Demonstração do fluxo de caixa de Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER)
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 6.233 funcionários · CEO Geewon Park
- Preço
- ₩ 55.700,00 +1,64%
- Valor de mercado
- ₩ 35,6 tri
- Enterprise value
- ₩ 40,4 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-03-12 LPA est. ₩ 254,73
Em Q2 '26, Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER) gerou -₩ 321 bi de fluxo de caixa operacional, investiu ₩ 104 bi em capex e ficou com -₩ 370 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | ₩ 120 bi | -₩ 143 bi | ₩ 144 bi | ₩ 136 bi | -₩ 26,5 bi | -₩ 60,7 bi | -₩ 68,9 bi | ₩ 198 bi | -₩ 24 bi | ₩ 72,8 bi | ₩ 758 mi | ₩ 158 bi | |
| Depreciação e amortização | ₩ 114 bi | ₩ 126 bi | ₩ 117 bi | ₩ 119 bi | ₩ 120 bi | ₩ 135 bi | ₩ 132 bi | ₩ 134 bi | ₩ 140 bi | ₩ 151 bi | ₩ 151 bi | ₩ 165 bi | |
| Variação do capital de giro | -₩ 176 bi | ₩ 361 bi | -₩ 106 bi | -₩ 733 bi | -₩ 919 bi | ₩ 866 bi | -₩ 1,01 tri | -₩ 290 bi | -₩ 372 bi | ₩ 1,02 tri | -₩ 962 bi | -₩ 791 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | ₩ 95,4 bi | ₩ 314 bi | ₩ 189 bi | ₩ 897 mi | ₩ 9,73 bi | ₩ 250 bi | ₩ 373 bi | -₩ 54,9 bi | ₩ 196 bi | ₩ 154 bi | ₩ 245 bi | ₩ 147 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | ₩ 154 bi | ₩ 658 bi | ₩ 344 bi | -₩ 477 bi | -₩ 815 bi | ₩ 1,19 tri | -₩ 572 bi | -₩ 12,8 bi | -₩ 60,1 bi | ₩ 1,4 tri | -₩ 566 bi | -₩ 321 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 159 bi | -₩ 185 bi | -₩ 129 bi | -₩ 161 bi | -₩ 126 bi | -₩ 136 bi | -₩ 89,8 bi | -₩ 55,9 bi | -₩ 140 bi | -₩ 191 bi | -₩ 171 bi | -₩ 104 bi | |
| Aquisições | -₩ 96,1 bi | ₩ 4,08 bi | ₩ 35 bi | -₩ 5,65 bi | -₩ 3,08 bi | -₩ 144 bi | ₩ 954 mi | -₩ 1,21 bi | ₩ 29,7 bi | ₩ 269 bi | ₩ 1,31 bi | ₩ 1,02 bi | |
| Compras de investimentos | -₩ 38,6 bi | -₩ 27,8 bi | -₩ 64 bi | -₩ 34,3 bi | -₩ 9,94 bi | -₩ 132 bi | -₩ 58,4 bi | ₩ 2,93 bi | -₩ 45,4 bi | -₩ 169 bi | -₩ 67,2 bi | -₩ 315 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 12,8 bi | ₩ 10,5 bi | ₩ 10,6 bi | ₩ 48,1 bi | ₩ 47,6 bi | ₩ 53,2 bi | ₩ 11,3 bi | ₩ 26,5 bi | ₩ 17,1 bi | ₩ 226 bi | ₩ 65,7 bi | ₩ 72,9 bi | |
| Outros investimentos | ₩ 63,4 bi | -₩ 41,4 bi | -₩ 7,25 bi | -₩ 33,1 bi | -₩ 34,7 bi | ₩ 3,64 bi | -₩ 60,3 bi | -₩ 78,8 bi | ₩ 81,5 bi | ₩ 16,7 bi | ₩ 744 mi | -₩ 3,69 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -₩ 218 bi | -₩ 239 bi | -₩ 154 bi | -₩ 186 bi | -₩ 126 bi | -₩ 355 bi | -₩ 150 bi | -₩ 107 bi | -₩ 57,4 bi | ₩ 152 bi | -₩ 171 bi | -₩ 349 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -₩ 347 bi | ₩ 21,4 bi | ₩ 63,2 bi | ₩ 348 bi | ₩ 785 bi | -₩ 335 bi | ₩ 434 bi | -₩ 19,7 bi | ₩ 462 bi | -₩ 939 bi | ₩ 695 bi | ₩ 286 bi | |
| Recompras de ações | -₩ 17 mi | -₩ 126 mil | ₩ 0 | -₩ 3,34 bi | ₩ 108 mil | -₩ 61,5 bi | -₩ 139 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 130 bi | |
| Dividendos | -₩ 80 bi | ₩ 80 bi | ₩ 0 | -₩ 43,2 bi | -₩ 43,1 bi | -₩ 92 mil | ₩ 0 | -₩ 62,1 bi | -₩ 26,2 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -₩ 19,6 bi | -₩ 29,9 bi | -₩ 25 bi | -₩ 22,6 bi | -₩ 23,2 bi | -₩ 30,6 bi | ₩ 125 bi | -₩ 24,2 bi | -₩ 33,5 bi | -₩ 63,9 bi | -₩ 29,3 bi | -₩ 78,9 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -₩ 410 bi | -₩ 8,48 bi | ₩ 38,2 bi | ₩ 279 bi | ₩ 719 bi | -₩ 427 bi | ₩ 421 bi | -₩ 108 bi | ₩ 254 bi | -₩ 1 tri | ₩ 666 bi | ₩ 76,7 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | ₩ 20,2 bi | -₩ 60,6 bi | ₩ 73,3 bi | ₩ 48,5 bi | -₩ 75,6 bi | ₩ 203 bi | ₩ 13 bi | -₩ 108 bi | -₩ 6,55 bi | ₩ 131 bi | ₩ 79,8 bi | ₩ 44,8 bi | |
| Variação líquida do caixa | -₩ 454 bi | ₩ 350 bi | ₩ 300 bi | -₩ 334 bi | -₩ 298 bi | ₩ 611 bi | -₩ 289 bi | -₩ 335 bi | ₩ 130 bi | ₩ 677 bi | ₩ 9,53 bi | -₩ 549 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -₩ 5,76 bi | ₩ 474 bi | ₩ 216 bi | -₩ 638 bi | -₩ 975 bi | ₩ 986 bi | -₩ 662 bi | -₩ 156 bi | -₩ 200 bi | ₩ 1,28 tri | -₩ 681 bi | -₩ 370 bi | |
| Juros pagos | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 104 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -₩ 216 bi | -₩ 110 bi | -₩ 422 bi | -₩ 104 bi | -₩ 838 bi | ₩ 646 bi | -₩ 453 bi | ₩ 55,6 bi | ₩ 395 bi | ₩ 84,8 bi | |
| Depreciação e amortização | ₩ 532 bi | ₩ 513 bi | ₩ 499 bi | ₩ 551 bi | ₩ 569 bi | ₩ 537 bi | ₩ 471 bi | ₩ 467 bi | ₩ 491 bi | ₩ 557 bi | |
| Remuneração em ações | ₩ 324 mi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Imposto de renda diferido | ₩ 451 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Variação do capital de giro | ₩ 39,9 bi | -₩ 903 bi | -₩ 76,3 bi | -₩ 806 bi | -₩ 339 bi | -₩ 493 bi | -₩ 747 bi | ₩ 645 bi | -₩ 891 bi | -₩ 416 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | ₩ 160 bi | ₩ 929 bi | ₩ 989 bi | ₩ 793 bi | ₩ 904 bi | ₩ 338 bi | ₩ 1,35 tri | ₩ 904 bi | ₩ 248 bi | ₩ 526 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | ₩ 968 bi | ₩ 429 bi | ₩ 990 bi | ₩ 434 bi | ₩ 295 bi | ₩ 1,03 tri | ₩ 625 bi | ₩ 2,07 tri | ₩ 242 bi | ₩ 752 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 540 bi | -₩ 555 bi | -₩ 541 bi | -₩ 763 bi | -₩ 503 bi | -₩ 488 bi | -₩ 545 bi | -₩ 603 bi | -₩ 461 bi | -₩ 698 bi | |
| Aquisições | ₩ 1,11 tri | -₩ 27,2 bi | -₩ 51,5 bi | ₩ 12,7 bi | ₩ 88,3 bi | -₩ 887 bi | -₩ 36,3 bi | ₩ 17,6 bi | -₩ 219 bi | ₩ 472 bi | |
| Compras de investimentos | -₩ 399 bi | -₩ 128 bi | -₩ 661 bi | -₩ 576 bi | -₩ 559 bi | -₩ 883 bi | -₩ 570 bi | -₩ 178 bi | -₩ 180 bi | -₩ 292 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 429 bi | ₩ 176 bi | ₩ 440 bi | ₩ 591 bi | ₩ 239 bi | ₩ 965 bi | ₩ 969 bi | ₩ 171 bi | ₩ 159 bi | ₩ 291 bi | |
| Outros investimentos | ₩ 206 bi | ₩ 77,4 bi | ₩ 21,2 bi | ₩ 155 bi | ₩ 209 bi | ₩ 26,2 bi | ₩ 110 bi | -₩ 223 bi | -₩ 120 bi | ₩ 64,2 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | ₩ 805 bi | -₩ 457 bi | -₩ 793 bi | -₩ 580 bi | -₩ 526 bi | -₩ 1,27 tri | -₩ 71,1 bi | -₩ 817 bi | -₩ 821 bi | -₩ 163 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -₩ 2,16 tri | ₩ 1,18 tri | -₩ 540 bi | -₩ 521 bi | ₩ 64,3 bi | -₩ 711 bi | -₩ 2,42 tri | -₩ 144 bi | ₩ 861 bi | -₩ 62,7 bi | |
| Recompras de ações | -₩ 12,3 bi | ₩ 0 | -₩ 135 mi | ₩ 0 | -₩ 16,4 mi | -₩ 18,1 bi | -₩ 1,65 bi | -₩ 2,51 bi | -₩ 64,8 bi | -₩ 139 bi | |
| Dividendos | -₩ 94,5 bi | -₩ 67,9 bi | -₩ 14,9 bi | -₩ 14,4 bi | -₩ 30,2 bi | -₩ 720 mi | -₩ 88,3 bi | -₩ 80 bi | -₩ 86,3 bi | ₩ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -₩ 146 bi | -₩ 618 bi | ₩ 444 bi | -₩ 467 bi | -₩ 20,5 bi | ₩ 227 bi | -₩ 216 bi | -₩ 101 bi | -₩ 102 bi | -₩ 235 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -₩ 2,25 tri | ₩ 704 bi | -₩ 110 bi | -₩ 531 bi | ₩ 1,23 tri | -₩ 308 bi | -₩ 1,13 tri | -₩ 52,9 bi | ₩ 608 bi | -₩ 436 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -₩ 41,2 bi | -₩ 78,2 bi | ₩ 18,7 bi | ₩ 42,5 bi | -₩ 99,9 bi | ₩ 136 bi | ₩ 65,7 bi | ₩ 23,3 bi | ₩ 249 bi | ₩ 29,4 bi | |
| Variação líquida do caixa | -₩ 524 bi | ₩ 598 bi | ₩ 105 bi | -₩ 634 bi | ₩ 896 bi | -₩ 428 bi | -₩ 513 bi | ₩ 1,22 tri | ₩ 278 bi | ₩ 183 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | ₩ 428 bi | -₩ 126 bi | ₩ 448 bi | -₩ 329 bi | -₩ 208 bi | ₩ 540 bi | ₩ 80,4 bi | ₩ 1,47 tri | -₩ 411 bi | ₩ 349 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em KRW.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02