Demonstração do fluxo de caixa de Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT)
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 255 funcionários · CEO Min-Pyo Kim
- Preço
- ₩ 56.100,00 +3,13%
- Valor de mercado
- ₩ 3,64 tri
- Enterprise value
- ₩ 3,62 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-02-17 LPA est. -₩ 119,76
Em Q2 '26, Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT) gerou -₩ 7,75 bi de fluxo de caixa operacional, investiu ₩ 3,06 bi em capex e ficou com -₩ 10,3 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -₩ 6,46 bi | -₩ 84 mi | -₩ 2,85 bi | -₩ 3,71 bi | -₩ 6,88 bi | -₩ 23,1 bi | -₩ 9,42 bi | -₩ 16,6 bi | -₩ 12,9 bi | -₩ 16,7 bi | -₩ 9,17 bi | -₩ 12,8 bi | |
| Depreciação e amortização | ₩ 1,45 bi | ₩ 769 mi | ₩ 1,19 bi | ₩ 1,65 bi | ₩ 1,62 bi | ₩ 1,68 bi | ₩ 1,48 bi | ₩ 1,56 bi | ₩ 1,91 bi | ₩ 2,28 bi | ₩ 3,25 bi | ₩ 3,16 bi | |
| Remuneração em ações | ₩ 59,1 mi | ₩ 202 mi | ₩ 169 mi | ₩ 284 mi | ₩ 219 mi | ₩ 211 mi | ₩ 410 mi | ₩ 611 mi | ₩ 180 mi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Variação do capital de giro | -₩ 3,45 bi | -₩ 14,4 bi | -₩ 6,59 bi | -₩ 9,38 bi | -₩ 6,48 bi | -₩ 3,78 bi | ₩ 1,85 bi | ₩ 3,71 bi | ₩ 8,45 bi | ₩ 3,56 bi | -₩ 3,92 bi | -₩ 2,63 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | ₩ 380 mi | ₩ 169 mi | -₩ 614 mi | ₩ 1,34 bi | ₩ 1,83 bi | ₩ 9,44 bi | -₩ 2,56 bi | ₩ 8,03 bi | ₩ 1,15 bi | ₩ 5,57 bi | -₩ 1,12 bi | ₩ 4,51 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -₩ 7,86 bi | -₩ 13,4 bi | -₩ 8,69 bi | -₩ 9,82 bi | -₩ 9,69 bi | -₩ 15,6 bi | -₩ 8,24 bi | -₩ 2,66 bi | -₩ 1,17 bi | -₩ 5,25 bi | -₩ 10,9 bi | -₩ 7,75 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 2,72 bi | -₩ 2,55 bi | -₩ 1,73 bi | -₩ 501 mi | -₩ 600 mi | -₩ 1,64 bi | -₩ 2,22 bi | -₩ 3,22 bi | -₩ 2,98 bi | -₩ 4,79 bi | -₩ 3,95 bi | -₩ 3,06 bi | |
| Aquisições | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 1,64 bi | -₩ 34,1 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 40,1 mi | |
| Compras de investimentos | -₩ 2,91 mi | -₩ 75,9 bi | -₩ 200 mi | -₩ 31,4 bi | -₩ 2,19 bi | -₩ 77,3 bi | -₩ 130 bi | -₩ 1,64 bi | -₩ 11 bi | -₩ 41 bi | -₩ 6,18 bi | -₩ 164 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 2,91 mi | ₩ 2,77 mi | ₩ 27 bi | ₩ 10 mi | ₩ 40 bi | ₩ 80 bi | ₩ 10,3 bi | ₩ 0 | ₩ 130 bi | ₩ 9,26 bi | ₩ 26,1 bi | ₩ 40 bi | |
| Outros investimentos | -₩ 70,1 mi | -₩ 167 mi | -₩ 208 mi | -₩ 13,8 bi | -₩ 8,19 bi | -₩ 4,49 bi | -₩ 121 bi | -₩ 1,88 bi | -₩ 818 mi | -₩ 4,59 bi | ₩ 4,86 bi | ₩ 15,5 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -₩ 2,79 bi | -₩ 78,6 bi | ₩ 24,9 bi | -₩ 45,7 bi | ₩ 29 bi | -₩ 3,39 bi | -₩ 124 bi | -₩ 6,74 bi | ₩ 81,3 bi | -₩ 41,1 bi | ₩ 20,8 bi | -₩ 111 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -₩ 15 mi | -₩ 84,2 bi | -₩ 4,67 bi | -₩ 380 mi | ₩ 25,3 bi | ₩ 120 bi | -₩ 271 mi | -₩ 82,7 bi | -₩ 2,34 bi | -₩ 15,6 mi | ₩ 0 | ₩ 50 bi | |
| Recompras de ações | ₩ 0 | -₩ 2,67 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | ₩ 416 bi | ₩ 72,4 bi | ₩ 4,3 bi | -₩ 185 mi | -₩ 25,6 bi | -₩ 117 bi | ₩ 34,2 mi | ₩ 82,3 bi | -₩ 488 mi | ₩ 1,64 bi | -₩ 493 mi | -₩ 988 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | ₩ 416 bi | -₩ 14,4 bi | -₩ 302 mi | -₩ 337 mi | -₩ 216 mi | -₩ 221 mi | -₩ 236 mi | -₩ 303 mi | -₩ 2,82 bi | ₩ 1,62 bi | -₩ 493 mi | ₩ 49 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -₩ 7,45 mi | -₩ 32,6 mi | ₩ 96,3 mi | ₩ 116 mi | -₩ 190 mi | ₩ 114 mi | ₩ 172 mi | -₩ 138 mi | ₩ 279 mi | ₩ 165 mi | ₩ 222 mi | ₩ 176 mi | |
| Variação líquida do caixa | ₩ 405 bi | -₩ 106 bi | ₩ 16 bi | -₩ 55,7 bi | ₩ 18,9 bi | -₩ 19,1 bi | -₩ 132 bi | -₩ 9,84 bi | ₩ 77,6 bi | -₩ 44,6 bi | ₩ 9,58 bi | -₩ 69,8 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -₩ 10,6 bi | -₩ 15,9 bi | -₩ 10,4 bi | -₩ 11,7 bi | -₩ 11,8 bi | -₩ 18,1 bi | -₩ 10,5 bi | -₩ 6,75 bi | -₩ 4,97 bi | -₩ 9,97 bi | -₩ 14,2 bi | -₩ 10,3 bi | |
| Juros pagos | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 72,2 mi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -₩ 19,4 bi | -₩ 14,5 bi | -₩ 7,42 bi | -₩ 12,5 bi | -₩ 15,9 bi | -₩ 36,6 bi | -₩ 55,5 bi | |
| Depreciação e amortização | ₩ 2,8 bi | ₩ 2,18 bi | ₩ 2,33 bi | ₩ 3,28 bi | ₩ 4,36 bi | ₩ 6,15 bi | ₩ 7,22 bi | |
| Remuneração em ações | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 100 mi | ₩ 365 mi | ₩ 944 mi | ₩ 0 | |
| Variação do capital de giro | -₩ 7,97 bi | ₩ 6,22 bi | -₩ 5,23 bi | -₩ 14,4 bi | -₩ 17,8 bi | -₩ 25 bi | ₩ 15,1 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | ₩ 6,49 bi | ₩ 2,02 bi | ₩ 2,66 bi | ₩ 938 mi | ₩ 1,71 bi | ₩ 10,7 bi | ₩ 15,9 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -₩ 18,1 bi | -₩ 4,03 bi | -₩ 7,65 bi | -₩ 22,7 bi | -₩ 27,2 bi | -₩ 43,8 bi | -₩ 17,3 bi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 815 mi | -₩ 2,56 bi | -₩ 1,29 bi | -₩ 9,78 bi | -₩ 9,11 bi | -₩ 3,3 bi | -₩ 15,4 bi | |
| Aquisições | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 3,66 bi | -₩ 31,4 bi | |
| Compras de investimentos | -₩ 3 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 96,3 bi | -₩ 1,76 bi | -₩ 111 bi | -₩ 187 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 0 | ₩ 3 bi | ₩ 0 | ₩ 93,4 bi | ₩ 709 mi | ₩ 147 bi | ₩ 150 bi | |
| Outros investimentos | -₩ 89,6 mi | -₩ 4,54 mi | -₩ 46 mi | -₩ 778 mi | -₩ 75,4 bi | -₩ 24,3 bi | -₩ 5,85 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -₩ 3,9 bi | ₩ 439 mi | -₩ 1,34 bi | -₩ 13,4 bi | -₩ 85,6 bi | ₩ 4,82 bi | -₩ 90,2 bi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | ₩ 0 | ₩ 3 bi | -₩ 222 mi | -₩ 790 mi | -₩ 8,5 bi | ₩ 186 bi | -₩ 2,35 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -₩ 473 mi | -₩ 203 mi | -₩ 5,5 bi | -₩ 790 mi | ₩ 2,15 bi | -₩ 185 bi | ₩ 618 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | ₩ 17,5 bi | ₩ 2,8 bi | ₩ 10,8 bi | ₩ 38,9 bi | ₩ 411 bi | -₩ 1,08 bi | -₩ 1,74 bi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | ₩ 0 | -₩ 105 mi | -₩ 9,13 mi | ₩ 130 mi | -₩ 31,6 mi | ₩ 137 mi | ₩ 478 mi | |
| Variação líquida do caixa | -₩ 4,49 bi | -₩ 896 mi | ₩ 1,77 bi | ₩ 3,04 bi | ₩ 298 bi | -₩ 39,9 bi | -₩ 109 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -₩ 19 bi | -₩ 6,58 bi | -₩ 8,94 bi | -₩ 32,4 bi | -₩ 36,3 bi | -₩ 51,9 bi | -₩ 30,5 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em KRW.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02