400 mil | $ 22,4 mi | $ 232 mi | -$ 151 mi | $ 214 mi | -$ 97,6 mi | -$ 68 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 35,5 mi | -$ 5,9 mi | -$ 13,8 mi | -$ 38 mi | $ 17,9 mi | -$ 10,4 mi | $ 1,4 mi | -$ 82,2 mi | -$ 1,4 mi | $ 1 mi | $ 10,8 mi | $ 8,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 134 mi | $ 209 mi | $ 279 mi | $ 200 mi | $ 301 mi | $ 184 mi | $ 303 mi | $ 660 mi | $ 294 mi | $ 526 mi | $ 269 mi | $ 326 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 52,5 mi | -$ 56,9 mi | -$ 66,1 mi | -$ 111 mi | -$ 125 mi | -$ 87 mi | -$ 94,1 mi | -$ 80,5 mi | -$ 102 mi | -$ 76,6 mi | -$ 84,7 mi | -$ 52,9 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 253 mi | -$ 992 mi | -$ 784 mi | -$ 307 mi | -$ 574 mi | -$ 463 mi | -$ 608 mi | -$ 194 mi | -$ 1,2 mi | -$ 690 mi | -$ 70,1 mi | -$ 191 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 719 mi | $ 1,12 bi | $ 667 mi | $ 631 mi | $ 405 mi | $ 650 mi | $ 639 mi | $ 466 mi | $ 410 mi | $ 468 mi | $ 526 mi | $ 167 mi | |
| Outros investimentos | $ 900 mil | $ 2,3 mi | -$ 5,4 mi | -$ 2,2 mi | -$ 10,2 mi | -$ 500 mil | $ 0 | $ 1 mi | $ 100 mil | $ 0 | -$ 41,2 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 415 mi | $ 74,8 mi | -$ 189 mi | $ 210 mi | -$ 304 mi | $ 100 mi | -$ 63,6 mi | $ 193 mi | $ 307 mi | -$ 299 mi | $ 330 mi | -$ 76,7 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 35,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 500 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 750 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 187 mi | -$ 313 mi | $ 0 | -$ 604 mi | -$ 400 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 96,4 mi | -$ 8,7 mi | -$ 1,4 mi | -$ 1,3 mi | -$ 1,6 mi | -$ 1,7 mi | -$ 1,7 mi | -$ 1,7 mi | -$ 1,21 bi | -$ 37,7 mi | -$ 3,7 mi | -$ 3,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 632 mi | $ 4,7 mi | -$ 1,4 mi | -$ 737 mi | -$ 1,6 mi | $ 12,5 mi | -$ 1,7 mi | -$ 175 mi | -$ 1,52 bi | -$ 25 mi | -$ 607 mi | -$ 392 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 6,1 mi | -$ 3,8 mi | -$ 1 mi | $ 8,6 mi | -$ 11,2 mi | $ 2,3 mi | $ 16,5 mi | -$ 1,1 mi | $ 3,8 mi | -$ 2,8 mi | -$ 4,9 mi | -$ 1,1 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 77,3 mi | $ 285 mi | $ 88 mi | -$ 317 mi | -$ 15,1 mi | $ 299 mi | $ 254 mi | $ 677 mi | -$ 918 mi | $ 199 mi | -$ 13,2 mi | -$ 144 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 81,1 mi | $ 152 mi | $ 213 mi | $ 88,3 mi | $ 177 mi | $ 96,8 mi | $ 209 mi | $ 579 mi | $ 192 mi | $ 449 mi | $ 185 mi | $ 273 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 65,6 mi | -$ 50,2 mi | -$ 127 mi | $ 101 mi | $ 494 mi | $ 155 mi | $ 341 mi | $ 542 mi | $ 576 mi | $ 836 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 15 mi | $ 16,1 mi | $ 29,1 mi | $ 48,7 mi | $ 67,1 mi | $ 102 mi | $ 156 mi | $ 186 mi | $ 218 mi | $ 252 mi | |
| Remuneração em ações | $ 111 mi | $ 106 mi | $ 102 mi | $ 103 mi | $ 119 mi | $ 113 mi | $ 127 mi | $ 151 mi | $ 170 mi | $ 160 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,3 mi | $ 0 | -$ 80,1 mi | $ 4,2 mi | -$ 277 mi | -$ 4,9 mi | -$ 21,6 mi | -$ 55 mi | -$ 43,8 mi | $ 182 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 6,3 mi | $ 2,6 mi | -$ 40,9 mi | $ 6,1 mi | -$ 20,8 mi | -$ 132 mi | $ 27,7 mi | $ 3,2 mi | $ 109 mi | $ 103 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1 mi | $ 17,3 mi | $ 240 mi | $ 51,7 mi | $ 93,6 mi | $ 209 mi | $ 39,8 mi | -$ 78 mi | -$ 39,8 mi | -$ 92,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 56,2 mi | $ 92 mi | $ 123 mi | $ 315 mi | $ 476 mi | $ 443 mi | $ 670 mi | $ 749 mi | $ 990 mi | $ 1,44 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 55,7 mi | -$ 66 mi | -$ 67,1 mi | -$ 180 mi | -$ 199 mi | -$ 389 mi | -$ 365 mi | -$ 237 mi | -$ 359 mi | -$ 364 mi | |
| Aquisições | $ 300 mil | $ 0 | -$ 11,3 mi | $ 835 mi | $ 0 | -$ 30,2 mi | -$ 3,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 39,2 mi | -$ 172 mi | -$ 454 mi | -$ 2,03 bi | -$ 3,06 bi | -$ 2,47 bi | -$ 2,27 bi | -$ 3,2 bi | -$ 2,66 bi | -$ 1,27 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 38,7 mi | $ 93,4 mi | $ 392 mi | $ 1,2 bi | $ 2,25 bi | $ 2,67 bi | $ 2,13 bi | $ 2,95 bi | $ 2,82 bi | $ 2,16 bi | |
| Outros investimentos | -$ 500 mil | -$ 78,4 mi | -$ 61,4 mi | -$ 835 mi | -$ 11,3 mi | $ 10,1 mi | -$ 14,3 mi | -$ 17,6 mi | -$ 15,5 mi | $ 600 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 55,9 mi | -$ 144 mi | -$ 140 mi | -$ 1,02 bi | -$ 1,02 bi | -$ 216 mi | -$ 522 mi | -$ 507 mi | -$ 208 mi | $ 536 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 2,3 mi | $ 389 mi | $ 837 mi | $ 0 | $ 906 mi | $ 0 | $ 0 | $ 443 mi | $ 0 | -$ 1,21 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 100 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 558 mi | -$ 689 mi | -$ 750 mi | -$ 500 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | -$ 37 mi | -$ 1,2 mi | -$ 9,4 mi | -$ 9,9 mi | -$ 17,3 mi | -$ 99,8 mi | -$ 13 mi | -$ 7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 8,1 mi | $ 399 mi | $ 710 mi | $ 10,7 mi | $ 912 mi | $ 10,4 mi | -$ 553 mi | -$ 319 mi | -$ 735 mi | -$ 1,69 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 300 mil | $ 1,8 mi | -$ 700 mil | $ 2,1 mi | -$ 1,4 mi | -$ 5,8 mi | $ 1,5 mi | -$ 7,4 mi | $ 21,5 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 8,4 mi | $ 347 mi | $ 696 mi | -$ 691 mi | $ 372 mi | $ 235 mi | -$ 410 mi | -$ 75,8 mi | $ 39,8 mi | $ 312 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 500 mil | $ 26 mi | $ 56,1 mi | $ 135 mi | $ 277 mi | $ 53,3 mi | $ 305 mi | $ 512 mi | $ 631 mi | $ 1,08 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 100 mil | $ 1,4 mi | $ 2,3 mi | $ 4,8 mi | $ 3,6 mi | $ 16,8 mi | $ 114 mi | $ 212 mi | $ 198 mi | $ 94,4 mi | |
| Juros pagos | $ 100 mil | $ 2,4 mi | $ 3,6 mi | $ 10,4 mi | $ 10,6 mi | $ 11,6 mi | $ 12,2 mi | $ 12,4 mi | $ 11,4 mi | $ 11,4 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02