Finanças de Duke Energy (DUK)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 26.441 funcionários · CEO Harry K. Sideris
- Preço
- $ 127,39 +1,18%
- Valor de mercado
- $ 99,3 bi
- Enterprise value
- $ 190 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 1,86
Receita (TTM)$ 33,4 bi+6,7% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)27,6%+0,7 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 9,21 bi
Lucro líquido (TTM)$ 5,25 bi+8,5% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)-$ 4,27 bi-659,1% vs um ano atrásCapex $ 15,8 bi
LPA diluído (TTM)$ 6,66+8,8% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 90,6 bi-2,8% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 99,3 bi EV $ 190 bi
- Receita
- $ 33,4 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +4% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 15,7% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 19,1× Projetado 18,9× (FY2026)
- P/S
- 3,0× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 10,9× TTM
- Fluxo de caixa livre
- -$ 4,27 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 5,25 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 33,6 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2026-11-05 Receita est. $ 8,91 bi
- Dividendo
- $ 4,28 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-04): receita ficou 0,9% abaixo, LPA superou em 10,0%Receita $ 7,59 bi vs $ 7,66 bi esperados (-0,9%); LPA $ 1,43 vs $ 1,30 (+10,0%).
- Crescimento da receita desacelera: 1,1% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '26: $ 7,59 bi, contra uma média de 7,5% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 27,6% (TTM), +0,7 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 9,4% e a receita 6,7%.
- 48,8% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 6,19 bi vs lucro operacional $ 9,21 bi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 47,4% da receita (um ano atrás 40,0%)$ 15,8 bi investidos nos últimos 4 trimestres (+26,6% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre -$ 4,27 bi = -81,5% do lucro líquido.
- Ações diluídas em alta de 0,3% em um ano779 mi ações diluídas em Q2 '26, 777 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 90,6 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 673 mi, dívida incl. arrendamentos $ 91,2 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 88,1 bi.
Último trimestre: Q2 '26
Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 7,59 bi | $ 7,51 bi | +1,1% |
| Margem bruta | 73,1% | 29,8% | +43,3 p.p. |
| Lucro operacional | $ 2,05 bi | $ 1,82 bi | +12,6% |
| Margem operacional | 27,0% | 24,2% | +2,8 p.p. |
| Lucro líquido | $ 1,09 bi | $ 984 mi | +11,0% |
| LPA diluído | $ 1,38 | $ 1,25 | +10,4% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,76 bi | $ 2,86 bi | -3,6% |
| Capex | $ 4,15 bi | $ 3,28 bi | +26,6% |
| Fluxo de caixa livre | -$ 1,39 bi | -$ 417 mi | -233,8% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | – |
Divulgado vs consenso
2026-08-04| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 7,59 bi | $ 7,66 bi | -0,9% |
| LPA (base do consenso) | $ 1,43 | $ 1,30 | +10,0% |
Do relatório de 2026-08-04 para Q2 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '25 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Utilities and Infrastructure | $ 8,18 bi | +4,2% | 95,8% | $ 27,7 bi | -1,2% | |
| Gas Utilities and Infrastructure | $ 394 mi | +18,7% | 4,6% | $ 2,73 bi | +18,9% | |
| Total Reportable Segments | -$ 38 mi | – | -0,4% | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q3 '25 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | $ 17 mi | – | 100,0% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 11,6 bi
- Capex
- -$ 15,8 bi
- Recompras
- $ 0
- Dividendos
- -$ 4,15 bi
- Aquisições
- $ 2,5 bi
- Dívida líquida emitida
- $ 4,17 bi
- Remuneração em ações
- $ 0
- Fluxo de caixa livre
- -$ 4,27 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- -97,1%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19,1× | 21,8× | 17,9× – 32,5× |
| EV / EBITDA | 10,9× | 11,8× | 11,2× – 12,5× |
| EV / Receita | 5,7× | 5,6× | 5,3× – 6,0× |
| Preço / FCF | -23,2× | 1.732,8× 1 de 5 anos | 1.732,8× – 1.732,8× |
| Preço / Valor patrimonial | 1,8× | 1,6× | 1,5× – 1,8× |
| Rendimento de FCF | -4,3% | -2,8% | -6,9% – 0,1% |
| Retorno sobre o capital investido | 4,2% | 3,7% | 3,2% – 4,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,9% | 7,5% | 5,2% – 9,6% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 130,30 (+2,3%)
faixa $ 121,00 – $ 140,00 · recomendação Hold
Compra forte0
Compra14
Manter18
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 33,6 bi | +4,4% | $ 6,72 | +6,6% | 18,9× | 14 |
| FY2027 | $ 35,2 bi | +4,5% | $ 7,17 | +6,6% | 17,8× | 14 |
| FY2028 | $ 36,6 bi | +4,1% | $ 7,67 | +7,0% | 16,6× | 9 |
| FY2029 | $ 38,1 bi | +4,1% | $ 8,20 | +6,9% | 15,5× | 3 |
| FY2030 | $ 39,5 bi | +3,8% | $ 8,71 | +6,3% | 14,6× | 3 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 353 números que Duke Energy Corporation marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 13 mi | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $ 3,95 bi | $ 4 bi | -1,2% | $ 4,21 bi | $ 2,17 bi | +94,2% |
| Accounts Payable, Current | $ 4,73 bi | $ 4,44 bi | +6,5% | $ 5,22 bi | $ 5,44 bi | -3,9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 16 mi2025-12-31 | $ 1,89 bi | -99,2% | $ 16 mi | $ 1,89 bi | -99,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $ 201 mi | $ 201 mi | 0,0% | $ 194 mi | $ 207 mi | -6,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $ 164 mi | $ 131 mi | +25,2% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $ 35 mi | $ 14 mi | +150,0% | $ 106 mi | $ 97 mi | +9,3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $ 95 mi | $ 68 mi | +39,7% | $ 75 mi2020-12-31 | $ 58 mi | +29,3% |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | $ 985 mi | $ 888 mi | +10,9% | $ 969 mi | $ 894 mi | +8,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $ 171 mi | $ 194 mi | -11,9% | $ 198 mi | $ 228 mi | -13,2% |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | $ 150 mi | $ 31 mi | +383,9% | $ 100 mi | $ 95 mi | +5,3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 47,6 bi | $ 45,5 bi | +4,5% | $ 45,6 bi | $ 45,5 bi | +0,3% |
| Allowance for Funds Used During Construction, Capitalized Interest | – | – | – | $ 182 mi | $ 201 mi | -9,5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2 mi | 2 mi | 0,0% | 2 mi | 2 mi | 0,0% |
| Asset Retirement Obligation | $ 9,63 bi2025-12-31 | $ 9,99 bi | -3,6% | $ 9,63 bi | $ 9,99 bi | -3,6% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $ 117 mi2025-12-31 | $ 118 mi | -0,8% | $ 474 mi | $ 434 mi | +9,2% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | $ 119 mi | $ 102 mi | +16,7% | $ 509 mi | $ 545 mi | -6,6% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $ 574 mi | $ 643 mi | -10,7% | $ 579 mi | $ 650 mi | -10,9% |
| Asset Retirement Obligation, Legally Restricted Assets, Fair Value | $ 11,4 bi2025-12-31 | $ 10 bi | +13,2% | $ 11,4 bi | $ 10 bi | +13,2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $ 18 mi | $ 20 mi | -10,0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $ 149 mi2025-12-31 | $ 149 mi | 0,0% | $ 584 mi | $ 634 mi | -7,9% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | -$ 5 mi2025-12-31 | -$ 147 mi | +96,6% | -$ 271 mi | $ 1,02 bi | -126,7% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $ 9,04 bi | $ 9,35 bi | -3,4% | $ 9,05 bi | $ 9,34 bi | -3,1% |
| Assets | $ 198 bi | $ 196 bi | +1,2% | $ 196 bi | $ 186 bi | +5,0% |
| Assets, Current | $ 13,4 bi | $ 12,8 bi | +5,3% | $ 11,6 bi | $ 13 bi | -10,3% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $ 13,6 bi | $ 12,3 bi | +10,7% | $ 13,7 bi | $ 12,3 bi | +11,1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $ 2,31 bi | $ 1,9 bi | +21,7% | $ 2,67 bi | $ 1,91 bi | +40,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 2,14 bi | $ 475 mi | +350,5% | $ 245 mi | $ 314 mi | -22,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 2,25 bi | $ 536 mi | +320,1% | $ 363 mi | $ 421 mi | -13,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 1,89 bi | $ 115 mi | +1.542,6% | -$ 58 mi | $ 64 mi | -190,6% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | $ 2 mi2025-12-31 | $ 6 mi | -66,7% | $ 2 mi | $ 6 mi | -66,7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 1,07 | $ 1,05 | +1,9% | $ 4,22 | $ 4,14 | +1,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 bi | 2 bi | 0,0% | 2 bi | 2 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 778 mi | 777 mi | +0,1% | 778 mi | 776 mi | +0,3% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 1 mi | $ 1 mi | 0,0% | $ 1 mi | $ 1 mi | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $ 27 mi | $ 25 mi | +8,0% | $ 103 mi | $ 90 mi | +14,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 1,52 bi | $ 1,35 bi | +13,2% | $ 4,94 bi | $ 4,76 bi | +3,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 1,55 bi | $ 1,37 bi | +13,1% | $ 5,04 bi | $ 4,85 bi | +4,0% |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | $ 1,69 bi | $ 1,51 bi | +11,7% | $ 6,32 bi | $ 5,79 bi | +9,2% |
| Costs and Expenses | $ 6,84 bi | $ 5,91 bi | +15,6% | $ 23,7 bi | $ 22,5 bi | +5,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 565 mi | -$ 365 mi | -54,8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 2 mi | $ 2 mi | 0,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 569 mi | -$ 332 mi | -71,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 6 mi | $ 31 mi | -119,4% |
| Debt and Lease Obligation | $ 89,8 bi2025-12-31 | $ 84,3 bi | +6,6% | $ 89,8 bi | $ 84,3 bi | +6,6% |
| Debt Instrument, Face Amount | $ 2,28 bi | $ 3,2 bi | -28,9% | $ 7,01 bi | $ 7,74 bi | -9,5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $ 921 mi2025-12-31 | $ 1 bi | -7,9% | $ 921 mi | $ 1 bi | -7,9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -$ 762 mi2025-12-31 | -$ 845 mi | +9,8% | -$ 762 mi | -$ 845 mi | +9,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $ 5,42 bi | $ 3,53 bi | +53,6% | $ 4,44 bi | $ 3,33 bi | +33,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $ 2,63 bi | $ 1,91 bi | +37,3% | $ 2,25 bi | $ 1,73 bi | +30,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $ 1,16 bi | $ 610 mi | +90,5% | $ 955 mi | $ 721 mi | +32,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 1,51 bi | $ 921 mi | +63,5% | $ 1,13 bi | $ 791 mi | +42,9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 122 mi | $ 83 mi | +47,0% | $ 108 mi | $ 89 mi | +21,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | $ 17 mi | $ 10 mi | +70,0% | $ 67 mi | $ 28 mi | +139,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | $ 16 mi | $ 20 mi | -20,0% | $ 77 mi | $ 67 mi | +14,9% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4,4%2025-12-31 | 4,4% | +0,9% | 4,4% | 4,4% | +0,9% |
| Decommissioning Fund Investments | $ 12,6 bi | $ 11,2 bi | +12,4% | $ 12,9 bi | $ 11,4 bi | +12,7% |
| Decommissioning Liability, Noncurrent | $ 8,97 bi2025-12-31 | $ 9,03 bi | -0,7% | $ 8,97 bi | $ 9,03 bi | -0,7% |
| Deferred Credits and Other Liabilities | $ 1,82 bi | $ 1,59 bi | +14,6% | $ 1,89 bi | $ 1,55 bi | +21,8% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01